Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-748/2006)

WP7-748/2006 Kostenstellen Kostenarten Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 Veränderung gegenüber Vorjahr Betrag Abwasserbeseitigung insgesamt Haushalte Straßenentwässerung Betrag Vorjahr +/- € € € € € % Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen 98.718 76.506,50 22.211,60 106.646 -7.928 -7,43% Anteilige Personalkosten - Bauhof 63.394 49.130,30 14.263,70 68.005 -4.611 -6,78% Anteilige Personalkosten - FB I 92.338 71.561,90 20.776,10 87.093 5.245 6,02% 250.000 193.750,00 56.250,00 600.000 -350.000 -58,33% 7.800 6.045,00 1.755,00 7.700 100 1,30% 19.600 15.190,00 4.410,00 16.800 2.800 16,67% 50 38,80 11,30 50 0 0,00% 2.000 1.550,00 450,00 2.000 0 0,00% Kalkulatorische Abschreibungen 937.000 726.175,00 210.825,00 820.000 117.000 14,27% Kalkulatorische Verzinsung 696.629 539.887,50 156.741,50 646.249 50.380 7,80% Beiträge an den Erftverband 3.100.000 2.402.500,00 697.500,00 3.104.000 -4.000 -0,13% Aufw. sonst. bew. Vermögen 5.000 3.875,00 1.125,00 5.000 0 100,00% Sonst.Aufw. f.Sachleistungen 500 387,50 112,50 500 0 100,00% Unterhaltung der Abwasseranlagen Versicherungen Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Post- und Fernmeldegebühren WP7-748/2006 Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 2.000 1.550,00 450,00 1.000 1.000 100,00% -33.000 -25.575,00 -7.425,00 -33.000 0 0,00% Zwischensumme 5.242.029 4.062.573 1.179.457 5.432.043 -190.014 -3,50% Überschuß 2005 -44.717 -44.716,77 5.197.312 4.017.855,73 Aufwendungen f. Reisekosten Abwasserbe. Nutzungsentschädigung für die Durchleitung Summe 1.179.456,70 Prozentsatz für Straßenentwässerung: Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung m³ 22,50 Gebührensatz Summe Gebühren € € Geschätzter Frischwasserverbrauch 1.107.357 3,61 3.997.559 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 10.000 m³) 10.398 2,71 28.179 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 20.000 m³) 0 1,81 0 = Summe 1.117.755 Kostendeckungsgrad 4.025.737 100,20% Gebühr im Jahr 20063,90 €/m³ WP7-748/2006 Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 % - Anteil Gesamtkosten Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Anteilige Personalkosten - Bauhof Anteilige Personalkosten - FB I Reisekosten 98.718 63.394 92.338 2.000 Summe Personal- und Sachkosten: 256.450 Unterhaltung der Abwasseranlagen Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Versicherungen Aufw. sonst. bew. Vermögen Sonst.Sachleistungen 250.000 2.000 19.600 50 7.800 5.000 500 Unterhaltungskosten: 284.950 5,40% Kalkulatorische Kosten: 937.000 696.629 1.633.629 30,97% Beiträge an den Erftverband 3.100.000 58,77% gesamt 5.275.029 100,00% Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Verzinsung 4,86%