Sitzungsvorlage (Anlage 2: Übersicht Änderungen)

Änderungen Eröffnungsbilanz Werte für Rechnungsprüfungsausschuss 03.09.2013 AKTIVA 1.2.1.1. 1.2.1.1. 1.2.1.3. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.5. 1.2.3.6. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.8. 1.3.1. 1.3.1. 2.2.1.5. Wert alt Friedhöfe Sportplätze Gemarkung Broich Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnhäuser sonstige Dienstgebäude Gemarkung Broich Brücken und Tunnel nur Straßen nachbewertete Straßen Straßennebenflächen Verkehrszeichen Wirtschaftswege Lichtzeichenanlagen Straßenbeleuchtung Buswartehallen Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kundtdenkmäler Anlagen im Bau Anteil Stadtwerke Anteil SEG sonstige ö-r Forderungen 1.1. 1.3. Änderung 4.252.603,97 € 5.672.579,60 € 848.386,10 € 3.948.211,94 € 57.243.957,52 € 155.886,56 € 42.563.691,56 € 647.386,30 € 9.788.112,97 € 50.294.368,16 € - € 27.106.398,19 € 502.480,01 € 6.980.881,64 € 98.914,12 € 2.865.354,45 € 228.127,79 € 556.637,41 € 2.126.527,00 € 2.580.850,50 € 19.467.965,32 € 455.188,89 € 1.239.217,34 € +152.212,93 € +802.624,66 € +23.213,40 € +276.878,75 € +3.092.115,97 € +2.181,39 € +2.523.183,53 € +0,30 € +2.907.371,60 € +13.598.111,61 € -1.487.251,95 € +4.896.715,73 € +1.831,46 € +1.489.818,82 € +54.350,48 € +639.712,20 € +89.579,26 € +46.271,27 € +0,00 € -1.490.567,09 € +11.919.577,32 € +170.175,90 € +0,00 € Zwischensumme 199.915.619,80 € 239.623.727,35 € +39.708.107,55 € Bilanzssumme 308.075.196,90 € 347.783.304,45 € PASSIVA 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.4. 4.6. Wert neu 4.100.391,04 € 4.869.954,94 € 825.172,70 € 3.671.333,19 € 54.151.841,55 € 153.705,17 € 40.040.508,03 € 647.386,00 € 6.880.741,37 € 36.696.256,55 € 1.487.251,95 € 22.209.682,46 € 500.648,55 € 5.491.062,82 € 44.563,64 € 2.225.642,25 € 138.548,53 € 510.366,14 € 2.126.527,00 € 4.071.417,59 € 7.548.388,00 € 285.012,99 € 1.239.217,34 € Wert alt Wert neu Änderung Zuschüsse Abwasser Zuschüsse Beiträge Abwasser Beiträge Sonderposten Schenkungen Beiträge § 8 KAG Sonderposten Stellplatzablöse Verbindlichkeiten Transferleistungen 5.250.239,30 € 39.227.753,00 € 4.891.238,64 € 16.303.566,29 € 415.149,08 € 2.012.555,57 € 707.645,04 € - € 7.379.147,92 € 54.624.430,88 € 6.959.791,72 € 30.539.862,67 € 415.149,08 € 3.043.457,33 € 707.645,04 € 2.779.355,58 € +2.128.908,62 € +15.396.677,88 € +2.068.553,08 € +14.236.296,38 € +0,00 € +1.030.901,76 € +0,00 € +2.779.355,58 € Zwischensumme 68.808.146,92 € 106.448.840,22 € Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage 95.858.148,73 € 12.690.609,98 € Summe Eigenkapital 108.548.758,71 € Änderung nach Rechnungsprüfungsausschuss Bemerkung Indexierung Bauwerke Indexierung Bauwerke Übertragungsfehler Indexierung Bauwerke Indexierung Bauwerke Indexierung Bauwerke Indexierung Bauwerke Übertragungsfehler Indexierung geänderete Bewertung jetzt in Straßen geänderete Bewertung Indexierung geänderete Bewertung Indexierung Indexierung Indexierung Indexierung jetzt in Straßen, da fertig Neubewertung Neubewertung Bemerkung Indexierung Indexierung Indexierung vollständige Erfassung Wert alt 4.252.603,97 € 5.672.579,60 € 848.386,10 € 3.948.211,94 € 57.243.957,52 € 155.886,56 € 42.563.691,56 € 647.386,30 € 9.788.112,97 € 50.294.368,16 € - € 27.106.398,19 € 502.480,01 € 6.980.881,64 € 98.914,12 € 2.865.354,45 € 228.127,79 € 556.637,41 € 2.126.527,00 € 2.580.850,50 € 19.467.965,32 € 455.188,89 € 1.239.217,34 € Wert alt Wert neu 4.252.603,97 € 5.672.579,60 € 848.386,10 € 3.948.211,94 € 57.243.957,52 € 155.886,56 € 42.563.691,56 € 647.386,30 € 9.788.112,97 € 50.294.368,16 € - € 27.106.398,19 € 502.480,01 € 6.980.881,64 € 98.914,12 € 2.865.354,45 € 228.127,79 € 556.637,41 € 2.127.193,00 € 2.580.850,50 € 19.467.965,32 € 455.188,89 € 1.504.677,34 € +266.126,00 € 348.049.430,45 € +266.126,00 € neue Bilanzsumme Wert neu 7.379.147,92 € 54.632.565,54 € 6.959.791,72 € 30.539.862,67 € 458.188,71 € 3.043.457,33 € 676.637,67 € 2.779.355,58 € +37.640.693,30 € 106.448.840,22 € 106.469.007,14 € 97.925.562,98 € 12.690.609,98 € +2.067.414,25 € +0,00 € 97.925.562,98 € 12.690.609,98 € 98.171.522,06 € 12.690.609,98 € 110.616.172,96 € +2.067.414,25 € 110.616.172,96 € 110.862.132,04 € bisher unter Sonderposten Bemerkung - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € +666,00 € - € - € - € +265.460,00 € § 107b BeamtVG 239.889.853,35 € 7.379.147,92 € 54.624.430,88 € 6.959.791,72 € 30.539.862,67 € 415.149,08 € 3.043.457,33 € 707.645,04 € 2.779.355,58 € vollständige Erfassung Änderung Änderung Bemerkung - € +8.134,66 € drei Zuweisungen Bücherei - € - € +43.039,63 € Neuberechnung Museum - € -31.007,37 € Berichtigung und Auflösung - € +20.166,92 € +245.959,08 € neuer Wert Allgemeine Rücklage +0,00 € +245.959,08 € Summe Eigenkapital neu