Allgemeine Vorlage (Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2011)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Stolz/Herr Stirnberg Kreuzau, 26.11.2012 Vorlagen-Nr.: 73/2012 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 11.12.2012 Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2011 I. Sach- und Rechtslage: Hiermit wird Ihnen der gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW aufgestellte und von mir bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 zur Kenntnis gebracht. Die Ergebnisrechnung 2011 schließt danach mit einem Jahresfehlbetrag von ab. Der Ergebnisplan 2011 weist einen Fehlbedarf von aus. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung von - 1.515.880,76 € - 4.531.479,00 € 3.015.598,24 €. Nachstehend werden die größten Veränderungen des Ergebnisplanes dargestellt: Gewerbesteuer Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude Gemeindeanteil der Einkommensteuer Verzinsung Gewerbesteuer Nachforderungen LZ Betrieb OGS Konzessionsabgabe Strom Gewerbesteuerumlage/n Unterhaltung SW-Kanäle Abschreibungen Unterhaltung RW-Kanäle Kosten der Deponie einschl. Verbrennung Aufwendungen Winterdienst/Streumittel Erträge in T€ 2.926 - 757 551 173 125 117 Aufwendungen in T€ 412 -202 -151 -149 110 _____ 95 3.135 115 Der Saldo der vorstehenden Haushaltsabweichungen führt zu einer Verbesserung von 3.020 T€. Weitere Veränderungen von im Abgleich –4,4 T€ führen insgesamt zu Verbesserungen von 3.015,6 T€ gegenüber der Planung. Als Anlage sind die Entwürfe der Bilanz zum 31.12.2011 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2011 beigefügt. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Ein Teilbetrag in Höhe von 782.263.29 € des Jahresfehlbetrags kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der restliche Teil des Fehlbetrags in Höhe von 733.617,47 € ist aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. III. Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den ihm zugeleiteten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2011 zur Kenntnis und leitet ihn an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss, der sich zur Prüfung eines Dritten bedient, weiter. Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ Anlage -2-