Allgemeine Vorlage (Entwürfe Bilanz sowie Ergebnis- u. Finanzrechnung 2011)

Anlagevermögen Übertrag 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 lnfrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2 Sachanlagen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1. AKTIVA Anlage zu VL—Nr. zum 13.871.972,62 1.145.680,00 24.385.081,13 379.957,00 13.405.899,48 10.419.955,69 1.596.924,00 19.695.844,24 35.342.774,02 123.771.01944 13.809.588,12 1.318.804,00 23.922.974,Q2 363.778,00 13.282.843,48 10.437.290,41 1.549.237,00 19.101.763,00 34.208.122,02 121.388.111,31 7.080,00 Vorjahr EUR Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Übertrag 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 4. 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 lnstandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 3. 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2. 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresfehlbetrag 1. 31. Dezember2011 817.790,00 1.075.452,40 1.626.608,86 18.935,00 18.935,00 Geschäftsjahr EUR BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau 691.919,00 1.075.452,40 1.626.339,86 EUR 73/2012 126.690.534,11 Handelsrecht 128.848.671,30 319.863,31 165.642,8,0 1.069.730.84 1.083.579.59 494.672,26 162.447,46 15.369.080,95 16.123.589,16 8.392.611,00 1.203.244,24 1.093.925,10 26.664.032,79 27.793.236,24 203.269,17 34.025.256,98 4.018.192,16 3.235.928,87- Vorjahr EUR 11.766.514,59 28.978.060,02 10.760.413,75 53.456.614,83 34.229.062,98 782.263,29 1.515.880,76- Geschäftsjahr EUR 11.113.771,55 8.698.530,00 733.831,75 1.328.052,00 26.228.815,47 26.836.508,00 391.291,36 EUR PASSIVA Blatt 1 Übertrag 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 SonstigeAusleihungen 1.3 Finanzanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Übertrag AKTIVA 1.109.935,00 1.087.970,42 1.220.527,00 1.038.830,12 102,25 129.373.298,32 2.194.670,24 126.709.885,45 84.385,99 84.385,99 102,25 901.8800O 1.208.302,00 901.880,00 1.208.302,00 468.741,22 81,00 8100 126.160,78 671.500,00 656.256,00 123.771.019,44 Vorjahr EUR 69.381,00 124.496.280,21 18.935,00 Geschäftsjahr EUR 66.314,00 121.388.111,31 EUR . Passive Rechnungsabgrenzung Übertrag 5. Übertrag 31. Dezember2011 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ EUR 2.413.577,00 2.506.234,97 Handelsrecht 131.262.248,30 128.848.671,30 126.690.534,11 129.196.769,08 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR PASSIVA Blatt 2 Umlaufvermögen Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vemiögensgegenstände Übertrag 2.2 Liquide Mittel 2.1.3 2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.1.2.2 gegen Mitarbeiter, Organ mitglieder u. Gesellschafter 2.1.2 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.1.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 2.1.1 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Übertrag AKTIVA 301.967,71 21.047,61 58.485,22 515.056,38 131.207.304,79 81.258,30 19.150,78 37.451,31 397.575,78 129.117.037,00 443.895,54 23.648,95 24.135,88 1.081.806,87 112.480,23 88.275,53 269.149,30 1.871.715,38 129.373.298,32 126.709.885,45 75.333,30 70.910,69 619.528,64 EUR Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR Übertrag Übertrag 31. Dezember2011 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ EUR Handelsrecht 131.262.248,30 131.262.248,30 129.196.769,08 129.196.769,08 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR PASSIVA Blatt 3 3. . -Stirnberg Kämmerer - . . . . EUR Aufgestellt: Kr zau,den20.11.2012. AktIve Rechnurigsabgrenzung Übertrag AKTIVA . . 131.262.248,30 129.196.769,08 . . Übertrag . - amm Bürgermeister estäti : (jreuu,den 23.11.2012 Entwurf der Bilanz zum 31.12.2011 54.943,51 131.207.304,79 Vorjahr EUR 79.732,08 129.117.037,00 Geschäftsjahr EIJR 31. Dezember2011 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ . V - . EUR . . . . • . . . . 129.196.769,08 129.196.769,08 Geschäftsjahr EUR . . . - • Handelsrecht . 131.262.248,30. 131.262.248,30 Vorjahr ELJR PASSIVA. Blatt 4 Blatt 1 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Gemeinde Kreuzau Kreuzau EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfererträge 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungeri und Kostenumlagen 7. Sonstige ordentliche Erträge 8. Ordentliche Erträge 9. Personalaufwendungen 10. Versorgungsaufwendungen 11. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 12. Bilanzielle Abschreibungen 13. Transferaufwendungen 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. Ordentliche Aufwendungen Vorjahr EUR 16.262.170,06 13.050.546,74 5.743.258,03 47.683,03 8.186.606,95 35.755,07 5.088.859,37 5.222.740,29 353.420,90 365.454,42 255.530,01 2.175.795,55 405.162,16 1.949.114,21 29.215.379,84 29.926.716,95 5.002.619,84 498.163,68 5.224.169,63 430.903,22 4.760.835,65 3.267.483,04 14.382.008,76 5.683.832,33 3.210.923,34 14.485.999,89 2.825.764,07 30.736.875,04 16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17. Finanzerträge 18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Geschäftsjahr EUR 810.158,09- 2.684.200,53 31.720.028,94 2.504.649,10- 48.253,36 9.143,28 753.976,03 740.423,05 705.722,67- 731.279,77- 20. Ordentliches Ergebnis 1.515.880,76- 3.235.928,87- 21. Jahresergebnis 1.515.880,76- 3.235.928,87- 19. Finanzergebnis Handelsrecht 12.11.2012 Blatt 1 256217/250/2011 Gemeinde Kreuzau Rechnungswesen kommunal pro V.3.0 Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2011 SKR 99 Bezeichnung Steuern u,. Abgaben Zuwend.,allg.Umlagen 1 - Handelsrecht BWA-Form Finanzrechnung Kanzlei JanI2Oll DezI2Oll % 1.854.291,40 407.954,61 - DezI2Oll -1.152,24 -5.520,22 Öff.recht.Leist.entg 81.626,00 4.233.930,12 Privata,eistntg, 20.877,08 329.536,46 12.768,49 287.558,10 597.787,76 9.740,25 1.399.598,45 152.829,09 2.983.893,35 26.535.684,46 Personalauszahlungen 423,853,30 4,446.464,22 Versorg.auszahlungen 6.344,53 431.336,14 Sach-/Dienstlelst. 329.994,88 5.391.626,85 Zinsen, u.ä. Ausz. 149.632,27 Kostenerstatt.!-uml. Zinsen, u.ä. Einz. Einzahlungen aus lfd % 15.822.252,17 4.315.502,29 Sonst.Transferelnz. SonstEinahl. 1 BWA-Nr. 2 Verwaltungstätlgkelt 794.479,69 13.898.857,41 Sonstige Auszahlung. 292.332,98 2.511.891,48 Auszahlungen aus lfd 1.523.786,02 27.474.655,79 1.460.107.33 -938.971,33 137.530,22 1.234.421,15 0,00 244.253,00 0,00 0,00 VerwaItungst8tgkeft VERWALTUNGSTATIGKEIT Investitionszuwend. Veräuß.Sachantagen Veräuß.Finanzanlagen Beitrge u.&Entgelt Sonstinvest.einzahl Einzahlungen aus In 0,00 0,00 0,00 1.057,36 137.530,22 1.479.731,51 vestltionsttlgkeIt Erwerb Grund+Gebude Baumaßnahmen Erwerb bewegLAnlag. 12.085,00 36.145,17 0,00 277.567,18 43.610,66 412.799,39 Erwerb Finanzanlagen 0,00 0,00 AktMerbare Zuwend. Sonst.Invest.auszahl 0,00 0,00 0,00 0,00 55.695,66 726.511,74 81.834,56 753.219,77 Auszahlungen aus In vestitionstatigkeit CASH-FLOW AUS IN VESTITIONSTÄTIGKEIT Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-! Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Status 2011*ITP*BIAD Werte in: EUR 12.11.2012 Blatt 2 256217/250/2011 Gemeinde Kreuzau Rechnungswesen kommunal pro V.3.0 Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2011 SKR 99 BWA-Nr. 2 - Handelsrecht BWA-Form Finanzrechnung Kanzlei DezI2Oll Bezeichnung FINANZMITTELQBER- Jan/2011DezI2Oll - % 1.541.941,89 -185.751,56 0,00 185.702,10 SCHUSS/-FEHLBETRAG Kreditaufnahme inves Kredftaufnahmeliqul Kredittilgung invest Kredittilgung liqul. CASHFLOW AUS EI- 1 164;26 1A5792 298.732,35 862.670,64 0,00 0,00 -29&568,09 -675.510,62 1.243.373,80 -861.262,18 445.923,01 445923,01 NANZIERUNGSTÄ11GKEIT ÄNDERUNG D.BESTANDES EIGENERINANZMITTEL AnfangseStand an Finanzmitteln Aufn.v.Kred.z.Liq.S. TIIg.v.Kid.zAJq,S. LIQUIDE MITTEL D/TEV 700.000,00 22.700.00000 1.900.000,00 21.885.702,10 489.296,81 398.958,73 Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Status 2011*ITP*B1AD Werte in: EUR