Beschlussvorlage (WP_2018)

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser - für das Wirtschaftsjahr 2018 Stadtwerke Bad Münstereifel B etriebszw eig W a sse r Feststellung des W irtschaftsplanes 2018 Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Münstereifel, Betriebszweig Wasser, für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt: 1. a) Erfolgsplan 2.559.000 Euro 2.559.000 Euro Erträge Aufwendungen b) Vermögensplan 1.840.284 Euro 1.840.284 Euro Einnahmen Ausgaben 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.119.784 € festgesetzt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 1.020.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf Bad Münstereifel, den 13.09.2017 /r /; festg estellt: / Kaufm. Betriebsleiter Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser Erfolgsplan 2017 Nr. B e ze ich n u n g E rg e b n is 2016 € 1. Umsatzerlöse 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvor­ sorge und für Unterstützung € € 53.000 2.574.679 977.762 217.000 119.000 575.808 202.000 992.000 0 163.465 141.000 546.000 181.000 146.000 563.000 635,000 2.354.000 182.000 180.500 2.388.500 169.500 , 1.000 1.000 -163.465 1.010.000 422.000 635.000 2.394.915 179.764 2.558.000 808.000 427.000 427.961 54.000 2.536.000 775.000 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag € 10.000 199.932 12. sonstige Steuern € 10.000 7. sonstige betrieblichen Aufwendungen 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 9.125 641.413 Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit (2017 nur nachrichtlich) € 2.494.000 759.431 147.847 € 2.473.000 6. Abschreibungen auf immaterielle Verm ögensgegen­ stände des Anlageverm ögens und Sachanlagen 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 2.496.072 69.482 218.331 A n sä tze 2018 A n sä tze 2017 -145.000 134.000 -133.000 16.299 37.000 36.500 8.456 0 0 710 1.000 1.000 24.045 36.000 35.500 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser Erfolgsplan 2018 Erträge Nr. 1. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansätze 2017 Ansätze 2018 € € € Umsatzerlöse a) E rlöse W asserverkauf Tarifabnehm er Sonderabnehm er b) Auflösung Ertragszuschüsse c) Sonstige Erlöse Zwischensum m e: 2 .288.266 2 .289.000 2.305.000 90.676 85.000 95.000 100.778 84.000 79.000 16.352 15.000 15.000 2 .496.072 2 .473.000 2.494.000 9.125 10.000 10.000 69.482 53.000 54.000 1.000 1.000 2 andere aktivierte Eigenleistungen 3 sonstige betriebliche Erträge 8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 Jahresfehlbetrag 0 0 0 2.574.679 2.537.000 2.559.000 13 Summe Erträge Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Erfolgsplan 2018 Aufwendungen Nr. 4. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansätze 2017 Ansätze 2018 € € € a) Aufwendungen für Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 759.431 775.000 808.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 218.331 217.000 202.000 977.762 992.000 1.010.000 a) Engelte betrieblich und gewerblich 427.961 427.000 422.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung 147.847 119.000 141.000 575.808 546.000 563.000 Materialaufwand Zwischensumme 5. Personalaufwand Zwischensumme 6. Abschreibungen 641.413 635.000 635.000 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 199.932 181.000 180.500 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 163.465 146.000 134.000 8.456 0 0 710 1.000 1.000 24.045 36.000 35.500 2.574.679 2.537.000 2.559.000 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12. Sonstige Steuern 13. Jahresüberschuss Summe Aufwendungen Stadtw erke Bad M ünstereifel - B etriebszw eig W a sse r Erfolgsplan 2017 Einzelaufstellung Aufw endungen Nr. 4. 5. Bezeichnung 7. 9. 10. mehr/weniger Vorjahr € 642.514 59.556 57.361 759.431 650.000 55.000 70.000 775.000 678.000 60.000 70.000 808.000 28.000 5.000 0 33.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Fortschreibung Wasserleitungskataster Untersuchungskosten W asser Zwischensumme 89.007 118.253 5.638 5.433 218.331 90.000 115.000 5.000 7.000 217.000 90.000 100.000 5.000 7.000 202.000 0 -15.000 0 0 -15.000 Personalaufw and a) Entgelte betrieblich und gewerblich 427.961 427.000 422.000 -5.000 147.847 119.000 141.000 22.000 575.808 546.000 563.000 17.000 641.413 635.000 635.000 0 S o n stig e betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen Aus- und Fortbildung Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sontige Aufwendungen Einstellung EW B Periodenfremde Aufwendungen Sonstiges Zwischensumme 1.593 9.604 3.051 973 38.874 1.057 1.763 8.299 -112 2.975 6.250 9.215 87.016 0 1.485 1.547 18.783 6.884 675 199.932 1.500 7.000 3.000 3.000 40.000 500 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 181.000 2.000 6.000 3.000 3.000 40.000 1.000 2.000 7.000 1.000 3.000 7.000 10.000 90.000 1.000 2.000 2.000 0 0 500 180.500 Zin se n und äh nliche Aufw endungen Kreditzinsen Zwischensumme 163.465 163.465 146.000 146.000 134.000 134.000 -12.000 -12.000 8.456 0 0 0 24.754 37,000 36.500 500 710 1.000 1.000 0 2.550.634 2.501.000 2.523.500 22.500 24.045 36.000 35.500 -500 2.574.679 2.537.000 2.559.000 22.000 A b schre ibung en auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Steuern vom Einkom m en und vom Ertrag Körperschaftssteuer 11. E rg e b n is nach Steuern 12. S o n stig e Steuern Kraftfahrzeugsteuer A ufw endungen v o r Gew inn 13. A nsätze 2018 € Ansätze 2017 € M aterialaufw and a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren W asserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersvorsorge Zwischensumme: 6. Ergebnis 2016 € Ja h re sü b e rsch u ss Sum m e Aufw endungen 1.000 2.000 7.000 1.000 3.000 7.Q0Q 10.000 90.000 1.000 2.000 2.000 0 0 -500 Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2017 Teilfinanzplan mit Investitionsprogramm 2016 - 2021 Nr. B e z e ic h n u n g 2016 Ergebnis € 2017 A nsatz € 2018 VE € A n s a tz € 2019 A n sa tz € VE € 2021 A n sa tz € 2020 A nsatz € E in n ah m en 1. A b s ch re ib u n g e n 2. W a ss e ra n s c h lu ss b e iträ g e und -a n s c h lu ss k o s te n (R ü ck ste llu n g Z u fü h ru n g B a u z u s c h ü s s e ) 2. 1. 2. 2. W asseranschlussbeiträge Kostenersatz W asseranschlüsse 3. K red itaufnahm e Kreditaufnahme 3. 1. 4. 4. 1. V e rre ch n u n g m it G e w in n v o rtra g V o rja h re Vorjahre S u m m e E innahm en : 641.413 635.000 0 635.000 0 615.000 18.185 45.529 30.000 30.000 0 0 30.000 20.000 0 30.000 30.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000 765.492 786.730 0 1.114.784 0 102.663 83.770 60.457 36.000 0 0 0 1.835.284 0 803.663 743.770 715.457 24.045 36.000 1.494.664 1.517.730 35.500 610.000 605.000 Nr. B e ze ic h n u n g 2016 Ergebnis € 2017 Ansatz € 2018 VE € A n s a tz € 2019 A nsatz € VE € 2021 A nsatz € 2020 A nsatz € A u sg a b e n 1. Investitionen 1. 1. 1. 1 1. 1 H o ch b e h ä lte r 1. 2. Instandsetzung von Hochbehältern Obertragungstechnik 1. 2. P la n u n g s k o s te n 1. 3. R o h rn e tz 1. 3. 1. 70.000 25.000 0 0 0 5.000 8.761 250.000 25.000 15.000 25.000 15.000 25.000 15.000 0 5.000 5.000 5.000 0 250.000 250.000 250.000 70.000 25.000 0 0 5.000 0 250.000 Erweiterung und Erneuerung d e s Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 1. 3. 2. 3.550 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelm aßnahmen) 1. Verlegung einer Druckleitung zu r Pum pstation Eschw eiler 0 300.000 0 320.000 0 0 0 0 1. 3. 2. 2. Transportleitung von Lingscheider Hof - Schönau 0 0 0 300.000 0 0 0 0 1. 3. 2. 3. Transportleitung Schönau-Pum pstation Mahlberg 1.' 3. 2. 4. Pumpleitung von P S M ahlberg zum Hochbehälter Michelsberg 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 20.000 350.000 20.000 350.000 0 1. 3. 2. 5. Transportleitung H B M ichelsberg nach Scheuerheck 0 20.000 670.000 20.000 670.000 0 0 0 0 0 70.546 60.000 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 590 0 10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 10.000 35.000 0 0 96.070 4.708 79.000 5.000 0 79.000 0 75.000 70.000 70.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 295.265 308.730 0 311.284 0 333.663 261.770 250.457 1. 3. 2. 1. 4. 1. 4. 1. H e rste llu n g und E rn e u e ru n g vo n H a u s a n s c h lü s s e n Herstellung und Erneuerung von H ausanschlüssen 1. 5. 1. 5. 1. B e s c h a ffu n g vo n neuen W a ss e rzä h le rn Einkauf neuer W asserzähler 1. 6. B e trie b s- und G e s c h ä fts a u s sta ttu n g 1. 6. 1. Einkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke 1. 6. 2. 1. 6. 3. Anschaffung Dokument-Management-System (DM S) 2. A u flö s u n g E rtra g s z u s c h ü s s e 2. 1. 2. 2. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 3. K re d ittilg u n g 3. 1. Kredittilgung lfd. Ja hr Nr. 2016 B e ze ic h n u n g Ergebnis € 4. V e rlu stv o rtrag 5. Erhöhung Geldverm ögen 84.696 S u m m e A u sg a b e n 2017 2018 VE € Ansatz € 0 A n s a tz € 0 VE € 0 0 2019 2020 2021 A nsatz € A nsatz € A nsatz € 0 17.000 0 930.478 0 0 0 0 0 0 0 1.494.664 1.517.730 1.020.000 1.835.284 1.020.000 803.663 743.770 715.457 Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2017 Finanzplan 2016 - 2021 Nr. Bezeichnung 2016 Ergebnis € 2017 Ansatz € 2019 Ansatz € 2018 Ansatz € 2021 Ansatz € 2020 Ansatz € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. W asseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) 3. Kreditaufnahme 3. 4. 1. Vorjahre 641.413 635.000 635.000 615.000 610.000 605.000 63.714 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 786.730 1.114.784 102.663 83.770 60.457 765.492 Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre | Ausgaben 24.045 Summe Einnahmen: 1. Investitionen 1. 1. Hochbehälter 1. 2. Planungskosten 1. 3. Rohrnetz 1. 4. Hereteilung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 5. Beschaffung von neuen Wasserzählern 1. 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. 1.494.664 35.500 36.000 0 0 1.517.730 1.835.284 36.000 803.663 743.770 715.457 3.550 95.000 95.000 40.000 40.000 40.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.761 890.000 910.000 250.000 250.000 250.000 70.546 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 590 50.000 45.000 10.000 10.000 10.000 Auflösung Ertragszuschüsse 100.778 84.000 84.000 80.000 75.000 75.000 3. Kredittilgung 295.265 308.730 311.284 333.663 261.770 250.457 4. Verlustvortrag 84.696 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 1.517.730 1.535.284 803.663 743.770 715.457 5. Erhöhung Geldvermögen | 930.478 Summe Ausgaben 564.186 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser Ergebnisplan Nr. Bezeichnung Erträge Umsatzerlöse a) Erlöse Wasserverkauf b) Auflösung Ertragszuschüsse c) Sonstige Erlöse Zwischensumme: 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13. Jahresfehlbetrag Summe Erträge Ergebnis 2016 € Ansätze 2017 € Ansätze 2018 € Ansätze 2019 € Ansätze 2020 € Ansätze 2021 € 1. 4. a) b) 5. a) b) 6. 7. 9. 10. 12. 13. Aufwendungen Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Personalaufwand Entgelte betrieblich und gewerblich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung Zwischensumme Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss Summe Aufwendungen 2.378.942 100.778 16.352 2.496.072 9.125 • 69.482 0 0 2.574.679 2.374.000 84.000 15.000 2.473.000 10.000 53.000 1.000 0 2.537.000 2.400.000 79.000 15.000 2.494.000 10.000 54.000 1.000 0 2.559.000 2.366.000 75.000 15.000 2.456.000 10.000 91.000 1.000 0 2.558.000 2.348.000 70.000 15.000 2.433.000 10.000 93.000 1.000 17.000 2.537.000 2.361.000 70.000 15.000 2.446.000 10.000 95.000 1.000 0 2.552.000 759.431 218.331 977.762 775.000 217.000 992.000 808.000 202.000 1.010.000 800.000 215.000 1.015.000 805.000 218.000 1.023.000 810.000 221.000 1.031.000 427.961 427.000 422.000 431.000 440.000 449.000 147.847 575.808 641.413 199.932 163.465 8.456 710 24.045 2.574.679 119.000 546.000 635.000 181.000 146.000 0 1.000 36.000 2.537.000 141.000 563.000 635.000 180.500 134.000 0 1.000 35.500 2.559.000 140.000 571.000 615.000 185.000 135.000 0 1.000 36.000 2.558.000 143.000 583.000 610.000 185.000 135.000 0 1.000 0 2.537.000 146.000 595.000 605.000 185.000 135.000 0 1.000 0 2.552.000 Stad tw e rke B a d M ünstereifel, B e trie b szw e ig W a s se r B a d M ünstereifel E n tw icklu n g d e s An lag ev erm ö g en s zu m 31.12.2018 Brutto-Anschaffungskosten Stand Zugang Brutto-Abschreibungen Abgang Um giiederung 01.01.2018 EURO E U R O ______ EU RO EURO Stand Stand Jahres- 31.12.2018 01.01.2018 abschreibung EURO EU RO EURO Netto-Buchwerte Abgang EU RO Stand Stand Stand 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 EURO EURO EU RO Imm aterielle V erm ö g ensa eae nstan de en tge ltlich erw orb ene K o n ze ss io n e n , g ew erb lich e S c h u tzre ch te u nd ä h n lich e Rechte W asserrechte Baukostenzuschüsse Grunddienstbarkeiten Software 8.491,42 0,00 0,00 0,00 8.491,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8.491,42 8.491.42 3.134.974,78 0,00 0,00 0,00 3.134.974,78 2,759.503,78 62.500,00 0,00 2.822.003,78 375.471,00 437.971,00 4.522,22 4.606,22 0,00 0,00 0,00 4.606,22 0.00 0,00 0,00 0,00 4.606,22 72.984,35 0,00 0,00 0,00 72.984,35 69.364,86 0,00 0,00 69.364,86 3.619,49 3.619,49 3.221,056,77 0,00 0,00 0,00 3.221.056,77 2.828.868,64 62.500,00 0,00 2.891.368,64 392.188,13 454,604,13 S ach an laa en G ru n d stü c k e m it B e trie b s- u nd and e ren B auten Gewinnung und Bezug 114.592,07 0,00 0,00 0,00 114.592,07 0,00 0,00 0,00 0,00 114.592,07 114.592,07 Speicherung 368.559,28 0,00 0,00 0,00 368.559,28 262.518,28 10.420,00 0,00 272.938,28 106.041,00 116.461,00 39.988,01 0,00 0,00 0,00 39.988,01 34.713,97 350,00 0,00 35.063,97 5.274,04 5.975,04 523.139,36 0,00 0.00 0,00 523.139,36 297.232,25 10.770,00 0,00 308.002.25 225.907,11 237.028.11 gem einsam e Anlagen B au ten a u f frem d en G ru n d stü c ke n Gewinnung und Bezug Speicherung 364.640,51 0,00 0,00 0,00 364.640,51 323.701,51 4.231,00 0,00 327.932,51 40.939,00 45.262,00 3.333.688,93 0,00 0,00 0,00 3.333.688,93 2.141.134,93 57.399,00 0,00 2.198.533,93 1.192.554,00 1.249.803,00 3.698.329,44 0,00 0,00 0,00 3.698.329,44 2.464.836,44 61.630,00 0,00 2.526.466,44 1.233.493,00 1.295.065,00 19.467.862,93 0,00 0,00 0,00 19.467.862,93 12.713.986,93 367.931,00 0,00 13.081.917,93 6.753.876,00 7.127.422,00 5,249.139,37 0,00 0,00 0,00 5.249.139,37 3.163.832,37 110.812,00 0,00 3.274.644,37 2.085.307,00 2.178.390,00 V erteilung sa nla ge n Leitungsnetz H ausanschlüsse Messeinrichtungen 198.894,55 0,00 0,00 0,00 198.894,55 181.278,52 3.633,00 0,00 184.911,52 17.616,03 6.045,03 24.915.896,85 0,00 0,00 0,00 24.915.896.85 16.059.097,82 482.376,00 0,00 16.541.473,82 8.856.799,03 9.311.857,03 40.279,39 0,00 0,00 0,00 40.279,39 40.277,39 0,00 0,00 40.277,39 2,00 2,00 215.806,52 0,00 0.00 0,00 215.806,52 205.531,52 2.930,00 0,00 208.461,52 10.275,00 13.439,00 4.970,31 0,00 0,00 0,00 4.970.31 4.906,31 11,00 590,00 4.327,31 64,00 75,00 Fuhrpark 139.193,07 0,00 0,00 0,00 139.193,07 90.386,07 11.334,00 0,00 101.720,07 48.807,00 28.671,00 S um m e Andere Anlagen, B G A 359.969,90 0,00 0,00 0,00 359.969,90 300.823,90 14.275,00 590,00 314.508,90 59.146,00 42.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum m e Sachanlagen 29.537.614,94 0,00 0,00 0,00 29.537.614,94 19.162.267,80 569.051,00 590,00 19.730.728,80 10.375.347,14 10.886.137,14 G esam tsu m m e 32.758.671,71 0,00 0,00 0,00 32.758,671,71 21.991.136,44 631.551,00 590,00 22.622.097,44 10.767.535,27 11.340.741,27 T e c h n is c h e A n lag en u nd M a schine n A n d ere A n lag en . B e trie b s- und G e s ch ä ftsa u ssta ttu n g gem einsam e Anlagen GW G A n la g e n im B au Ü bersicht Kreditverbindlichkeiten Eigenbetrieb Stadtwerke -W asserD a H eh en sg eb e rin U rs p ru n g s s c h u ld E u ro v o ra u ssich tt.S ta n d Stand: 28.08.17 S c h u id e n d ie n s t 2018 T ilg u n g im W irtsch a ftsja h r am 31.12.2017 Z in se n T ilg u n g in sg esa m t E u ro E u ro E u ro E u ro 2018 2019 2020 2021 nach 2021 2022 Heiaba Frankfurt Helaba Frankfurt 340.009,10 450.000,00 119.274,48 312.443,89 7.074,39 12.761,65 17.236,27 13.923,35 24.310,66 26.685,00 17.236,27 13.923,35 18.312,61 14.504,33 19.456,15 15.109,55 20.671,09 15,740,01 21.961,91 16.396,79 21.636,45 236.769,86 NordLB Hannover 480.614,37 333.760,17 2.888,03 29.111,97 32.000,00 29.311,97 29.371,64 29.633,63 29.897,95 30.364,63 183.580,35 Westf. Landschaft Münster Westf. Landschaft M ünster Westf. Landschaft Münster 395.228,62 753.500,00 300.000,00 28.702,67 642.235,18 101.236,73 478,62 28.147,13 3.541,16 28.702,67 12.572,01 26.458,84 29.181,29 40,719,14 30.000,00 28.702,67 12.572,01 26.458,84 0,00 ' 13.131,78 74.777,89 0,00 13.716,47 0,00 0,00 602.814,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW KfW 106.348,73 125.266,51 131.913,31 224.968,43 460.162,69 490.840,20 18.500,00 750.000,00 120.000,00 225.000,00 330.000,00 77.000,00 675.000,00 75.000,00 34.169,62 42.501,20 44.740,18 84.347,87 188.985,85 236.626,20 12.580,00 510.000,00 56.000,00 105.876,00 61.168,00 56.980,00 337.499,00 39.468,00 149,49 211,05 222,37 3.334,73 7.117,77 7.385,34 537,24 21.105,00 2.268,00 3.384,71 1.955,45 2.332,72 12.611,55 1.558,48 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3,080,00 39.706,00 3.948,00 3.948,39 4.684,85 4.934,23 11.370,19 23.552,73 24.917,34 1.277,24 51.105,00 10.268,00 16.620,71 9.603,45 5.412,72 52.317,55 5.506,48 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3.080,00 39.706,00 3.948,00 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3.080,00 39.706,00 3.948,00 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3.080,00 39.706,00 3.948,00 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3.080,00 39.706,00 3.948,00 3.798,90 4.473,80 4.712,06 8.035,46 16.434,96 17.532,00 740,00 30.000,00 8.000,00 13.236,00 7.648,00 3.080,00 39.706,00 3.948,00 15.175,12 20.132,20 21.179,88 44.170,57 106.811,05 148.966,20 8.880,00 360,000,00 16.000,00 39.696,00 22.928,00 41.580,00 138.969,00 19.728,00 874.376,38 831.352,96 10.736,53 21,933,50 32.670,03 21.933,50 22.219,52 22.509,32 22.802,89 23.100,29 718.787,44 7.203.72832 4.177.948,00 129.801,21 311.283,79 441.085,00 311.283,79 333.662,95 261.770,30 853.272,04 252.968,80 2.164.990,12 Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt KSK Euskirchen Sum m e: Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Stellenübersicht 2018 Entgelt­ 2018 2017 tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017 14 11 10 9 6 0,125 0,2 0,07 0,9 0 1,295 0,125 0,2 0,07 0,9 0 1,295 0,125 0,2 0,07 0,9 0 1,295 10 9 7 6 0,5 1 4 1 6,5 0,5 1 5 0 6,5 0,5 1 5 0 6,5 7,795 7,795 7,795 0 0 0 gruppe Tariflich Beschäftigte - Verwaltungsbereich Stellenanzahl Verwaltung - technischer Bereich Stellenanzahl techn. Bereich Stellenanzahl gesamt Auszubildende Zahl der Stellen Ausbildungsvergütung Erläuterungen Beamte Nachrichtliche Vormerkung der beim Betriebszweig Wasser beschäftigten Beamten. Diese sind im Stellenplan der Stadt zu führen.) A 9 LBesO * *) Zulage nach der Anlage IX zum BesG 1 1 1 1 1 1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser - 2018 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser - 2018 Allgem eine Vorbemerkungen Das W asserw erk und Abwasserwerk sind seit dem 1.1.2000 zu den Stadtwerken Bad Münstereifel zusam m engeschlossen. Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) N R W geführt. G em äß § 14 EigVO ist für den Betrieb ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Erfolgsplan Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu veranschlagen. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 5 EigVO). Der Erfolgsplan 2018 weist einen Gewinn von 38.500 € aus. Erträge 1. a) W asserqebühren (+ 16.000 €), Nach den vorliegenden gesicherten Verbrauchsdaten 2016 haben die gebührenpflichtigen W asserm engen die kalkulierten Werte sogar überschritten. Im jetzigen Zeitpunkt ist nicht überschaubar, ob 2017 wieder mehr W asser verbraucht wird. Für das Jahr 2017 betragen die Grundgebühr 12,50 €/mtl. und die Verbrauchsgebühr 1,48 €/cbm. Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss von 24.045 € abgeschlossen. Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag 2015 verbleibt ein Verlustvortrag von rd. 85.000 €, der gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 des Kom m unalabgabengesetzes (KAG) N R W bis Ende 2019 ausgeglichen werden soll. Zu diesem Zweck sind die Gebührenerlöse zu steigern. Bei der Abgabe an den Sonderkunden W asserversorgung Eifel-Ahr wird ein Verkaufserlös von 95.000 € erwartet. 1. b) Auflösung Ertraqszuschüsse (-5.000 €) Die Ertragszuschüsse beinhalten die von den Anschlussnehm ern gezahlten W asseranschlussbeiträge gem. § 8 und W asseranschlusskosten gem. § 10 des Kom m unalabgabengesetzes (KAG) NRW . Die passivierten Ertragszuschüsse werden, in Anlehnung an § 22 Abs. 3 EigV O bis 31.12.2002, mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Die seit 01.01.2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse wurden bis 31.12.2014 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen aufgelöst und als Sonderposten ausgewiesen. Seit 2015 wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfungsinstitut die Auflösung der Ertragszuschüsse zusammengefasst. Der Umstand erklärt den deutlichen Anstieg gegenüber dem Ergebnis 2014. Nach dem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vom 11.11.2003 - IV A 6 - S. 2237 - 52/03 - sind die empfangenen Ertragszuschüsse ab 01.01.2003, analog zur Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter, mit 2,5% zeitanteilig aufzulösen. Im Vergleich zu 2017 werden niedrigere Ertragszuschüsse erwartet. Dieser Prozess wird sich in der Zukunft kontinuierlich fortsetzen, weil die neu vereinnahmten Ertragszuschüsse um einem Prozentpunkt geringer jährlich aufgelöst werden und in den kommenden Jahren dauerhaft geringere Ertragszuschüsse erwirtschaftet werden, als am anderen Ende der Zeitskala Ertragszuschüsse aus der Auflösung herausfallen, weil sie auf 0,00 € aufgelöst sind. 1. c) Sonstige Erlöse (+/- 0 €) Für 2017 wird mit einer Erstattung für Instandhaltung und Erneuerung von Hydranten in Höhe von 15.000 € gerechnet. 2. Andere aktivierte Eigenleistungen (+/- 0 €) Bei diesen Posten werden die im Anlageverm ögen zu aktivierenden Eigenleistungen erfasst, wie z.B. aktivierte Großreparaturen, Maschinen, Anlagen, W erkzeuge usw. Danach werden Leistungen, die nicht zu.einer Aktivierung führen (z. B. Beseitigung von Schäden, Reparaturen) nicht hierunter erfasst. E s handelt sich mithin um einen Korrekturposten für im Wirtschaftsjahr aufgewendete Personal- und Materialkosten. Mit der Aktivierung wird - spätestens im Rahmen der Jahresabschlusserstellung - die Ertragswirksamkeit und damit die Erfolgsneutralität sichergestellt. Der Ansatz entspricht den im Jahr 2018 voraussichtlich anfallenden Eigenleistungen und umfasst rd. 3.000 € aktivierte Gemeinkosten und rd. 7.000 € Lohneigenleistungen aus den Anlagezugängen des Vermögensplanes. 3. Sonstige betriebliche Erträge (+ 1.000 €) Da unter dieser Ertragsart ab 2017 nicht mehr die ab 2013 vereinnahmten Ertragszuschüsse, die als Sonderposten ausgewiesen wurden, aufgelöst werden, beschränkt sich der Ansatz zukünftig auf folgende Geschäftsvorfälle: Entgelt für die Überlassung von Ablesedaten 44.000 € Erlöse aus Materialverkauf 500 € Mahngebühren 5.000 € übriges, z.B. Schrottverkauf, außerperiodische Erträge 500 € Pachtzins Mobilfunkantenne HB Bergrath 4.000 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (+/- 0 €) Unter diesem Ertragsposten werden Zinserträge aus dem Kassenbestand des Wasserwerkes, sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen auf Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten, veranschlagt. Wie im Vorjahr werden sich die Zinserträge auf die Stundungs- und Aussetzungszinsen beschränken, weil mit keinem nennenswerten Kassenbestand zu rechnen sein wird und überdies die Habenzinsen äußerst gering sind. Aufwendungen 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene W aren (+ 33.000 €) W asserbezug Für den Bezug von rd. 1.107.000 m3 W asser aus der'O leftalsperre (vom W asserversorgungsverband Olef) ist ein Betrag von 678.000 € kalkuliert, der sich aus dem Arbeitspreis, dem Grundpreis und der Weiterberechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Spülw ässer für die Ultrafiltrationsanlage (ca. 9.300 €) zusammensetzt. Der W asserbezug von der Gem einde Nettersheim für die Bereiche Gierscheid und Weißenstein wird rd. 12.500 € Kosten verursachen. W asserentnahmeentgelt A uf der B asis des W asserbezuges aus der Oleftalsperre wird nach den Grundlagen des W asserentnahm eentgeltgesetzes das W asserentnahmeentgelt berechnet und beträgt für das Jahr 2018 ca. 60.000 €. Der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand wird zur Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes (Wassergewinnung, W asserverteilung und W asserspeicherung) mit 70.000 € veranschlagt. Beschafft werden mit diesen Mitteln Regeleinheiten sowie Ersatzteile für Pumpstationen und Wasseraufbereitungsanlagen. Aufwendungen für bezogene Leistungen (-15.000 €) Unter Aufwendungen für bezogene Leistungen versteht man insbesondere die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des W asserwerkes, d.h. alle Arbeiten, die an dem Versorgungsnetz, an den Hochbehältern oder den Pumpstationen (Tiefbauarbeiten bei Rohrbrüchen und Netzsanierungen, elektrotechnische Arbeiten usw.) von Fremdfirmen ausgeführt werden. D iese Aufwendungen werden mit 90.000 € veranschlagt. Weitere bezogene Leistungen sind Strombezugskosten von 100.000 €, der vorgeschriebene Untersuchungsaufwand zur Sicherung der Trinkwasserqualität von jährlich 7.000 € und ein Ansatz für die Fortschreibung des W asserleitungskatasters von 5.000 €. Die veranschlagten Mittel für die Fortschreibung des W asserleitungskatasters sollen dafür verwendet werden, die in den letzten Jahren nur in Papierform vorliegenden neu verlegten Wasserleitungen und H ausanschlüsse in das digitale Kataster einzupflegen. Personalaufwand Entgelte betrieblich und gewerblich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und zur Unterstützung (- 5.000 € ) (+ 22.000 €) Im Wirtschaftsjahr stehen wieder Tarifverhandlungen an. Vorsorglich wird auf die Entgelte für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 2% gerechnet. Im Falle der Beamten ist die Besoldung zum 01.04.2017 um etwa 2 % gestiegen, zum 01.01.2018 erfolgt die nächste Erhöhung mit 2,35 %. Abschreibungen auf immaterielle Verm ögensgegenstände des Anlageverm ögens und Sachanlagen (- 3.000 €) Zu den Gegenständen des Anlageverm ögens rechnen alle Verm ögensgegenstände, die nach ihrer Zweckbestimmung "dauernd" dem Geschäftsbetrieb des Unternehmers dienen sollen. Hierzu zählen die immateriellen Anlagengegenstände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen. Planm äßige Abschreibungen sind nur bei Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, zugelassen und geboten. Sie entstehen dadurch, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten nach einer den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechenden Abschreibungsm ethode auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden. Sonstige betriebliche Aufwendungen (- 500 €) Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat sich insgesamt leicht verringert. Weitere Einzelheiten hierzu sind aus der “Einzelaufstellung Aufwendungen” ersichtlich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- 12.000€) Die Stadtwerke sind weiterhin bestrebt, den Kreditbedarf des Verm ögensplanes über zinsgünstige Kredite aus Förderprogrammen abzudecken. Darüber hinaus bietet der Kapitalmarkt ungewöhnlich günstige Konditionen. Verstärkt werden diese vorteilhaften Rahmenbedingungen durch zinsm indernde Tilgungen auf bestehende Kredite. Aufgrund dessen wird erneut eine deutliche Minderung des Zinsaufwands prognostiziert, obwohl im Wirtschaftsjahr größerer Kreditbedarf auftritt. Vermögensplan Ausgaben 1.1 1.1.1 Hochbehälter Instandsetzung von Hochbehältern (70.000 €) Nach der Sanierung der Vorkammern in den Hochbehältern Gierscheid alt und Radberg in 2015 steht nun die Sanierung der zweiten Kammer des Hochbehälters Gierscheid alt an. Die Sanierung soll durch Auskleiden der Behälterinnenwände mit Kunststoff erfolgen. Ein ähnliches Verfahren wurde bereits 2011 an der Kammer des Behälters im Radberg erfolgreich angewendet und vom Gesundheitsamt als hygienisch hochwertige Sanierung abgenommen. Die Sanierung der Kammer soll noch in 2017 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Kosten werden auf Basis der schon im Radberg ausgeführten Behältersanierungen auf ca. 70.000 € geschätzt. 1.1.2 Übertragungstechnik/Fernüberwachung (25.000 €) Mit dem Bau der Druckleitung durch das Eschweiler Tal wurde in 2017 aus bekannten Gründen begonnen. Mit der Inbetriebnahme der Druckleitung kann durch Übertragungstechnik eine gewünschte Gleichm äßigkeit in der W asserverteilung erzielt werden. Weiterhin sollen auch im Wirtschaftsjahr an den Transportleitungen auf die vorhandenen Zähler Signalgeber aufgesetzt werden, die die Durchflussmengen via Internet an die Stadtwerke senden. Durch beide Maßnahmen können Rohrbrüche früher erkannt werden. 1.2 Planungskosten 1.3 Rohrnetz 1.3.1 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Unvorhersehbare Kurzstrecken ) (5.000 €) (250.000 €) Für noch nicht feststehende Leitungserweiterungen/-erneuerungen in 2018 werden 250.000 € veranschlagt. Mit diesem Ansatz kann auf die Bauentwicklung im Stadtgebiet oder auf unvorhersehbare Netzarbeiten im Bedarfsfall reagiert werden. Außerdem können sowohl Teilstrecken des Versorgungsnetzes im Zuge der Kanalsanierung nach Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO) Abw asser als auch Teilstücke, auf denen im Wirtschaftsjahr vermehrt Rohrbrüche anfallen, saniert werden. 1.3.2 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelmaßnahmen) 1.3.2.1 Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler (320.000 €) Der Abw assersam m ler durch das Eschw eiler Tal zur Entwässerung der Ortslagen Nöthen, Gilsdorf und Pesch wird zurzeit verlegt. Durch diese M aßnahm e ist die Mitverlegung einer neuen Wasserdruckleitung DN 200 von Sperrhaus bis zur Pumpstation Eschw eiler Tal (ca. 1.200 m) kostengünstig möglich. Die Verlegung von Leitungen in diesem sensiblen Taleinschnitt (FFH-Gebiet) wird von übergeordneten Behörden kaum noch genehmigt. 1.3.2.2 Transportleitung von Lingscheider F lo f-S c h ö n a u (300.000 €) A uf der Transportleitung vom Lingscheider Hof über Schönau bis zur Pumpstation Mahiberg kommt es immer wieder zu Rohrbrüchen. Die Leitung besteht aus einem Gussmaterial, w elches an vielen Stellen Lochfraß aufweist. Diese fingerdicken Löcher werden vermutlich durch eingeschlossene Lunker im G u ss und starke Korrosion hervorgerufen. Da die Transportleitung über den Hochbehälter Michelsberg das gesamte Höhengebiet mit W asser versorgt, ist es für die Versorgungssicherheit notwendig, diese Leitung intakt zu halten. Die Leitung soll in zwei Bauabschnitten bis zur Pumpstation Mahlberg erneuert werden. Unter Pkt. 1.3.2.3 ist der zweite Bauabschnitt aufgeführt. Die Erneuerung der Leitung erfolgt in offener Bauweise und Neuverlegung, da die Möglichkeit der Bypassversorgung für eine Inlinersanierung nicht gegeben ist. 1.3.2.3 Transportleitunq von Schönau - Pumpstation Mahlberg (300.000 €) W ie unter Pkt. 1.3.2.2 beschrieben besteht der Leitungsabschnitt von Schönau bis zur Pumpstation Mahlberg aus dem gleichen Gussmaterial. E s ist anzunehmen, dass es sich um die gleiche Charge handelt. Daher treten die vor beschriebenen Problem e mit vermehrten Rohrbrüchen in diesem Teilabschnitt ebenfalls auf. Teilweise ist es nicht mehr möglich einen Dichtschelle zu setzten da sich Loch an Loch reiht und Abschnitte von mehreren Metern herausgetrennt und ersetzt werden müssen. Der zweite Bauabschnitt soll frühzeitig in 2018 ausgeschrieben und umgesetzt werden. 1.3.2.4 Pumpleitunq von Pumpstation Mahiberg zum Hochbehälter Michelsberg (20.000 €, V E 350.000 €) Ähnlich wie die Transportleitung Schönau bis Pumpstation Mahlberg handelt es sich auch hier um eine Gussleitung DN 200. Bei Reparaturarbeiten wurde auch auf diesem Teilabschnitt zum Teil verstärkte Korrosion festgestellt. Im Moment ist dieser Streckenabschnitt relativ ruhig, sodass die Erneuerung geschoben werden kann.. 1.3.2.5 Transportleitunq vom Hochbehälter Michelsberg nach Scheuerheck (20.000 €, V E 670.000 €) Die W asserversorgung vom Hochbehälter Michelsberg zu den Ortslagen Neichen, Holzem, Lethert, Effelsberg, Scheuerheck, Wald, Houverath, Scheuren, Maulbach, Lanzerath und Eichen erfolgt über die Transportleitung Reckerscheid durch das Liersbachtal. Diese Leitung DN 250 ist die einzige Versorgungsleitung zu den v.g. Ortslagen. Eine Möglichkeit, im Falle eines Rohrbruchs die Ortslagen über eine Bypassleitung zu versorgen, besteht nicht. Da zwischen den Ortslagen und dem HB Michelsberg auch kein weiterer Behälter vorgeschaltet ist, ist die W asserversorgung bei einem mittleren Rohrbruch (drucklose Leitung) nicht mehr sichergestellt. Die Möglichkeit, eine Bypassleitung zu verlegen, ist gegeben. Die Leitung muss vom Hochbehälter Michelsberg entlang der L 113 bis hinter den Kreisel, nahe der Ortslage Scheuerheck, verlegt werden. Die Planung zur Feststellung der Trassennutzung wurde bereits in Auftrag gegeben. Die Kosten für die Verlegung der Leitung wurden auf 670.000 € geschätzt. Durch diese Leitung können die v.g. Ortslagen im Bypass und Ortslagen, wie Effelsberg, Lethert, Holzem, Neichen und Reckerscheid, je nach Lage des Bruchs rückwärts versorgt werden. Alternativ soll in 2017 die Errichtung eines Hochbehälterstandortes an einem Hochpunkt in Scheuerheck geprüft werden. Die topographischen Gegebenheiten hinsichtlich der Höhenlagen der v.g. Ortslagen sind auf die Versorgungsmöglichkeit hin zu überplanen. 1.4 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1.5.1 Einkauf neuer W asserzähler ' (60.000 €) (25.000 €) Bisher haben die Stadtwerke für den turnusmäßigen W echsel der W asserzähler sogenannte “Austauschzähler” eingesetzt. Ab 2017 müssen gem äß den gesetzlichen Vorgaben Neuzähler eingesetzt werden, die aus vom Bundesamt vorgegebenen Messinglegierungen mit festgesetzten Legierungsbestandteilen hergestellt sind. 1-6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattunq (10.000 €) Der Ansatz dient der Beschaffung von Wirtschaftsgütern zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. 1.6.2. Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke (30.000 €) Im November 2017 läuft der T Ü V für den ältesten Kastenwagen Baujahr 2003 ab. Das 14 Jahre alte Fahrzeug leidet stark unter Korrosion. D as Erlangen einer neuen TÜV-Plakette ist nur mit sehr hohem Reparaturaufwand möglich. Dies wurde von einer Fachwerkstatt bestätigt. Daher soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden, um die Mobilität der 5 Mitarbeiter mit 5 Fahrzeugen zu gewährleisten. Das Abarbeiten der jährlich anfallenden Arbeiten ist nur mit einer hohen Mobilität möglich. Die Regaleinrichtung aus dem alten Fahrzeug soll so weit wie möglich in das Ersatzfahrzeug übernommen werden.