Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan Abwasser 2018)

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser - für das Wirtschaftsjahr 2018 Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Abwasser Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Münstereifel, Betriebszweig Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt: 1. a) Erfolgsplan Erträge Aufwendungen b) 6.070.500 € 6.070.500 € Vermögensplan Einnahmen Ausgaben 4.555.500 € 4.555.500 € 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.155.000 € festgesetzt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 180.000 € festgesetzt. Bad Münstereifel, den 08.09.2017 aufgestellt: (Phiesel) Kaufm. Betriebsleiter (W. Müller) Techn. Betriebsleiter (Schäfer) Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2018 ■ Nr. Bezeichnung € 1. Umsatzerlöse 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. 7. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvor­ sorge und für Unterstützung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen­ stände des Anlagevermögens und Sachanlagen Ergebnis 2016 € € € € A nsätze 2018 € 5.860.000 5.850.000 0 0 0 6.031.001 5.000 65.000 2.506.000 2.411.886 426.320 126.184 Ansätze 2017 € 6.030.877 124 61.152 2.350.734 € 5.865.000 65.000 2.523.000 2.571.000 426.000 552.504 124.000 1.711.255 5.000 € 5.855,000 2.588.000 434.000 550.000 148.000 1.675.000 582.000 1.693.000 8. sonstige betrieblichen Aufwendungen 297.996 4.973.641 287.000 5.083.000 291.500 5.154.500 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.829 10.829 8.000 8.000 8.000 8.000 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 644.387 644.387 700.000 700.000 610.000 610.000 (14.) Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit (2017 nur nachrichtlich) 16. (18.) Sonstige Steuern Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) (neu 17. (22 ) JahresüberschussZ-fehlbertrag) Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinnes: zuzüglich Gewinnentnahme Vorjahre zur Abführung an den Haushalt der Stadt Vortrag auf neue Rechnung Hinweis: nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gilt ab 01.01.2016 eine neue Gliederung der G + V. Die Änderungen berühren den Entwurf des Erfolgsplanes nur am Rande und sind in Klammern gesetzt. 423.802 90.000 98.500 0 0 0 423.802 90.000 98.500 0 306.000 117.802 216.000 306.000 0 207.500 306.000 0 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2018 Erträge Nr. 1. Bezeichnung 2016 Ansätze 2017 € •€ Ergebnis Ansätze 2018 € ________ Umsatzerlöse a) Abwassergebühren b) Auflösung Ertragszuschüsse d) Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr Zwischensumme: andere aktivierte Eigenleistungen 4, sonstige betriebliche Erträge 4.700.000 4.700.000 429.395 430.000 420.000 730.000 730.000 726.518 c) Kostenanteil Straßenentwässerung 3. 4.874.964 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17. Jahresfehlbetrag 0 6.030.877 0 Summe Erträge 0 5.860.000 0 0 5.850.000 0 124 5.000 5.000 10.829 8.000 8.000 216,000 207.500 6.089.000 6.070.500 6.041.830 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2018 Aufwendungen Nr. 5. Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansätze 2018 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme 6. Ansätze 2017 € 61.152 2.350.734 2.411.886 65.000 2.506.000 2.57-1.000 65.000 2.523.000 2.588.000 426.320 426.000 434.000 126.184 552.504 124.000 550.000 148.000 582.000 1.711.255 1.675.000 1.693.000 Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung Zwischensumme 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 297.996 287.000 291.500 13. Zinsen u. ä. Aufwendungen 644.387 700.000 610.000 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresgewinn 423.802 306.000 306.000 6.041.830 6.089.000 6.070.500 Summe Aufwendungen Stadtw erke Bad Münstereifel - Betriebszweig A bw asser Erfolgsplan 2018 Einzelaufstellung Aufwendungen Bezeichnung Ergebnis 2016 € M aterialaufw and Aulwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene W aren Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Warenbezug Zwischensumme gerundet Ansätze 2017 Ansätze 2018 € mehr/weniger Vorjahr € 61.152 0 61.152 61.152 65.000 0 65.000 65.000 65.000 0 65.000 65.000 0 0 0 0 200.759 86.729 5.854 3.243 1.242 0 105.232 0 90.259 1.945 2.295 83.478 23.941 1.745.757 2.350.734 2.350.734 200.000 60.000 15.000 10.000 75.000 10.000 105.000 2.000 85,000 2.000 4.000 70.000 25.000 1.843.000 2.506.000 2.506.000 200.000 60.000 10.000 10.000 75.000 10.000 100.000 2.000 90.000 2.000 4.000 65.000 20.000 1.875.000 2.523.000 2.523.000 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 -5.000 -5.000 32.000 17.000 17.000 Entgelte betrieblich und gewerblich gerundet 426.320 426.320 426.000 426.000 434.000 434.000 8.000 8.000 soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Untersützung davon für Altersvorsorge gerundet Zwischensumme: 126.184 126.184 552.504 124.000 124.000 550.000 148.000 148.000 582.000 24.000 24.000 32.000 1.711.255 1.711.255 1.675.000 1.675.000 1.693.000 1.693.000 18.000 18.000 ■ 1.474 14.620 0 3.108 12.993 49.695 20.219 2.146 964 5.199 0 1.737 11.800 11.849 ' 43.604 101.823 410 0 1.047 15.308 0 0 0 297.996 2.000 15.000 2.000 6.000 5.000 50.000 20.500 ‘ 1.500 2.000 5.000 1.500 7.500 12.000 12.000 40.000 100.000 3.200 500 0 0 1.300 0 0 287.000 1.500 15.000 2.000 6.000 5.000 50.000 19.000 2.000 1.500 5.500 1.500 7.500 12.000 12.000 44.000 102.000 3.200 500 0 0 1.300 0 0 291.500 -500 0 0 0 0 0 -1.500 500 -500 500 0 0 0 0 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500 644.387 644.387 644.387 700.000 700.000 700.000 610.000 610.000 610.000 -90.000 -90.000 -90.000 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kläranlagen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Regenrück- und -Überlaufbecken Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Grundstücksanschfüsse Untersuchung und Auswertung Kanalisation Untersuchung und Auswertung Grundstücksanschlüsse Strombezug Abwasseruntersuchungen Entsorgung (Transport, Behandlung) Klärschlamm aus städt. Kläranl. Deponiegebühren Fremdleistungen Bauhof Transportkosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen Behandlungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen Verbandsbeitrag Erftverband Zwischensumme gerundet Abschreibungen auf immaterielle Verm.-Gegenstände Anlagevermögen u. Sachanlagen gerundet Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen Aus- und Fortbildung Fortschreibung Kanalkataster Abwasserabgabe Versicherungen Kosten Betriebssausschuss Bürobedarf, Literatur Femm.geb. Wameinrichtg. Kläranlagen Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten Prüfungs-, Abschluß und Beratungskosten Programm kosten Buchhaltung und Verbrauchsabrechnung Erhebungsgebühr Wasserwerk Verwaltungskostenbeitrag Stadt Beitrag Kommunalargentur N R W Flächenerfassung Regenwassergebühr Sonstiges Periodenfremde Aufwendungen Digitales Dokumentenmanagementsystem Einzelwertberichtigung/Periodenfremde Aufwendungen gerundet Zwischensumme Zinsen u. ä. A ufw endungen Kreditzinsen Zwischensumme gerundet A ufw endungen vor Gew inn Jahresgew inn S um m e A ufw endungen 5.618.028 5.783.000 5.764.500 -18.500 423.802 306.000 306.000 0 6.041.830 6.089.000 6.070.500 -18.500 Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2017 T eilfina n zplan m it In v e s titio n s p ro g ra m m 2018 - 2021 Nr. Bezeichnung 2016 Ergebnis € 2017 Ansatz € 2018 VE € VE € Ansatz € 2019 Ansatz € 2020 Ansatz € 2021 Ansatz € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2 .1 . Zuweisungen und Zuschüsse Investitionspauschale Land Abwassermaßnahmen 3. 3. 1. 3. 2. Kanalanschlussbeiträge und -anschlusskosten Kanalanschlussbeiträge Kostenersatz Kanalanschlüsse 4. 4. 1. 4. 2. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Kreditaufnahme Umschuldung 5. Verrechnung m it Gewinnvortrag Vorjahre Verlustabdeckung Stadt Summe Einnahmen: 6. 1.711.255 1.675.000 1.693.000 1.725.000 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0. 0 139.780 65.935 200.000 300.000 200.000 300.000 50.000 300.000 50.000 200.000 50.000 200.000 2.640.000 4.249.500 0 2.155.000 0 1.000.000 0 774.000 0 639.000 0 0 216.000 207.500 279.000 224.000 144.000 0 4.556.970 0 6.640.500 0 3.354.000 0 2.774.000 0 2.639.000 180.000 0 4.555.500 180.000 Bezeichnung Nr. 2016 Ergebnis € 201 Ansatz € 2018 Ansatz € 2019 Ansatz € VE € 2020 Ansatz € 2021 Ansatz € Ausgaben 1. Investitionen 1. 1 Grundstücke Grunderwerb Kanalisation 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kläranlagen Instandsetzung von Kläranlagen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 RRB Kruchenbach 0 VS/Pumpstation Michelsberg, Hasenhecke 105.202 Planung 0 Herstellung 0 Regenwasserbehandlungsanlagen (für Einleitstellen) 0 Planung 0 Herstellung Regenrückhaltebecken Gilsdorf 0 Planung 0 Herstellung . VS Kläranl. Nöthen-RÜB Eschw., Steinbruch 866 . Regenwasserbehandlungsanlage Scheuren 0 Regenw.-behandl. Kölner Str./Auf den Steine 0 0 Regenw-behandl. Bendenweg/Erftbrücke 0 Regenw.-behandl. Bendenweg/Greven . Abwasserseitigung Bergstraße 0 106.068 Übertrag 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 70.000 10.000 70.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 20.000 1.600.000 40.000 10.000 8.000 12.000 0 1.820.0001 0 20.000 200.000 40.000 10.000 8.000 12.000 0 420.000 I 0 0 0 0 0 0 0 150.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 1. 1.1 1. 2 1 . 2.1 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 3, 1. 3. 1. 3. Verbindungssammler (VS), Stauraum­ kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÖB), Regenrückhaltebecken (RRB) 0 ■ ■ 0 0 0 0 Bezeichnung Nr. 2016 Ergebnis 2017 € Übertrag 1. 4. 1.4. 1. 4. 1.4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ortskanalisation Pauschale für kleinere Erweiterungsmaßn. Mahlberg, An der Hasenhecke (1. BA) Mahlberg, Römerstraße (2. BA) Mahlberg, Engelsbergw., An der Hüh u.a. (3. Erweiterung Bad Münstereifel, Am Quecken Houverath, Neubaugebiet Mühlenberg Sanierungsmaßnahmen 1.5. 1. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler 1. 5. 2 Bad Münstereifel, übrige Straßen Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1. 5. 3 Iversheim, übrige Ortslage Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1. 5. 4 Iversheim, Buschhöhlenweg 1. 5. 5 Rodert Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1. 5. 6 Kirspenich Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung___________________________ Übertrag 2020 Ansatz € 40.000 2021 Ansatz € 40.000 100.000 490.000 40.000 300.000 75.000 0 0 0 10.000 300.000 75.000 0 0 0 '0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 10.000 10.000 80.000 10.000 10.000 80.000 10.000 10.000 80.000 10.000 10.000 80.000 0 0 80.000 80.000 0 0 50.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 10.000 80.000 1.355.000 | 0 0 0 615.000 0 0 0 365.000 0 0 0 315.000 VE €• € 106.068 1.820.000 56.172 323.822 161.911 24.902 75.000 0 2018 Ansatz € 420.000 2019 Ansatz € 190.000 Ansatz 0 0 VE € 0 1. 5. 10.000 80.000 80.000 0 0 80.000 80.000 0 0 100.000 0 10.000 672.875 80.000 3.375.000 80.000 80.000 80.000 Nr. Bezeichnung Obertrag 1.5. 7. Arloff Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1.5. 8. Kalkar Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1.5. 9. Mahlberg, Michelsbergstr. Breite Str. Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1.5. 10. Esch Kanaluntersuchung Sanierungskonzept . Sanierung 1. 5.11. Hummerzheim Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1. 5. 12. Odesheim Kanaluntersuchung Sanierungskonzept Sanierung 1. 5. 13. Soller 1. 5. 14. Rupperath 1. 5. 15. Wald 1 5. 16. Fremdwasserbeseitigung Summe 2016 Ergebnis € 672.875 2017 Ansatz | € 3.375.000 VE € 80.000 2018 Ansatz | € 1.355.000 VE € 80.000 2019 Ansatz € 615.000 2020 Ansatz € 365.000 2021 Ansatz € 315.000 171.018 0 0 0 10.000 80.000 0 10.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 100.000 0 0 50.000 4.265.0001 0 0 200.000 100.000 0 0 50.000 2.205.0001 0 0 100.000 0 60.000 0 50.000 875.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 465.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 415.000 0 0 0 0 0 0 0 843.893 100.000 180.000 100.000 180.000 Bezeichnung Nr. Übertrag 1. 6. 1. 1. 1. 1. Kanalanschlusskosten 2016 Ergebnis 2017 Ansatz Summe Investionen 2. Auflösung Ertragszuschüsse 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr Summe Kredittilgung 4. Jahresverlust Erhöhung Geldermögen_____________ Summe Ausgaben VE 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz € € € 465.000 415.000 300.000 300.000 200.000 200.000 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 5.000 30.000 5.000 30.000 0 0 0 0 0 50.000 25.000 25.000 15.000 1.240.000 10.000 10.000 700.000 650.000 4.265.000 37.410 300.000 Planungskosten Ansatz € 875.000 843.893 7. Betriebs-u. Geschäftsausstattung 7.1, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.2. Anschaffung Firmenfahrzeug 7.3. Anschaffung Dokumentenmanagementsyster Summe 2018 VE 180.000 2.205.000 180.000 881.303 15.000 4.610.000 429.395 430.000 420.000 •415.000 410.000 405.000 1.767.290 1.767.290 1.393.000 1.393.000 1.378.000 1.378.000 1.420.000 1.420.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 0 216.000 207.500 279.000 224.000 144.000 1.478.982 4.556.970 0 6.640.5P0 0 3.354.000 0 2.774.000 2.639.000 180.000 15.000 2.550.000 180.000 0 180.000 4.555.500 180,000 0 W irtschaftsplan S tadtw e rke Bad M ünstere ifel - B etriebszw eig A b w asse r 2018 E rläuterungen zum W irts c h a fts p la n S tadtw e rke Bad M ünstere ifel - B etriebszw eig A b w a sse r - 2018 Allgemeine Vorbemerkungen Das Abwasserwerk und das W asserwerk sind seit dem 1.1.2000 zu den Stadtwerken Bad Münstereifel zusammengeschlossen. Die Stadt­ werke werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW geführt. Gemäß § 14 EigVO ist für die Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserwerk - ein W irtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Erfolgsplan Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des W irtschaftsjahres zu veranschlagen. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 1 5 EigVO). Der Erfolgsplan 2018 weist einen Verlust von 207.500 € aus. Erträge 1• a) Abwassergebühren (+/- 0 €) Nach den vorliegenden gesicherten Verbrauchsdaten 2016 haben die gebührenpflichtigen Schmutzwassermengen überraschend die kalku­ lierten W erte überschritten. Andererseits bestätigen die vorliegenden Daten, dass in 2017 die Schmutzwassermengen aus industriellen und gewerblichen Betrieben gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer werden. Diese Entwicklung war bereits bei der Verbrauchsprognose 2017 berücksichtigt worden. Deshalb gibt es trotz der erfreulichen Verbrauchszahlen in 2016 keine überzeugenden Gründe, die Verbrauchsprog­ nose gegenüber 2017 anzuheben. Für das Jahr 2017 betragen die Schmutzwassergebühren 4,12 €/cbm und die Grundgebühr für das Niederschlagswasser 27,50 € je ange­ fangene 100 qm sowie die Leistungsgebühr für das Niederschlagswasser 0,40 €/qm. Der Verlust kann aus den in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Gewinnen abgedeckt werden. Aus diesem Grunde brauchen jeden­ falls die beiden mit Abstand wichtigsten Gebührenarten Schmutz- und Niederschlagwassergebühren nicht angehoben werden. E riäuterungenA bw asser2018.doc S eite 1 ErläuterungenAbwasser2018.doc 1. b) Auflösung Ertraqszuschüsse (- 10.000 €) Die Ertragszuschüsse beinhalten die von den Anschlussnehmern gezahlten Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 und Kanalanschlusskosten gem. § 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW. Die passivierten Ertragszuschüsse werden, in Anlehnung an § 22 Abs. 3 EigVO bis 31.12.2002, mit jährlich 3% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Nach dem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vom 11.11.2003 - IV A6 - S. 2237 - 52/03 - sind die empfangenen Er­ tragszuschüsse ab 01.01.2003, analog zur Abschreibung der bezuschussten W irtschaftsgüter, mit 2% zeitanteilig aufzulösen. Im Vergleich zu 2017 werden niedrigere Ertragszuschüsse erwartet. Dieser Prozess wird sich in der Zukunft kontinuierlich fortsetzen, weil die neu vereinnahmten Ertragszuschüsse um einen Prozentpunkt geringer jährlich aufgelöst werden und in den kommenden Jahren dauer­ haft geringere Ertragszuschüsse erwirtschaftet werden, als am anderen Ende der Zeitskala Ertragszuschüsse aus der Auflösung herausfal­ len, weil sie auf 0,00 € aufgelöst sind. 1. c) Kostenanteil Straßenentwässerung (+/- 0 €) Die durch die Straßenentwässerung verursachten Kosten dürfen nicht den Benutzern der öffentlichen Abwasseranlage (Kanalisation) auf­ gebürdet werden, sondern sind von der Allgemeinheit zu tragen. Zu diesem Zweck werden im ersten Schritt aus den Gesamtkosten nach sachgerechten Kriterien die Beseitigungskosten des Niederschlagswassers ermittelt. Dann werden die auf das Niederschlagswasser entfal­ lenden Kosten nach dem Verhältnis der abflusswirksamen Flächen zwischen den Anliegergrundstücken und den Straßen aufgeteilt. 1 ■d) Landeszuweisunq überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr (+/- 0 €) Seit 1993 erhalten die Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren eine Landesförderung. Der Stadt Bad Münstereifel wurde über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 letztmalig eine Abwassergebührenhilfe von 18.707 € gewährt. Aufgrund der vom Land für 2017 festgelegten Förderschwelle von 6,04 € (die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr werden zu einer einheitlichen Gebühr nach cbm umgerechnet), kann die Stadt Bad Münstereifel bei einer einheitlichen Gebühr von 5,89 €/cbm nicht mit einer Abwassergebüh­ renhilfe rechnen. 4. Sonstige betrieblichen Erträge ‘ (+/- 0 €) Da unter dieser Ertragsart ab 2015 nicht mehr die ab 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse, die als Sonderpositionen ausgewiesen wur­ den, aufgelöst werden, beschränkt sich der Ansatz auf die verbliebenen Geschäftsvorfälle, wie z.B. die Blankette für Ausschreibungsunter­ lagen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren. -2 - ErläuterungenAbwasser2018.doc Zinsen und ähnliche Erträge (+/- 0 €) • Unter diesem Ertragsposten werden Zinserträge aus dem Kassenbestand des Abwasserwerkes, sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen auf Kanalanschlussbeiträge und -anschlusskosten, veranschlagt. W ie im Vorjahr werden sich die Zinserträge auf die Stundungs- und Aus­ setzungszinsen beschränken, weil die Habenzinsen so niedrig sind, dass selbst durch einen höheren Kassenbestand keine nennenswerten Zinserträge erlöst werden. EriauterungenAbwasser2018.doc Aufwendungen 5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+/- 0 €) Diese Aufwandsposition deckt den Bedarf an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auf den Kläranlagen Buchholzbach, Wald und Houverath ab. Dafür wurden 2016 rd. 61.000 € aufgewendet. Der Geschäftsverlauf 2017 zeigt, dass der schon im Vorjahr angehobene Ansatz auch wei­ terhin gebraucht wird. 5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 17.000 €) Nach der Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO) Abwasser sind Zustand und Funktion des Kanalnetzes weiterhin unter Beachtung be­ stimmter Fristen ständig zu überprüfen. Die Sanierung wird aus Kostengründen schwerpunktmäßig auf die Schäden mit den Zustandsklas­ sen (ZK) 0 und 1 konzentriert. Dabei können die Schäden fast ausschließlich in geschlossener Bauweise beseitigt werden. Punktuelle Schäden werden vorrangig mit Robotern und Partlinern repariert, erstrecken sich die Schäden über ganze Kanalhaltungen, werden In-Liner verwendet. Zwar wird bei den Sanierungen bevorzugt das Reparaturverfahren angewendet, doch ist das Einsatzspektrum vom Schadensbild der jewei­ ligen Kanäle abhängig und kann daher lokal variieren. So entfällt bei den in 2016 bereits abgewickelten und noch geplanten größeren Sa­ nierungsmaßnahmen in Arloff, Kirspenich und Iversheim rund die Hälfte der Kosten auf Reparaturen. Reparaturen gelten als Unterhal­ tungsmaßnahmen und sind im Erfolgsplan zu veranschlagen. Damit die zahlreichen Unterhaltungsmaßnahmen im Geschäftsjahr bewältigt werden können, bedarf es bei der Aufwandposition „Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz“, wie bereits 2016 und 2017, der veran­ schlagten Mittel von 200.000 €. So wurden dafür 2016 rd. 201.000 aufgewendet. Die Sanierung korrespondiert mit der Aufwandsposition „Untersuchung und Auswertung Kanalisation“. Über diese Aufwandsposition werden SüwVO-Abwasser Befahrungen und Auswertungen, Gewährleistungsmaßnahmen, Fremdwasseruntersuchungen und Fehleinleitungen ab­ gewickelt. Der Ansatz ist wieder auf dem Niveau 2017 von 75.000 € zu veranschlagen, um den eingetretenen Befahr- und Sanierungsrück­ stand schrittweise aufzuholen. Neben den Stromtarifen werden die Aufwendungen vom Stromverbrauch beeinflusst. Dabei wirkt auf den Energieverbrauch auf den Kläran­ lagen und den Pumpstationen auch die Witterung ein, denn höhere Niederschläge steigern die Zulaufmengen auf den Anlagen und damit die Einsatzdauer der Pumpen. Aufgrund der neuesten Datenlage kann der Ansatz leicht gekürzt werden. Zum Abtransport des Abwassers aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen, sowie des Klärschlamms aus den städt. Kläranlagen, be­ dienen sich die Stadtwerke eines Entsorgungsunternehmens. Der 3. und letzte Bauabschnitt zur Kanalisierung des Bereichs Michelsberg in Mahlberg wird bis Ende 2017 abgeschlossen. Damit wird das auf den dort gelegenen bebauten Grundstücken anfallende Schmutzwasser nicht mehr in die abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen -4- ErläuterungenAbwasser2018.doc eingeleitet. Gleichzeitig wird die Abfuhr eingestellt. Dadurch wird sich insbesondere der Transportaufwand nochmals vermindern (- 5.000 €). Ferner können bei den Behandlungskosten ebenfalls Einsparungen in gleicher Größe erwartet werden. Der Erftverband betreibt die Kläranlagen Kirspenich und Nöthen mit den dazugehörigen Sonderbauwerken (z.B. Regenüberlaufbecken) im jeweiligen Einzugsgebiet. Die Kosten für den Betrieb dieser Anlagen werden vom Verband über den Jahresbeitrag auf die Stadt Bad Müns­ tereifel umgelegt (Verbandsbeitrag). Die Kläranlage Nöthen wird im W irtschaftsjahr vom Netz genommen, wenn und sobald der neue Ver­ bindungssammler durch das Eschweiler Tal betriebsbereit verlegt ist und das Schmutzwasser aus Nöthen und Gilsdorf zukünftig zur Kläran­ lage Kirspenich transportiert wird. Der Verbandsbeitrag ist zwischen 2011 und 2017 um rd. 277.000 € auf mittlerweise 1.843.000 € angestiegen. Vorsorglich wird mangels nä­ herer Informationen der Ansatz auf 1.875.000 € aufgestockt. 6. a) 6. b) Entgelte betrieblich und gewerblich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und zur Unterstützung (+ 8.000 €) (+ 24.000 €) Im W irtschaftsjahr stehen wieder Tarifverhandlungen an. Vorsorglich wird auf die Entgelte für die tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 2 % gerechnet. Im Falle der Beamten ist die Besoldung zum 01.04.2017 um etwa 2 % gestiegen, zum 01.01.2018 erfolgt die nächste Erhö­ hung mit 2,35 %. Bei den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altervorsorge und zur Unterstützung ist zu berücksichtigen, dass im W irtschaftsjahr mehr Beamte im Betriebszweig Abwasser als vorher beschäftigt sind und dafür verstärkt Mittel für Beihilfen, die Risikoumlage und Pensions- und Beihilferückstellungen zu veranschlagen sind. Dadurch wachsen die Aufwendungen dafür überproportional. 7. Abschreibungen (+ 18.000€) Der Herstellungswert der Kläranlage W ald wurde zum 31.12.2016 bis auf einen unbedeutenden Restbetrag abgeschrieben. Gleichzeitig endete die jährliche Abschreibung dafür von rd. 50.000 €. Durch diesen Sondereffekt konnten 2017 spürbar niedrigere Abschreibungen ge­ genüber dem Vorjahr veranschlagt werden. Der Ansatz ist jedoch im W irtschaftsjahr wieder anzuheben, weil beträchtliche Investitionen in die Erweiterung und die Sanierung der Kana­ lisation getätigt werden. So wird die Kanalisierung des Bereichs Michelsberg in Mahlberg noch vor Beginn des W irtschaftsjahres abge­ schlossen sein und die Abschreibungen zeitlich uneingeschränkt auf den vollen Herstellungswert anfallen. Daneben wird nach dem Bauzei­ tenplan erwartet, dass der Verbindungssammler Kläranlage Nöthen durch das Eschweiler Tal zeitanteilig, also vom Datum der Abnahme bis zum 31.12. des Wirtschaftsjahres, abzuschreiben sein wird. -5- ErläuterungenAbwasser2018.doc 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 4.500 €) Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insgesamt leicht zu erhöhen. Die Entwicklung beruht vor “Verwaltungskostenbeitrag Stadt", 13. allem auf Mehraufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen bei den Positionen “Erhebungsgebühr W asserwerk” und (-90.000 €) Die Stadtwerke sind ständig bestrebt, den Kreditbedarf des Vermögensplanes über zinsgünstige Kredite aus Förderprogrammen, so der NRW Bank und KfW Bank, abzudecken. Darüber hinaus bietet der Kapitalmarkt ungewöhnlich günstige Konditionen. Verstärkt werden die­ se vorteilhaften Rahmenbedingungen durch zinsmindernde Tilgungen auf bestehende Kredite. Aufgrund besonderer Marktbedingungen sind die Zinssätze kurzfristiger Kredite aktuell besser als die langfristiger Kredite. Dieser Umstand soll bei der Wahl der Kreditstruktur berücksichtigt werden. Ungeachtet des Kapitalbedarfs für die laufenden und kurzfristig geplanten Baumaßnahmen wird mit Rücksicht auf die extrem günstigen Konditionen für Neukredite erwartet, dass der Zinsaufwand ein weiteres Mal erheblich sinkt. 17. Jahresverlust (-8.500 €) Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von 207.500 € ab. Das Eigenkapital (Stammkapital) von 7.670.000 € des Abwasserwerkes wird mit 4 % verzinst. Diese Maßnahme beruht auf der Regelung des § 109 GO NRW i.V.m. § 10 Abs. 5 EigVO NRW. Die so ermittelten Eigenkapitalzinsen von 306.000 € werden als betriebswirtschaftliche Kosten gem. § 6 Abs. 2 S. 1 KAG NRW in der Gebührenkalkulation erfasst und über Mehrerlöse an Benutzungsgebühren erwirtschaftet. Die Eigenkapitalzinsen sind vom erwirtschafteten Ergebnis zu tragen. -6- ErläuterungenAbwasser2018.doc Verm ögensplan Der Vermögensplan ist unter Beachtung der Gliederungsvorschriften der Bilanz in Kontoform aufgestellt und umfasst alle Posten, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses voraussichtlich angesprochen werden. Der Vermögensplan wird um einen Teilfinanzplan mit einem Investitionsprogramm ergänzt, welcher die Jahre 2018 bis 2021 umfasst. Einnahm en 1- Abschreibungen (+ 18.000 €) Die Abschreibungen, die im Erfolgsplan einen Aufwandsposten darstellen, sind Einnahmen im Vermögensplan, welche der Kredittilgung dienen. Soweit die Abschreibungen für die Kredittilgung nicht beansprucht werden, reduzieren sie den Kreditbedarf. 2. Investitionspauschale Land Abwassermaßnahmen (+/- 0 €) Seit 2002 erhalten die Gemeinden keine Abwasserinvestitionspauschale vom Land NRW mehr. 3.1. Kanalanschlussbeiträqe (+ /-0 € ) Im W irtschaftsjahr soll die öffentliche Kanalisation im Bebauungsplan Nr. 24 „Houverath-Mühlenberg“ komplettiert werden, um den Anlie­ gergrundstücken an den Straßen Anton-Nücken-Straße, Mühlenberg (Teilstrecke im Plangebiet) und Hochthürmerblick (südliche Teilstre­ cke) die Möglichkeit des Anschlusses zu bieten. Dafür sind die dortigen Baugrundstücke zum Kanalanschlussbeitrag gem. § 8 des Kommu­ nalabgabengesetzes (KAG) NRW i.V.m..§§ 1 ff. der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-E) zu veranlagen. Daneben werden der Beitragserhebung voraussichtlich einzelne Grundstücke entlang bereits kanalisierter Straßen unterzogen werden kön­ nen, die erfahrungsgemäß im Laufe eines W irtschaftsjahres durch baurechtliche Entscheidungen beitragspflichtig werden. Vor diesem Hintergrund sollten die Beitragseinnahmen wieder den Ansatz 2017 erreichen. Trotzdem werden die noch bis 2007 erzielten hohen Beitragseinnahmen nicht mehr erreicht. 3.2 Kanalanschlusskosten (+/-0 €) Gemäß § 10 KAG NRW i.V.m. § 15 BGS-E ist den Stadtwerken nicht nur der Aufwand für die (erstmalige) Herstellung der Kanalgrund­ stücksanschlussleitungen sondern auch der für die Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung zu ersetzen. Zwar ist die Zahl der neu hergestellten Grundstücksanschlussleitungen geringer geworden, doch werden im Rahmen der anstehenden Kanalsanierungen -7- ErläuterungenAbwasser2018.doc weitaus mehr Grundstücksanschlussleitungen als früher erneuert oder saniert. Diese Entwicklung ist aus der Ausgabeposition Kanalan­ schlusskosten ablesbar. Deshalb wird der hohe Ansatz des Vorjahres übernommen. cn .1. Kreditaufnahme - ohne Umschuldung Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre (-2.094.500 €) (- 8.500 €) Der Umfang der Kreditaufnahme wird von den Investitionen und der Kredittilgung einerseits sowie den verfügbaren Einnahmen andererseits bestimmt. Die Investitionen werden 2018 erheblich zurück gehen, denn die besonders großen Baumaßnahmen Kanalisierung im Bereich Michelsberg in Mahlberg und Verbindungssammler Kläranlage Nöthen-RÜB Eschweiler, Steinbruch, werden Ende 2017 entweder schon vollständig abgeschlossen oder in einem beträchtlichen Umfange ausgeführt sein. Dadurch beschränkt sich die Investitionstätigkeit in einem weit höheren Maße als in der Vergangenheit auf die Sanierung der Ortskanalisation in verschiedenen Orten. Als Ergebnis wird der Kreditbe­ darf gegenüber dem Vorjahr nachhaltig reduziert. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass bei manchen Baumaßnahmen im Vorfeld noch Abstimmungsprozesse mit anderen Behörden durch­ laufen werden, bevor mit der Ausführung begonnen werden kann oder einzelne Maßnahmen noch einem Prüfungsverfahren unterzogen sind (oder werden), ob deren Herstellung wasserwirtschaftlich unabdingbar ist oder nicht. Je nach dem Ergebnis der Abstimmungen und Prüfungen können sich der Investitionsumfang und damit der Kreditbedarf erheblich verringern. Der Verlust des Erfolgsplans wird buchungstechnisch über den Vermögensplan abgewickelt. Dort wird auf der Einnahmeseite die Verwen­ dung der in Vorjahren erwirtschafteten Gewinne zum Verlustausgleich veranschlagt. -8 - ErläuterungenAbwasser2018.doc Ausgaben Im Vermögensplan sind, wie im Erfolgsplan, alle Ausgaben für die im W irtschaftsjahr erhaltenen Lieferungen und Leistungen zu veranschla­ gen. Das Gebot der periodengerechten Veranschlagung bedeutet, Zahlungen für Lieferungen und Leistungen des Vorjahres auch auf das Vorjahr zu buchen, selbst wenn die Rechnungslegung und die Zahlung im aktuellen Jahr erfolgt. Diese Fälle werden im Rahmen des Jah­ resabschlusses abgewickelt. Wenn die im Vermögensplan für investive Maßnahmen bereitgestellten Finanzmittel bis zum 31.12. des W irtschaftsjahres nicht ausge­ schöpft waren, werden die noch verfügbaren Mittel in das nächste Jahr übertragen, soweit die Mittel zur Ausfinanzierung der begonnenen Maßnahmen erforderlich sind. Die vom Vorjahr übertragenen Beträge sind neben dem jeweiligen neuen Ansatz separat ausgewiesen. 1.1.1. Grunderwerb Kanalisation (10.000 €) Über diesen Ansatz wird nicht nur der Erwerb von Grundstücken, sondern auch der von Rechten zur Verlegung der öffentlichen Kanalisation über Fremdgrundstücke (Grunddienstbarkeit, beschränkt-persönliche Dienstbarkeit) finanziert. Durch Inanspruchnahme von Fremd­ grundstücken kann mitunter die Kanaltrasse optimiert werden. 1.2.1. Instandsetzung von Kläranlagen (20.000 €) Aus dem Ansatz werden unvorhersehbare Instandsetzungsarbeiten auf den Kläranlagen finanziert. 1.3.1. Regenrückhaltebecken (RRB) Kruchenbach (20.000 €) Neben dem Einzugsgebiet mit den hohen Zulaufmengen mündet auch das Oberflächenwasser der Ortschaft Bergrath in den Kruchenbach. Oberhalb der Ortslage Eicherscheid wird der Kruchenbach in eine Verrohrung gefasst. Insbesondere in der Bitburger Straße ist diese Ver­ rohrung DN 500 rechnerisch hydraulisch überlastet. Deshalb sind bereits 2010 aus Verkehrssicherungsgründen druckwasserdichte Schachtabdeckungen eingebaut worden. Allerdings ist seit dem extremen Niederschlagsereignis im September 2007, das damals die Über­ schwemmungen in Gilsdorf verursachte, in Eicherscheid keine hydraulische Überlastung der fraglichen Verrohrung festzustellen. Inzwischen wurde die Kruchenbachverrohrung mit der in diesem Bereich befindlichen stillgelegten Wasserleitung DN 300 verbunden, wel­ che als Bypass dient. Die W asserleitung ist mit zwei Revisionsschächten ausgestattet. Abflusshemmnisse, wie Schieber, sind ausgebaut. Eine Kamerabefahrung belegt die von der UWB geforderte Durchgängigkeit der Bypassleitung. Die Bypassleitung hat sich in der Praxis seither auch bei Starkregenereignissen bewährt. Dies gilt auch für die Starkregenereignisse in 2016, obwohl der Kruchenbach übersetzte, denn die Ursache dafür war das von Totholz und anderem Schwemmgut zugesetzte Einlaufbauwerk. EriäuterungenAbwasser2018.doc Zwar ist die UWB ist mit der Bypassiösung dem Grunde, nach einverstanden, hat ihre Bedenken gegen die hydraulische Leistungsfähigkeit aber immer noch nicht endgültig aufgegeben. Daher wird lediglich ein kleiner Ansatz gebildet, um im Bedarfsfälle kleinere Maßnahmen an der unmittelbaren Einleitstelle in die Erft, wie eine Stickung oder sonstige Optimierung, vornehmen zu können. 1.3.2. Verbindunqssammler (VSVRRB Michelsbera 1.3.3. 1.3.4. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. Reqenwasserbehandlunqsanlaaen Reqenklärbecken Gilsdorf Reqenklärbecken Scheuren Reqenwasserbehandlunqsanlaqe Kölner Str./Auf den Steinen Reqenwasserbehandlunqsanlaqe Bendenweq/Erftbrücke nach Iversheim Reqenwasserbehandlunqsanlaqe Bendenweq/oberhalb Fa. Greven (0 €) (80.000 €) (20.000 €) (40.000 €) (10.000 €) (8.000 €) (12.000 €) Von den 70 Einleitstellen (ES) im Stadtgebiet wurden von den Wasserbehörden 20 als bedenklich angesehen. Diese Maßnahmen sind im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2014 - 2019 mit eingestellt, welches der Bezirksregierung (BZR) zur Genehmigung vorliegt. Mit Bescheid vom 04.01.2017 hat die Bezirksregierung Köln das ABK der Stadt in zwei Punkten beanstandet: Niederschlagswasserbeseiti­ gung im Bendenweg/Kölner Straße mit den drei Einleitungsstellen (ES) 13, 14 und 15 sowie die Niederschlagswasserbeseitigung der Orts­ lage Gilsdorf mit Einleitung in den Eschweiler Bach. Dagegen hat die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben, weil die Beanstandungsfrist von sechs Monaten versäumt worden ist und außerdem die geforderten Maßnahmen als wasserrechtlich unverhältnismäßig empfunden werden. Nach dem ABK soll an den drei ES in die Erft (Kölner Straße/Josef-Jonas-Straße, vormals Auf den Steinen, Bendenweg) das auf den öffent­ lichen Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser dezentral behandelt werden, indem die Straßenabläüfe alle mit Filtereinsätzen aus­ gestattet werden. Die danach im Gewerbegebiet noch im kleineren Maßstab verbleibenden stark verschmutzen Niederschlagswassermen­ gen können auf den vorhandenen Mischwasserkanal umgeklemmt werden. Dadurch könnten hohe Investitionen für Rückhaltebecken mit nachfolgender Aufbereitung vermieden werden. Die Investitionen für die Filtereinsätze betragen nur einen Bruchteil dessen. Die Stadtwerke lehnen in Gilsdorf die Rückhaltung des Niederschlagswassers mit Retentionsbodenfilter ab, weil das anfallende Nieder­ schlagswasser lediglich als schwach belastet einzustufen ist. Sollte dennoch eine Behandlungsbedürftigkeit bestehen, weil in der W asser­ schutzzone II eingeleitet wird und die dafür geltende Schutzverordnung ohne Rücksicht auf den Verschmutzungsgrad und die Einleitungs­ menge pauschal eine Vorbehandlung vorsieht, werden die Stadtwerke eine Ausnahme davon bei der UWB beantragen. Danach ist es wei­ terhin ungewiss, ob das Bauvorhaben überhaupt ausgeführt wird. Vorsorglich werden aber 20.000 € veranschlagt, um bei Handlungsbedarf die Straßenabläufe mit Filtereinssätzen zu versehen. - 10- ErläuterungenAbwasser2018.doc In Scheuren bleibt es bei dem naturbelassenen Erdbecken. Neben dem ABK ist der Blick auf das von der Bezirksregierung aufgestellte Maßnahmeprogramm zur Umsetzung der europäischen W as­ serrahmenrichtlinie mit dem Ziel einer guten Gewässerqualität zu richten. Das Maßnahmeprogramm ist das Ergebnis der von den W asser­ behörden vorgenommenen Gewässeruntersuchungen. Die Stadt hat dazu Stellung genommen und darin die durchgängig geforderten Rückhaltebecken mit nachfolgender Aufbereitung als wasserrechtlich unverhältnismäßig oder gar überflüssig bewertet. Stattdessen wurde vorgeschlagen, die im ABK festgelegten Maßnahmen auszuführen. Die Bezirksregierung hält aber am Maßnahmeprogramm in seiner ur­ sprünglichen Fassung fest. Da die Realisierung der auferlegten Maßnahmen den Gemeinden beträchtliche finanzielle Mittel abverlangt, hat inzwischen im Land eine breitere Diskussion über den Mehrwert von Maßnahmen eingesetzt, in die auch die kommunalen Spitzenverbände eingebunden sind. Daher wird davon ausgegangen, dass in der Angelegenheit noch Bewegung hineinkommt. 1.3.5. VS Kläranlage Nöthen-RÜB Eschw., Steinbruch (200.000 €, Übertrag 1.000.000 €) Nach jahrelanger Diskussion über die wasserrechtliche Verantwortlichkeit für die Baumaßnahme ist nun entschieden, dass der Verbin­ dungssammler Kläranlage Nöthen bis hinter das RÜB Eschweiler Steinbruch durch die Stadt Bad Münstereifel gebaut, finanziert und betrie­ ben wird. Nach der vorangegangener Ausschreibung und Auftragsvergabe konnten die Bauarbeiten im 3. Quartal 2017 aufgenommen wer­ den und sollen nach dem Bauzeitenplan innerhalb von 6 Monaten abgewickelt sein. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden im W irtschaftsjahr noch Mittel zu veranschlagen sein. Außerdem sind aus dem Ansatz 2017 Mittel zu übertragen, weil die Bauleistungen voraussichtlich im größeren Umfange erst in 2018 erbracht und/oder abgerechnet werden. Der zur Kläranlage Pesch weiterführende VS wird vom Erftverband verlegt. 1.4.1. Pauschale für kleinere Erweiterungsmaßnahmen (75.000 €) Im Rahmen von Maßnahmen anderer Versorgungsträger kann es notwendig werden oder sich anbieten, Kanalprojekte vorzuziehen, um Kostenvorteile aus der gemeinsamen Bauabwicklung abzuschöpfen. Solche Maßnahmen sind aber im Vorhinein kaum abzugreifen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, für kleinere unvorhersehbare Maßnahmen eine Pauschale bereitzustellen. -1 1 - ErläuterungenAbwasser2018.doc 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. Mahlberg. An der Hasenhecke (1. BA) Mahlberg. Römerstraße (2. BA) Mahlberg. Engelsbergweg, An der Hüh u.a. (3. BA) 1.4.5. Erweiterung Bad Münstereifel. Am Quecken (0 €) (0 €) ( 0 €) (10.000 €, Übertrag 60.000 €) Mit der bereits länger geplanten Baumaßnahme wird das Ziel verfolgt, dass auf den bebauten Grundstücken Schleidtalstraße 2, Am Que­ cken 5 und 6-10 (ehemals Hotel Brezing) anfallende Schmutzwasser zukünftig über die öffentliche Kanalisation zu beseitigen. Für den An­ schluss an das übrige Kanalnetz in der Kölner Straße wird die Erft im Bereich des Brückenbauwerks zu queren sein. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse sind die bisher in Erwägung gezogenen Kanaltrassen mit dem Risiko behaftet, in die Brückenfundamente ein­ zugreifen und hohe Kosten zu verursachen. W egen des problembehafteten Bauumfeldes und der damit verknüpften Kostenrisiken ist die Baumaßnahme mehrfach aufgeschoben wor­ den. Der Anschluss der bebauten Grundstücke mit dem Schmutzwasser an die öffentliche Kanalisation ist wasserrechtlich inzwischen so dringend geworden, dass noch in 2017 die Auftragsvergabe erfolgen soll und dann möglichst im 1. Quartal des W irtschaftsjahres die Bau­ ausführung stattfindet. Aufgrund der angezogenen Baupreise im Tiefbausektor sind vorsorglich die Finanzmittel um 10.000 € aufzustocken. 1.4.6 Houverath, Neubaugebiet Mühienberq (300.000 €) Die Bautätigkeit im Neubaugebiet Nr. 24 „Houverath-Mühlenberg“ hat sich bisher auf die Grundstücke entlang der Straße Zur Sahrtalsicht konzentriert, in der alle Erschließungsanlagen (Baustraße, Wasserleitung und Kanal) schon hergestellt sind. Andere Bereiche im Baugebiet, namentlich die Anton-Nücken-Straße, Mühlenberg (Teilstrecke im Plangebiet) und Hochthürmerblick (südli­ che Teilstrecke), sollen im W irtschaftsjahr ebenfalls mit der öffentlichen Kanalisation im Trennsystem (Schmutz- und Regenwasserkanal) ausgestattet werden. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die Grundstücke bebauen zu können oder zum Zwecke der Bebau­ ung zu veräußern. Gleichzeitig wird die für eine erfolgversprechende Vermarktung abträgliche Ungewissheit über den Zeitpunkt der städt. Kanalisierung beseitigt. 1.5. Sanierungsmaßnahmen (Allgemeine Vorbemerkungen 1.5.2, 1.5.3, 1.5.5. -1.5.13) Die aus der Zustandsbewertung 2008 stammenden Schäden werden über mehrere Jahre abgearbeitet. Der Schwerpunkt der Sanierung (Erneuerung oder Renovierung) liegt aufgrund der höheren Gefahr von Abwasserexfiltrationen in den Untergrund auf den Zustandsklassen (ZK) 0 und 1. Diese sind nach den Vorgaben der Bezirksregierung vorrangig und zeitnah zu sanieren. Im Zuge der Sanierung der ZK 0 und ZK 1 werden, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, gleichzeitig die Schäden der ZK 2 und ZK 3 behoben, um die ohnehin vor Ort befindlichen - 12- ErläuterungenAbwasser2018.doc Fachunternehmen optimal auszulasten und die ansonsten mittelfristig erneute Einrichtung der Baustelle zu umgehen. Dieses Verfahren wird bei allen Sanierungsmaßnahmen praktiziert. Die Bezirksregierung hat in ihrem Prüfbericht zum vorgelegten Jahresbericht nach SüwVO der Stadt festgestellt, dass einige Sanierungszie­ le zeitlich verfehlt werden und die Verzögerungen durch erhöhte Anstrengungen zu kompensieren sind. Die Stadt hat noch in 2015 in Arloff, Kirspenich und Iversheim ein umfangreiches Sanierungsprogramm geschnürt, begonnen und in 2016 und 2017 fortgesetzt. Die Abwicklung wird sich bis in das laufende W irtschaftsjahr hinein erstrecken. Aus diesem Grunde werden in 2017 veranschlage Mittel übertragen. Die S a - , nierungstätigkeit wird auch 2018 keine Ruhepause vertragen und deshalb erneute Mittel zu veranschlagen sein. Die Renovierungen oder Erneuerungen einzelner Kanalabschnitte in den verschiedenen Orten und Straßen sind als investive Maßnahmen zu bewerten. Dafür sind im Vermögensplan Mittel zu veranschlagen. W elche Straßen in den jeweiligen Ortschaften saniert werden sollen, wird im Einzelfall beraten und festgelegt. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler (100.000 €) Im Laufe eines W irtschaftsjahres kann es zu nicht vorhersehbaren und unaufschiebbaren Maßnahmen am bestehenden Kanalsystem kommen. Diese räumlich und betraglich begrenzten Maßnahmen werden über dieses Sammelkonto finanziert. 1.5.2. Bad Münstereifel, übrige Straßen (100.000 €, VE 80.000 €) Im W irtschaftsjahr 2018 sollen weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 1.5.3. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7. 1.5.8. 1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12 1.5.13 Iversheim, übrige Ortslage Rodert Kirspenich Arloff Kalkar Mahlberg, Michelsbergstraße, Breite Straße Esch Hummerzheim Odesheim Soller Siehe allgemeine Vorbemerkungen unter 1.5. (80.000 €) (100.000 €) (90.000 €, Übertrag 75.000 €) (50.000 €, Übertrag 75.000 €) (100.000 €) (100.000 €) (150.000 €) (100.000 €) (200.000 €, VE 100.000 €) (100.000 €) ErläuterungenAbwasser2018.doc 1.5.4. Iversheim. Buschhöhlenweq (80.000 €) Die Kanalisation im Buschhöhlenweg zeigt zahlreiche und umfängliche Schäden. Aufgrund des Schadensbildes scheidet eine Renovierung weitgehend aus. Daher wird eine Erneuerung überwiegend in offener Bauweise erforderlich sein. Die bereits in der Vergangenheit geplante Maßnahme soll nun parallel zu den anderen Sanierungsmaßnahmen in der Ortschaft 2018 umgesetzt werden. 1.6. Kanalanschlusskosten (300.000 €) . Der Ansatz dient der Herstellung von Kanalgrundstücksanschlussleitungen. Diese werden entweder im Rahmen geplanter Ortskanäle oder auf Einzelanträge hin verlegt. Darüber hinaus sind über den Ansatz auch die Ausgaben für die Erneuerung und Renovierung von Kanalgrundstücksanschlussleitungen zu finanzieren. Mit den zahlreichen Sanierungsmaßnahmen steigt parallel erheblich die Zahl der Sanierungen. Daher wird erneut ein hoher An­ satz dafür veranschlagt. 1.7.1. Betriebs- und Geschäftsausstattunq (25.000 €) Der Ansatz dient der Beschaffung von W irtschaftsgütern zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. 1.7.2. 1.7.3. Anschaffung Firmenfahrzeuq (0€) Anschaffung Dokumentmanaqementsvstem (5.000 €) Für die Stadt soll ein digitales Dokumentmanagementsystem (DMS) angeschafft werden, welches auch von den Stadtwerken verwendet werden soll. Daher sind von den Stadtwerken anteilige Kosten zu übernehmen. 1.8. Planunqskosten (15.000 €) Verstreut über das bestehende Kanalnetz können unvorhergesehene Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen anfallen, z.B. im Rahmen von Straßenbauarbeiten, denen zunächst keine konkreten Haushaltsmittel gegenüber stehen. Der Ansatz dient dazu, solche Eventualitäten abfangen zu können. - 14- ErläuterungenAbwasser2018.doc 2. Auflösung empfangener Ertraqszuschüsse (- 10.000 €) Die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge und Kanalanschlusskosten werden im Erfolgsplan aufwandsmindernd mit 3 % (bis 31.12.2002) bzw. mit 2 %, zeitanteilig (pro rata temporis) analog zur Abschreibung der bezuschussten W irtschaftsgüter aufgelöst. Die Finanzierung er­ folgt über den Vermögensplan. 3. Kredittilgung (- 15.000 €) Die Veranschlagung berücksichtigt die weitere Kreditaufnahme in 2018. Die Kredittilgung wird aus den erwarteten Abschreibungserlösen bedient. 4. Jahresverlust (- 8.500 €) Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust (siehe Erläuterung Aufwendungen Nr. 22) wird bilanziell über den Vermögensplan abgewi­ ckelt. Dort erhöht er die Ausgaben. - 15 - Anlagennachweis 2018 Anlagengruppe ■ Anfangs- Abschreibungen Anschaffungs- und Herstellungswerte Zugang Abgang Um- std. Endstand bisher 31.12.2018 01.01.2018 € € Restbuchwerte lfd. Jahr Abgänge Zuschreibung € € € kumuliert Stand 31.12.2018 31.12.2018 buchungen 01.01.2018 € € € € € Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte ähnliche Rechte Software Baukostenzuschuss Summe 121.466.82 0,00 0,00 0,00 121.466,82 8.180,18 0,00 0,00 0,00 8.180,18 4.758,10 0,00 0,00 0,00 4.758,10 6.391,60 0,00 1.633,50 0,00 4.758,10 '■0,00 .15.380,32 0,00 0,00 0,00 6.185,32 308,00 0,00 0,00 6.493,32 8.887,00 141.605,24 0,00 0,00 0,00 15.380,32 141.605,24 20.757,10 308,00 1.633,50 0,00 19.431,60 122.173,64 161.892,44 0,00 0,00 0,00 161.892,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.892,44 6,855,563,09 0,00 0,00 0,00 6.855.563,09 5.363.595,09 201.013,00 0,00 0,00 5,564.608,09 1.290.955,00 4.152.612,69 69.593.188,77 1.768.646,69 83.094,00 1.342.748,86 0,00 0,00 0,00 1.851.740,69 2.300.872,00 33.253.681,82 34.596.430,68 113.286,64 Sachanlagen Grundstücke Abwasserreinigungsanlagen Abwassersammlungsanlagen Regenüberlaufbauwerke 4.152.612,69 0,00 0,00 Sammler in der Ortslage Grundstücksanschlüsse 67.063.986,82 2.529.201,95 57.409,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262.295,77 64.910,83 0,00 948.066,63 33.692.938,09 2.314.229,14 2.586.611,78 0,00 0,00 77.008.097,23 883,155.80 35.905.484,31 0,00 0,00 1.490.753,69 0,00 0,00 37.396.238,00 38.308.039,23 299,00 0.00 0,00 330.388.33 330.089,33 59,80 0,00 0,00 330.149,13 239,20 Summe Abwassersammlungsantagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.204.885,94 74.421.485,45 330.089,33 330.089,33 0,00 286.455,33 0,00 . 0,00 0,00 83.868,79 2.586.910,78 0,00 84.642.396,42 330.089,33 41.929.258,06 0,00 82.099,119,64 43.634,00 43.634,00 0,00 Summe Sachanlagen 1.691.826,49 0,00 0,00 43,290.995,22 39.844.994,66 Gesamtsumme 82.240,724,88 2.586.910,78 43.634,00 0,00 84.784.001,66 41.950.015,16 1.692.134,49 J 1.633,50 0,00 43.310.426,82 39.967.168,30 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Abwasserwerk Schuldenübersicht bis 3 1 .1 2 .2 0 1 8 Schulden des Eiqenbetriebes Stadtwerke, Betriebsbereich Abwasser .— - ..a- ~ - Art der Schuld i i i ------- - T--------- - ; I Stand 31.12.2018 Tilgung 2018 Zinsen 2018 Aufnahme 2018 Stand 01.01.2018 ~ r ; Kreissparkasse Euskirchen 1.225.623,62 € 447.749,88 € 1.022.583,76 € 1.165.317,02 € 438.710,23 6 263.071,81 6 ---------- ------- 15.049,52 6 3.025,35 6 14.613,59 6 30.744,48 6 9.102,65 6 50.362,73 6 125.984,95 6 28.612,31 6 68.463,06 6 79.761,45 61 i 06.054,07 6 195.436,20 6 42.715,36 6| 138.048,92 6 114.039,44 6 93.607,39 6 94.494,76 6 28.760,08 6 32.367,75 6 46.485,73 6 18.727,15 6 34.639,43 6 107.938,78 6 25.500,63 6 115.027,97 6 54.951,67 6 144.886,78 6 11.967,15 6 83.995,48 6 73.066,14 6 48.837,50 6 344.206,83 6 458.143,23 6 59.400,00 6 29.240,00 6 165.680,00 6 182.400,00 6 12.160,00 6 144.400,00 6 51.680,00 6 42.560,00 6 116.660,00 6 102.220,00 6 607.884,00 6! 262.860,00 6 927.627,00 6 1.210.000,00 6 2.190.000,00 6 4.451,60 6 142,08 6 2.213,78 6 2.848,97 6 3.788,11 6 6.980,64 6 1.525,68 6 4.930,94 6 3.687,57 6 409,53 6 413,41 6 125,83 6 160,73 6 230,84 6 92,99 6 1.223,94 6 4.595,08 6 1.085,60 6 4.896,86 6 2.519,26 6 5.119,506 422,84 6 r 2.967,95 6 2.581,72 6 1.579,17 6 8.887,15 6 11.828,88 6 2.448,01 6 1.248,72 6 5.490,33 6 6.044,40 6 402,96 6 4.785,15 6 1.712,586 1.696;52 6 4.650,28 6 4.074,68 6 23.707,41 6 9.730,88 61 35.307,03 6 3.025,00 6 15.111,006 10.956,98 6 3.013,56 6 5.479,00 6 6.646,80 6 8.838,20 6 16.289,76 6 3.561,66 6 11.504,06 6 9.123,50 6 10.402,74 6 10.499,90 6 3.195,58 6 3.409,30 6 4.894,08 6 1.972,56 6 3.013,56 6 10.281,06 6 2.428,64 6 10.956,98 6 4.996,34 6 12.600,28 6 1.041,00 6 7.304,32 6 6.355,36 6 3.908,32 6 26.477,76 6 35.243,34 6 3.600,00 6 , 1.720,00 6 8.720,00 6 9.600,00 6 640,00 6 7.600,00 6 2.720,00 6 2.240,00 6 6.140,00 6 5.380,00 6 57.896,00 6 13.480,00 6 r 78.948,00 6 0,00 6 0,00 6 KfW Frankfurt 306.775,13 € 84.363,16 € 153.387,56 € 186.110,24 € 247.465,27 € 456.072,36 € 99.701,92 € 322.113,89 € 255.453,69 € 301.662,21 € ........ 293.992,83 € 89.476,08 € 102.258,38 6 137.026,22 6 55.219,52 6 84.363,16 6 ............ 287.857,33 6 68.001,82 6 306.775,13 6 139.889,46 6 352.791,40 6 29.143,64 6 204.516,75 6 177.929,57 6 109.416,46 6 741.373,236 ................ 986.793,336 90.000,00 6 ....................43.000,00 6 ................. 218.660,00 6 ' ........ 240.000,00 6 16.000,00 6 190.000,00 6' 68.000,00 6 56.000,00 6 153.500,00 6 134.500,00 6 1.100.000,00 6 337.000,00 6 O O ö o o ö o to 1.210.000,00 6 2.190.000,00 6 10.688.590,27 6 ........------- ----------- ----... ....—............... -.............. - ----------- ------ - .......................................- | ! 231.834,06 6 ...-... ..... — 523.288,50 € 1.134.572,54 6 429.607,58 6 ____ 212.709,08 6 115.027,97 6 25.598,75 6 62.984,06 6 73.114,65 6 97.215,87 6 179.146,44 6 39.153,70 6 126.544,86 6 104.915,94 6 83.204,65 6 83.994,86 6 25.564,50 6 28.958,45 6 41.591,65 6 16.754,59 6 31.625,87 6 97.657,72 6 23.071,99 6 104.070,99 6 49.955,33 6 132.286,50 6 10.926,15 6 76.691,16 6 66.710,78 6 44.929,18 6 317.729,07 6 422.899,89 6 55.800,00 6 27.520,00 6 156.960,00 6 172.800,00 6 11.520,00 6 136.800,00 6 48.960,00 6 40.320,00 6 110.520,00 6 96.840,00 6 549.988,00 6 249.380,00 6 848.679,00 6 1.210.000,00 6 2.190.000,00 6 10.165.301,77 6 ..----- ---------------- .. ------------------ --- -..—- ...- ..... -......- --... ! I Abwasserwerk Schuldenübersicht bis 31,12.2018 I I l ■ : Schulden des Eiqenbetriebes Stadtwerke, Betriebsbereich Abwasser Aufnahme 2018 Stand 01.01.2018 Art der Schuld i ! Investitionsbank NRW Düsseldorf 10.688.590,27 € 48.772,07 € 133.191,54€ 177.004,16 € 434.613,44 € ................. 56.242,11 € 22.466,19 € i 110.439,05 € I 29.450,44 € 98.147,57 € 327.277,93 € 101.506,81 € 338.475,23 € 51.349,05 € 171.282,78 € 34.052,04 € 102.258,38 € 31.597,83 € 94.998,03 € 155.508,46 € 478.569,20 € 107.424,16 € .................. 149.200,00 € 111.639,54 € .............. 214.691,46 € 78.432,22 € 158.500,48 € 713.653,11 € 1.372.409,67 € 132.643,44 € ................ 284.278,29 € 75.773,55 € 145.718,19 € '.......... ....... 53‘971,85€ 103.792,25 € 37.221,98 € 71580,86 € 22.333,24 € 71.580,86 € 162.979,36 € '............' 323.647,76 € 132.670,09 € 255.134,64 € ! 161.486,48 € 288.368,62 € 84.179,01 € 150.319,81 € 157.592,45 € 325.181,64 € 10.880,33 € 19.429,09 € 57.551,09 € 102.769,67 € 96.204,71 € 171.794,07 € 60.585,98 € 133.958,47 € 105.141,97 € 214.231,30 € 377.946,86 € ................. 674.905,28 € 52.110,70 € 136.514,93 € 51.330,00 € 88.500,00 € 31.560.00 € 88.500,00 € -...........- ...— 18.212.00 € ..................... 35.500,00 € 14.935,00 6 25.750,00 € 11.790,00 6 25.750,00 € 15.370,00 6 26.500,00 € 46.080,00 6 76.800,00 € 33.720,00 6 76.800,00 € ; 144.956,00 6 233.800,00 € 60.600,00 6 101.000,00 € 21.420,00 61 35.700,00 € 21.420,00 6 35.700,00 € 14.702.260,01 € i • Seite 2 Stand 31.12.2018 Tilgung 2018 Zinsen 2018 i 231.834,06 6 952,52 6 3.456,89 6 188,72 6 . 1.033,71 6 2.661,76 6 2.752,86 6 1.392,59 6 694,32 6 644,28 6 2.754,47 6 1.430,08 6 1.977,44 6 1.389,24 6 12.640,72 6 2.349,47 6 1.342,16 6 955,99 6 659,30 6 395,586 2.886,80 6 2.349,94 6 1.284,68 6 669,67 6 1.253,70 6 86,56 6 457,84 6 765,34 6 481,98 6 834,29 6 3.006,70 6 414,56 6 126,11 6 651,71 6 '"447756 36,70 6 28,99 6 37,76 6 1.517,956 945,00 6 3.494,14 6 1.698,32 6 600,30 61 600,30 6 295.780,25 € ........... 523.288,50 € 4.443,13 6 16.100,58 6 1.876,44 6 3.681,30 6 10.910,97 6 11.284,21 6 5.711,136 3.410,32 6 r 3.170,01 6 11.962,186 5.968,00 6 8.587,66 6 6.033,24 6 54.896,386 10.203,34 6 5.828,72 6 4.151,706 2.863,24 6 1.717,94 6 12.536,88 6 10.205,38 6 r 11.534,74 6 6.012,80 6 11.256,60 6 777,16 6 4.110,78 6 6.871,76 6 4.327,58 6 8.569,26 6 26.996,22 6 3.722,22 6 3.540,00 6 2.104.00 6 1.256.00 6 1.030,00 6 786,00 6 1.060,00 6 3.072,00 6 2.248,00 6 9.352,00 6 4.040,00 6 1.428,00 6 1.428,00 6 834.354,37 € 10.165.301,77 6 44.328,94 6 160.903,58 6 20.589,75 6 25.769,14 6 87.236,60 6 90.222,60 6 45.637,92 6 30.641,72 6 28.427,82 6 143.546,28 6 101.456,16 6 103.051,88 6 72.398,98 6 658.756,73 6 122.440,10 6 69.944,83 6 49.820,15 6 34.358,74 6 20.615,30 6 150.442,48 6 122.464,71 € 149.951,74 6 . 78.166,21 6 146.335,85 6 10.103,176 53.440,31 6 89.332,95 6 56.258,40 6 96.572,71 6 350.950,64 6 48.388,48 6 47.790,00 6 29.456.00 6 16.956.00 6 13.905,00 6 11.004,00 6 14.310,00 6 43.008,00 6 31.472,00 6 135.604,006 56.560,00 6 19.992,00 6 19.992,00 6 13.867.905,64 6 Abwasserwerk Schuldenübersicht bis 31.12.2018 ' i i S c h u ld e n d e s E ia e n b e trie b e s S ta d tw e rk e , B e trie b s b e re ic h A b w a s s e r . Stand 01.01.2018 Art der Schuld Stand 31.12.2018 Tilgung 2018 Zinsen 2018 Aufnahme 2018 . —..-...............- — .------ ---------- —----------- --- -.. -------------------- -------Investitionsbank NRW Düsseldorf 13.867.905,64 € 834.354,37 € 295.780,25 € 14.702.260,01 € 114.120,38 € 11.422,26 € : 2.451,85 € 125.542,64 € 178.952,16 € 13.920,00 € 960,00 € 417,24 € 14.880,00 € ................... 24.000,00 € 229.200,00 € 15.280,00 € 3.850,56 € 244.480,00 € 382.000,00 € 124.352,00 € 8.576,00 € 3.204,21 € 132.928,00 € 214.400,00 € 33.232,00 € 2.144,00 € 1.010,36 € 35.376,00 € 53.600,00 € 59.210,00 € 3.820,00 € 1.800,18 € 63.030,00 € 95.500,00 € 46.592,00 € 2.912,00 € 926,75 € 49.504,00 € ................... 72.800,00 € 24.064,00 € 1.504,00 € 478,65 € I 25.568,00 € 37.600,00 € 63.744,00 € 3.984,00 € 1.267,91 € r 67.728,00 € 99.600,00 € 81.358,00 € 5.938,00 € 2.188,19 € 87.296,00 €: 134.800,00 € 52.224,00 € 3.264,00 € 1.394,13 € 55.488,00 € 81.600,00 € 65.280,00 € 4.080,00 € 1.059,27 € 69.360,00 € 102.000,00 € 80.784,00 € 4.752,00 € 1.349,57 € 85.536,00 € ■..............118.800,00 € 18.496,00 € 1.088,00 € 308,99 € 19.584,00 € 27.200,00 € 83.232,00 € 4.896,00 € 1.173,20 € 88.128,00 € ................... 122.400,00 € 99.149,68 € 8.262,48 € 1.902,56 € 107.412,16 € 404.000,00 € 12.012,00€ 728,00 € 251,16€ 12.740,00 € ..........18.200,00 € 16.932,00 € 996,00 € 282,86 € 17.928,00 € 24.900,00 € 13.872,00 € 816,00 € 108,63 € 14.688,00 € 20.400,00 € 2.584,00 € 152,00 € 13,49 € 2.736,00 € 3.800,00 € 13.440,00 € 768,00 € j 161,19 € 14.208,00 € " " ............... 19.200,00 € 20.790,00 € 1.188,00 € i 249,33 € 21.978,00 € 29.700,00 € 24.696,00 € 1.372,00 € 282,97 € 26.068,00 € 34.300,00 € 22.644,00 € 1.224,00 € 318,09 € 23.868,00 € ................ 30.600,00 € 838.230,00 € 88.236,00 € 36.628,49 € 926.466,00 € 1.500.000,00 € — ....... ................... -------------- :--------- ........... -............ -..-.. - .............. ...... .-........... — Helaba 2.096,26 € 51.707,45 € 71.094,84 € 40.003,79 €~ 15.597,57 € 52.780,57 € 1.007.352,45 € 1.234.913,79 € 731.158,90 € 381.875,86 € 1.124.842,14 € ................2.045.167,52 € 2.556.459,41 € 1.533.875,64 € 550.000,00 € 52.780,57 € 75.706,49 € 104.789,56 € 52.554,45 € 17.017,43 € 0,00 € 931.645,96 € 1.130.124,23 € 678.604,45 € 364.858,43 € 7.553,24 € 8.564,52 € 45.800,04 € 434.286,41 € 25.693,75 € 293.882,99 € 1.377.483,41 € . 19.881.159,92 € WL Bank 500.000,00 € 97.000,00 € 687.000,00 €. Kreditaufnahme G esam t: 19.198,38 € 1.135,44 € 9.624,48 € 15.000,00 € 584.318,29 € 441.839,65 € 34.258,27 € 339.683,03 € 21,258.643,33 € ____ __ _______ ____ ..... ............... .............. — ---- ----- ------____ : ' ......... .........-...... . ..- -- ------------ -... - -... - - -............. -.... ........... .... ........ ...... .... .............' ....... . ' Seite 3 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Ergebnisplan 2016-2021 Nr. Bezeichnung 1. a) b) c) d) 3. 4. 11. 17. 5. 6. 7. 8. 13. 16. 22. Erträge Umsatzerlöse Abwassergebuhren Auflösung Ertragszuschüsse Kostenanteil Straßenentwässerung Landeszuweisung überdurchschnittlich hohe Abwassergebühr Zwischensumme: andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresfehlbetrag Summe Erträge Aufwendungen Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für , Altersvorsorge und für Unterstützung Zwischensumme Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen u. ä. Aufwendungen sonstige Steuern Jahresgewinn Summe Aufwendungen Jahresabschluss 2016 € Ansätze 2017 € Ansätze 2018 € Ansätze 2019 € Ansätze 2020 € Ansätze 2021 € 4.874.964 429.395 726.518 4.700.000 430.000 730.000 4.700.000 420.000 730.000 4.725.000 415.000 730.000 4.750.000 410.000 730.000 4.775.000 405.000 730.000 0 6.030.877 0 124 10.829 0 6.041.830 0 5.860.000 0 5.000 8.000 216.000 6.089.000 0 5.850.000 0 5.000 8.000, 207.500 6.070.500 0 5.870.000 0 5.000 5.000 274.000 6.154.000 0 5.890.000 0 5.000 5.000 294.000 6.194.000 0 5.910.000 0 5.000 5.000 289.000 6.209.000 61.152 2.350.734 2.411.886 65.000 2.506.000 2.571.000 65.000 2.523.000 2.588.000 65.000 2.530.000 2.595.000 65.000 2.530.000 2.595.000 65.000 2.530.000 2.595.000 426.320 426.000 434.000 443.000 443.000 443.000 124.000 550.000 1.675.000 287.000 700.000 0 306.000 6.089.000 148.000 582.000 1.693.000 291.500 610.000 0 306.000 6.070.500 150.000 593.000 1.725.000 295.000 640.000 0 306.000 6.154.000 150.000 593.000 1.750.000 295.000 655.000 0 306.000 6.194.000 150.000 593.000 1.750.000 295.000 670.000 0 306.000 6.209.000 126.184 552.504 1.711.255 297.996 644.387 0 423.802 6.041.830 Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2017 Finanzplan 2016-2021 Nr. Bezeichnung 2016 Ergebnis € 2017 Ansatz € 2018 Ansatz € ' 1.711.255 0 205.715 1.675.000 0 500.000 1.693.000 0 500.000 1.725.000 0 350.000 1.750.000 0 250.000 1.750.000 0 250.000 2.640.000 0 4.249.500 216.000 2.155.000 207.500 1.000.000 274.000 844.000 294.000 784.000 289.000 0 4.556.970 0 6.640.500 0 4.555.500 0 3.274.000 0 3.138.000 0 3.073.000 0 0 106.068 10.000 20.000 1.790.000 10.000 20.000 390.000 10.000 20.000 160.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 379.994 0 37.410 0 0 523.472 429.395 1.767.290 0 2.720.157 705.000 1.440.000 300.000 30.000 15.000 4.310.000 430.000 1.393.000 207.500 6.340.500 385.000 1.400.000 300.000 30.000 15.000 2.550.000 420.000 1.378.000 207.500 4.555.500 75.000 535.000 300.000 50.000 15.000 1.165.000 415.000 1.420.000 274.000 3.274.000 75.000 350.000 ‘ 200.000 25.000 10.000 700.000 410.000 1.440.000 294.000 2.844.000 0 300.000 200.000 25.000 10.000 575.000 405.000 1.440.000 289.000 2.709.000 2019 Ansatz €' 2020 Ansatz € 2021 Ansatz € Einnahmen 1. 2. 3. 4. 5. 6. Abschreibungen Zuweisungen und Zuschüsse Kanalanschlußbeiträge und -anschlußkosten Kreditaufnahme Verrechnung mit Gewinnvortrag Vorjahre Verlustabdeckung Stadt Summe Einnahmen: Ausgaben 1. 1. 1 1. 2 1. 3. 1. 4. 1.5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 2. 3. 4. Investitionen Grundstücke Kläranlagen Verbindungssammler (VS), Stauraum­ kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) Ortskanalisation Sanierungsmaßnahmen Kanalanschlusskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung Planungskosten Summe Investionen Aufldsung Ertragszuschüsse Kredittilgung Jahresverlust Summe Ausgaben Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser - Stellenübersicht 2018 Entgelt TVöD Zahl der Stellen in 2018 in 2017 tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017 14 11 9 5 3 0,375 0,6 1,6 0,375 0 2,95 0,375 0,6 1,6 0 1 3,575 0,375 0,6 0,6 0,375 0 1,95 10 9 7 Stellenanzahl techn.Bereich 0,5 0,5 4 5 0,5 0,54 5 0,5 0,5 4 5 Stellenanzahl gesamt 7,95 8,575 6,95 Tariflich Beschäftigte -Verwaltungsbereich Stellenanzahl Verwaltung - technischer Bereich Beamte Nachrichtliche Vormerkung der beim Betriebszweig Abwasser beschäftigten Beamten (Diese sind im Stellenplan der Stadt zu führen) Verwaltungsbereich Verwaltungsbereich Verwaltungsbereich Beamte insgesamt A 10 LBesO A 9 LG 2 LBesO A 9 LG 1 LBesO 1 1 0,25 2,25 1 0 0 1 0 1 0 1 S tad tw erke Bad M ü n stereife l -B e trie b s zw e ig A b w a s s e rW irts c h a fts p la n 2017 E N TW IC K LU N G DER G E B Ü H R E N A U SG LE IC H SR Ü C K LA G E Stand am 01 .0 1 .2 0 1 3 2 82 .479 € 201 3 Zuführung Entnahme 0€ 0€ Stand am 3 1 .12.2013 2 82 .479 € 2014 Zuführung Entnahme 0€ 0€ Stand am 3 1 .1 2 .2 0 1 4 2 8 2 .4 7 9 € 201 5 Zuführung Entnahme 0€ 13.820 € Stand am 3 1 .12.2015 268 .659 € 2016 Zuführung Entnahme 0€ 0€ Stand am 3 1 .12.2016 2 68 .659 € 201 7 Zuführung Entnahm e 0€ 0€ Stand am 3 1 .12.2017 268 .659 € 2018 Zuführung Entnahm e 0€ 0€ Stand am 3 1 .12.2018 2 6 8 .6 5 9 € W IP L Abwasser 2 0 1 8.xls Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser - GewinnA/erlustvortrag Bezeichnung Jahresabschluss € bis 95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 406.095,24 143.387,42 569.194,43 142.980,66 452.160,67 -137.194,55 -664.890,58 -726.700,19 333.919,90 271.569,68 466.465,56 222.173,32 128.189,61 -256.101,04 -241.676,95 -393.274,28 -415.548,52 301.864,00 178.595,00 282.135,59 225.916,00 126.733,00 117.798,81 öffentliche Kanalisation Jahresabschluss Stand 31.12. € 185.912,93 253.034,08 211.135,89 € 185.912,93 438.947,01 650.082,90 Entsorgung Grundstücksentw.aniagen Jahresabschluss Stand 31.12. € € -7.316,95 -29.100,45 -40.531,32 -7.316,95 -36.417,40 -76.948,72 Stand 31.12. € 268.659,00 412.046,42 981.240,85 1.124.221,51 1.576.382,18 1.439.187,63 774.297,05 47.596,86 381.516,76 653.086,44 1.119.552,00 1.341.725,32 1.469.914,93 1.213.813,89 972.136,94 578.862,66 ' 163.314,14 465.178,14 643.773,14 925.908,73 1.151.824,73 1.278.557,73 1.396.356,54