Beschlussvorlage (Jahresrechnungen 2012 - 2016 Anlage 3 zu Rd-Nr. 872-X)

Anlage 3 zu RD-Nr. 872-X Jahresrechnungen 2012 - 2016 im Vergleich zur aktuellen Kalkulation Bezeichnung der Aufwandspositionen 2012 2013 2014 2015 2016 Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Kalkulation Personalaufwand (Friedhofsverwaltung) Unterhaltung Infrastruktur Unternehmerentgelte Grünflächenpflege Instandhaltung Friedhofskapellen Strom u. Gasbezug Wasser-, Abwassergebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Abfallentsorgung (Unternehmerentgelte/Entsorgungsgebühren) Versicherung Infrastruktur Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen Grabbereitung Grabeinebnung Aus- u. Fortbildung Reise-, Fahrtkosten, Auslagen Leasing Software Aufwand aus Niederschlagung EW/PWB-Berichtigung - Wertv. Sachanlagen EU-Förderprogramm - Friedh. Kalkar Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Bilanzielle Abschreibungen I.V. PB Innere Verwaltung I. V. Organisationsmanagement I. V. Bewirtschaftungskosten/ Verwaltungsgemeinkosten I. V. technikunterstütze Informationsverarb. (TUIV) I.V. Sachkosten Bauhof I.V. Personalkosten Bauhof I.V. Versicherung Hochwasserschäden/Planungkosten/Sonsiges IBL - Aufwand Straßenreinigungsgebühren 64.783,32 € 17.133,58 € 0,00 € 2.077,05 € 1.458,41 € 8.337,15 € 1.061,26 € 20.151,78 € 687,55 € 3,10 € 52.849,16 € 5.345,00 € 10,10 € 320,01 € 3.311,80 € 0,00 € 9.100,00 € 4.236,15 € 30.550,32 € 12.133,00 € 0,00 € 3.916,51 € 2.574,92 € 3.428,69 € 33.453,61 € 102.766,56 € 912,39 € 0,00 € 365,82 € 69.377,27 € 45.780,05 € 0,00 € 5.901,59 € 1.368,63 € 10.204,72 € 2.261,40 € 22.026,23 € 742,50 € 103,53 € 42.335,13 € 10.007,63 € 139,58 € 495,92 € 4.419,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.066,43 € 12.133,00 € 0,00 € 2.620,82 € 2.330,85 € 2.806,80 € 34.184,47 € 96.853,48 € 1.626,96 € 0,00 € 462,30 € 77.015,23 € 25.624,02 € 0,00 € 2.534,64 € 668,10 € -771,97 € 678,51 € 26.987,15 € 920,87 € 0,00 € 46.430,07 € 9.830,13 € 615,80 € 896,59 € 2.169,40 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 26.322,64 € 16.781,36 € 0,00 € 2.457,41 € 4.148,77 € 1.823,36 € 42.929,79 € 113.162,14 € 1.584,35 € 19.967,37 € 902,50 € 62.656,28 € 46.053,63 € 0,00 € 1.128,10 € 844,68 € 4.881,94 € 773,65 € 23.316,90 € 920,87 € 0,00 € 42.543,54 € 10.936,90 € 0,00 € 356,33 € 3.321,80 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 13.766,93 € 12.803,35 € 0,00 € 0,00 € 7.349,96 € 0,00 € 13.535,23 € 44.156,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.154,62 € 3.537,56 € 14.890,03 € 666,89 € 770,38 € 5.684,53 € 519,14 € 26.658,84 € 1.019,41 € 47,90 € 32.730,75 € 14.299,45 € 0,08 € 23,19 € 3.484,59 € 2.382,10 € 0,00 € 0,00 € 12.967,00 € 14.746,33 € 37.719,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.167,17 € 58.489,12 € 0,00 € 0,00 € 313,56 € 43.200,00 € 3.550,00 € 27.000,00 € 1.200,00 € 800,00 € 5.700,00 € 700,00 € 26.700,00 € 1.050,00 € 50,00 € 36.000,00 € 14.650,00 € 250,00 € 400,00 € 3.500,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 14.700,00 € 33.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.800,00 € 51.700,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00 € Gesamtaufwand ./. nicht umlagefähige Kosten zu verteilender Aufwand Gebühren u. sonstige Erträge ohne PRAP 380.967,24 € 396.248,82 € 19.048,36 € 19.812,44 € 361.918,88 € 376.436,38 € 322.953,69 € 303.870,37 € 423.978,23 € 21.198,91 € 402.779,32 € 321.310,42 € 289.546,34 € 14.477,32 € 275.069,02 € 324.710,21 € 320.272,31 € 16.013,62 € 304.258,69 € 278.634,25 € 306.870,00 € 15.343,50 € 291.526,50 € 291.526,50 € 81.468,90 € -49.641,19 € 25.624,44 € 0,00 € Über-/Unterdeckung 38.965,19 € 72.566,01 €