Beschlussvorlage (Anlage 1 RD 942-X/Z-1)

Anlage 1 zur RD 942-X/Z-1 Berechnung der Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (Kanalbenutzungsgebühren) 2018 1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2018 sind die in diesem Jahr veranschlagten Kosten und Erlöse. 1. Kalkulatorische Abschreibungen Die kalkulatorische Abschreibung des Anlageverm ögens ist auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) und des fü r die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Zinsbeträgen. 2. Kostenzuordnung Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und N iederschlagswasser erfolgte entweder - soweit möglich - anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition oder im Übrigen anhand der durch die Ingenieurbüros Lorenz und Umwelt- und Tiefbautechnik Markus H enninghaus entwickelten Schlüssel, der Schlüssel des Erftverbands oder der übrigen entwickelten verursachungsgerechten Zuordnungsschlüsseln, insgesam t ergibt sich so eine Aufteilung der Kosten nach Abzug der Erlöse von 60,17% auf Schm utzwasser und Von den Niederschlagswasserkosten entfallen 39,83% a uf Niederschlagswasser. 66,27% auf die Anlieger und 33,73% a u f die Straßenbaulastträger. 3. Ergebnis Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fü r die Anlieger betragen 4.564.290,24 € (m it gebührenm indernder Auflösung Zuschüsse Anlieger). Die, Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fü r die Straßenbaulastträger betragen Insgesam t liegen damit die Kosten fü r die Abwasserbeseitigung bei Die Gebührensätze für das Jahr Anlieger Schmutzwasser Niederschlagswasser Grundgebühr Niederschlagswasser Straßenbaulastträger 2018 708.264,36 € (ohne gebührenm indernder Auflösung Zuschüsse i 5.272.554,60 € . sehen wie folgt aus: 4,12 € je cbm/Jahr 0,38 € je qm /Jahr 55,00 € für die ersten 200 qm (Grundstaffel) und 27,50 € je angefangene weitere 100 qm abflusswirksam e Fläche. 0,79 € je qm/Jahr 2018 Kosten Bezeichnung insgesam t SW NW NW Anlieger Schlüssel NW Straßenbaulast- Schmutzwasser träger (SW) 5. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe Warenbezug Summe 65.000.00 € 58.607,25 € 6.392,75 € 4.398,31 € 1.994,44 € 90,16% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,16% 65.000.00 € 58.607,25 € 6.392,75 € 4.398,31 € 1.994,44 € SO. 16% 9,84% 68,80% 31,20% 103.880,00 € 96.120,00 € 66.132,03 € 29.987,97 € 51.94% 54.099,00 € 5.901,00 € 4.059,98 € 1.841,02 € 90,15% - 58.607,25 € b) Aufwendungen fü r bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kläranlagen 2 0 0 . 0 0 0 ,0 0 € 60.000,00 € Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Regenrück- und Überlaufbecken 10 . 000,00 € 1.835,16 € 8.164.84 € 5.617,53 € 2.547,30 € 18,35% Untersuchung und Auswertung Kanalisation 75.000.00 € 38.955,00 € 36.045,00 € 24.799,51 € 11.245.49 € 51,94% Strombezug € 83.000,00 € 17.000,00 € 11.696,26 € 5.303,74 € 83.00% Abwasseruntersuchungen 2 .000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 100,00% Entsorgung Klärschlamm 1 00 . 0 0 0 ,0 0 90.000.00 € 81.148,50 € 8.851,50 € 6.089,97 € 2.761,53 € 90.18% Deponiegebühren 2 .0 0 0 ,0 0 € 1.038,80 € 961,20 € 661,32 € 299,88 € 51,94% Fremdleistungen Bauhof 4.000,00 € 2.077,60 € 1.922,40 € 1.322,64 € 599,76 € 51,94% Verbandsbeitrag Erftverband 1.901.000.00 € 1.319.294,00 € 581.706,00 € 400.222,64 € 18K483.36 € 69,40% Summe 2.444.000.00 € 1.687.328,06 € 756.671,94 € 520.501,88 € 236.070,06 € 69,04% 30.96% 68,80% 31,20% 345.717,04 € 215.912,96 € 148.551,42 € 67.361,54 € 81.66% 38.44% 68,80% 31.20% 892.955,40 € 734.334,20 € 505.233,18 € 229.101,02 € 54.87% 45,13% 68,80% 31,20% 6. Personalaufwand Summe 561.630,00 € 61,56% 7. Abschreibungen Abschreibungen 1.693.000,00 € Kosten Kanalanschlüsse 65.710,40 € 1.627.289,60 € A b s c h re ib u n g e n 54,37% Bezeichnung insgesamt NW SW Schlüssel NW Straßenbaulast- Schmutzwasser träger (SW) NW Anlieger 8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen Miete Fotokopiergerüate, Brüromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-.Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen 1.455.00 € 895.64 € 559.36 € 384.85 € 174.51 € 61,5 6 % 14.550.00 € 8.956,40 € 5.593,60 € 3.848,48 € 1.745.12 € 6 1 .56%. 1.940.00 € 1.194.19 € 745.81 € 513.13 € 232.68 € 8 1 .56% Aus- und Fortbildung 5.820.00 € 3.582,56 € 2.237,44 € 1.539,39 € 698,05 € 6 1 ,56% Fortschreibung Kanalkataster 5.000,00 € 2.597.00 € 2.403,00 € 1.653,30 € 749.70 € 51 94% Abwasserabgabe 48.300.00 € 17.500.00 € 30.800,00 € 21.190,87 € 9.609.13 € 3 0 .23% Versicherungen 19.000.00 € 11.695,64 € 7.304,36 € 5.025,51 € 2.278,85 € 6 1 ,5 6 % Kosten Betriebsausschuss 1.940.00 € 1.194.19 € 745.81 € 513.13 € 232.68 € 6 1 ,56% Bürobedarf, Literatur 1.455.00 € 895.64 € 559.36 € 384.85 € 174.51 € 6 1 ,56% Fernm.geb. Warneinrichtg. Kläranlagen 5.500.00 € 4.959,07 € 540,93 € 372,16 € 168,76 € 9 0 ,16% Reisekosten, Fahrtkosten 1.455.00 e 895.64 € 559.36 € 384.85 € 174.51 € 6 1 ,56% Sachverständigen, Gerichts- und Gutachterkosten 7.275.00 € 2.796,80 € 4.478,20 € 3.081,07 € 1.397.13 € 6 1 ,56% 11.640.00 € 4.474.88 € 7.165.12 € 4.929.71 € 2.235.41 € 6 1 .56% Prüfungs-, Abschluss- und Beratungskosten Programmkosten Buchhaltung 11.640.00 € 4.474.88 € 7.165.12 € 4.929.71 € 2.235.41 € 6 1 .56% E'rhebunggeübhr Wasserwerk 38.800.00 € 38.800.00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 100.00% Verwaltungskostenbeitrag Stadt 97.000.00 € 59.709,33 € 37.290,67 € 25.656,55 € 11.634,12 € 6 1 ,56% Beitrag Abwasserberatung NRW 3.104.00 € 1.910,70 € 1.193,30 € 821,01 € 372,29 € 6 1 ,56% Flächenerfassung Regenwassergebühr Digitales Dokumentenmangement Sonstiges Summe 500,00 € 0,00 € 500,00 € 344,01 € 155,99 € 0 .00% 1.261.00 € 630,50 € 630,50 € 433,7 9 € 196.71 € 5 0 ,00% 6 1 .56% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277.635,00 € 167.163,06 € 110.471,94 € 76.006,38 € 34.465,55 €| 60,21% 39.79% 68,80% 31,20% 311.411.48 € 298.588.52 € 205.433.48 € 93.155.05 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 311.411.48 € 298.588.52 € 205.433.48 € 93.155.05 € 51,05% 4 8 ,95% 68.80% 31,20% 0 ,0 0 € 0 ,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,0 0 € 306.000,00 € 156.216,25 € 149.783,75 € 103.053,51 € 46.730,24 € 13. Zinsen u.a. Aufwendungen Kreditzinsen 610.000,00 € kalkulatorischen Zinsen Summe U n t e r d e c k u n g ( a u s v o r ig e n J a h r e n ) Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung) 610.000,00 € 51,05% ' 5 1 .05% Bezeichnung S um m e aller Kosten (ohne R undung) insgesamt SW 5.891.554,60 € NW NW Anlieger Schlüssel NW Straßenbaulast- Schrnutzwasser träger (SW) 68,80% 31,20% 3.619.398,54 € 2.272.156,06 € 1.563.278,17 € 708.877,89 € 61,43% 33.57% 68,80% 31,20% •61 ,4 3 % Erlöse Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag und Kanalanschlüsse) Auflösung Anschlussleitungen Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag ohne Kanalanschlüsse) 420.000,00 € -51.000,00 € 202.484,27 € 166.515,73 € 166.515.73 € 0,00 € 54.87% Sonstige betriebl. Erträge 5.000.00 € 3.077,80 € 1.922,20 € 1.308,66 € 613,54 € 61,56% Zinserträge 8 .0 0 0 .0 0 € 4,084,08 € 3.915,92 € 3.915,92 € 0,00 € 51.05% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,56% Andere aktivierte Eigenleistungen Summe Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung aus vorigen Jahren Oberflächenentwässerung Summe aller Erlöse Ergebnis G ebührenbedarf Anlieger 369.000.00 € - 382.000.00 € 209.646,15 €| 172.353,85 € 171.740,31 €| 613,54 €| 54,88% 45,12% 99,64% 0,36% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.56% 237.000,00 € 237.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,56% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 619.000,00 € 446.646,15 € 172 . 353,85 € 171.740,31 € 613,54 € 72.16% 27.84% 99,64% 0,36% 3.172.752,39 € 60,17% 2.099.802,21 € 39,83% 1.391.537,86 € 66,27% 708.264,36 € 33,73% 5.272.554,60 € Schm utz- und N iederschlagsw assergebühr 2018 Insgesamt Schmutzwasser € € Niederschlagswasser Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger Straßenbaulastträger € € € K osten 2 .509.000,00 561.630.00 1.627.289.60 277.635.00 610.000,00 0,00 306.000,00 1.745.935,31 345.717,04 892.955,40 167.163,06 311.411,48 0,00 156.216,25 763.064,69 215.912,96 734.334,20 110.471,94 298.588,52 0,00 149.783,75 525.000,19 148.551,42 505.233,18 76.006,38 20 5.433,48 0,00 103.053,51 238.064,50 67 .361.54 229.101,02 34.465.55 93.155,05 0,00 46.730,24 5 .8 9 1 .5 5 4 .6 0 3 .6 1 9 .3 9 8 ,5 4 2 .2 7 2 .1 5 6 ,0 6 1 . 5 6 3 .2 7 8 ,1 7 7 0 8 .8 7 7 ,8 9 E rlöse Erlöse E ntnahm e aus d e r S o n d e rrü ckla g e Ü berdeckung V o rja h re O berfläch e n e n tw ä sse ru n g 382.000.00 0,00 237.000.00 0,00 209.646.15 0,00 237.000,00 0,00 172.353.85 0,00 0,00 0,00 171.740.31 0,00 0,00 0,00 613.54 0,00 0,00 0,00 Sum m e 6 1 9 .0 0 0 .0 0 4 4 6 .6 4 6 .1 5 1 7 2 .3 5 3 .8 5 1 7 1 .7 4 0 .3 1 6 1 3 .5 4 5 .2 7 2 .5 5 4 ,6 0 3 .1 7 2 .7 5 2 ,3 9 2 .0 9 9 .8 0 2 ,2 1 1 .3 9 1 .5 3 7 ,8 6 7 0 8 .2 6 4 ,3 6 100,00% 60,17% 39,83% 66,27% M aterialaufw and P ersonalaufw and A bschreibu n g e n S onstig en betrieblichen A u fw endungen Z insen u.a. A ufw endungen U nterdecku n g aus vorigen Jahren Jahresgew inn S um m e G esa m tko s te n : (Gewichtung insgesamt) 33,73% 100,00% 100,00% 39,83% 3.172.752,39 A u fko m m e n S ch m utzw assergebühren A u fko m m e n G ru n d gebühren bei 200 qm G ru n d sta ff el A u fko m m e n V e rb ra u ch sg e b ü h re n 632.500 ,00 € 759.037,86 € 45,45% 770.000 S ch m u tzw a sse rm en g e in cb m g e sch ä tzt 1.978.000,00 a b flussw irksa m e F läche in qm e in h e it lic h e G e b ü h r S W -G e b ü h rje cbm N W -G e b ü h rje qm 5 ,9 3 4 ,1 2 0,70 N W -G e b ü h rje qm m it G ru n d g eb ü h r je an g efan g en e 100 qm, m indestens 200 qm (G ru n d staffel) 896.936,00 0 ,3 8 0 ,7 9 G rundgebühr N iederschlagsw asser angefan gen e 100 qm a b flu ssw irksa m e Fläche, m in destens 200 qm (G ru n d sta ffe l) 23.000,00 2018 G ru n d g e b ü h r je a n g e fa n g e n e 100 G ebühren in sg e sa m t jä h rlich qm / Jahr 27,50 632.5 0 0 ,0 0 Divisor Schm utzw assergebühr F risc h w ass e rv e rb ra u c h g e s c h ä tzt_____________________ F akto r________cbm ta ts ä c h lic h V oll- und S ch m u tzw a sse ra n sch lü sse 1,00 Divisor Niederschlagswassergebühr vers ieg elte Flächen 770.000,00 cbm b erech net 770.000,00 s ta d t und p rivate A n s c h lu s sn eh m er S tra ß en b au las tträg er b erech net ¡qm tatsäch lich qm b erech net qm tatsäch lich F a k to r S traß enflächen S tadt 1,00 K reisstraß en (vo llversiegelt) Landstraßen (vollversiegelt) B undesstraß en (vollversiegelt) Ü berbaute Fläche (D achfläche) B efestigte F läche (versiegelte Fläche) T eilversieg e lte G ru n d stü cksflä ch e n (Ö kopflaster, Splitt, D achbegrünungen, D ränasphalt, F ugenpflaster, R asengittersteine) B rauchw asse rn u tzu n g sa n la g e n / Z isternen m it A bleitung in den S ch m u tzw a sse rka n a l 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.354.807,86 399.925,81 0,50 199.296,34 1,00 131.618,16 2.085.648,17 V e rschm utzu n g szu sch la g 1,00 69,93% 766.334,00 77.584,00 40.297,00 12.721,00 766.334,00 77.584,00 896.936,00 896.936,00 896.936,00 31,20% 40.297,00 12.721,00 1 .3 54.807,86' 399.925,81 99.648,17 131.618,16 1 .9 7 8.0 00,00j 68,80% i 896.936,00 30,07% 100,00% S um m e insgesam 2.982.584,17 100,00% 2.874.936,00 Ü bersich t der verw end eten A ufte ilu n g s s c h lü s s e l G rundsätzlich gilt, dass K ostenpositionen n u r nach den folgenden S chlüsseln aufg e te ilt w erden, sow eit eine unm ittelbare Z uordnung nach d e r V eru sa ch u n g d e r K ostenposition n ich t m öglich ist. T est 2018 SW NW RUB S taukanal RUB KA Arn Buchholzbach S chlüssel RUB 17,12% 20,7.3% 4,53% 9,16% 26 ,3 1 % 18,35% 82.88% 79,27% 95,47% 90.84% 73.69% 81,65% S chlüssel S trom bezug 83,00% 17,00% KA Am Buchholbach KA W ald KA Houverath S chlüssel KA 83,95% 82,94% 100.00% 90,16% S chlüssel fiktives T rennsystem S chlüssel AfA RUB Selbach RUB G lücksthal RUB KA Um bau IB IB IB IB IB 16,05% 17.06% 0.00% 9,84% 100,00% 100.00%! 100.00% 100.00% IB Lorenz IB Lorenz S tadt Bad M ünstereifel (B Lorenz, G ew ichtung siehe T a b e lle nbla tt 4 51,94% 4 8,06% 100.00% IB Utt S tadt Basis A ra -W e rte Hortschreibung A nla gen verm ö gen und unter H eranziehung der S chlüssel fiktives T rennsystem (IB utt) und 54,87% 4 5,13% 100,00% S chlüssel K läranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) 51,05% 48,95% S chlüssel Erftverband 69,40% 61,56% 38,44% A bw asserab gab e IB Lorenz 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% S chlüssel Zinsen S chlüssel Personal E rläu terun g 30,60% E in zelau fsch lü sselu n g Lorenz Lorenz Lorenz Lorenz Lorenz, G ew ichtu ng siehe fa b e lle n b la tt 4 s ta d t Bad M ünstereifel S tadt B asis R e stbu chw ert (R B W ) F ortschreibung A nlag eve rm ö gen u nter H eranziehung d e r S chlüssel fiktives T re n n syste m (IB utt) und 100,00% S chlüssel K läranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) 100.00% trttv e rb a n d 100.00%= S tadt Bad M ünstereife l s ta d t Bad M ünstereife l 7 Schlüssel gesamt KÄ KA A m B u ch h olzb ach KA W ald SW 1.273.746,16 € 6 7 7 .794,09 € 2 4 3 .6 0 5 ,7 0 € 139.410,71 € KA H overath 3.894.421,66 € 1.559.865 3 .511.405,25 € 0,00 € 383.016,41 € 90,16% RÜB1 RÜB 2 RÜB 3 97.254,79 € 72.687,41 € 4.796,09 € RÜB 4 R ÜB5 6 .6 9 1 ,1 3 € 6 6 .066,87 € 247.496,29 € 1.348.632,95 € 18,35% NW 9,84% 100.00% 470.741,11 277.931,61 101.041,52 6 6 .3 7 0 ,3 6 185.052,06 1 .101.136,66 € Schlüssel gesamt RÜB € € € € € 81,65% 100,00%