Beschlussvorlage (Gebührenkalkulation2018 Anlage 1 RD 942X)

Anlage 1 zur RD 942-X Berechnung der Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (Kanalbenutzungsgebühren) 2018 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2018 sind die in diesem Jahr veranschlagten Kosten und Erlöse. 1. Kalkulatorische Abschreibungen Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens ist auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) und des für die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Zinsbeträgen. 2. Kostenzuordnung Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgte entweder - soweit möglich - anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition oder im Übrigen anhand der durch die Ingenieurbüros Lorenz und Umwelt- und Tiefbautechnik Markus Henninghaus entwickelten Schlüssel, der Schlüssel des Erftverbands oder der übrigen entwickelten verursachungsgerechten Zuordnungsschlüsseln, insgesamt ergibt sich so eine Aufteilung der Kosten nach Abzug der Erlöse von 60,17% auf Schmutzwasser und Von den Niederschlagswasserkosten entfallen 39,83% auf Niederschlagswasser. 66,27% auf die Anlieger und 33,73% auf die Straßenbaulastträger. 3. Ergebnis Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Anlieger betragen 4.564.290,24 € (mit gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse Anlieger). Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Straßenbaulastträger betragen Insgesamt liegen damit die Kosten für die Abwasserbeseitigung bei Die Gebührensätze für das Jahr Anlieger Schmutzwasser Niederschlagswasser Grundgebühr Niederschlagswasser Straßenbaulastträger 2018 708.264,36 € (ohne gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse / 5.272.554,60 € . sehen wie folgt aus: 4,12 € je cbm/Jahr 0,38 € je qm/Jahr 55,00 € für die ersten 200 qm (Grundstaffel) und 27,50 € je angefangene weitere 100 qm abflusswirksame Fläche. 0,79 € je qm/Jahr r 2018 Kosten Schlüssel Bezeichnung SW insgesamt NW NW Anlieger NW Straßenbaulast- Schmutzwasser (SW) träger 5. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe Warenbezug Summe 65.000.00 € 58.607,25 € 6.392,75 € 4.398,31 € 1.994,44 € 9 0 , 16 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 0 , 16 % 65.000.00 € 58.607,25 € 6.392,75 € 4.398,31 € 1.994,44 € 9 0 . 16 % 9 ,8 4 % 68,80% 31,20% - 58.607,25 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kläranlagen 2 0 0 . 00 0,00 € 103.880,00 € 96.120,00 € 66.132,03 € 29.987,97 € 5 1 ,9 4 % 60.000,00 € 54.099,00 € 5.901,00 € 4.059,98 € 1.841,02 € 9 0 ,1 6 % 1 8 ,3 5 % Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Regenrück- und Überlaufbecken 10.000,00 € 1.835,16 € 8.164,84 € 5.617,53 € 2.547,30 € Untersuchung und Auswertung Kanalisation 75.000.00 € 38.955,00 € 36.045,00 € 24.799,51 € 11.245,49 € 5 1 ,9 4 % 10 0 . 000,00 € 83.000,00 € 17.000,00 € 11.696,26 € 5.303,74 € 8 3 ,0 0 % Strombezug Abwasseruntersuchungen 2 .000,00 € 2 .0 0 0,00 € 0 ,0 0 € 0,00 € 0 ,0 0 € 1 0 0 ,0 0 % Entsorgung Klärschlamm 90.000.00 € 81.148,50 € 8.851,50 € 6.089,97 € 2.761,53 € 9 0 , 16 % Deponiegebühren 2 . 000,00 € 1.038,80 € 961,20 € 661,32 € 299,88 € 5 1 ,9 4 % Fremdleistungen Bauhof 4.000,00 € 2.077,60 € 1.922,40 € 1.322,64 € 599,76 € 5 1 ,9 4 % Verbandsbeitrag Erftverband 1.901.000.00 € 1.319.294,00 € 581.706,00 € 400.222,64 € 181.483,36 € 6 9 ,4 0 % Summe 2 .444 . 000.00 € 1.687.328,06 € 756.671,94 € 520.601,88 € 236.070,06 € 6 9 .0 4 % 3 0 ,9 6 % 68,80% 31,20% 345.717,04 € 215.912,96 € 148.551,42 € 67.361,54 € 6 1 ,5 6 % 3 8 ,4 4 % 68,80% 31,20% 892.955,40 € 734.334,20 € 505.233,18 € 229.101,02 € 5 4 ,8 7 % 4 5 , 13 % 68,80% 31,20% 6. Personalaufwand Summe 561.630,00 € 6 1 ,5 6 % 7. Abschreibungen Abschreibungen Kosten Kanalanschlüsse A bs ch reib u n g en 1.693.000,00 € 65.710,40 € 1.627.289,60 € 5 4 .8 7 % Schlüssel Bezeichnung 8. insgesamt SW NW NW Straßenbaulast- Schmutzwasser träger (SW) NW Anlieger Sonstige betrieblichen Aufwendungen Miete Fotokopiergerüate, Brüromaschinen Kraftfahrzeugkosten 1.455.00 € 895,64 € 559,36 € 384,85 € 174,51 € 6 1 ,5 6 % 14.550.00 € 8.956,40 € 5.593,60 € 3.848,48 € 1.745,12 € 6 1 , 5 6 %. Dienst-,Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen 1.940.00 € 1.194,19 € 745,81 € 513,13 € 232,68 € 6 1 ,5 6 % Aus- und Fortbildung 5.820.00 € 3.582,56 € 2.237,44 € 1.539,39 € 698,05 € 6 1 ,5 6 % Fortschreibung Kanalkataster 5.000,00 € 2.597,00 € 2.403,00 € 1.653,30 € 749,70 € 5 1 .9 4 % Abwasserabgabe 48.300.00 € 17.500,00 € 30.800,00 € 21.190,87 € 9.609,13 € 3 6 .2 3 % Versicherungen 19.000.00 € 11.695,64 € 7.304,36 € 5.025,51 € 2.278,85 € 6 1 ,5 6 % Kosten Betriebsausschuss 1.940.00 € 1.194,19 € 745,81 € 513,13 € 232,68 € 6 1 ,5 6 % Bürobedarf, Literatur 1.455.00 € 895,64 € 559,36 € 384,85 € 174,51 € 6 1 ,56% Fernm.geb. W arneinrichtg. Kläranlagen 5.500.00 € 4.959,07 € 540,93 € 372,16 € 168,76 € 9 0 , 16 % Reisekosten, Fahrtkosten 1.455.00 € 895,64 € 559,36 € 384,85 € 174,51 € 6 1 ,5 6 % Sachverständigen, Gerichts- und Gutachterkosten 7.275.00 € 2.796,80 € 4.478,20 € 3.081,07 € 1.397,13 € 6 1 ,5 6 % Prüfungs-, Abschluss- und Beratungskosten 11.640.00 € 4.474,88 € 7.165,12 € 4.929,71 € 2.235,41 € 6 1 ,5 6 % Programmkosten Buchhaltung 11.640.00 € 4.474,88 € 7.165,12 € 4.929,71 € 2.235,41 € 6 1 ,5 6 % E'rhebunggeübhr W asserwerk 38.800.00 € 38.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% Verwaltungskostenbeitrag Stadt 97.000.00 € 59.709,33 € 37.290,67 € 25.656,55 € 11.634,12 € 6 1 ,5 6 % 3.104.00 € 1.910,70 € 1.193,30 € 821,01 € 372,29 € 6 1 , 56 % 500,00 € 0,00 € 500,00 € 344,01 € 155,99 € 0 ,00 % 1.261.00 € 630,50 € 630,50 € 433,79 € 196,71 € 5 0 ,0 0 % 0,00 € 6 1 ,5 6 % Beitrag Abwasserberatung NRW Flächenerfassung Regenwassergebühr Digitales Dokumentenmangement Sonstiges Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277.635,00 € 167.163,06 € 110.471,94 € 76.006,38 € 6 0 ,2 1 % 3 9 , 79 % 68,80% 31,20% 311.411,48 € 298.588,52 € 205.433,48 € 93.155,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 311.411,48 € 298.588,52 € 205.433,48 € 93.155,05 € 5 1 , 05 % 4 8 ,9 5 % 68,80% 31,20% 0 ,0 0 € 0,00 € 0,0 0 € 0,0 0 € 0,0 0 € 306.000,00 € 156.216,25 € 149.783,75 € 103.053,51 € 46.730,24 € 34.465,55 €| 13. Zinsen u.a. Aufwendungen Kreditzinsen 610.000,00 € kalkulatorischen Zinsen Summe U nterd eck u n q faus vo rig en Ja h ren ) Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung) 610.000,00 € 5 1 ,0 5 % 5 1 ,0 5 % ( Bezeichnung Sum m e aller Kosten (ohne Rundung) insgesamt SW 5.891.554,60 € NW NW Anlieger NW Straßenbaulastträger 68,80% 31,20% 3.619.398,54 € 2.272.156,06 € 1.563.278,17 € 708.877,89 € 6 1 ,4 3 % 3 8 .57 % 68,80% 31,20% Schlüssel Schmutzwasser (SW) •6 1 ,4 3 % Erlöse Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag und Kanalanschlüsse) 420.000,00 € Auflösung Anschlussleitungen -51.000,00 € Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag ohne Kanalanschlüsse) 369.000.00 € 202.484,27 € 166.515,73 € 166.515,73 € 0,00 € 5 4 ,8 7 % Sonstige betriebl. Erträge 5.000.00 € 3.077,80 € 1.922,20 € 1.308,66 € 613,54 € 6 1 ,5 6 % Zinserträge 8 .000.00 € 4.084,08 € 3.915,92 € 3.915,92 € 0,00 € 5 1 .0 5 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 1 ,5 6 % Andere aktivierte Eigenleistungen Summe Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung aus vorigen Jahren Oberflächenentwässerung Summe aller Erlöse Ergebnis Gebührenbedarf Anlieger - 382.000.00 € 209.646,15 €| 172.353,85 € 171.740,31 €| 613,54 €| 5 4 ,8 8 % 4 5 , 12 % 99,64% 0,36% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 1 ,5 6 % 237.000,00 € 237.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 1 ,5 6 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,0 0 % 619.000,00 € 446.646,15 € 172.353,85 € 171.740,31 € 613,54 € 7 2 , 16 % 2 7 , 84 % 99,64% 0,36% 3.172.752,39 € 2.099.802,21 € 60,17% 39,83% 1.391.537,86 € 66,27% 708.264,36 € 33,73% 5.272.554,60 € Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2018 Insgesamt Schmutzwasser € € Niederschlagswasser Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger Straßenbaulastträger € € € Kosten Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen Zinsen u.ä. Aufwendungen Unterdeckung aus vorigen Jahren Jahresgewinn 2.509.000,00 561.630.00 1.627.289.60 277.635.00 610.000,00 0,00 306.000,00 1.745.935,31 345.717,04 892.955,40 167.163,06 311.411,48 0,00 156.216,25 763.064,69 215.912,96 734.334,20 110.471,94 298.588,52 0,00 149.783,75 525.000,19 148.551,42 505.233,18 76.006,38 205.433,48 0,00 103.053,51 238.064,50 67.361.54 229.101,02 34.465.55 93.155,05 0,00 46.730,24 Summe 5.891.554.60 3.619.398,54 2.272.156,06 1.563.278,17 708.877,89 Erlöse Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre Oberflächenentwässerung 382.000.00 0,00 237.000.00 0,00 209.646.15 0,00 237.000,00 0,00 172.353.85 0,00 0,00 0,00 171.740.31 0,00 0,00 0,00 613.54 0,00 0,00 0,00 Summe 619.000.00 446.646.15 172.353.85 171.740.31 613.54 5.2 7 2 .5 5 4 ,6 0 3 .1 72.75 2,39 2.099.80 2,21 1.3 9 1 .5 3 7 ,8 6 7 0 8 .2 6 4 ,3 6 100,00% 60,17% 39,83% 66,27% Erlöse Gesamtkosten: (Gewichtung insgesam t) 33,73% 100,00% 100,00% 39,83% Aufkommen Schmutzwassergebühren Aufkommen Grundgebühren bei 200 qm Grundstaff 5l Aufkommen Verbrauchsgebühren 3.172.752,39 632.500,00 € 759.037,86 € 45,45% Schmutzwassermenge in cbm geschätzt 770.000 abflusswirksame Fläche in qm e in h e itlic h e G e b ü h r SW -Gebühr je cbm NW -Gebühr je qm NW -Gebühr je qm m it Grundgebühr je angefangene 100 qm, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 1.978.000,00 896.936,00 5,93 4,12 0,70 0,38 0,79 Grundgebühr Niederschlagswasser angefangene 100 qm abflusswirksame Fläche, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 23.000,00 2018 Grundgebühr je Gebühren angefangene 100 insgesamt jährlich qm / Jahr 27,50 632.500,00 Divisor Schmutzwassergebühr Frischwasserverbrauch geschätzt____________ Faktor_______ cbm tatsächlich Voll-und Schmutzwasseranschlüsse 1,00 Divisor Niederschlagswassergebühr versiegelte Flächen 770.000,00 cbm berechnet 770.000,00 Stadt und private Anschlussnehmer Straßenbaulastträger qm tatsächlich berechnet jqm tatsächlich qm berechnet Faktor Straßenflächen Stadt Kreisstraßen (vollversiegelt) Landstraßen (vollversiegelt) Bundesstraßen (vollversiegelt) Überbaute Fläche (Dachfläche) Befestigte Fläche (versiegelte Fläche) Teilversiegelte Grundstücksflächen (Ökopflaster, Splitt, Dachbegrünungen, Dränasphalt, Fugenpflaster, Rasengittersteine) Brauchwassernutzungsanlagen / Zisternen mit Ableitung in den Schmutzwasserkanal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.354.807,86 399.925,81 1.354.807,86' 399.925,81 0,50 199.296,34 99.648,17 1,00 131.618,16 131.618,16 Verschmutzungszuschlag 1,00 2.085.648,17 1.978.000,00j 69,93% 68,80%| Summe insgesam 766.334,00 77.584,00 40.297,00 12.721,00 766.334,00 77.584,00 40.297,00 12.721,00 896.936,00 896.936,00 896.936,00 896.936,00 30,07% 100,00% 2.982.584,17 31,20% 100,00% 2.874.936,00 Übersicht der verwendeten Aufteilungsschlüssel Grundsätzlich gilt, dass Kostenpositionen nur nach den folgenden Schlüsseln aufgeteilt werden, soweit eine unmittelbare Zuordnung nach der Verusachung der Kostenposition nicht möglich ist. le st _________ Erläuterung 2018 RUB Selbach RUB Glücksthal RUB KA Umbau RUB Staukanal RUB KA Am Buchholzbach Schlüssel RUB Schlüssel Strombezug K A A m Buchholbach KA Wald KA Houverath Schlüssel KA Schlüssel fiktives Trennsystem SW 17,12% 20,7.3% 4,53% 9,16% 26,31% 18,35% 83,00% 83,95% 82,94% 100,00% 90,16% 51,94% NW 82.88% 79,27% 95,47% 90,84% 73,69% 81,65% 17,00% 16,05% 17,06% 0,00% 9,84% 48,06% Schlüssel AfA 54,87% 45,13% IB Lorenz IB Lorenz Stadt Bad Münstereifel IB Lorenz, Gewichtung siehe Tabellenblatt 4 IB Utt Stadt Basis Afa-W erte Fortschreibung Anlagenvermögen und unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt) und 100,00% Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) 51,05% 48,95% 69,40% 30,60% 61,56% 38,44% Einzelaufschlüsselung Stadt Basis Restbuchwert (RBW) Fortschreibung Anlagevermögen unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt) und 100,00% Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) 100.00% hrttverband 100,00% Stadt Bad Tviünstereitel Stadt Bad Münstereifel Schlüssel Zinsen Schlüssel Erftverband Schlüssel Personal Abwasserabgabe 100,00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% IB Lorenz IB Lorenz IB Lorenz IB Lorenz IB Lorenz IB Lorenz, Gewichtung siehe fabellenblatt 4 Stadt Bad Münstereifel • 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 SW KA Am Buchholzbach KA Wald KA H overath 3.894.421,66 € RÜB1 RÜB2 RÜB3 RÜB4 RÜB5 Schlüssel gesamt KA 243.605,70 € 139.410,71 € 0,00 € 3.511.405,25 € 90,16% 383.016,41 € 9,84% 97.254,79 72.687,41 4.796,09 6.691,13 66.066,87 1.348.632,95 € NW 1.273.746,16 € 677.794,09 € 1.559.865 € € € € € 247.496,29 € 18,35% 470.741,11 277.931,61 101.041,52 66.370,36 185.052,06 100 .00 % € Schlüssel gesamt RÜB € € € € 1.101.136,66 € 81,65% 100,00%