Mitteilungsvorlage (Zwischenbericht 30.9.+31.10.17_ Erfolgsplan)

Anlage zur RD 928-X Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge IST per IST per 30.09.2017 31.10.2017 Planansatz 2017 Hochrechnung 31.12.2017 Diff. zwischen Hochrechnung und Planansatz 1. Umsatzerlöse a) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.289.000 85.000 1.710.799 78.079 1.900.887 86.754 2.281.065 104.105 -7.935 19.105 b) Auflösung Ertragszuschüsse 84.000 63.000 70.000 84.000 0 c) Sonstige Erlöse 15.000 3.409 17.171 20.605 5.605 2.473.000 1.855.287 2.074.812 2.489.775 16.775 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 7.500 8.333 10.000 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 53.000 51.070 51.441 52.000 -1.000 1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 1.913.857 2.134.586 Erfolgsplan Aufwendungen 2.551.775 14.775 Zwischensumme 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge 2.537.000 Planansatz 2017 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Untersuchungskosten Wasser/Boden Fortschreibung Wasserleitungskataster Zwischensumme 6. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Zwischensumme 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen IST per 30.09.2017 Hochrechnung Hochrechnung 31.10.2017 31.10.2017 Diff. zwischen Hochrechnung und Planansatz 650.000 55.000 70.000 491.805 41.565 35.801 549.702 46.473 39.779 668.242 55.768 47.735 18.242 768 -22.265 775.000 569.171 635.954 771.745 -3.255 90.000 115.000 7.000 5.000 39.691 77.362 6.975 1.169 44.101 92.814 7.816 1.299 62.921 108.610 9.379 1.559 -27.079 -6.390 2.379 -3.441 217.000 124.028 146.030 182.469 -34.531 427.000 214.386 252.620 376.694 -50.306 119.000 54.896 118.061 137.062 18.062 546.000 269.282 370.681 513.756 -32.244 635.000 478.512 531.753 638.104 3.104 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchung Aus- und Fortbildung Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sonstige Aufwendungen Einstellung EWB Sonstiges Zwischensumme 1.500 7.000 1.191 4.243 1.238 4.388 1.486 8.402 -14 1.402 3.000 3.000 40.000 1.000 2.000 7.000 1.000 3.000 7.000 10.000 90.000 1.000 2.000 2.000 0 500 181.000 2.130 90 39.580 0 1.716 5.166 164 2.096 0 6.783 65.250 0 1.114 0 0 1.137 130.660 2.333 100 40.000 833 1.745 5.639 284 2.329 5.208 7.163 72.500 0 1.238 2.869 0 1.263 149.130 2.800 120 40.000 1.000 2.094 6.767 341 2.795 6.250 9.183 87.000 0 1.486 3.443 0 1.516 174.683 -200 -2.880 0 0 94 -233 -659 -205 -750 -817 -3.000 -1.000 -514 1.443 0 1.016 -6.317 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen 146.000 114.719 114.857 145.602 -398 1.000 776 796 971 -29 2.501.000 1.687.148 1.949.201 2.427.330 -73.670 16. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 17. Jahresgewinn Summe Aufwendungen 36.000 226.709 117.862 124.445 88.445 2.537.000 1.913.857 2.067.063 2.551.775 14.775