Mitteilungsvorlage (Zwischenbericht 30.9.+31.10.17)

Anlage zur RD 928-X Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2017 Nr. Bezeichnung Ansatz IST per 31.10.2017 € 2017 € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) Wasseranschlussbeiträge Kostenersatz Wasseranschlüsse 3. 3. 1 Kreditaufnahme Kreditaufnahme Summe Einnahmen: 635.000 531.753 30.000 30.000 2.520 17.692 1.128.500 0 1.823.500 551.965 65.000 25.000 2.142 0 5.000 0 250.000 0 300.000 10.000 10.000 670.000 0 0 0 0 60.000 20.760 5.000 20.638 Ausgaben 1. Investitionen 1. 1. 1. 1 1. 1. 1 2. Hochbehälter Instandsetzung von Hochbehältern Übertragungstechnik 1. 2 Planungskosten 1. 3 1. 3 1 Rohrnetz Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelmaßnahmen) Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler Transportleitung Schönau-Pumpstation Mahlberg Transportleitung Pumpstation Mahlberg-Hochbehälter Mahlberg Transportleitung Liersbachtal nach Scheuerheck 1. 3 2 1. 1. 1. 1. 3 3 3 3 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 4. 1. 4. 1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 5. 1. 5. 1. Beschaffung von neuen Wasserzählern Einkauf neuer Wasserzähler 1. 1. 1. 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Einkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke Anschaffung Dokument-Management-System (DMS) 10.000 30.000 5.000 861 29.814 0 2. 2. .1. 2. 2. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 93.500 5.000 73.800 0 3. 3. 1. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 286.000 307.729 4. Jahresverlust 5. Erhöhung des Geldvermögens 6. 6. 1 6. 2 6. 3 0 Summe Ausgaben 0 1.829.500 96.221 551.965