Beschlussvorlage (Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2018)

Wirtschaftsplan Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel Wirtschaftsjahr 2018 mit mittelfristiger Ergebnis - und Finanzplanung nach § 18 EigVO NRW Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel 0. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel" für das Wirtschaftsjahr 2018 wird gemäß § 4 b) EigVO NRW wie folgt festgestellt 1. a) Erfolgsplan Erträge Aufwendungen 1.499.312 € 1.499.312 € b) Vermögensplan Einnahmen Ausgaben 356.500 € 356.500 € 2. Kredite werden nicht veranschlagt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 249.885 € festgesetzt. Bad Münstereifel, den 07.08.2017 aufgestellt: Betriebsleiterin Inhalt Forstwirtschaftsplan 2018 Deckblatt 0. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 1. Allgemeines zum Forstwirtschaftsplan 2018 2. Holzeinschlagsplan 2018, Nachhaltigkeitsweiser 3. Holzeinschlagsplanung nach Baumarten und Revieren Hauungsplan Revier Nord Hauungsplan Revier Mitte Hauungsplan Revier Süd Karte Einschlagsschwerpunkte Revier Nord Karte Einschlagsschwerpunkte Revier Mitte Karte Einschlagsschwerpunkte Revier Süd 4. Erlösberechnung zum Holzeinschlag 2018 5. Kostenberechnung zum Holzeinschlagsplan 2018 6. Betriebsmaßnahmen im weiteren Sinne 6. 1 Bestandsbegründung/Flächenräumung 6. 2 Kulturen (Pflanzen incl. Pflanzung) 6. 3 Begleitwuchsregulierung/Kulturpflege 6. 4 Waldschutz 6. 5 Jagd 6. 6 Bestandspflege 6. 7 Wegebau 6. 8 Verkehrssicherung 6. 9 Materialaufwand 6. 10 Sonstiger Betriebsbedarf 6. 11 Besondere Leistungen des Betriebes im Interesse der Allgemeinheit 7. Zusammenstellung der Kosten für Betriebsmaßnahmen im Stadtwald 8. Erfolgsplan 9. Erfolgsplan, Einzelaufstellung der Erträge 10. Erfolgsplan, Einzelaufstellung der Aufwendungen 11. Erläuterungen zu den Einzelpositionen 12. Vermögensplan 13. Stellenübersicht 14. Nachrichtlich: Aufstellung Friedwald (Erträge, Aufwendungen und Anlagevermögen) 1. Allgemeines zum Forstwirtschaftsplan 2018 Die Leitung des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel als eigenbetriebsähnliche Einrichtung obliegt der Betriebsleiterin Frau Bürgermeisterin Preiser-Marian. Seit 2010 wird die Mitwirkung bei der technischen Leitung des Forstbetriebs durch das Regionalforstamt Hocheifel - Zülpicher Börde wahrgenommen. Herr Seifert leitet u. a. das Forstbetriebs-Büro. Der Forstwirtschaftsplan 2018 beinhaltet zum einen den geplanten Holzeinschlag mit den damit verbundenen Erlösen und Kosten und zum anderen investive Maßnahmen und sonstige Kosten. Für den städtischen Forstbetrieb Bad Münstereifel gelten die nachfolgend aufgeführten Hauptziele, welche sich im Wirtschaftsplan 2018 wiederfinden: a. Sicherung der M ultifunktionalität des W aldes insbesondere durch eine naturnahe, nachhaltige B ew irtschaftung. b. Realisierung eines hohen Ertrages ohne S ubstanzgefährdung unter Einhaltung d e s N achhaltigkeitsprinzips. c. D urchführung von Investitionsm aßnahm en in erforderlichem Umfang im Sinne e in e r g enerationen-verpflichteten W ertsicherung. d. Kostenreduzierung u. a. durch biologische Autom ation. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 erfolgt in Anlehnung an die aktuelle Forsteinrichtung. Dabei spielt die seit Jahren erfolgreich praktizierte naturnahe Bewirtschaftung des Forstbetriebes, welche Naturverjüngung, kahlschlagfreie Nutzung und Zielstärkennutzung in den Vordergrund stellt, eine zentrale Rolle. Zielstärkennutzung auf großer Fläche, die Entwicklung der Naturverjüngung sowie künstliche Verjüngungsmaßnahmen bedingen neben dem Holzmarkt eine flexible Handhabung des jährlichen Holzeinschlages nach Volumen und Baumarten. Der Grundsatz zum Aufbau von klimaplastischen Wäldern unter Berücksichtigung von ständig wiederkehrenden Starkregenereignissen, extremer Sommertrockenheit und möglichen Stürmen wird bei der Waldbewirtschaftung beachtet. Der geplante Einschlag bei der Eiche liegt unter dem ausgeglichenen Hiebsatz. Dies liegt zum einen an den zum Teil hohen Nutzungsansätzen der Forsteinrichtung und zum anderen an dem Ziel, Kulturmaßnahmen zugunsten der Naturverjüngung möglichst zu vermeiden bei gleichzeitiger Nutzung des Zuwachses. Ein finanzieller Nachteil entsteht dem Forstbetrieb dadurch nicht, da die verbliebenen Eichen durch einen weiteren Volumenzuwachs auch einen entsprechenden Wertzuwachs sicherstellen. Der Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel ist nach PEFC zertifiziert. Einnahmen werden im Forstbetrieb hauptsächlich über Holzerlöse generiert. Die angesetzten Holzerlöse für 2018 entsprechen der voraussichtlichen Marktent­ wicklung. Insgesamt ist in 2018 mit Preisstabilität zu rechnen. Preisrückgänge sind beim Spanholz und beim Laubindustrieholz inklusive Brennholz zu erwarten. Entsprechend sind die Brennholzpreise im Wirtschaftsplan 2018 herabgesetzt worden. Der Laubstammholzeinschlag für den Export muss zur Sicherung des Absatzes und adäquater Preise bereits im Oktober 2017 starten. In 2018 werden weiterhin ökologische Aufwertungsmaßnahmen in FFH/Naturschutzgebieten u. a. über Fördermittel und Ersatzgelder finanziert. Dazu zählt auch die Finanzierung von Biotopbäumen entsprechend dem Beschluss des Ausschusses vom 15.06.2016 (RD 565-X/Z). Mögliche Kalamitäten können das Wirtschafts- und damit auch das Betriebsergebnis gravierend verändern. Im investiven Bereich werden die Eichenkulturen möglichst mit Pflanzen aus Münstereifeier Saatgut angelegt. Ebenso werden für Douglasienkulturen aufgrund der bisherigen guten Erfahrung Pflanzen aus der Herkunft Rheinbacher Höhen verwendet. Die Auftragsvergabe erfolgt nach einer entsprechenden Preisabfrage, sofern das Angebot dem üblichen Preisrahmen entspricht. Die starken Niederschläge der letzten Zeit haben gezeigt, dass vielfach die Gräben entlang der Forstwirtschaftswege gesäubert werden müssen. Hier wird eine freihändige Vergabe aufgrund von Leistungs- und Qualitätsmerkmalen angestrebt. 2. Holzeinschlag 2018, Nachhaltigkeitsweiser Die Eckdaten der aktuellen Forsteinrichtung (Stichtag 01.01.2011) wurden für die Holzeinschlagsplanung zugrunde gelegt. Jahresweise Abweichungen des Einschlages vom baumartenbezogenen Hiebsatz sind, wie eingangs dargestellt, waldbaulich und durch den Holzmarkt bedingt, möglich. Hiebsatz und geplanter Einschlag 2018 Ausgeglichener Hiebsatz Geplanter Einschlag Eiche 5.405 2.691 Buche 1.839 2.541 Sonstiges Laubholz 1.783 0 Kiefer, Lärche 1.679 1.080 Fichte, Douglasie 7.004 7.593 17.711 13.905 Baumart Gesamt Hiebsatzerfüllung: 79 % 3. Holzeinschlagsplanung nach Baumarten und Revieren 2018 Revier Gesamt Eiche Buche Sonst. Lbh Kiefer Fichte, Douglasie Nord 3.222 1.040 494 0 511 1.177 Mitte 4.499 1.009 1.024 0 80 2.386 Süd 6.184 642 1.023 0 489 4.030 13.905 2.691 2.541 0 1.080 7.593 Hauungsplan 2018 Forst­ H iebsort H olzeinschlagsplanung nach B u ch ungsgruppen in m3/f o.R. Plan- betriebs Abt. Größe Baum - A lte r H iebs- Nr. bezirk U.Abt. fha] art [Jahre | fläche je hc3 zu ­ Eiche Buche sam m en sonst. Kiefer Douglasieî Fichte Laubh. 81 2,2 4C) 92! TEI 81 1,C 3CI 3GI A1 1,4 RBU 81 1,4 4CI 56 362 A1 1,4 TEI 81 1,4 20i 28 105 Nord 362 D1 1,5 SKI 57 1,5 40| 60 106 Nord 161 B1 3,0 RBU 92 3,0 20 60 107 Nord 161 B1 3,0 TEI 92 3,0 25 75 108 Nord 161 B2 0,5 OFI 52 0,5 60 30 109 Nord 161 A1 5,0 TEI 92 5,0 20 100 110 Nord 161 A1 5,0 RBU 92 5,0 30 150 111 Nord 161 A1 1,0 Kl 78 1,0 40 40 112 Nord 160 A1 1,0 Fl 65 1,0 60 60 60 113 Nord 160 C1 0,5 Fl 48 0,5 50 25 25 114 Nord 160 B1 2,0 Fl 58 2,0 50 100 100 115 Nord 370 D 1,6 Dgl 57 1,6 40 64 116 Nord 370 D 1,6 Fi 63 1,6 30 48 117 Nord 367 B 0,4 SKI 56 0,4 70 28 28 118 Nord 367 D 1,5 SKI 56 1,5 40 60 60 119 Nord 370 A 1,5 TEI 100 1,5 50 75 120 Nord 161 H1 4,0 Fi 64 4,0 40 160 160 121 Nord 157 A3 0,4 Fl 95 0,4 70 40 40 122 Nord 158 B1 0,8 Fl 95 0,8 80 60 60 123 Nord 158 A1 3,0 TEI 135 3,0 20 60 60 124 Nord 157 B1 3,0 TEI 93 3,0 40 120 120 125 Nord 350 B1 2,0 TEI 164 2,0 40 80 80 126 Nord 350 B1 2,0 RBu 95 2,0 20 40 127 Nord 336 A1 2,0 TEI 180 2,0 60 120 128 Nord 336 A1 2,0 RBu 125 2,0 30 60 129 Nord 324 D1 1,5 TEI 125 1,5 40 60 60 130 INord 332 D1 1,8 TEI 133 1,8 40 72 72 131 INord 332 D1 1,8 RBU 73 1,8 20 36 132 INord 313 «C1 5,0 Fi 70 4,0 40 160 133 INord 313 r»1 i 1,5 Dgl 70 1,5 20 30 30 134 INord 324 >V 1,9 Dgl 62 1,0 50 50 50 135 fNord 320 /V 6,1 Fi 103 4,0 50 200 380 i31 3,5 Ki 125 3,5 58 203 101 Nord 362 B1 2,2 RBU 102 Nord 362 B1 1,C 102 Nord 362 104 Nord CD CO Nord Seite 1 92> 30 56 28 60 60 75 30 100 150 40 64 48 75 40 120 60 36 160 200 203 Hauungsplan 2018 Forst­ H iebsort H olzeinschlagsplanung nach Buchungsgruppen in m3/f o.R. Plan- betriebs Abt. G röße Baum A lte r H iebs­ Nr. bezirk U.Abt. Thal art [Jahre fläche je hei zu ­ Eiche Buche sam m en sonst. Kiefer Douglasie: F ic h te Laubh. 13/ Nord 319 B1 2,C Ki 75 2,C 40I 8C) 138 Nord 319 B1 4,C Tei 75 3,0 60i 18CI 13S Nord 329 B1 2,0 Fi 86 3,0 30i 90i 90 14C Nord 321 A1 2,0 Fi 65 2,0 30 60i 60 141 Nord 321 B3 2,0 Tei 95 2,0 20 40 142 Nord 321 B2 2,0 Ki 85 2,0 20 40 143 Nord Sh 8CI 18C) 40 40 0 __ Nord 3.222 1.040 201 Mitte 144 E 2,5 Ei 93 2,5 40 100 100 202 Mitte 148 B 3,5 Ei 95 3,0 40 120 120 10 30 40 100 10 25 40 80 10 20 203 Mitte 204 Mitte Bu 148 D 3,0 205 Mitte 206 Mitte 148 E 2,0 207 Mitte 208 Mitte 145 B 4,2 209 Mitte 210 Mitte 145 C 6,2 211 Mitte Ei 74 2,5 Bu 74 Ei 84 Bu 84 Ei 133 1,4 40 56 Bu 116 0,4 40 16 Ei 133 2,0 40 80 Bu 133 2,5 50 125 2,0 20 56 16 80 125 Ei 126 5,0 50 250 250 213 Mitte 232 B 3,0 Ei 101 1,5 40 60 60 0,5 20 10 4,3 Ei 128 1,5 30 45 216 Mitte 205 A 14,0 Bu 156 8,3 60 498 Ei 156 3,4 20 68 16,0 Bu 121 5,0 50 250 verstr. Hiebsanfall Ei 217 Mitte 218 Mitte 219 Mitte 220 Mitte 226 201 B A 10,0 221 Mitte 50 Fi 57 1,2 30 36 Ki 69 0,8 40 32 1.033 80 17,5 B 144 25 A 293 511 100 218 215 Mitte 0 30 212 Mitte 214 Mitte 494 10 45 498 68 250 50 36 32 222 Mitte 208 B 57,0 Fi 57 10,0 20 200 200 223 Mitte 203 A 11,0 Fi 61 10,0 50 500 500 Bu 64 1,0 50 50 224 Mitte 50 225 Mitte 204 A 13,4 Fi 63 13,0 50 650 650 226 IMitte 205 B 5,0 Fi 58 5,0 50 250 250 227 IMitte 226 A 1,1 Fi 60 1,1 50 55 55 228 IMitte 232 A 11,4 Fi 57 6,0 50 300 300 Ki 73 1 40 48 229 IMitte Seite 2 48 Hauungsplan 2018 Forst­ H iebsort H olze in sch lag sp la n u ng nach B uchungsgruppen in m 3/f o.R. Plan- betriebs Abt. G röße Baum - A lter H iebs­ Nr. bezirk U.Abt. [ha] art [Jahre fläche je hcj zu ­ Eiche Buche sam m en sonst. K iefer Douglasies F ic h te Laubh. 23C Mitte 242 C 6 ,1 Fi 112 1,C 231 Mitte 146 A 2,C Fi 111 1 ,8 15CI 226 225 232 Mitte 144 C 1,8 Fi 94 0,8 100i 80l 80 232 Mitte 9C) 9C) 90 0! Sh M itte 4.499 1.009 1.024 301 Süd 1 B 3,0 Ei 112 2 ,0 40 80 80 302 Süd 2 F 2 ,0 Ei 102 1,4 40 56 56 303 Süd 2 F Bu 102 0 ,6 40 24 24 304 Süd 4 D Bu 102 1,9 45 86 86 305 Süd 4 D Ei 102 0,6 40 24 306 Süd 9 B Bu 182 1 2 ,0 35 420 307 Süd 9 B Ei 182 1,3 10 13 13 Ei 92 1,7 40 68 68 Bu 89 0,7 40 28 5,6 13,3 0 2.386 420 11 A 1 309 Süd 12 310 Süd 25 A2 6,8 Ei 129 1,1 45 50 50 311 Süd 25 C5 2,9 Ei 72 1,1 40 44 44 312 Süd 34 A 2,2 Bu 104 1,4 40 56 56 . 313 Süd 34 B 2,8 Bu 142 1,6 45 72 72 314 Süd 35 E 1,8 Bu 108 0,4 40 16 16 315 Süd 39 B1 27,0 Ei 69 3,0 40 120 120 316 Süd 39 E2 3,7 Ei 79 1,6 45 72 72 317 Süd 42 C 1 2,1 Ei 112 1,0 40 40 40 A1 80 24 308 Süd 3,0 0 28 318 Süd 113 B 9,0 Bu 136 3,2 35 112 319 Süd 116 A 3,5 Ei 124 1,8 30 54 320 Süd 116 A Bu 124 0,9 40 36 321 Süd 134 A 1 Ei 113 1,5 35 53 322 Süd 134 A 1 Bu 113 1,0 40 40 40 323 Süd 136 A 8,7 Bu 113 3,1 40 122 122 324 Süd 138 B 9,1 Ei 87 3,0 35 105 325 Süd 138 B Bu 111 1,0 35 35 326 Süd 12 A 3,1 Fi 80 0,6 35 21 21 327 Süd 12 B 3,9 Fi 86 2,5 40 100 100 328 :Süd 12 C 2,8 Fi 118 0,7 40 2.8 28 329 :Süd 12 D 2,0 Fi 52 0,2 45 9 3,0 112 54 36 53 105 35 9 i 330 :Süd 12 E 1,5 Fi 70 0,4 45 18 18 CO CO Süd 15 E1 0,6 Fi 55 0,6 40 24 24 332 5Süd 19 B 0,9 Ki 154 0,6 45 27 Seite 3 27 Hauungsplan 2018 F orst­ H iebsort H olzeinschlagsplanung nach B uch un g sgru p p en In m 3/f o.R. Plan- betriebs Abt. Größe Baum A lter H ie b s­ Nr. bezirk U.Abt. [ha] art [Jahre; flä che je ha zu­ Eiche sam m en Buche sonst. Kiefer D ouglasie Fichte Laubh. 333 Süd 19 C 1,7 Fi 84 1,7 40 68 68 334 Süd 19 D 6,1 Fi 114 2,7 40 108 108 335 Süd 19 E 0,6 Dg 48 0,6 40 22 336 Süd 29 A 3,8 Fi 59 3,2 40 128 337 Süd 29 B 94,0 Ki 94 2,4 35 84 338 Süd 29 A2 3,9 Fi 82 0,6 40 24 24 339 Süd 29 A 3 Fi 107 0,8 35 28 28 340 Süd 29 C5 4,7 Fi 29 1,1 40 44 44 341 Süd 29 D 1,6 Fi 82 1,2 35 42 42 342 Süd 29 E 3,1 Fi 62 1,9 40 76 76 343 Süd 30 B 5,6 Ki 122 4,2 35 147 344 Süd 30 C 5,6 Fi 99 3,7 40 148 148 345 Süd 30 D 4,1 Fi 34 1,3 30 39 39 346 Süd 3.1 C 3,0 Fi 34 2,3 30 69 69 347 Süd 31 B 2,7 Fi 56 1,6 35 56 56 348 Süd 31 A 4,4 Ki 111 1,3 30 39 349 Süd 31 A Fi 89 1,1 35 39 39 350 Süd 31 A Fi 58 1,5 40 60 60 351 Süd 32 E2 3,9 Fi 50 3,9 40 156 156 352 Süd 32 F2 2,7 Fi 34 0,6 40 24 24 353 Süd 33 A 1 2,2 Fi 66 1,5 45 68 68 354 Süd 33 A2 Fi 37 0,9 45 41 41 355 Süd 33 B 2,1 Ki 123 1,2 40 48 356 Süd 33 C 4,7 Fi 88 2,6 45 117 117 357 Süd 34 A 2,2 Fi 95 0,6 40 24 24 358 Süd 34 B 2,8 Fi 110 1,1 40 44 44 359 :Süd 34 C 0,8 Ki 133 0,6 40 24 360 :Süd 34 D 4,2 Fi 70 3,5 40 140 361 :Süd 35 A 1,5 Ki 165 0,8 40 32 Seite 4 22 128 84 147 39 48 24 140 32 Hauungsplan 2018 Forst­ H iebsort H olze in sch lag sp la n u ng nach B uchungsgruppen in m3/f o .R : Plan- b etriebs Abt. G röße Baum Alter H iebs­ Nr. bezirk U.Abt. [ha] art [Jahre fläche 362 Süd 35 A 363 Süd 35 C 364 Süd 35 365 Süd je ha\ zu­ Eiche Buche sam m en sonst. K iefer Douglasie5 Fichte Laubh. Fi 90 0,6 30i 21 21 5,0 Fi 83 5,0 45 225 225 D 1,7 Fi 64 1,7 40i 68 68 35 F 1,7 Fi 94 1,7 40i 70 70 366 Süd 37 A 4,9 Fi 34 3,5 30 105 105 367 Süd 37 B 0,9 Fi 34 0,7 30 21 21 368 Süd 38 B1 0,9 Fi 64 0,5 40 20 20 369 Süd 39 D 2,4 Fi 90 1,6 40 64 64 370 Süd 42 A 4,4 Fi 65 1,4 45 63 63 371 Süd 42 A 3 Fi 94 0,8 40 32 32 372 Süd 42 C2 2,1 Fi 64 0,7 40 28 28 373 Süd 43 A 1 2,5 Fi 50 2,5 40 100 100 374 Süd 43 B1'2 4,1 Fi 88 3,3 45 149 149 375 Süd 44 5,9 Fi 58 1,1 45 50 50 376 Süd 45 A 1 0,9 Fi 60 0,5 40 18 18 377 Süd 45 A 1 Dg 60 0,5 40 18 378 Süd 48 13,8 Ki 138 2,5 35 88 A A 18 88 379 Süd 103 A 1 3,3 Fi 108 2,9 45 131 131 380 Süd 107 A2’3 9,8 Fi 80 2,3 40 92 92 381 Süd 112 A3 28,1 Fi 112 1,5 40 60 60 382 Süd 115 A 1 6,3 Fi 109 2,9 45 131 131 383 Süd 121 A3 9,7 Fi 63 2,3 45 104 104 384 Süd 121 A4 Fi 107 0,8 40 32 32 385 Süd 122 B 7,9 Fi 64 1,0 40 40 40 386 Süd 123 B 5,9 Fi 65 4,0 45 180 180 387 :Süd 197 ID 1’2 2,6 Fi 85 2,1 40 84 84 388 :Süd 200 A 7,3 Fi 62 5,7 40 228 228 389 !Süd 200 B 3,4 Fi 59 3,4 40 136 136 390 i3üd i3h 0 Süd 6.184 IRevier 642 <G e s a m t!Eiche 1.023 IBuche 0 lSLh 489 40 IKiefer ID ougl. 3.990 IF ichte Isjord 3.222 1.040 494 511 iViitte 4.499 1.009 1.024 80 €Süd 6.183 642 1.023 489 40 3.990 13.904 2.691 2.541 1.080 184 7.409 Seite 5 0 144 1.033 2.386 Revierförsterei Bad Münstereifel-Nord Einschlagsschwerpunkte 2017/2018 a) Revierteil: Stockert, Hirnberg, Auf der Heide b) Revierteil: Honderbusch, Schlangenberg, Kernrevier incl. Friedwald Forstbetriebsbezirk Bad Münstereifel - M itte Einschlagsschwerpunkte 2017/2018 a). Bad M ünstereifel, Rodert b). Nöthen, Eicherscheid 146 . F Dl 152 o L ^•dNF dtA . 144 146 d NF Forstbetriebsbezirk Bad Münstereifel - Süd Einschlagsschwerpunkte 2 017/2018 Forstort bei Reckerscheid Fi LI, Sw F o rs to rt W asserscheide Einschlag von F¡ L I / SW F o rs to rt Sasserath Bu L I F o rsto rt O desheim Fi L I, SW G u t U n te rd ic k t Fi L I / SW B o d e n b a ch ta l Bu IL, L I, Fi L I, SW Erlösberechnung Wirtschaftsplan 2018 4. E rlösberechnung zum H olzeinschlagsplan 2018 Baumart Eiche Buche Brennholz Lbh Fichte Kiefer Douglasie Sortimente W ertholz L1 / L2 Parkett L1 Stam m holz Stam m holz L1 ISN ISK D -Rollen L1 L1 L1 Stam m holz Festmeter 35 463 350 984 1.277 4.426 5. K ostenberechnung zum H olzeinschlagsplan 2018 €/FM 450.00 130.00 60,00 75,00 45,00 90,00 € € € € € € zusammen 15.750.00 60.190.00 21.000,00 73.800,00 57.465,00 398.340,00 (U nternehm erkosten einschließlich MwSt. nach M arktsondierung D urchschnitt über alle Sortim ente und Stärkeklassen) € € € € € € Holzerntekosten: (3100) Hauerlöhne und Nebenkosten für L 220 W ertholz Stam m holz Stam m holz Zwischensum m e Eigen regie 1: 56,00 € 12.320,00 € 758 102 70,00 € 93,00 € 53.060,00 € 9.486,00 € 701.411,00 € dazu in Selbstwerbung insgesamt: 2.763 322 82 2.123 5.290 55,00 40,00 55,00 28,00 13.905 € € € € 151.965,00 12.880,00 4.510,00 59.444,00 228.799,00 € € € € € 930.210,00 € Gesamt: 930.210,00 € Seite 3 x 13,00 € 111.995,00 € 8.615 cbmF x 11,00 € 94.765,00 € . Rückelöhne für L ________ . 8.615 Fichte alle Sortimente | Kiefer alle Sortim ente Douglasie alle Sortim ente | Laubholz Brennholz Zwischensum m e Selbstwerbung 2: . . . . . 8.615 cbmF . . . Summe: 206.760,00 € Wirtschaftsplan 2018 Plan Nr. Abt. U-Abt Planung Beschreibung der geplanten Arbeiten Einheit St./ha/m Kosten im Ganzen € 6.1 Bestandesbegründung/Flächenräumung (3107) Nord 346 346 343 318 A1 C2 B2 D3 1,50 0,10 0,10 0,45 347 A2 0,40 Mitte 144 B 1,00 146 249 A C 1,00 1,00 216 148 E D 1,20 0,30 Flächenräumen/Mulchen Dgl-Kultur Flächenräumen/Mulchen Dgl-Kultur, Ergänzung Flächenräumen/Mulchen Dgl-Kultur, Ergänzung Flächenräumen/Mulchen Tei-Kultur Flächenräumen Horste nach Bedarf Mulchen zur Kulturvorbereitung Tei 2.500 200 200 800 800 400 Räumen der Fläche von Schlagabraum mit Schlepper und Kran im Hang incl. umschneiden von Ginster etc. mit MS ii 1.000 Steilhang, schneiden von Pflanzreihen im Steilhang in Brombeere Freischneiden von Pflanzreihen mit FS Räumen der Fläche von Schlagabraum mit Schlepper Sa.: 1.000 1.000 800 350 9.050 6.2 Kulturen (3107) (Pflanzen incl. Pflanzung) Nord 346 A1 346 A1 334 D1 318 D3 318 D3 318 D3 333 C1 349 A1 336 A1 338 347 A2 312 u 310 1,70 0,45 0,80 FW Mitte 144 B 2.500,00 249 146 216 212 247 148 C A E D C D 2.500,00 2.500,00 3.000,00 400,00 500,00 500,00 148 149 148 149 144 B C B A B 300,00 1.000,00 900,00 700,00 900,00 Dgl 2x1,8= 4.200 Stück (C2 &343 B2) Hemlock in Mischung 500 Stück Dgl Nachbesserung = 200 Stück TEI 1,8x0,8 = 2.900 Stück Mischung Linde =100 Stück Mischung Ulme = 100 Stück Tei Nachbesserung 1.000 Stück 6 Horste TEI 120+, 150 Stück 10 Horste TEI 120+, 250 Stück 4 Horste Bergahorn 10 Horste TEI 120+, 250 Stück 3 Kastanien, 3 Apfelbäume für Wildwiesen 4.500 600 250 3.300 150 150 1.200 200 300 120 300 120 Dgl 2+2, 30-60 Shk v. Brauchitsch, größere Pflanzen, um im Steilhang Freischneidekosten zu reduzieren i 2.300 hohe Rehwilddichte starke Verunkrautung ' Flp Robu 2+0, 20-40 Westdeutsches Bergland Nachbesserung IFi 2+1, 20-40,Westdeutsches Bergland (Karl Z.) 1 IDgl 2+2, 30-60 Shk von Brauchitsch IDgl 2+2, 30-60 Shk von Brauchitsch IDgl 2+2, 30-60 Shk von Brauchitsch 6 2.300 2.300 2.900 350 450 700 250 900 800 600 800 Wirtschaftsplan 2018 Plan Nr. Abt. U-Abt D 148 Süd 24 C Planung Beschreibung der geplanten Arbeiten Einheit St./ha/m 1.000,00 Dgl 2+2, 30-60 Shk von Brauchitsch Nachbesserung der Fichtenkultur 200,00 Sth Fi (40 - 70/2+2) Sa.: Kosten im Ganzen € 900 320 27.060 6.3 Begleitwuchsregulierung/Kulturpflege (3106) Nord Birkenaushieb nach Bedarf in Dgl-Voranbauten Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen Tei-Kultur mähen, Adlerfarn knüppeln Pflege der Florste Terminalknospen schützen nach Bedarf Hektarsätze mähen ca 600€, bei erhöhtem Aufwand (Brombeere) ca 800€/ha gR 344 344 341 333 336 316 317 B1 A4 B1 C A1 C1 B2 3,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,80 0,70 gR gR Mitte Süd Freischneiden von Kulturen mit Freischneider je nach Konkurenzsituation Abt. 144, 148, 149, 146, 249, 216, 212 u.a. 24 C 0,40 ha Freischneiden einer Fichtenkultur von starkem Ginster und Brombeerbewuchs Sa.: 2.000 1.800 800 800 600 200 1.100 1.000 2.500 1.000 9.000 1.000 21.800 6.4 Waldschutz (3000) Nord 344 344 341 333 336 346 324 161 359 B1 A4 B1 C A1 A2 C3 A1 B1 318 D3 Mitte 0,50 Gatterreparatur n.B. Gatterreparatur n.B. Gatterreparatur n.B. Gatterreparatur n.B. Gatterreparatur n.B. Gatterabbau Gatterabbau Gatterabbau Gatterabbau 26 Horste= 650 Netze+Stäbe 100 Tubex Ersatz+Stäbe Gatterneubau 600 400 400 400 400 1.000 1.300 1.500 1.000 2.000 600 5.000 Ausbringen von Wildverbissschutz- und Fegeschutz­ imittel nach Bedarf Abt. 144, 146, 148, 149, 249, 216, 212, 291 u.a. /^ k a u f von Mittel pauschal /*\usbringen von Insektizid auf Fi-Poltern nach Situation ijnd Ankauf des Mittels pauschal 4.000 2.000 , 7 1.500 Wirtschaftsplan 2018 Plan Nr. Abt. U-Abt Süd 29 E Einheit St./ha/m Planung Beschreibung der geplanten Arbeiten 0,30 ha Ausbringung von Verbissschutz an Küstentanne 2x / Jahr (anteilig gem. Pächterentschädigung It. Vertrag) Sa.: “ Kosten im Ganzen € 400 22.500 6.5 Jagd (4902) Nord Mitte Süd Fortführung Wildschadens-Monitoring, Wiederholung nach 2011, 2013 und 2015 (Jagdmanagement) Drückjagd u.a. Sa.: 13.000 1.000 14.000 6.6 Bestandespflege (3099) Nord gR 335 337 Mitte A1 B1 Wertastung, Mischwuchsregulierung nach Bedarf Läuterung, Ringeln, Birkenaushieb, Gassenaufhieb Begünstigung Eichen-Verjüngung durch Knicken Pflegepfade in Eichen-Verjüngungen Mischwuchsregulierung nach Bedarf in Dickungen und Stangenholz (Abt. 153, 202, 148 u.a.) Sa.: 4.000 1.500 1.000 6.000 12.500 6.7 Wegebau (3090) Nord Friedwald; Wegestabilisation nach Bedarf Nord Mitte Süd Herstellen von Lichtraumprofilen, Mulchen von Banketten, Verlegung von Durchlässen, Graben­ reinigung, Instandsetzung von Wegen etc. FBG Michelsberg - Vereinbarung Stadt (RD 479-X) Sa.: 5.000 60.000 4.500 69.500 6.8 Verkehrssicherung (3001) Nord Mitte Süd an Schranken, Wanderhütten, Parkplätzen, Bänken nach Bedarf Sa.: 8 4.000 4.000 Wirtschaftsplan 2018 Plan Nr. Abt. U-Abt. Planung Beschreibung der geplanten Arbeiten Einheit St./ha/m Kosten im Ganzen € 6.9 Materialaufwand (3108) Nord Mitte Süd Markierungsfarbe, Sägebedarf, Nummernplättchen etc. Sa.: 3.000 3.000 6.10 Sonstiger Betriebsbedarf (4980) Nord Mitte Süd Pauschal 2.000 Sa.: Nord Mitte Süd Nord Mitte 6.11 Besondere Leistungen des Forstbetriebes im Interesse der Allgemeinheit Erholungswaldeinrichtungen (4906) Erholungswaldeinrichtungen (4906) Erholungswaldeinrichtungen (4906) Eifeltrekking Abt. 345 B1, Projekt NP Nordeifel, 35% Eigenanteil (65% Leader Förderung) 2.000 5.000 6.000 2.000 3.000 Damwildgatter (4987) Leistungen, die sich aus dem Vertrag ergeben 1.000 Damwildgatter optional, vorerst gesperrt 6.000 Sa.: Erläuterungen DgNDouglasie, Fi=Fichte, TEi=Trauben-Eiche Shk=Sonderherkunft 9 23.000 Z u s a m m e n fa ssu n g 7. Zusam m enstellung der Kosten für B etriebsm aßnahm en im Stadtwald ( Unternehmerleistungen und Sachkosten incl. MwSt.) 0.1 Holzeinschlag 111.995,00 € ! 0.2 Rücken von Holz 94.765,00 € 206.760,00 € P 6.1 Bestandesbegründung / Flächenräumung 9.050,00 € 6.2 Forstkulturen 27.060,00 € 6.3 Kulturpflege 21.800,00 € 6.4 Waldschutz 22.500,00 € 6.5 Jagd 14.000,00 € 6.6 Bestandespflege 12.500,00 € 6.7 Wegebau 69.500,00 € 6.8 Verkehrssicherung 4.000,00 € 6.9 Materialaufwand 3.000,00 € 6.10 Übrige Betriebsmaßnahmen | 6.11 Besondere Leistungen des Forstbetriebs im Interesse der Allgemeineheit 2.000,00 € 23.000,00 € Zwischensumme Ausgaben: 415.170,00 € Zwischensumme Einnahmen 930.210,00 € Wirschaftsergebnis Saldo S eite 1 515.040.00 € Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel 8. Erfolgsplan 2018 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansätze 2017 € 1. U m satze rlö se 2. E rh öh un g o d e r V erm in de ru n g d es B estands an fe rtig e n und u n fe rtig en E rze ug nissen 3. a n d ere a ktivie rte E ig e n le istu n g e n 4. s o nstig e b e trie b lich e E rträ ge € 1 .6 4 2.4 75 11.294 Ansätze 2018 € € M a terialau fw a nd a) A ufw e n d u n g e n fü r Roh-, H ilfs- und B e trieb sstoffe und fü r b ezo ge n e W a re n b) A ufw e n d u n g e n fü r b e zo ge n e Leistu ng e n 0 4 67 .05 0 7. 8. 2 8 8 .12 5 b) so zia le A bg a be n und A ufw e n d u n g e n fü r A lte rs v o r­ so rg e und fü r U n terstü tzun g 1 57.075 1 72.695 A b s ch re ib u n g e n a u f im m ate rie lle V e rm ö g e n sg e g e n ­ stän d e des A n la g e ve rm ö g e n s und S a ch a nla g en so nstig e b e trie b lich e n A ufw e n du ng e n s o n stig e Z in se n und ä h n lich e E rträ ge 13. Z in se n und ä h n lich e A ufw e n du ng e n 14. E rg eb nis g e w ö h n lich e G e sch ä ftstä tig ke it 18. a u ß e ro rd e n tlich e A u fw e n du ng e n 22. Ja hresg ew inn + S um m e Z iffe r 1 - 4 (E rlöse ) Z iffe r 11 (E rtra g ) - S um m e Z iffe r 5 - 8 (A u fw en du n ge n ) Z iffe r 13 und 18 (A u fw an d) = Z iffe r 14 (E rg e bn is g e w ö h n lich e G e sch ä ftstä tig ke it) € € Planung 2021 € € € € € 1 .384.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .0 0 0 5 .000 5 .000 5 .000 5.000 1.498.112 0 4 01 .17 0 1.464.902 0 395 .12 6 4 01 .17 0 1.384.902 0 3 97 .71 7 3 95 .12 6 3 14 .80 0 0 4 00 .33 4 3 97.717 317 .94 8 1 79.962 1.389.902 4 00 .33 4 3 21.127 181.761 3 24 .33 9 1 83.579 1 85.415 4 6 0 .8 2 0 4 94 .76 2 4 99 .70 9 5 04 .70 6 5 09 .75 4 7 .989 1 8.249 10.131 10.131 10.131 10.131 389 .57 3 3 55 .19 8 1.304.847 11. Planung 2020 € 1.3 7 9.9 02 0 390 .31 4 283.161 € 1 .459.902 1.547.586 P e rso n alau fw a nd a) B eso ld un g und G e h ä lte r Planung 2019 € 1 .493.112 3 90 .31 4 6. € 1.5 0 7.5 86 1.653.769 5. € 3 86 .32 3 1.224.581 3 50 193 1.292.386 3 50 .19 3 1.255.159 513 .19 3 1.262.747 1.433.412 1.188 2 .0 0 0 2.000 1.200 1.200 1 .200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 236 2 00 200 2 00 200 2 00 200 2 00 200 200 200 349.874 322.805 205.526 209.543 121.955 -43.710 21.9 64 0 0 0 0 0 327.910 324.805 206.726 210.743 123.155 -42.510 1 .653.769 1.188 1 .654.957 1 .304.847 2 2.2 00 1.5 4 7.5 86 2.0 0 0 1.5 4 9.5 86 1.224.581 2 00 1 .498.112 1.200 1 .499.312 1 .2 9 2.3 86 200 1 .464.902 1 .200 1 .466.102 1.2 5 5.1 59 2 00 1 .384.902 1.200 1 .386.102 1 .262.747 2 00 1.389.902 1.200 1 .391.102 1 .433.412 2 00 1.327.047 1.224.781 1.292.586 1.255.359 1.262.947 1.433.612 3 27 .91 0 3 24 .80 5 2 0 6 .72 6 2 1 0 .74 3 123.155 -42 .5 1 0 Forstbetrieb der Stadt Bad M ünstereifel Erfolgsplan 2018 9. Einzelaufstellung Erträge Nr. Konto Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansätze 2017 € Ansätze 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Umsatzerlöse 1. 8200 8201 8202 8203 8206 8207 8208 8400 8405 8406 8210 8211 8212 8214 8215 8213 8570 1776 Holzverkauf Wildschadenspauschale Einnahmen aus Landpacht Jagdpachtentschädigung der Pächter Jagdpachten f. städt. Flächen in Genossenschaften Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Sonstige Einnahmen (z. B. Ökokonto, Biotopbäume) Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Wildschadensverhütungsmaßnahmen Jagdpächter Pacht Deutsche Funkturm Zahlungen FriedWald - Dienstleistungen Zahlungen FriedWald - Baumpacht Zahlungen FriedWald - Schadensfonds Zahlungen FriedWald - Beisetzungsgebühren Waldführungen - FriedWald Sonstige Erlöse FriedWald Verpachtung Fischteiche Umsatzsteuer 19% auf 8400, 8405 und 8406 1.145.539 8.044 53.358 2.191 45.209 0 11.240 78.651 1.002.570 4.000 47.000 2.000 46.000 0 30.000 82.000 155.480 14.905 7.774 100.994 3.332 14.712 1.047 0 2520 periodenfremde Erträge 2735 Erträge Auflösung Rückstellungen Zwischensumme: 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 1.050 15.390 930.210 6.500 47.000 2.200 45.000 5.000 78.000 78.500 2.300 4.600 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 0 16.226 900.000 6.500 47.000 2.200 45.000 0 80.000 78.500 2.300 4.600 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 0 16.226 900.000 6.500 47.000 2.200 45.000 0 0 76.500 2.300 4.600 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 0 16.226 900.000 6.500 47.000 2.200 45.000 5.000 0 78.500 2.300 4.600 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 0 16.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642.475 1.507.586 1.493.112 1.459.902 1.379.902 1.384.902 4.584 40.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3. 8299 Grundstücksverkaufserlöse 4. 8600 8217 sonstige betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge - FriedWald Zwischensumme (3-4) 6.710 0 11.294 0 0 40.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 Zwischensumme (1-4) 1.653.769 1.547.586 1.498.112 1.464.902 1.384.902 1.389.902 1.188 0 2.000 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.654.957 1.549.586 1.499.312 1.466.102 1.386.102 1.391.102 11. 22. 2650 2742 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Versicherungsentschädigung, Schadenersatz Jahresfehlbetrag Summe Erträge Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel Erfolgsplan 2018 10. Einzelaufstellung Aufwendungen Konto Nr 5. Bezeichnung Ansätze 2017 Ansätze 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 € € € € € € Materialaufwand a) A ufw endungen fü r Roh-, H ilfs- u. B etriebsstoffe und fü r bezogene W aren Roh-, Hilfs- u. B etriebsstoffe b) 3000 3001 3090 3099 3100 3105 3106 3107 3108 3109 0 C) C) 0 0 0 4.679 8.381 92.316 20.300 256.569 0 7.430 45.736 4.752 26.836 25.70C) 6.50C) 60.00CI 10.00CI 196.464 Ci 19.200 i 45.950i 4.500' 22.000 22.50C) 4.00C) 69.50C) 12.50C) 2 0 6 .76C) 21.80C) 36.1 1 C) 3.00C) 25.00CI 20.000 4.000 69.500 12.500 208.828 0 22.018 30.000 3.030 25.250 20.000 4.000 69.500 12.500 210.916 0 22.238 30.000 3.060 25.503 20.000 4.000 69.500 12.500 213.025 0 22.461 30.000 3.091 25.758 467.050 390.314 401.170l 395.126 397.717 400.334 Besoldung und G ehälter soziale A bgaben, A ltersvorsorg e - FriedW ald soziale Abgaben u. A u fw e n du ng e n fü r A ltersvorsorg e und Unterstützung - FriedW ald 65.092 79.307 88.013 88.893 89.782 90.680 17.677 24.321 24.775 25.023 25.273 2 5.526 Besoldung und G ehälter soziale Abgaben, A lte rsvorsorg e - Forst soziale Abgaben u. A u fw e n du ng e n fü r A ltersvorsorg e und U nterstützung - Forst 218.069 208.818 226.787 229.055 231.345 233.659 A ufw endungen fü r bezogene Leistungen W aldschutz Verkehrssicherung W egebau- und Unterhaltung B estandespflege H olzeinschlag und Rücken A usgleichsm aßnahm en fü r Ö kokontoflächen Kulturpflege Bestandesbegründung / Kulturen M aterialaufwand Entgelte fü r Die nstleistungen R egionalforstam t Zwischensumme 6. C) Personalaufwand a) 4101 4103 b) 4110 4111 139.398 148.374 155.137 156.739 158.306 159.889 Zwischensumme 440.236 460.820 494.762 499.709 504.706 509.754 0 583 7.783 2.348 2.348 2.348 2.348 Zwischensumme 7.989 18.249 10.131 10.131 10.131 10.131 1.163 14.300 Abschreibungen 7. 4830 A bschreibungen 4831 A bschreibungen - FriedW ald 7.989 17.666 7.783 7.783 7.783 Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. 4107 A u s -u n d Fortbildungskosten - FriedW ald 4138 Beiträge zu r B e ru fsg en osse n scha ft 4190 D ie n st-u n d S chutzbekleidung 4210 Miete, M ateriallager 4360 4380 4390 4510 4520 4530 4901 4902 4903 4905 4906 4907 4909 4920 4930 4931 4940 4945 4950 4951 4955 4957 4969 4971 4972 4973 4974 4980 4981 4983 4984 4986 4987 4989 1776 V ersicherungen Beiträge G rundbesitzabgaben K FZ-S teuern K FZ-V ersicherungen Laufende K FZ-B etriebskosten S itzungsentschädigung B etrieb sau sch uss Jagdbetrieb Um setzung der Tierse uch e nve ro rd nu n g Forsteinrichtung (2021) U nterhaltung E rholungseinrichtungen V erw altungskosten Stadt Jagdpacht Telefon B ürobedarf S oftw arew artung Fachliteratur A us- und Fortbildungskosten T e chnische B etriebsleitung R egionalforstam t Rechtsberatungskosten B uchführungskosten A bsch lu ss- und P rüfungskosten A ufw and A brau m -/ A bfa llb ese itig un g / Deponie U nterhaltung und V e rkeh rssich e ru ng - FriedW ald G rabbereitung und B eisetzungen - FriedW ald V erw altungskostenbeitrag - FriedW ald B ew irtschaftungskosten - FriedW ald B etriebsbedarf Inanspruchnahm e B auhof A ufw and S chadensfonds - FriedW ald Ersatzpflanzungen - F riedW ald Inanspruchnahm e B au h of - F riedW ald Dam wildgarten S onstig er A ufw and - F riedW ald U m satzsteuer aus V erpa chtu ng Eig enjagd Zwischensumme 309 1.163 1.293 1.163 1.163 11.400 14.300 14.300 14.300 14.300 523 800 800 800 800 800 1.800 3.000 1.800 1.800 1.800 1.800 2.562 2.933 12.590 451 1.041 3.063 2.379 24.041 0 0 4.596 95.336 1.517 1.959 994 841 340 490 14.930 0 4.407 11.501 170 69.065 81.115 7.250 837 1.176 17.185 0 0 1.702 6.033 4.935 0 4.000 3.000 12.000 400 1.500 4.000 2.000 1.000 0 0 11.000 80.000 2.500 1.500 1.500 1.500 300 3.045 4.000 3.000 15.500 400 1.500 4.000 2.000 14.000 0 0 16.000 97.000 2 .000 1.500 1.500 1.500 300 3.354 18.000 2.000 4.500 14.000 2.000 4 0.000 65.000 7.250 1.100 2.000 15.000 0 2.000 1.500 7.000 3.000 16.226 4.000 3.000 15.500 400 1.500 4.000 2.000 1.000 0 0 13.000 97.000 2.000 1.500 1.500 1.500 300 3.354 18.000 2.000 4.500 14.000 2.000 20.000 65.000 7.250 1.100 2.000 15.000 0 2.000 1.500 7.000 3.000 16.226 4.000 3.000 15.500 400 1.500 4.000 2.000 1.000 0 0 13.000 97.000 2.000 1.500 1.500 1.500 300 3.354 18.000 2.000 4.500 14.000 2.000 20.000 65.000 7.250 1.100 2.000 15.000 0 2.000 1.500 7.000 3.000 16.226 4.000 ' 3.000 15.500 400 1.500 4.000 2.000 14.000 0 150.000 13.000 97.000 2 .000 1.500 1.500 1.500 300 3.354 18.000 2 .000 4.500 14.000 2.000 20.000 6 5.000 7.250 1.100 2 .000 15.000 0 2.000 1.500 7.000 3.000 16.226 389.573 18.000 2.000 4.500 14.000 2.000 35.000 85.000 7.250 1.100 4.000 10.000 0 2.000 450 5.000 1.000 15.390 355.198 386.323 350.193 350.193 513.193 Zinsen u. ä. Aufwendungen 13. 4900 sonstige betriebliche A ufw e n du ng e n 4970 N ebenkosten des G eldve rke hrs (K o ntoführungsgebühren) 4990 sonstige betriebliche A ufw e n d u n g e n - FriedW ald Zwischensumme 2315 Anlagenabgänge Zwischensumme Aufwendungen 22. Ergebnis 2016 Jahresgewinn/-verlust Summe Aufwendungen + Jahresgewinn 21.964 0 0 0 0 0 236 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 22.200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 1.327.047 1.224.781 1.292.586 1.255.359 1.262.947 1.433.612 327.910 324.805 206.726 210.743 123.155 -42.510 1.654.957 1.549.586 1.499.312| 1.466.102 1.386.102 1.391.102 11. Erläuterungen zu Einzelpositionen Konto Bezeichnung Erläuterung 8200 Holzverkäufe Die Berechnung ergibt sich aus dem Forstwirtschaftsplan. Bei Zwangsnutzungen ergeben sich Abweichungen. 8206 Jagpdpachten f. städt. Flächen in Genossenschaften (JGS) 8400 Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Die Einnahmen entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen. Bei JGS vorbehaltlich der jährlichen Jagdpachtauszahlung. 8412 Auflösung PRAP FriedWald Die Zahlung für die Baumpacht erfolgt für einen Zeitraum von insgesamt 99 Jahren. Diese Baumpachtzahlung, ist in dem Jahr, in dem die Zahlung eingeht als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung ist der jährliche Auflösungsbetrag zu verbuchen. Im ersten Jahr, in dem die Baumpachtzahlung eingeht ist ein Anteil von 1/99 erfolgswirksam aufzulösen. Im zweiten Jahr 2/99, im dritten Jahr 3/99 usw. 8207 Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Die Einnahme erfolgt unregelmäßig, meistens im Abstand von 3 Jahren. 8208 Sonst. Einnahmen (z.B. Ökokonto, Biotopbäume) Abbhängig von Ausgleichsmahnahme n. LG/BauG und Förderzusage 3090 Wegebau Je Revier 20.000€, 5.000€ FriedWald, 4.500€ FBG Michelsberg lt. RD 479-X 3100 Holzeinschlag und Rücken Entspricht dem geplanten Ansatz, bei Zwangsnutzungen ergeben sich Abweichungen. 4110 Besoldung und Gehälter 4111 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung 4831 Abschreibung - Friedwald Der Parkplatz ist über 20 Jahre abzuschreiben. Gemäß Anlagenverzeichnis hat der beschaffte Bauwagen eine Nutzungsdauer von 12 Jahren. 4971 Unterhaltung und Verkehrssicherung - FriedWald Arbeiten u. a. gemäß Vertrag über die Durchführung von Verkehrssicherungsarbeiten 4980 Betriebsbedarf Sonstige betriebliche Aufwendungen z. B. für Vollstreckung und Mahnverfahren. Konsolidierungsbeitrag Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 250.000 € setzt sich aus der Eigenkapitalverzinsung (EKV) und Gewinnabführung aus Vorjahren zusammen und wird It. Beschluss des Rates vom 28.05.2013 an die Stadt abgeführt (vgl. M063a und M066 im HSK). Ab 2021 wird die EKV um 30.000 € gemindert (s. Fortschreibung HSK). Weitere 100.000 € werden zwischen 2013 und 2020 aus den Rücklagen als Konsolidierungsbeitrag abgeführt. Die Rücklagen beinhalten die Gewinnvorträge von 2007-2016, die auf neue Rechnung vorgetragen worden sind (s. Vermögensplan Punkt 2.4). 4982 Personaikosten laut Angaben des Personalamtes. Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel 12. Vermögensplan 2018 Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz A n s a tz Planung Planung Planung 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 1. Einnahmen 1.1 Abschreibungen 1.1 Abschreibungen - Friedwald 1.2 Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto) 7.988 0 4.584 17.666 583 40.000 7.783 2.348 5.000 7.783 2.348 5.000 7.783 2.348 5.000 7.783 2.348 5.000 26.212 23.446 134.643 130.626 218.214 283.879 327.910 324.805 206.726 210.743 123.155 -42.510 366.693 406.500 356.500 356.500 356.500 256.500 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 709 14.483 15.192 500 1.000 20.000 21.500 500 1.000 0 1.500 500 1.000 0 1.500 500 1.000 0 1.500 500 1.000 0 1.500 1.501 1.501 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 .0 0 0 100.000 350.000 250.000 100.000 350.000 250.000 100.000 350.000 250.000 100.000 350.000 250.000 100.000 350.000 250.000 0 250.000 366.693 406.500 356.500 356.500 356.500 256.500 Jahresüberschuss 327.910 324.805 206.726 210.743 123.155 -42.510 Ergebnisverwendung Konsolidierungsbeitrag abzuführen an die Stadt 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Bilanzgewinn /-verlust 77.910 74.805 -43.274 -39.257 -126.845 -292.510 1.3 Abnahme Bankbestand 1.4 Jahresgewinn Summe der Einnahmen 2. Ausgaben 2.1 Grund- und Boden Grunderwerbskosten Forstbetrieb 2.2 2.2 2.2 2.2 Geschäftsausstattung Hochsitze Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW (Dienstwagen) Zwischensumme 2.3 FriedWald 2.3 Parkplatz Zwischensum me 2.4 Konsolidierungsbeitrag 2.4 Eigenkapitalverzinsung 2.4 Gewinnabführung Vorjahre Zwischensumme 2.5 Erhöhung Bankbestand Summe der Ausgaben Nachrichtlich: - 15- Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel 13. Stellenübersicht 2018 Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe Angestellte -Verwaltungsbereich- Zahl der Stellen in 2018 Forstbetrieb FriedWald E 9a 0,04 E 9b 0,35 1,05 E8 E6 in 2017 tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017 0,05 0,04 1,40 1,40 0,95 0,45 0,15 0,80 0,75 2,46 2,46 Beamte ______________________ __________________ _______ Nachrichtlicher Ausweis der beim Forstbetrieb eingesetzten Beamten (Beamte sind gem. § 8 GemHVO i. V. m. § 17 EigVO im Stellenplan des städtischen Haushalts auszuweisen)______________________________ Laufbahngruppe Stadt-Forstamtmann A 11 1,60 Stadt-Forstamtsrat A 12 0,75 Bürgermeisterin B3 0,10 0,10 0,10 Stadthauptsekretärin A8 1,00 1,00 1,00 - 0,05 16 - 14. Nachrichtlich: Aufstellung 2018 Konto Bezeichnung Nr. Ergebnis 2016 Euro Ansätze 2017 Euro Ansätze 2018 Euro Planung 2019 Euro P lanung 20 20 E u ro Planung 2021 Euro Erträge 1. 8210 8211 8212 8214 8215 8213 Umsatzerlöse Zahlungen FriedWald Zahlungen FriedWald Zahlungen FriedWald Zahlungen FriedWald Waldführungen Sonstige Erlöse - Dienstleistungen Baumpacht Schadensfonds Beisetzungsgebühren Zwischensumme 4. 155.480 14.905 7.774 100.994 3.332 14.712 297.197 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 277.576 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 277.576 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 277.576 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 277.576 150.000 16.576 7.000 100.000 3.400 600 277.576 0 0 0 0 0 0 297.197 277.576 277.576 277.576 277.576 277.576 65.092 79.307 88.013 88.893 89.782 90.680 17.677 82.769 24.321 103.628 24.775 112.788 25.023 113.916 25.273 115.055 25.526 116.205 583 583 2.348 2.348 2.348 2.348 69.065 81.115 309 7.250 837 0 1.702 4.935 165.215 35.000 85.000 1.163 7.250 1.100 0 2.000 450 1.000 132.963 40.000 65.000 1.293 7.250 1.100 0 2.000 1.500 3.000 121.143 20.000 65.000 1.163 7.250 1.100 0 2.000 1.500 3.000 101.013 20.000 65.000 1.163 7.250 1.100 0 2.000 1.500 3.000 101.013 20.000 65.000 1.163 7.250 1.100 0 2.000 1.500 3.000 101.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.567 237.174 236.279 217.277 218.416 219.566 48.630 40.402 41.297 60.299 59.160 58.010 0 583 2.348 2.348 2.348 2.348 0 583 2.348 2.348 2.348 2.348 1.501 30.000 0 0 0 0 1.501 30.000 0 0 0 0 8217 sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge I Aufwendungen 6. Personalaufwand Besoldung und Gehälter a) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung b) Zwischensumme 7. 4831 Abschreibungen 8. 4971 4972 4107 4973 4974 4983 4984 4986 4989 Sonstige betriebliche Aufwendungen Unterhaltung und Verkehrssicherung Grabbereitung und Beisetzungen Aus- und Fortbildungskosten Verwaltungskostenbeitrag Bewirtschaftungskosten Aufwand Schadensfonds Ersatzpflanzungen Inanspruchnahme Bauhof Sonstiger Aufwand Zwischensumme 13. Zinsen u. ä. Aufwendungen 4990 sonstige betriebliche Aufwendungen Anlagenabgänge Summe Aufwendungen 22. Jahresgewinn Anlagevermögen 1. Einnahmen Abschreibungen Summe der Einnahmen 2. Ausgaben Parkplatz Summe der Ausgaben - 17-