Mitteilungsvorlage (Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser - 30.09.2017)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 06.11.2017 - Die Bürgermeisterin Az: SW 2 Nr. der Ratsdrucksache: 929-X __________________________________________________________________________ Sitzungsfolge Termin Betriebsausschuss "Stadtwerke" 30.11.2017 Zur Mitteilung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung der Mitteilung: Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser - 30.09.2017 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Herr Willi Müller __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Kostenstelle Konto ________________ _____________ Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich ( ) Anlagen sind beigefügt __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA SW1 PR SW2 20 _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ 1. Sachverhalt: Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. Aus diesem Grund werden die beigefügten Übersichten des Erfolgs- und Vermögensplans mit den Geschäftszahlen zum 30.09.2017 (III. Quartal 2017) und zum 31.10.2017 vorgelegt. Zwar lassen die Geschäftszahlen des Erfolgsplans zum 30.09.2017 darauf schließen, dass sich die Erträge plangerecht entwickeln, doch ist stets zu berücksichtigen, dass die Höhe der Abwassergebühren konkret vom tatsächlichen Wasserverbrauch im Wirtschaftsjahr abhängig ist. Die Wasserzähler werden zurzeit abgelesen. Abschließende Erkenntnisse über das Verbrauchsverhalten liegen noch nicht vor. Seite 2 von Ratsdrucksache 929-X Die Aufwandspositionen zum 30.09.2017 und zum 31.10.2017 entwickeln sich entweder plankonform oder die Ansätze werden sogar unterschritten. So können deutliche Einsparungen bei den Kreditzinsen erzielt werden. Die langanhaltend niedrigen Zinsen wirken sich entsprechend positiv aus. Nach dem Geschäftsverlauf zeichnet sich ein Jahresüberschuss nach Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von Euro 306.000,00 ab. Danach wird kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. 2. Rechtliche Würdigung Aufgabe nach § 20 ff EigVO NRW 3. Finanzielle Auswirkungen keine 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen entfällt 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen keine 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel keine