Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 30.06.2017)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 19.07.2017 - Die Bürgermeisterin Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 855-X __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 06.09.2017 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum 30.06.2017 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Kostenstelle Konto ________________ _____________ Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR AL 20 _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 855-X 1. Sachverhalt: 1. Allgemeines Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans vierteljährlich schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans zum Stichtag 30.06.2017 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt. Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge Die Holzverkäufe 2017 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. Der überwiegende Teil der Pachten ist erst im vierten Quartal fällig. 2.2 Aufwendungen Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden. 3. Vermögensplan 3.1 Investitionen Im 2. Quartal wurde der Dienstwagen für das Revier Süd angeschafft und der FriedWaldParkplatz fertiggestellt. 3.2 Kreditaufnahme Ist nicht vorgesehen. 4. Zusammenfassung Nach den Geschäftszahlen zum 30.06.2017 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht zum 30.06.2017 wird zur Kenntnis genommen.