Beschlussvorlage (Bilanz_Hahne_ 2016)

Anlage I Seite 1 Stadtwerke Bad Münstereifel, Betriebszweig Wasser Bilanz zum 31.12.2016 AKTIVA 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten 2. Bauten auf fremden Grundstücken 3. Verteilungsanlagen 4. Maschinen und maschinelle Anlagen 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Bilanzsumme 454.604,13 518.005,68 237.028,11 1.295.065,00 9.311.857,03 2,00 42.185,00 0,00 10.886.137,14 245.311,11 1.362.055,00 9.718.583,03 2,00 55.132,00 0,00 11.381.083,14 11.340.741,27 11.899.088,82 72.843,88 72.589,05 640.233,78 585.422,45 18.581,93 0,00 15.287,24 46.116,83 674.102,95 631.539,28 1.784.235,32 276.920,26 42.958,00 42.460,09 13.914.881,42 12.922.597,50 PASSIVA A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Gewinnvortrag IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE I. Investitionszuschüsse C. SONDERPOSTEN D. RÜCKSTELLUNGEN I. Sonstige Rückstellungen E. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 216.040,93 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 123.254,71 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 46.442,28 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 165.831,09 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 431.241,67 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 0,00 davon aus Steuern Euro 4.824,52 Bilanzsumme 31.12.2016 EUR 31.12.2015 EUR 5.752.500,00 9.718,97 -108.740,21 24.044,59 5.677.523,35 5.752.500,00 9.718,97 58.438,65 -167.178,86 5.653.478,76 95.251,31 150.644,27 1.443.017,17 1.424.687,93 132.468,00 110.700,00 4.518.382,26 4.816.316,79 147.056,95 123.254,71 24.426,17 46.442,28 1.535.408,08 165.831,09 341.348,13 6.566.621,59 431.241,67 5.583.086,54 13.914.881,42 12.922.597,50