Mitteilungsvorlage (BWA per 31.05.2017)

Anlage zur RD 844-X Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 2017 IST per 31.05.2017 Diff. zwischen Vorgabewert und IST 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.289.000 85.000 946.537 39.490 2) Auflösung Ertragszuschüsse 84.000 35.000 -49.000 3) Sonstige Erlöse 15.000 1.273 -13.727 2.473.000 1.022.300 -1.450.700 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 4.167 -5.833 3. Sonstige betriebliche Erträge 53.000 48.886 -4.114 1.000 0 -1.000 0 0 0 2.537.000 1.075.353 -1.461.647 Zwischensumme 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge -1.342.463 -45.510 Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 2017 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Fortschreibung Wasserleitungskataster Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Zwischensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchung Aus- und Fortbildung Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sonstige Aufwendungen Einstellung EWB Sonstiges Zwischensumme 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen 11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 22. Jahresgewinn Summe Aufwendungen IST per 31.05.2017 Diff. zwischen Vorgabewert und IST 650.000 55.000 70.000 273.994 23.623 24.877 -376.006 -31.377 -45.123 775.000 322.494 -452.506 90.000 115.000 5.000 7.000 18.558 44.392 499 2.569 -71.442 -70.608 -4.501 -4.431 217.000 66.018 -150.982 427.000 114.526 -312.474 119.000 29.266 -89.734 546.000 143.792 -402.208 635.000 265.144 -369.856 1.500 7.000 648 2.175 -852 -4.825 3.000 3.000 1.266 90 -1.734 -2.910 40.000 1.000 2.000 7.000 1.000 3.000 7.000 10.000 90.000 1.000 2.000 2.000 0 500 181.000 39.221 0 771 3.022 0 1.397 0 4.415 36.250 0 1.026 693 0 266 91.240 -779 -1.000 -1.229 -3.978 -1.000 -1.603 -7.000 -5.585 -53.750 -1.000 -974 -1.307 0 -234 -89.760 146.000 42.786 -103.214 1.000 666 -334 2.501.000 932.140 -1.568.860 36.000 70.339 34.339 2.537.000 1.002.479 -1.534.521