Mitteilungsvorlage (Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser - 30.06.2017)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 19.06.2017 - Die Bürgermeisterin Az: SW 2 Nr. der Ratsdrucksache: 843-X __________________________________________________________________________ Sitzungsfolge Termin Betriebsausschuss "Stadtwerke" 05.07.2017 Zur Mitteilung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung der Mitteilung: Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser - 30.06.2017 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Herr W. Müller __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR AL _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ 1. Sachverhalt: Gemäß $ 20 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. Da der nächste Betriebsausschuss erst am 05.07.2017 stattfindet, wird zunächst lediglich die beigefügte Übersicht des Erfolgsplanes mit den Geschäftszahlen zum 31.05.2017 überreicht. In der Sitzung werden dann die Zahlen zum 30.06.2017 mitgeteilt. a) Erfolgsplan Aus dem Geschäftsverlauf über lediglich fünf Monate lassen sich verlässliche Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 nicht ableiten. Daher wird erst mit dem III. Quartalsbericht eine Hochrechnung auf das Geschäftsjahr vorgelegt. Seite 2 von Ratsdrucksache 843-X b) Vermögenplan Da neue Baumaßnahmen erst nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes begonnen werden dürfen, liegt der Schwerpunkt der investiven Tätigkeit erfahrungsgemäß vorrangig in der zweiten Jahreshälfte. Aus diesem Grund wird der Vermögensplan mit dem III. Quartalsbericht 2017 vorgelegt. 2. Rechtliche Würdigung Aufgabe nach § 20 ff EigVO NRW 3. Finanzielle Auswirkungen keine 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen keine 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen entfällt 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel keine