Mitteilungsvorlage (BWA per 30.9.2016)

Anlage z u r R D 551 -X/Z-2 S tadtw erke Bad Münstereifel Betriebszw eig W asser Erfolgsplan Erträge V orgabew ert IST p e r Hochrechnung Diff. zwischen 2016 3 0.09.2016 31.12.2016 V orgabew ert und IST 1. U m satzerlöse a) E rlöse W a sserverkauf 2.267.000 1.674.040 2.248.993 -592.960 A bgabe an S onderabnehm er 95.000 65.130 89.130 -29.870 b) A uflösung Ertragszuschüsse 98.500 73.800 98.500 -24.700 c) S onstige Erlöse 15.000 15.920 14.933 920 2.475.500 1.828.890 2.451.556 -646.610 3. A nd e re aktivierte E igenleistungen 15.000 11.250 15.000 -3.750 4. S onstige betriebliche Erträge 4 7.500 69.054 68.932 21.554 1.000 0 193 - 1.000 0 0 0 0 1.909.194 2.535.681 -629.806 T arifverkauf, Zählerm ieten Zw ischensum m e 11. S onstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust S um m e Erträge 2.539.000 Erfolgsplan A ufw endungen V orgabew ert IST p er Hochrechnung Diff. zwischen 2016 30.09.2016 31.12.2016 V orgabew ert und IST 5. M aterialaufw and a) A ufw endungen fü r Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fü r bezogene W aren 635.500 476.852 629.679 -158.648 W asserentnahm eentgelt 53.000 42.500 57.500 -10.500 B etriebs- und Unterhaltungsaufwand 4 0.000 36.959 48.770 -3.041 W asserbezug V ersorgungsnetz Material Zw ischensum m e 735.949 728.500 b) A ufw endungen fü r b ezogene Leistungen B etriebs- und Unterhaltungsaufwand 90.000 7 1.450 95.267 -18.550 115.000 89.580 115.636 -25.420 U ntersuchungskosten W asser/Boden 7.000 4.738 6.317 -2.262 Fortschreibung W asserleitungskataster 5.000 1.138 1.138 -3.862 217.000 165.768 218.358 -51.232 428.000 237.005 422.257 -190.995 A ltersversorgung und fü r Unterstützung 135.000 62.365 132.566 -72.635 Zw ischensum m e 563.000 299.370 554.823 -263.630 651.000 481.808 642.080 -169.192 Frem dleistungen S trom kosten Zw ischensum m e 6. P ersonalaufw and a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale A bg a be n und A ufw endungen für 7. A bschreibungen a u f im m aterielle V erm ögensgegenstände des A nlageve rm ög en s und S achanlagen 8. Sonstige betriebliche A ufwendungen Miete Fotokopiergeräte, B ürom aschinen 1.500 1.448 1.628 -52 K raftfahrzeugkosten 7.000 6.683 7.683 -317 V orsorgeuntersuchung 2.000 2.414 3.014 414 A us- und Fortbildung 3 .000 704 704 -2.296 40.000 38.874 38.874 -1.126 750 1.000 -250 Literatur, Bürobedarf 1.000 2.000 1.401 1.732 -599 Porto, Telefon 6.500 5.937 7.376 -563 - 1.000 Dienst-, S icherheits- u nd S chutzkleidung, V ersicherungen Kosten B etriebsausschuss R eisekosten, Fahrtkosten Program m B uchführung und V erbrauchsabrechnung 1.000 2.000 10.000 10.000 6.097 9.297 -3.903 V erwaltungskostenbeitrag Stadt 80.000 6 3.750 90.000 -16.250 1.000 2.000 2.000 0 0 - 1.000 1.028 1.116 -972 1.200 2.000 -800 0 0 0 0 5 00 1.117 1.588 617 171.500 140.999 178.824 -30.501 207.000 133.490 165.806 -73.510 1.000 665 710 -335 2 .539.000 1.778.411 2.496.550 -760.589 0 129.645 39.131 129.645 2.539.000 1.908.056 2.535.681 -630.944 S achverständigen-, R echts- und G utachterkosten P rüfung-, A bschluss- und B eratungskosten Digitales Dokum enten-M anagem ent-S ystem V erbandsbeiträge Kosten des G eldverkehrs S onstige A ufw endungen Einstellung EW B S onstiges Zw ischensum m e 0 18 2.096 2.794 96 7.500 10.000 -2.500 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen K reditzinsen 16. S onstige S teuern K raftfahrzeugsteuer A ufw endungen v o r Gewinn 17. Jahresgew inn Sum m e A ufwendungen Anlage zur RD 551-X/Z-2 S ta d tw e rk e B ad M ü n s te re ife l - B e trie b s z w e ig W a s s e r V e rm ö g e n s p la n 2 0 1 6 Nr. Bezeichnung Ansatz IST per 2016 30.09.2016 € € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Wasseranschlussbeiträge und 2. 1. W asseranschlussbeiträge 30.000 15.416 2. 2. Kostenersatz Wasseranschlüsse 20.000 13.463 3. Kreditaufnahme Kreditaufnahme 1.128.500 0 1.829.500 510.687| 651.000 481.808 -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) 3. 1 Summe Einnahmen: Ausgaben 1. Investitionen 1. 1. Hochbehälter 1. 1 1. Instandsetzung von Hochbehältern 65.000 3.550 1. 1 2. Übertragungstechnik 25.000 0 1. 2 Planungskosten 5.000 0 1. 3 Rohrnetz 250.000 0 300.000 0 10.000 0 1. 3 1 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 1 .3 2 Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelmaßnahmen) 1. 3 2. 1. Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweller 1. 3 2. 2. Transportleitung Schönau-Pumpstation Mahlberg 1. 3 2. 3. Transportleitung Pumpstation Mahlberg-Hochbehälter Mahlberg 1. 3 2. 4. Transportleitung Liersbachtal nach Scheuerheck 1. 4. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 4. 1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 10.000 0 670.000 0 60.000 48.337 5.000 0 1. 5. Beschaffung von neuen Wasserzählern 1. 5. 1. Einkauf neuer W asserzähler 1. 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. 6. 1 Einkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 225 1. 6. 2 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke 30.000 0 1. 6. 3 Anschaffung Dokument-Management-System (DMS) 5.000 0 2. Auflösung Ertragszuschüsse 93.500 73.800 5.000 0 286.000 231.000 2. .1.' Auflösung Ertragszuschüsse 2. 2. Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 3. Kredittilgung 3. 1. Kredittilgung lfd. Jahr 4. Jahresverlust 5. Erhöhung des Geldvermögens 0 0 Summe Ausgaben 1.829.500 153.775 510.6871