Daten
Kommune
Bad Münstereifel
Größe
228 kB
Datum
22.11.2016
Erstellt
10.11.16, 13:17
Aktualisiert
10.11.16, 13:17
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage zur RD 654-X
Berechnung
der Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage
(Kanalbenutzungsgebühren)
2017
1
Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnu
Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung
2017
sind die in diesem Jahr veranschlagten Kosten und Erlöse.
1. Kalkulatorische Abschreibungen
Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens ist auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) und des für die
einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet.
Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Zinsbeträgen.
2. Kostenzuordnung
Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgte
entweder - soweit möglich - anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition oder im Übrigen anhand
der durch die Ingenieurbüros Lorenz und Umwelt- und Tiefbautechnik Markus Henninghaus entwickelten Schlüssel, der Schlüssel des Erftverbands
oder der übrigen entwickelten verursachungsgerechten Zuordnungsschlüsseln. Insgesamt ergibt sich so eine Aufteilung der Kosten nach
Abzug der Erlöse von
59,92%
auf Schmutzwasser und
Von den Niederschlagswasserkosten entfallen
40,08%
auf Niederschlagswasser.
66,11%
auf die Anlieger und
33,89%
auf die Straßenbaulastträger.
3. Ergebnis
Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Anlieger betragen
4.578.768,63 €(mit gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse Anlieger).
Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Straßenbaulastträger betragen
Insgesamt liegen damit die Kosten für die Abwasserbeseitigung bei
Die Gebührensätze für die Anlieger für das Jahr
für Schmutzwasser
für Niederschlagswasser
Die Grundgebühr für Niederschlagswasser beträgt:
2017
719.730,37 € (ohne gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse Anlieger).
5.298.499,00 €.
sehen wie folgt aus:
4,12 €je cbm/Jahr
0,39 €je qm/Jahr
55,00 €für die ersten 200 qm (Grundstaffel) und
27,50 €je angefangene weitere 100 qm abflusswirksame Fläche.
2017
Kosten
Bezeichnung
SW
insgesamt
NW
NW Anlieger
Schlüssel
NW Straßenbaulast Schmutzwasser
träger
(SW)
5. Materialaufwand
a)
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe
Warenbezug
Summe
58.607,25 €
6.392,75 €
4.394,05 €
1.998,70 €
90,16%
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
90.16%
65.000.00 €
58.607,25 €
6.392,75 €
4.394,05 €
1.998,70 €
90.16%
9.84%
68,73%
31,27%
65.000.00 €
-
58.607,25 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kläranlagen
2 0 0 .0 0 0 ,0 0 €
103.880,00 €
96.120,00 €
66.068,03 €
30.051,97 €
51,94%
60.000,00 €
54.099,00 €
5.901,00 €
4.056,05 €
1.844,95 €
90,16%
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Regenrück- und
Überlaufbecken
15.000.00 €
2.752,75 €
12.247,25 €
8.418,1 4 €
3.829,11 €
18,35%
Untersuchung und Auswertung Kanalisation
75.000.00 €
38.955,00 €
36.045,00 €
24.775,51 €
11.269,49 €
51,94%
105.000,00 €
87.150,00 €
17.850,00 €
12.269,19 €
5.580,81 €
83,00%
2 .0 0 0 ,0 0 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00%
85.000.00 €
76.640,25 €
8.359,75 €
5.746,07 €
2.613,68 €
90,16%
1.038,80 €
961,20 €
660,68 €
300,52 €
51,94%
Strombezug
Abwasseruntersuchungen
Entsorgung Klärschlamm
Deponiegebühren
2 . 000,00
Fremdleistungen Bauhof
4.000,00 €
2.077,60 €
1.922,40 €
1.321,36 €
601,04 €
51,94%
Verbandsbeitrag Erftverband
1.843.000.00 €
1.279.042,00 €
563.958,00 €
387.636,23 €
176.321,77 €
69.40%
Summe
2.391.000.00 €
1.647.635,39 €
743.364,61 €
510.951,26 €
232.413,35 €
68,91%
31.09%
68,73%
31,27%
323.436,98 €
207.313,02 €
142.496,49 €
64.816,53 €
60.94%
39.06%
68,73%
31,27%
868.732,05 €
742.464,95 €
510.332,88 €
232.132,07 €
53.92%
46,08%
68,73%
31,27%
€
6. Personalaufwand
Summe
530.750,00 €
60,94%
7. Abschreibungen
Abschreibungen
Kosten Kanalanschlüsse
Abschreibungen
1.675.000,00 €
63.803,00 €
1.611.197,00 €
53.92%
Bezeichnung
SW
insgesamt
NW
NW Anlieger
NW Straßenbaulast
träger
Schlüssel
Schmutzwasser
(SW)
8. Sonstiqe betrieblichen Aufwendunqen
Miete Fotokopiergerüate, Brüromaschinen
Kraftfahrzeugkosten
1.930,00 €
1.176,13 €
753,87 €
518,1 7 €
235,70 €
60,94%
14.475,00 €
8.821,01 €
5.653,99 €
3.886,27 €
1.767,72 €
60,94%
Dienst-,Sicherheits- und Schutzkleidung,
Vorsorgeuntersuchungen
1.930,00 €
1.176,13 €
753,87 €
518,1 7 €
235,70 €
60,94%
Aus- und Fortbildung
5.790,00 €
3.528,40 €
2.261,60 €
1.554,51 €
707,09 €
60,94%
Fortschreibung Kanalkataster
5.000,00 €
2.597,00 €
2.403,00 €
1.651,70 €
751,30 €
51,94%
Abwasserabgabe
47.500,00 €
17.500,00 €
30.000,00 €
20.620,48 €
9.379,52 €
36,84%
Versicherungen
20.500,00 €
12.492,62 €
8.007,38 €
5.503,87 €
2.503,51 €
60.94%
Kosten Betriebsausschuss
1.447,50 €
882,10 €
565,40 €
388,63 €
176,77 €
60,94%
Bürobedarf, Literatur
1.930,00 €
1.176,1 3 €
753,87 €
518,17 €
235,70 €
60.94%
Fernm.geb. Warneinrichtg. Kläranlagen
5.000,00 €
4.508,25 €
491,75 €
338,00 €
153,75 €
90,16%
Reisekosten, Fahrtkosten
1.447,50 €
882,10 €
565,40 €
388,63 €
176,77 €
60.94%
7.237,50 €
2.827,00 €
4.410,50 €
3.031,56 €
1.378,95 €
60,94%
Prüfungs-, Abschluss- und Beratungskosten
11.580,00 €
4.523,19 €
7.056,81 €
4.850,49 €
2.206,31 €
60,94%
Programmkosten Buchhaltung
11.580,00 €
4.523,19 €
7.056,81 €
4.850,49 €
2.206,31 €
60,94%
E'rhebunggeübhr Wasserwerk
38.600,00 €
38.600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00%
Verwaltungskostenbeitrag Stadt
96.500,00 €
58.806,72 €
37.693,28 €
25.908,45 €
11.784,82 €
60,94%
Beitrag Abwasserberatung NRW
3.088,00 €
1.881,82 €
1.206,18 €
829,07 €
377,11 €
60,94%
Sachverständigen, Gerichts- und Gutachterkosten
Flächenerfassung Regenwassergebühr
Digitales Dokumentenmangement
Sonstiges
Summe
500,00 €
0,00 €
500,00 €
343,67 €
156,33 €
0,00%
1.254,50 €
627,25 €
627,25 €
431,1 4 €
196,11 €
50,00%
0,00 €
60,94%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
277.290,00 €
166.529,06 €
110.760,94 €
76.131,47 €
60,06%
39,94%
68,73%
31,27%
356.453,23 €
343.546,77 €
236.136,69 €
107.410,09 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
356.453,23 €
343.546,77 €
236.136,69 €
107.410,09 €
50.92%
49,08%
68,73%
31,27%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
306.000,00 €
155.820,98 €
150.179,02 €
103.225,47 €
46.953,55 €
34.629,47 €|
13. Zinsen u.a. Aufwendunqen
Kreditzinsen
700.000,00 €
kalkulatorischen Zinsen
Summe
Unterdeckunq (aus voriqen Jahren)
Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)
700.000,00 €
50,92%
50,92%
Bezeichnung
Sum m e aller Kosten (ohne Rundung)
5.881.237,00 €
NW Anlieger
NW
SW
insgesamt
Schlüsse!
NW Straßenbaulast- Schmutzwasser
träger
(SW)
68,73%
31,27%
3.577.214,95 €
2.304.022,05 €
1.583.668,31 €
720.353,75 €
60,82%
39,18%
68,73%
31,27%
60,82%
Erlöse
Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag
und Kanalanschlüsse)
430.000,00 €
Auflösung Anschlussleitungen
-51.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag
ohne Kanalanschlüsse)
379.000.00 €
204.350,83 €
174.649,17 €
174.649,17 €
0,00 €
53,92%
Sonstige betriebl. Erträge
5.000.00 €
3.046,98 €
1.953,02 €
1.329,65 €
623,37 €
60,94%
Zinserträge
8 . 000.00 €
4.073,75 €
3.926,25 €
3.926,25 €
0,00 €
50,92%
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,94%
Andere aktivierte Eigenleistungen
Summe
Entnahme aus der Sonderrücklage
Überdeckung aus vorigen Jahren
Oberflächenentwässerung
Summe aller Erlöse
Ergebnis Gebührenbedarf Anlieger____
-
392.000.00 €
211.471,56 €|
180.528,44 €
179.905,06 €|
623,37 €|
53.95%
46,05%
99,65%
0,35%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,94%
190.738,00 €
190.738,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,94%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0 .00 %
582.738,00 €
402.209,56 €
180.528,44 €
179.905,06 €
623,37 €
69.02%
30,98%
99,65%
0,35%
3.175.005,38 €
59,92%
2.123.493,62 €
40,08%
1.403.763,24 €
719.730,37 €
33,89%
5.298.499,00 €
66,11%
Schmutz- und
Niederschlagswassergebühr
Kosten
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstigen betrieblichen Aufwendungen
Zinsen u.a. Aufwendungen
Unterdeckung aus vorigen Jahren
Jahresgewinn
Summe
Erlöse
Erlöse
Entnahme aus der Sonderrücklage
Überdeckung Vorjahre
Oberflächenentwässerung
Summe
Gesamtkosten:
(Gewichtung insgesamt)
2017
Insgesamt
Schmutzwasser
Niederschlagswasser
Niederschlagswasser
Anlieger
Niederschlagswasser
Straßenbaulastträger
€
€
€
€
€
2.456.000,00
530.750,00
1.611.197,00
277.290,00
700.000,00
0,00
306.000,00
5.881.237,00
1.706.242,64
323.436,98
868.732,05
166.529,06
356.453,23
0,00
155.820,98
3.577.214,95
749.757,36
207.313,02
742.464,95
110.760,94
343.546,77
0,00
150.179,02
2.304.022,05
515.345,31
142.496,49
510.332,88
76.131,47
236.136,69
0,00
103.225,47
1.583.668,31
234.412,04
64.816,53
232.132,07
34.629,47
107.410,09
0,00
46.953,55
720.353,75
392.000,00
0,00
190.738,00
0,00
582.738,00
211.471,56
0,00
190.738,00
0,00
402.209,56
180.528,44
0,00
0,00
0,00
180.528,44
179.905,06
0,00
0,00
0,00
179.905,06
623,37
0,00
0,00
0,00
623,37
5 .2 98.49 9,00
3.1 7 5 .0 0 5 ,3 8
2 .1 2 3 .4 9 3 ,6 2
1 .4 0 3 .7 6 3 ,2 4
7 1 9 .7 3 0 ,3 7
100,00%
59,92%
40,08%
66,11%
33,89%
100,00%
100,00%
40,08%
3.175.005,38
Aufkommen Schmutzwassergebühren
Aufkommen Grundgebühren bei 200 qm Grundstaffel
Aufkommen Verbrauchsgebühren
632.500,00 €
771.263,24 €
45,06%
770.875
Frischwasserverbrauch in cbm geschätzt
€
einheitliche G ebühr
SW -Gebühr je cbm
NW -Gebühr je qm
NW -Gebühr je qm m it Grundgebühr je
angefangene 100 qm, mindestens 200 qm
(Grundstaffel)
896.537,00
1.971.000,00
abflusswirksame Fläche in qm
€
€
0,71
0,80
5,94
4,12
0,39
Grundgebühr Niederschlagswasser
angefangene 100 qm abflusswirksame Fläche,
mindestens 200 qm (Grundstaffel)
23.000,00
2017
Grundgebühr
je
angefangene Gebühren
100 qm / Jahr insgesamt jährlich
27,50
632.500,00
Divisor Schm utzw assergebühr
Frischwasserverbrauch geschätzt
Frischwasserverbrauch Vollanschluss
Frischwasserverbrauch Schmutzwassereinl.
Frischwasserverbrauch vorgeklärtes Abwasser
Frischwasserverbrauch Regenwasser
Summe
Faktor
1,00
1,00
0,50
0,25
Verschmutzungszuschlag
cbm berechnet
753.000,00
17.000,00
750,00
125,00
770.875,00
Stadt und private Anschlussnehmer
qm tatsächlich
berechnet
Divisor N iederschlagsw assergebühr
versiegelte Flächen
Straßenflächen Stadt
Kreisstraßen (vollversiegelt)
Landstraßen (vollversiegelt)
Bundesstraßen (vollversiegelt)
Überbaute Fläche (Dachfläche)
Befestigte Fläche (versiegelte Fläche)
Teilversiegelte Grundstücksflächen (Ökopflaster,
Splitt, Dachbegrünungen, Dränasphalt,
Fugenpflaster, Rasengittersteine)
Brauchwassernutzungsanlagen / Zisternen mit
Ableitung in den Schmutzwasserkanal
cbm tatsächlich
753.000.00
17.000,00
1.500,00
500,00
772.000.00
Faktor
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.344.559,24
396.900,52
1.344.559,24
396.900,52
0,50
197.788,73
98.894,37
1,00
132.799,94
2.072.048,44
130.645,87
1.971.000,00
69,80%
68,73%
1,00
Summe insgesamt
Straßenbaulastträger
qm tatsächlich
qm berechnet
766.334,00
766.334,00
77.185,00
77.185,00
40.297,00
40.297,00
12.721,00
12.721,00
896.537,00
896.537,00
30,20%
100,00%
2.968.585,44
896.537,00
896.537,00
31,27%
100,00%
2.867.537,00
Übersicht der verwendeten Aufteilungsschlüssel
Grundsätzlich gilt, dass Kostenpositionen nur nach den folgenden Schlüsseln aufgeteilt werden, soweit
eine unmittelbare Zuordnung nach der Verusachung der Kostenposition nicht möglich ist.
Test_________Erläuterung
2017
SW
NW
17.12%
20,73%
82,88%
79,27%
100,00%
100.00%
100.00?
9,16%
26,31%
73,69%
Schlüssel RUB
Schlüssel Strombezug
18,35%
83,00%
81,65%
17,00%
100,00%
100.00% IB Lorenz, Gewichtung siehe Tabellenblatt 4
Stadt Bad Münstereifel
Km Buchholbach
KA Wald
KA Houverath
83.95%
82,94%
100,00%
16,05%
17,06%
0,00%
Schlüssel KA
Schlüssel fiktives Trennsystem
90,16%
51,94%
9,84%
48,06%
Schlüssel AfA
Schlüssel Zinsen
Schlüssel Erftverband
Schlüssel Personal
Abwasserabgabe
53,92%
46,08%
49,08%
50,92%
30,60%
69,40%
39,06%
60,94%
Einzelaufschlüsselung
100,00%
100.00% IB Lorenz
100.00% Stadt Bad Münstereifel
100.00% IB Lorenz, Gewichtung siehe Tabeilenbiatt 4
unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt) und
100,00% Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz)
Stadt Basis Restbuchwert (RBW) Fcrtschreibung Anlagevermögen
2013 unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt)
100,00% und Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz)
100,00%
100,00%
1
KA Am Buchholzbach
KA Wald
KA Hoverath
3.894.421,66 €
SW
1.273.746,16 €
677.794,09 €
1.559.865
3.511.405,25 €
90,16%
RUB1
RÜB2
RÜB3
RÜB4
RÜB5
1.348.632,95 €
97.254,79 €
72.687,41 €
4.796,09 €
6.691,13 €
66.066,87 €
247.496,29 €
18,35%
NW
243.605,70
139.410,71
0,00
383.016,41
9,84%
470.741,11
277.931,61
101.041,52
66.370,36
185.052,06
1.101.136,66
81,65%
| Schlüssel gesamt KA
€
€
€
€
100,00%
€ Schlüssel gesamt RUB
€
€
€
€
€
100.00'