Allgemeine Vorlage (Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2012)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Schmühl/Herr Stirnberg Kreuzau, 06.06.2013 Vorlagen-Nr.: 37/2013 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 25.06.2013 Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2012 I. Sach- und Rechtslage: Hiermit wird Ihnen der gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW aufgestellte und von mir bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 zur Kenntnis gebracht. Die Ergebnisrechnung 2012 schließt danach mit einem Jahresfehlbetrag von ab. Der Ergebnisplan 2012 weist einen Fehlbedarf von aus. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung von - 1.838.599,55 € - 2.641.618,00 € 803.018,45 €. Nachstehend werden die größten Veränderungen des Ergebnisplanes dargestellt: Erträge in T€ Aufwendungen in T€ Gewerbesteuer 806 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 214 Konzessionsabgabe Strom - 157 Verzinsung Gewerbesteuer Nachforderungen 143 Abfallbeseitigungsgebühren - 106 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 74 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 287 Aufwendungen aus Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet 205 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen 87 Zinsen Kreditinstitute - Kontokurrentverkehr - 87 Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte 83 Kosten des Winterdienstes _____ 82 974 657 Der Saldo der vorstehenden Haushaltsabweichungen führt zu einer Verbesserung von 317 T€. Weitere Veränderungen von im Abgleich 486 T€ führen insgesamt zu Verbesserungen von 803 T€ gegenüber der Planung. Als Anlage sind die Entwürfe der Bilanz zum 31.12.2012 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2012 beigefügt. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.838.599,55 € ist aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. III. Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den ihm zugeleiteten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2012 zur Kenntnis und leitet ihn an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss, der sich zur Prüfung eines Dritten bedient, weiter. Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ Anlage -2-