Allgemeine Vorlage (Entwürfe Bilanz sowie Ergebnis- u. Finanzrechnung 2012)

Anlagevermögen 1.318.804,00 23.922.974,02 363.778,00 13.282.843,48 10.437.290,41 1.549.237,00 19.101.763,00 34.208.122,02 1.261.629,00 23.385.937,02 347.599,00 12.908.336,48 10.802.072,19 1.501.550,00 18.958.145,00 33.251.883,02 119.428.968,52 Übertrag 121.407.046,31 13.809.588,12 1.2.1 13.625.616,79 18.935,00 Vorjahr EUR 691.202,00 1.075.008,40 1.619.989,62 23.873,09 23.873,09 Geschäftsjahr EUR Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Übertrag 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 4. 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 lnstandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 3. 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2. 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresfehlbetrag 1. 31. Dezember2012 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ 691.919,00 1.075.452,40 1.626.339,86 EUR 37/2013 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des lnfrstrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2 Sachanlagen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1. AKTIVA Anlage zu VL—Nr. 124.655.495,02 Handelsrecht 126.690.534,11 494.672,26 162.447,46 1.083.579,59 1.186.596,16 698.798,51 327.387,23 16.123.589,16 17.052.692,07 8.698.530,00 733.831,75 1.437.741,79 26.228.815,47 26.836.508,00 391.291,36 34.229.062,98 782.263,29 1.625.570,55- Vorjahr EUR 11.113.771,55 29.580.221,96 11.036.938,24 52.491.178,65 33.385.755,72 0,00 1.838.599,55- Geschäftsjahr EUR 10.314.747,99 8.932.982,00 460.474,16 1.643.482,08 25.710.240,93 26.377.807,00 403.130,72 EUR PASSIVA Blatt 1 Umlaufvermögen Grundstücke Umlaufvermögen Übertrag 2.1.1 2.1 Vorräte 2. 1.3.1 Anteile an verbundenen Untemehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 1.3 Finanzan lagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Gwnd und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Übertrag AKTIVA 1.038.830,12 1.102.082,87 0,00 126.709.885,45 347.129,92 125.054.289,66 102,25 84.385,99 84.385,99 102,25 901.880,00 1.208.302,00 901.880,00 1.208.302,00 2.194.670,24 1.220.527,00 1.179.804,00 126.160,78 81,00 81,00 62.884,41 656.256,00 651.546,61 121.407.046,31 66.314,00 122.488.616,41 23.873,09 Vorjahr EUR 63.249,00 119.428.968,52 EUR Geschäftsjahr EUR Passive Rechnungsabgrenzung Übertrag 5. Übertrag 31. Dezember 2012 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ EUR 2.506.234,97 2.597.448,69 Handelsrecht 129.196.769,08 126.690.534,11 124.655.495,02 127.252.943,71 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR PASSIVA Blatt 2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Übertrag 2.3 Liquide Mittel 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegen Mitarbeiter, Organ mitglieder u. Gesellschafter 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.1.1 22.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Gebühren Beiträge Steuem Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 2.2.1 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Übertrag AKTIVA 126.709.885,45 125.054.289,66 81.258,30 19.150,78 37.451,31 397.575,78 129.117.037,00 94.111,11 18.046,18 9.401,91 339.352,71 127.182.178,01 1.081.806,87 24.135,88 22.032,56 756.476,61 75.333,30 70.910,69 619.528,64 1.666.976,44 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR 74.870,34 184.220,74 629.376,19 EUR Übertrag Übertrag 31. Dezember2012 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ EUR Handelsrecht 129.196.769,08 129.196.769,08 127.252.943,71 127.252.943,71 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR PASSIVA Blatt 3 3. Kämmerer Aufgestellt: 07062013 Aktive Rechnungsabgrenzung Übertrag AKTIVA EUR 129.117.037,00 79.732,08 129.196.769,08 127.182.178,01 70.765,70 127.252.943,71 Übertrag : . 10062013 ürgermeister KRa::uden Bes tigt: Entwurf der Bilanz zum 31.12.2012 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR 31. Dezember2012 zum Gemeinde Kreuzau Kreuzau BILANZ EUR Handelsrecht 129.196.769,08 129.196.769,08 127.252.943,71 127.252.943,71 Vorjahr EUR Geschäftsjahr EUR PASSIVA Blatt 4 Blatt 1 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01 .2012 bis 31.12.2012 Gemeinde Kreuzau Kreuzau Geschäftsjahr EUR EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfererträge 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Sonstige ordentliche Erträge 8. Ordentliche Erträge 9. Personalaufwendungen 10. Versorgungsaufwendungen 11. Aufwend.1ngeh für Sach und Dienstleistungen 12. BiJanzielle Abschreibungen 13. Transferaufwendungen 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. Ordentliche Aufwendungen 16.262.170,06 15.485.621,21 - 5.947.594,51 5.387,74 5.743.258,03 47.683,03 5.240.202,27 5.088.859,37 372.740,72 353.420,90 288.104,13 3.199.058,64 255.530,01 2.175.795,55 29.926.716,95 30.538.709,22 5.612.013,90 370.700,23 5.002.619,84 498.163,68 5.098.373,08 3.320.291,22 14.072.588,88 4.760.835,65 3.267.483,04 14.491.698,55 3.000.280,02 31.474.247,33 16. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17. Finanzerträge 18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Vorjahr EUR 935.538,11- 2.825.764,07 30.846.564,83 91 9.847,88 44.020,85 48,253,36 947.082,29 753.976,03 903.061,44- 705.722,67- 20. Ordentliches Ergebnis 1.838.599,55- 1.625.570,55- 21. Jahresergebnis 1.838.599,55- 1.625.570,55- 19. Finanzergebnis Handelsrecht 11.06.2013 Blatt 1 256217/250/2012 Gemeinde Kreuzau Rechnungswesen kommunal pro V.3.2 Kurzfristige Erfolgsrechnung 4. Quartal 2012 (Okt!12 SKR 99 Bezeichnung Steuern u.. Abgaben Zuwend.,allg.Umlagen Sonst.Transfereinz. Öff.recht.Leist.entg BWA-Nr. 2 - - Dez11 2) Handelsrecht - BWA-Form Finanzrechnung Kanzlei 0kt12012Dez12012 Jan/2012 Dez12012 - % 6.866.Ö9982 1.411.188,38 15.294,754,21 28042j9 1.042.547,36 44.189,59 4.569.190,05 4.296.524,73 301.718,33 Kostenerstatt./-uml. 77.366,16 102.344,74 Sonst.Elnzahl. Zinsen, u.. Einz. 202.926,68 71 .381 ‚55 1.029.218,42 9.801.896,88 26.388.672,82 Personalauszahlungen 1 .458.5l978 4.747.986,59 Versorg.auszahlungen 87.052,31 354.649,68 Sach-/Dienstleist. Zinsen, u.ä. Ausz. 1 .07‘1.046,41 5.293559,27 350.360,31 902.245,05 Transferauszahlungen Sonstige Auszahlung. 3.377.74L81 682.749,71 13.528.788,90 Auszahlungen aus lfd 7.027.470,33 27.375.829,44 2.774.426,55 -987.156,62 Privatr.Leist.entg. Einzahlungen aus lfd % 294.816,04 154.281,45 Verwaltungstatigkelt 2.548.599,95 Veiwaltungsttigkeit CASH FLOW AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1 nvestitionszuwend. 183.532,28 1.103.963,83 0,00 1.179.341,62 0,00 Sonst.lnvest.einzahl 444.832,00 0,00 543.380,00 0,00 Einzahlungen aus In 893.604,28 2.826.685,45 59.609,27 1.662.912,94 Veräuß.Sachanlagen Veräuß.Finanzanlagen Beiträge u.ä.Entgelt vestitionsttigkeit Erwerb Grund+Gebäude 3.086,48 3.086,48 116.826,34 444.364,11 Erwerb Finanzanlagen 0,00 0,00 Aktivierbare Zuwend. 0,00 0,00 Sonst.lnvest.auszahl 0,00 0,00 179.522,09 2.110.363,53 714.082,19 716.321,92 Baumaßnahmen Erwerb bewegLAnlag. Auszahlungen aus In vestitionstätigkelt CASH-FLOW AUS IN VESTITIONSTÄTIGKEIT Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Status 201 2*G93*B1 AM Werte in: EUR 11.06.2013 Blatt 2 256217/250/2012 Gemeinde Kreuzau Rechnungswesen kommunal pro V.3.2 Kurzfristige Erfolgsrechnung 4. Quartal 2012 (Okt!12 -Dez11 2) Handelsrecht - SKR 99 Bezeichnung FINANZMrrrELOBER- BWA-Nr. 2 BWA-Form Finanzrechnung Kanzlei Okt/2012 Dez/2012 Jan/2012 Dez!2012 - - % 3.488.508,74 -270.834,70 0,00 0,00 % SCHUSS/-FEHLBETRAG Kreditaufnahme inves Kraufi&ahmejjqui Kredittilgung invest JiqI: CASHFLOW AUS FI- 222,89 1.036409 318.15526 698.485,67 ?oÖo ooo -317.932,37 497.449,58 3.170.576,37 -968.284,28 9&98,73. 39&958,73 NANZIERUNGSTÄTIGKEIT ‘ ÄNDERUNG D,BESTANDES EIGENER FINANZMITTEL an Finanzmitteln Aufn.v.Kred.z.Liq.S. 4.500.000,00 24.050.000,00 TiIg.v.Kred.z.Liq.S. 8.600.000,00 23.450.000,00 LIQUIDE MITTEL -530.464,90 30.674,45 Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Status 201 2*G93*B1AM Werte in: EUR