Beschlussvorlage (Anlage 1 zu RD 611-X - 2. Quartalsbericht 2016)

Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel Vierteljahresstatistik 2/2016 Nr. Konto Bezeichnung Ansätze Ist per 30.06. 2016 Euro 2016 Euro Unter-/Überdeckung 2016 in Euro Erträge Umsatzerlöse 1. 8200 8201 8202 8203 8204 8206 8207 8208 8298 8400 8210 8211 8212 8214 8215 8213 8570 1776 Holzverkauf Wildschadenspauschale Einnahmen aus Landpacht Jagdpachtentschädigung der Pächter Verkauf Wildbret Jagdpachten f. städt. Flächen in Genossenschaften Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Sonstige Einnahmen (z.B. Ökokonto) Erlöse aus Verpachtung (Friedwald) Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Zahlungen FriedWald - Dienstleistungen Zahlungen FriedWald - Baumpacht Zahlungen FriedWald - Schadensfond Zahlungen FriedWald - Beisetzungsgebühren Waldführungen - Friedwald Sonstige Erlöse Friedwald Verpachtung Fischteiche Umsatzsteuer 19% auf 1.j) 8400 964.052,00 4.000,00 47.000,00 2.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 150.000,00 14.809,00 7.000,00 100.000,00 3.400,00 600,00 1.050,00 15.390,00 769.123,02 6.364,60 12.247,72 0,00 0,00 37.457,19 0,00 332,39 0,00 78.661,68 52.940,00 7.404,50 2.647,00 28.063,75 0,00 13.224,00 1.047,20 14.945,72 -194.928,98 2.364,60 -34.752,28 -2.000,00 0,00 -8.542,81 0,00 332,39 0,00 -3.338,32 -97.060,00 -7.404,50 -4.353,00 -71.936,25 -3.400,00 12.624,00 -2,80 -444,28 2520 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 2735 Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 1.437.301,00 1.024.458,77 -412.842,23 Zwischensumme: 3. 8299 Grundstücksverkaufserlöse 50.000,00 0,00 -50.000,00 4. 8600 8417 sonstige betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge - Friedwald Zwischensumme (3-4) 0,00 0,00 50.000,00 318,96 0,00 318,96 318,96 0,00 -49.681,04 Zwischensumme (1-4) 1.487.301,00 1.024.777,73 -462.523,27 8.000,00 0,00 763,36 0,00 -7.236,64 0,00 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 1.495.301,00 1.025.541,09 -469.759,91 11. 22. 2650 2742 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Versicherungsentschädigung, Schadenersatz Nr. Konto Bezeichnung Ansätze Ist per 30.06. 2016 Euro 2016 Euro Unter-/Überdeckung 2016 in Euro Aufwendungen 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren a) 0,00 0,00 0,00 21.080,00 5.000,00 60.000,00 7.500,00 205.130,00 0,00 6.700,00 49.240,00 4.000,00 20.000,00 378.650,00 2.354,39 666,35 3.677,41 0,00 165.280,48 0,00 0,00 31.980,87 3.024,12 18.026,71 225.010,33 -18.725,61 -4.333,65 -56.322,59 -7.500,00 -39.849,52 0,00 -6.700,00 -17.259,13 -975,88 -1.973,29 -153.639,67 72.961,00 22.542,00 36.480,50 11.271,00 -36.480,50 -11.271,00 202.001,00 149.440,00 446.944,00 83.162,70 22.415,21 105.577,91 -118.838,30 -127.024,79 -341.366,09 14.333,00 583,00 14.916,00 7.166,50 291,50 7.458,00 -7.166,50 -291,50 -7.458,00 Inanspruchnahme Bauhof - Friedwald Damwildgatter Personalkosten Bauhof - Friedwald Sonstiger Aufwand - Friedwald Umsatzsteuer aus Verpachtung Eigenjagd Zwischensumme 1.800,00 14.300,00 800,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 400,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 21.150,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 80.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 3.034,00 18.000,00 2.000,00 4.500,00 14.000,00 2.000,00 65.000,00 85.000,00 7.250,00 1.100,00 4.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 450,00 4.000,00 750,00 1.000,00 15.390,00 400.724,00 0,00 0,00 57,99 1.050,00 2.662,16 758,38 12.184,48 177,00 964,53 1.361,07 0,00 5.595,01 0,00 0,00 0,00 2.212,02 37.500,00 0,00 1.029,28 0,00 841,38 219,00 0,00 3.319,73 0,00 2.500,65 0,00 169,65 20.843,79 41.500,77 0,00 2.104,83 391,89 0,00 0,00 0,00 0,00 53,55 0,00 2.024,94 14.945,72 154.467,82 -1.800,00 -14.300,00 -742,01 -1.950,00 -1.337,84 -2.241,62 184,48 -223,00 -535,47 -2.638,93 -2.000,00 -15.554,99 0,00 0,00 0,00 -3.787,98 -42.500,00 -2.500,00 -470,72 -1.500,00 -658,62 -81,00 -3.034,00 -14.680,27 -2.000,00 -1.999,35 -14.000,00 -1.830,35 -44.156,21 -43.499,23 -7.250,00 1.004,83 -3.608,11 -10.000,00 0,00 -2.000,00 -450,00 -3.946,45 -750,00 1.024,94 -444,28 -246.256,18 4970 4900 4990 Zinsen u. ä. Aufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren) sonstige betriebliche Aufwendungen - Forst sonstige betriebliche Aufwendungen - Friedwald Zwischensumme 200,00 0,00 0,00 200,00 105,09 50,01 0,00 155,10 -94,91 50,01 0,00 -44,90 2315 Anlagenabgänge b) 3000 3001 3090 3099 3100 3105 3106 3107 3108 3109 6. a) 4101 4104 b) 4110 4111 7. 4830 4831 Aufwendungen für bezogene Leistungen Waldschutz Verkehrssicherung Wegebau- und unterhaltung Bestandespflege Holzeinschlag und Rücken Ausgleichsmaßnahmen Kulturpflege Bestandesbegründung / Kulturen Materialaufwand Entgelte für Dienstleistungen Regionalforstamt Zwischensumme Personalaufwand Besoldung und Gehälter - Friedwald soziale Abgaben u. Aufwendungen - Friedwald Besoldung und Gehälter - Forst soziale Abgaben u. Aufwendungen - Forst Zwischensumme Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald Zwischensumme 8. 4107 4138 4190 4210 4360 4380 4390 4510 4520 4530 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4909 4920 4930 4931 4940 4945 4950 4951 4955 4957 4969 4971 4972 4973 4974 4980 4981 4983 4984 4986 4987 4988 4989 1776 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen Aus- und Fortbildungskosten - Friedwald Beiträge zur Berufsgenossenschaft Dienst- und Schutzbekleidung Miete Versicherungen Beiträge Grundbesitzabgaben KFZ-Steuern KFZ-Versicherungen Laufende KFZ-Betriebskosten Sitzungsentschädigung Betriebsauschuss Jagdbetrieb Umsetzung der Tierseuchenverordnung Bewirtschaftung Forsthütte Arloff Forsteinrichtung Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke) Verwaltungskosten Stadt Jagdpacht Telefon Bürobedarf Softwarewartung Fachliteratur Aus- und Fortbildungskosten Technische Betriebsleitung Regionalforstamt Rechtsberatungskosten Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Aufwand Abraum-/ Abfallbeseitigung / Deponie Unterhaltung und Verkehrssicherung - Friedwald Grabbereitung und Beisetzungen - Friedwald Verwaltungskostenbeitrag - Friedwald Bewirtschaftungskosten - Friedwald Betriebsbedarf Inanspruchnahme Bauhof Aufwand Schandensfond Ersatzpflanzungen - FriedWald Zwischensumme Aufwendungen 22. Jahresgewinn Summe Aufwendungen + Jahresgewinn 0,00 41,75 41,75 1.241.434,00 492.669,16 -748.764,84 257.866,00 870.309,91 612.443,91 1.499.300,00 1.362.979,07 -136.320,93 250.000,00 0,00 -250.000,00 Nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag an die Stadt Nr. Konto Bezeichnung Ansätze 2016 Euro Ist per 30.06. 2016 Euro Unter-/Überdeckung 2016 in Euro Anlagevermögen 1. 1.1a 1.1b 1.2 Einnahmen Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto) Summe der Einnahmen 14.333,00 583,00 5.000,00 7.166,50 291,50 83,50 19.916,00 7.541,50 2. Ausgaben 2.1 Grund- und Boden Grunderwerbskosten Forstbetrieb 50.000,00 0,00 Geschäftsausstattung Hochsitze Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW (Dienstwagen) 500,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 14.760,97 Zwischensumme 21.500,00 14.760,97 Zwischensumme 30.000,00 30.000,00 476,00 476,00 Summe der Ausgaben 101.500,00 15.236,97 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 Friedwald Parkplatz -7.166,50 -291,50 -4.916,50 0,00 -12.374,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -1.000,00 -5.239,03 -6.739,03 0,00 0,00 -29.524,00 -29.524,00 0,00 -86.263,03