Beschlussvorlage (Gebührenberechnung RD 654)

Anlage zur RD 654-X Berechnung der Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (Kanalbenutzungsgebühren) 2017 1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnu Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2017 sind die in diesem Jahr veranschlagten Kosten und Erlöse. 1. Kalkulatorische Abschreibungen Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens ist auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) und des für die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Höhe der Verzinsung richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Zinsbeträgen. 2. Kostenzuordnung Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgte entweder - soweit möglich - anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition oder im Übrigen anhand der durch die Ingenieurbüros Lorenz und Umwelt- und Tiefbautechnik Markus Henninghaus entwickelten Schlüssel, der Schlüssel des Erftverbands oder der übrigen entwickelten verursachungsgerechten Zuordnungsschlüsseln. Insgesamt ergibt sich so eine Aufteilung der Kosten nach Abzug der Erlöse von 59,92% auf Schmutzwasser und Von den Niederschlagswasserkosten entfallen 40,08% auf Niederschlagswasser. 66,11% auf die Anlieger und 33,89% auf die Straßenbaulastträger. 3. Ergebnis Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Anlieger betragen 4.578.768,63 €(mit gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse Anlieger). Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung für die Straßenbaulastträger betragen Insgesamt liegen damit die Kosten für die Abwasserbeseitigung bei Die Gebührensätze für die Anlieger für das Jahr für Schmutzwasser für Niederschlagswasser Die Grundgebühr für Niederschlagswasser beträgt: 2017 719.730,37 € (ohne gebührenmindernder Auflösung Zuschüsse Anlieger). 5.298.499,00 €. sehen wie folgt aus: 4,12 €je cbm/Jahr 0,39 €je qm/Jahr 55,00 €für die ersten 200 qm (Grundstaffel) und 27,50 €je angefangene weitere 100 qm abflusswirksame Fläche. 2017 Kosten Bezeichnung SW insgesamt NW NW Anlieger Schlüssel NW Straßenbaulast­ Schmutzwasser träger (SW) 5. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe Warenbezug Summe 58.607,25 € 6.392,75 € 4.394,05 € 1.998,70 € 90,16% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.16% 65.000.00 € 58.607,25 € 6.392,75 € 4.394,05 € 1.998,70 € 90.16% 9.84% 68,73% 31,27% 65.000.00 € - 58.607,25 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanalnetz Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kläranlagen 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 103.880,00 € 96.120,00 € 66.068,03 € 30.051,97 € 51,94% 60.000,00 € 54.099,00 € 5.901,00 € 4.056,05 € 1.844,95 € 90,16% Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Regenrück- und Überlaufbecken 15.000.00 € 2.752,75 € 12.247,25 € 8.418,1 4 € 3.829,11 € 18,35% Untersuchung und Auswertung Kanalisation 75.000.00 € 38.955,00 € 36.045,00 € 24.775,51 € 11.269,49 € 51,94% 105.000,00 € 87.150,00 € 17.850,00 € 12.269,19 € 5.580,81 € 83,00% 2 .0 0 0 ,0 0 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% 85.000.00 € 76.640,25 € 8.359,75 € 5.746,07 € 2.613,68 € 90,16% 1.038,80 € 961,20 € 660,68 € 300,52 € 51,94% Strombezug Abwasseruntersuchungen Entsorgung Klärschlamm Deponiegebühren 2 . 000,00 Fremdleistungen Bauhof 4.000,00 € 2.077,60 € 1.922,40 € 1.321,36 € 601,04 € 51,94% Verbandsbeitrag Erftverband 1.843.000.00 € 1.279.042,00 € 563.958,00 € 387.636,23 € 176.321,77 € 69.40% Summe 2.391.000.00 € 1.647.635,39 € 743.364,61 € 510.951,26 € 232.413,35 € 68,91% 31.09% 68,73% 31,27% 323.436,98 € 207.313,02 € 142.496,49 € 64.816,53 € 60.94% 39.06% 68,73% 31,27% 868.732,05 € 742.464,95 € 510.332,88 € 232.132,07 € 53.92% 46,08% 68,73% 31,27% € 6. Personalaufwand Summe 530.750,00 € 60,94% 7. Abschreibungen Abschreibungen Kosten Kanalanschlüsse Abschreibungen 1.675.000,00 € 63.803,00 € 1.611.197,00 € 53.92% Bezeichnung SW insgesamt NW NW Anlieger NW Straßenbaulast­ träger Schlüssel Schmutzwasser (SW) 8. Sonstiqe betrieblichen Aufwendunqen Miete Fotokopiergerüate, Brüromaschinen Kraftfahrzeugkosten 1.930,00 € 1.176,13 € 753,87 € 518,1 7 € 235,70 € 60,94% 14.475,00 € 8.821,01 € 5.653,99 € 3.886,27 € 1.767,72 € 60,94% Dienst-,Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen 1.930,00 € 1.176,13 € 753,87 € 518,1 7 € 235,70 € 60,94% Aus- und Fortbildung 5.790,00 € 3.528,40 € 2.261,60 € 1.554,51 € 707,09 € 60,94% Fortschreibung Kanalkataster 5.000,00 € 2.597,00 € 2.403,00 € 1.651,70 € 751,30 € 51,94% Abwasserabgabe 47.500,00 € 17.500,00 € 30.000,00 € 20.620,48 € 9.379,52 € 36,84% Versicherungen 20.500,00 € 12.492,62 € 8.007,38 € 5.503,87 € 2.503,51 € 60.94% Kosten Betriebsausschuss 1.447,50 € 882,10 € 565,40 € 388,63 € 176,77 € 60,94% Bürobedarf, Literatur 1.930,00 € 1.176,1 3 € 753,87 € 518,17 € 235,70 € 60.94% Fernm.geb. Warneinrichtg. Kläranlagen 5.000,00 € 4.508,25 € 491,75 € 338,00 € 153,75 € 90,16% Reisekosten, Fahrtkosten 1.447,50 € 882,10 € 565,40 € 388,63 € 176,77 € 60.94% 7.237,50 € 2.827,00 € 4.410,50 € 3.031,56 € 1.378,95 € 60,94% Prüfungs-, Abschluss- und Beratungskosten 11.580,00 € 4.523,19 € 7.056,81 € 4.850,49 € 2.206,31 € 60,94% Programmkosten Buchhaltung 11.580,00 € 4.523,19 € 7.056,81 € 4.850,49 € 2.206,31 € 60,94% E'rhebunggeübhr Wasserwerk 38.600,00 € 38.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% Verwaltungskostenbeitrag Stadt 96.500,00 € 58.806,72 € 37.693,28 € 25.908,45 € 11.784,82 € 60,94% Beitrag Abwasserberatung NRW 3.088,00 € 1.881,82 € 1.206,18 € 829,07 € 377,11 € 60,94% Sachverständigen, Gerichts- und Gutachterkosten Flächenerfassung Regenwassergebühr Digitales Dokumentenmangement Sonstiges Summe 500,00 € 0,00 € 500,00 € 343,67 € 156,33 € 0,00% 1.254,50 € 627,25 € 627,25 € 431,1 4 € 196,11 € 50,00% 0,00 € 60,94% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277.290,00 € 166.529,06 € 110.760,94 € 76.131,47 € 60,06% 39,94% 68,73% 31,27% 356.453,23 € 343.546,77 € 236.136,69 € 107.410,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 356.453,23 € 343.546,77 € 236.136,69 € 107.410,09 € 50.92% 49,08% 68,73% 31,27% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 306.000,00 € 155.820,98 € 150.179,02 € 103.225,47 € 46.953,55 € 34.629,47 €| 13. Zinsen u.a. Aufwendunqen Kreditzinsen 700.000,00 € kalkulatorischen Zinsen Summe Unterdeckunq (aus voriqen Jahren) Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung) 700.000,00 € 50,92% 50,92% Bezeichnung Sum m e aller Kosten (ohne Rundung) 5.881.237,00 € NW Anlieger NW SW insgesamt Schlüsse! NW Straßenbaulast- Schmutzwasser träger (SW) 68,73% 31,27% 3.577.214,95 € 2.304.022,05 € 1.583.668,31 € 720.353,75 € 60,82% 39,18% 68,73% 31,27% 60,82% Erlöse Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag und Kanalanschlüsse) 430.000,00 € Auflösung Anschlussleitungen -51.000,00 € Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeitrag ohne Kanalanschlüsse) 379.000.00 € 204.350,83 € 174.649,17 € 174.649,17 € 0,00 € 53,92% Sonstige betriebl. Erträge 5.000.00 € 3.046,98 € 1.953,02 € 1.329,65 € 623,37 € 60,94% Zinserträge 8 . 000.00 € 4.073,75 € 3.926,25 € 3.926,25 € 0,00 € 50,92% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,94% Andere aktivierte Eigenleistungen Summe Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung aus vorigen Jahren Oberflächenentwässerung Summe aller Erlöse Ergebnis Gebührenbedarf Anlieger____ - 392.000.00 € 211.471,56 €| 180.528,44 € 179.905,06 €| 623,37 €| 53.95% 46,05% 99,65% 0,35% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,94% 190.738,00 € 190.738,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,94% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 .00 % 582.738,00 € 402.209,56 € 180.528,44 € 179.905,06 € 623,37 € 69.02% 30,98% 99,65% 0,35% 3.175.005,38 € 59,92% 2.123.493,62 € 40,08% 1.403.763,24 € 719.730,37 € 33,89% 5.298.499,00 € 66,11% Schmutz- und Niederschlagswassergebühr Kosten Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen Zinsen u.a. Aufwendungen Unterdeckung aus vorigen Jahren Jahresgewinn Summe Erlöse Erlöse Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre Oberflächenentwässerung Summe Gesamtkosten: (Gewichtung insgesamt) 2017 Insgesamt Schmutzwasser Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger Niederschlagswasser Straßenbaulastträger € € € € € 2.456.000,00 530.750,00 1.611.197,00 277.290,00 700.000,00 0,00 306.000,00 5.881.237,00 1.706.242,64 323.436,98 868.732,05 166.529,06 356.453,23 0,00 155.820,98 3.577.214,95 749.757,36 207.313,02 742.464,95 110.760,94 343.546,77 0,00 150.179,02 2.304.022,05 515.345,31 142.496,49 510.332,88 76.131,47 236.136,69 0,00 103.225,47 1.583.668,31 234.412,04 64.816,53 232.132,07 34.629,47 107.410,09 0,00 46.953,55 720.353,75 392.000,00 0,00 190.738,00 0,00 582.738,00 211.471,56 0,00 190.738,00 0,00 402.209,56 180.528,44 0,00 0,00 0,00 180.528,44 179.905,06 0,00 0,00 0,00 179.905,06 623,37 0,00 0,00 0,00 623,37 5 .2 98.49 9,00 3.1 7 5 .0 0 5 ,3 8 2 .1 2 3 .4 9 3 ,6 2 1 .4 0 3 .7 6 3 ,2 4 7 1 9 .7 3 0 ,3 7 100,00% 59,92% 40,08% 66,11% 33,89% 100,00% 100,00% 40,08% 3.175.005,38 Aufkommen Schmutzwassergebühren Aufkommen Grundgebühren bei 200 qm Grundstaffel Aufkommen Verbrauchsgebühren 632.500,00 € 771.263,24 € 45,06% 770.875 Frischwasserverbrauch in cbm geschätzt € einheitliche G ebühr SW -Gebühr je cbm NW -Gebühr je qm NW -Gebühr je qm m it Grundgebühr je angefangene 100 qm, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 896.537,00 1.971.000,00 abflusswirksame Fläche in qm € € 0,71 0,80 5,94 4,12 0,39 Grundgebühr Niederschlagswasser angefangene 100 qm abflusswirksame Fläche, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 23.000,00 2017 Grundgebühr je angefangene Gebühren 100 qm / Jahr insgesamt jährlich 27,50 632.500,00 Divisor Schm utzw assergebühr Frischwasserverbrauch geschätzt Frischwasserverbrauch Vollanschluss Frischwasserverbrauch Schmutzwassereinl. Frischwasserverbrauch vorgeklärtes Abwasser Frischwasserverbrauch Regenwasser Summe Faktor 1,00 1,00 0,50 0,25 Verschmutzungszuschlag cbm berechnet 753.000,00 17.000,00 750,00 125,00 770.875,00 Stadt und private Anschlussnehmer qm tatsächlich berechnet Divisor N iederschlagsw assergebühr versiegelte Flächen Straßenflächen Stadt Kreisstraßen (vollversiegelt) Landstraßen (vollversiegelt) Bundesstraßen (vollversiegelt) Überbaute Fläche (Dachfläche) Befestigte Fläche (versiegelte Fläche) Teilversiegelte Grundstücksflächen (Ökopflaster, Splitt, Dachbegrünungen, Dränasphalt, Fugenpflaster, Rasengittersteine) Brauchwassernutzungsanlagen / Zisternen mit Ableitung in den Schmutzwasserkanal cbm tatsächlich 753.000.00 17.000,00 1.500,00 500,00 772.000.00 Faktor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.344.559,24 396.900,52 1.344.559,24 396.900,52 0,50 197.788,73 98.894,37 1,00 132.799,94 2.072.048,44 130.645,87 1.971.000,00 69,80% 68,73% 1,00 Summe insgesamt Straßenbaulastträger qm tatsächlich qm berechnet 766.334,00 766.334,00 77.185,00 77.185,00 40.297,00 40.297,00 12.721,00 12.721,00 896.537,00 896.537,00 30,20% 100,00% 2.968.585,44 896.537,00 896.537,00 31,27% 100,00% 2.867.537,00 Übersicht der verwendeten Aufteilungsschlüssel Grundsätzlich gilt, dass Kostenpositionen nur nach den folgenden Schlüsseln aufgeteilt werden, soweit eine unmittelbare Zuordnung nach der Verusachung der Kostenposition nicht möglich ist. Test_________Erläuterung 2017 SW NW 17.12% 20,73% 82,88% 79,27% 100,00% 100.00% 100.00? 9,16% 26,31% 73,69% Schlüssel RUB Schlüssel Strombezug 18,35% 83,00% 81,65% 17,00% 100,00% 100.00% IB Lorenz, Gewichtung siehe Tabellenblatt 4 Stadt Bad Münstereifel Km Buchholbach KA Wald KA Houverath 83.95% 82,94% 100,00% 16,05% 17,06% 0,00% Schlüssel KA Schlüssel fiktives Trennsystem 90,16% 51,94% 9,84% 48,06% Schlüssel AfA Schlüssel Zinsen Schlüssel Erftverband Schlüssel Personal Abwasserabgabe 53,92% 46,08% 49,08% 50,92% 30,60% 69,40% 39,06% 60,94% Einzelaufschlüsselung 100,00% 100.00% IB Lorenz 100.00% Stadt Bad Münstereifel 100.00% IB Lorenz, Gewichtung siehe Tabeilenbiatt 4 unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt) und 100,00% Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) Stadt Basis Restbuchwert (RBW) Fcrtschreibung Anlagevermögen 2013 unter Heranziehung der Schlüssel fiktives Trennsystem (IB utt) 100,00% und Schlüssel Kläranlagen (KA) und RÜB (IB Lorenz) 100,00% 100,00% 1 KA Am Buchholzbach KA Wald KA Hoverath 3.894.421,66 € SW 1.273.746,16 € 677.794,09 € 1.559.865 3.511.405,25 € 90,16% RUB1 RÜB2 RÜB3 RÜB4 RÜB5 1.348.632,95 € 97.254,79 € 72.687,41 € 4.796,09 € 6.691,13 € 66.066,87 € 247.496,29 € 18,35% NW 243.605,70 139.410,71 0,00 383.016,41 9,84% 470.741,11 277.931,61 101.041,52 66.370,36 185.052,06 1.101.136,66 81,65% | Schlüssel gesamt KA € € € € 100,00% € Schlüssel gesamt RUB € € € € € 100.00'