Mitteilungsvorlage (Anlage)

P n L o jfZ ¿u £7) Wirtschaftspian 2016 Erft ¡8 Verband Vermögensplan - 3 - Wirtschaftsplan: Vermögensplan Berichtswährung: EUR Kostenarten 451000 453000 454500 455000 455010 455030 455500 455900 Grunderwerb Planung Konzepte (Rahmenplanung etc.) Baukosten Baukosten für Dritte Baukosten EAM Baukosten (außerplanmäßig) Bestandsmaterial EAM Fremdleistungen Plan Plan Is t 2016 2015 2014 1.620.000 4.127.000 555.000 20.273.000 0 0 0 0 796.000 4.307.000 307.000 37.333.510 30.000 0 0 0 498.735 3.028.389 3.253 17.085.102 0 27.613 1.464 1.736 26.575.000 42.773.510 20.646.292 600000 Innerb. Leistungsverrechnung (ILV) 500100 Eigenleistung Planen u. Bauen KB-8 500400 Eigenleistung Planen u. Bauen KB-7 0 1.952.841 257.339 0 1.792.361 207.910 217.181 1.675.753 163.216 Eigenleistungen 2.210.179 2.000.271 2.056.151 457000 457100 457110 457200 457300 1.654.650 273.500 537.000 480.000 384.500 1.793.500 317.000 490.000 370.000 499.000 1.635.028 310.523 640.141 531.308 101.655 Erwerb bew. Vermögens Planungs- und Bauphase 3.329.650 32.114.829 3.469.500 48.243.281 3.218.654 25.921.096 457400 Zuweisung Arbeitgeberdarlehen 465000 Tilgung von Krediten 8.290 26.358.386 8.387 28.992.666 0 23.549.719 Sonstige Ausgaben 26.366.676 29.001.053 23.549.719 Ausgaben Vermögensplan 58.481.505 77.244.334 49.470.815 -26.626.577 -1.400.000 -8.290 -4.680.000 -1.050.000 0 -350.000 -24.366.638 -29.057.052 -340.000 -8.387 -7.061.170 -150.000 0 -350.000 -40.277.725 -27.277.833 -2.200.000 -9.564 -1.345.590 -150.000 -49.328 -350.000 -14.000.000 481000 499992 873000 890100 890200 890300 899000 899001 Erwerb Erwerb Erwerb Erwerb Erwerb BuG EDV-Hardware EDV-Software Fuhrpark GWG Kalkulatorische Abschreibungen Zuf. SP AnsparAfA Tilgung Arbeitgeberdarlehen Zuweisungen Erstattung Baukosten Zuschüsse Zuführ. v. Erfolgsplan Kredite vom Kreditmarkt Sonstige Einnahmen -58.481.505 -77.244.334 -45.382.315 Einnahmen Vermögensplan -58.481.505 -77.244.334 -45.382.315 599999 Verpflichtungsermächtigungen 16.002.000 2.000.000 0 Nachrichtl. Verpflichtungserm. 16.002.000 2.000.000 0 - 'f r - Übersicht zum Vermögensplan nach Einzelvorhaben - iT - Geplante Investitionsmaßnahmen 2016 Aufträge 8004909 8005009 8005010 8005314 8005315 8005316 8005317 8005391 8005406 8005491 8005613 8005614 8005616 8006322 8006323 8006324 8006327 8006329 8006330 8006331 8006391 8006809 8006810 8006891 8006902 8006991 8007091 8007108 8007109 8007110 8007191 8007617 8007619 8007691 8007911 8007913 8007915 8007916 8007991 8008091 8008112 8008113 8008603 8008604 8008607 8008691 8009007 8009305 8009391 8009591 8010110 Berichtswahrung: EUR KA Bornheim Gasfackel KA Sechtem Steuerung neu KA Sechtem Gasfackel KA Frechen Austaus.Membranbel.u.Rührwerk KA Frechen Erneuerung Schlammentwässerng KA Frechen Erneuer.Schlmpumpw.u.Rohrleit KA Frechen Opti.u.Sanier.Wärmeverteilung KA Frechen - Beschaffungen KA Rödingen Prozessleitsystem neu KA Rödingen - Beschaffungen KA Kirspenich Sanier.Räumerlaufbahn Vork KA Kirspenich - Kanalsan. VK 2016 KA Kirspenich Erneuerung Rechenanlage KA Köttingen RÜB Reinigungseinrichtungen KA Köttingen 2. Fällmittelbehälter KA Köttingen Opti u. San. Wärmeverteilg. KA Köttingen Instandsetzg.Verkehrsfläche KA Köttingen - San. Räumerlaufbahn KA Köttingen - Erneuerung Zaunanlage KA Köttingen - Betonsan. Faubehälter KA Köttingen - Beschaffungen KA Miel Netzanzeige KA M iel-K analsan. VK 2016 KA Miel - Beschaffungen KA Fleimerzheim Prozeßleitsystem KA Heimerzheim - Beschaffungen KLg. Soller - Beschaffungen GKW Nordkanal Schlammfaulg./Klärgasvers. GKW Nordkanal San. Chemikalienaufb.tg. GKW Nordkanal San. Betriebswasserstation KA Nordkanal - Beschaffungen GKW Kenten Opti u. San. Wärmeverteilg. KA Kenten - Kanalsan. VK 2016 GKW Kenten - Beschaffungen GKW Kaster masch. Überschussschlamm, neu GKW Kaster Ertüchtig.Flockungsfiltration GKW Kaster Heizung PWB KA Kaster - Kanalsan. VK 2016 GKW Kaster - Beschaffungen GKW Embken - Beschaffungen GKW Obergartzem-Enzen Opti.San.Wärmevert GKW Obergartzem-Enzen Ern. Rechenanlage GKW Nörvenich SPS GKW Nörvenich Energieoptimierung GKW Nörvenich Ern. M-Tech Zulaufpumpwerk GKW Nörvenich - Beschaffungen KA Bessenich Energieoptimierung KA Bürvenich Überleitung KA Bürvenich - Beschaffungen KA Dürscheven - Beschaffungen RÜB/RBF/PW A/K Kaster-Füllstandsmessung 0 150.000 0 0 223.257 0 0 0 0 0 0 110.000 220.000 150.000 0 35.000 0 200.000 90.000 20.000 155.000 0 90.000 10.000 10.000 0 0 1.558.767 50.000 60.000 23.000 70.000 500.000 55.000 136.702 0 30.000 160.000 0 20.000 0 220.000 62.137 0 110.000 30.000 0 124.275 10.000 0 2.000 2015 31.841 0 31.841 196.240 370.405 212.151 159.113 40.000 42.455 40.000 53.068 0 0 0 159.113 0 37.148 0 0 0 145.000 42.455 0 0 0 10.000 10.000 7.201.643 0 0 27.000 0 0 70.000 127.364 84.910 0 0 100.000 0 159.113 0 21.227 137.978 0 60.000 233.231 104.014 0 10.000 0 Geplante Investitionsmaßnahmen 2016 Aufträge 8027310 8027410 8027510 8027610 8027710 8028110 8028191 8028210 8028310 8028410 8028510 8028610 8028710 8028810 8028891 8028910 8029110 8029210 8030410 8030491 8031010 8031110 8031210 8031310 8031410 8031510 8031602 8031610 8031710 8031810 8031891 8032101 8032201 8032301 8032410 8033003 8033010 8033810 8033910 8034010 8034101 8034110 8034191 8034201 8034210 8034310 8034410 8034510 8035010 8035210 8035310 Berichtswährung: EUR RUB Nemmenich-Füllstandsmessung RÜB/PW /VK Niederelvenl-Füllstandsmessung RÜB/RBF/PWA/K W lchterl-Füllstandsmessung RÜB/VK Enzen-Füllstandsmessung RÜB Pütz-Füllstandsmessung RÜB/RRB Steinbrink Rom-Füllstandsmessung RRB und RÜB Steinbrink - Beschaffungen RÜ/RRB Neugartenstraße-Füllstandsmessung RÜB/PW Lommersum-Füllstandsmessung RÜB/PW Hausweiler-Füllstandsmessung RÜB Nelkenweg Groß-Ver-Füllstandsmessung RÜB Kleln-Vernlch-Füllstandsmessung RÜB/PW Groß-Vernich-Füllstandsmessung RÜB W eilerswist-Füllstandsmessung RÜB 06 W eilerswist - Beschaffungen RÜB/PW /VK Auf der Hoch-Füllstandsmessung RÜB Müggenhausen-Füllstandsmessung RÜB Metternich-Füllstandsmessung RÜB Gewerbepark Nörven-Füllstandsmessung RÜB 1.01 Gewerbg. H2 N. - Beschaffungen RÜB/RBF/RRB/PWA/K Flie-Füllstandsmessung RÜB Brückenstraße Klrs-Füllstandsmessung RÜB Auf dem Waasen Ive-Füllstandsmessung RÜB Bahnhof Iversheim-Füllstandsmessung RÜB Steinbruch Eschwei-Füllstandsmessung RÜB Kölner Straße Bad -Füllstandsmessung RÜB Rodert - Neubau RBF/RRB RÜB Rodert-Füllstandsmessung RÜB W erther Tor Bad Mü-Füllstandsmessung RÜB/PW/VK Schönau-Füllstandsmessung RÜB+PW Schönau - Beschaffungen RÜB Sittardweg (Dr.-Greve-Str.) RÜB Eicherscheid (Kohlstraße) RÜB/RBF Mahlberg RÜB/RRB Im Längsbusch -Füllstandsmessung RÜB/RRB KA Rheinbach - RBF RÜB/RRB Kläranlage Rhe-Füllstandsmessung RÜB/VK Oberwlchterich-Füllstandsmessung RKB/VK Gottlleb-Daimle-Füllstandsmessung RÜB/VK Muldenau-Füllstandsmessung RÜB GW K Glehn - Einbau von Spülkippen RÜB GKW Glehn-Füllstandsmessung RÜB Glehn - Beschaffungen PW /VK Froitzheim Druckleitung RÜB KA Froitzheim-Füllstandsmessung RÜB Pesch-Füllstandsmessung RÜB/RBF/VK Rödingen-Füllstandsmessung RÜB Bettenhoven-Füllstandsmessung RÜB Elsdorf-Esch-Füllstandsmessung RÜB/RRB/PW KA Helmerzh-Füllstandsmessung RÜB Angelsdorf-Füllstandsmessung 18.000 18.000 2.000 18.000 18.000 2.000 5.000 18.000 2.000 2.000 18.000 2.000 2.000 2.000 15.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 18.000 2.000 18.000 18.000 2.000 70.000 2.000 18.000 18.000 15.000 30.000 37.282 0 2.000 0 2.000 18.000 18.000 18.000 80.000 2.000 2.000 826.910 2.000 18.000 2.000 18.000 18.000 2.000 18.000 2015 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.068 180.328 0 2.456.720 0 0 0 0 0 0 0 127.364 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen zum Vermögensplan 08005614 KA Kirspenich Kanalsanierung im Einzugsgebiet der KA Kirspenich Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz für 2016 110 Tsd. EUR 0 Tsd. EUR 110 Tsd. EUR Im Zuge der Kanal-TV-Befahrung nach SüwVO Abw. NW sind Sanierungsplanungen vorzusehen. 08005616 KA Kirspenich Erneuerung der Rechenanlage Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 220 Tsd. EUR 0 Tsd. EUR 220 Tsd. EUR Die vorhandene Rechenanlage ist stark sanierungsbedürftig. Diese muss erneuert werden. 08006322 KA Köttingen RÜB Reinigungseinrichtungen Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 Für die Umsetzung der Spülkippen umfangreiche Umbauarbeiten am erforderlich. Es ist gleichzeitig Betonsanierung des Beckens nötig. 08006324 269 Tsd. EUR 119 Tsd. EUR 150 Tsd. EUR sind RÜB eine KA Köttingen Optimierung und Sanierung der Wärmeverteilung, Heizung und Lüftung Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz für 2016 Durch zusätzliche Arbeiten, z. B. Umbau des Schlammwärmetauschers, Mehraufwand für Därnmarbeiten an Rohrleitungen und elektro­ technische Arbeiten im Bestand fallen weitere Bau- und Ingenieurkosten an. 171 Tsd. EUR 136 Tsd. EUR 35 Tsd. EUR - 08026802 1 - RÜB / RBF KA Grevenbroich Einbau von Spülkippen Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 80 Tsd. EUR 0 Tsd. EUR 80 Tsd. EUR Die Beckenreinigung des RÜB's erfolgt mittels Strahlbelüfter. Dieses System ist sehr energieintensiv. Die Reinigungsleistung ist nicht ausreichend, so dass nach jedem Niederschlagsereignis manuelle Arbeiten notwendig sind. Zur Reduzierung der Betriebskosten sollen anstelle der Strahlbelüfter Spülkippen zur Reinigung des Beckens errichtet werden. 08031602 RUB Rodert Neubau RBF/RRL Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 1.133 Tsd. EUR 1.063 Tsd. EUR 70 Tsd. EUR Die elektrotechnische Steuerung des RBF/RRL ist in den Baukosten bisher nicht enthalten. Der Kostenansatz ist dem aktuell vorliegenden Leistungsverzeichnis zur Vergabe entnommen. 08032101 RÜB Sittardweg Dr.-Greve-Straße Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 Die elektrotechnische Steuerung des RBF/RRL ist in den Baukosten bisher nicht enthalten. Der Kostenansatz ist dem aktuell vorliegenden Leistungsverzeichnis zur Vergabe entnommen. 517 Tsd. EUR 487 Tsd. EUR 30 Tsd. EUR - 08032201 ¿ 0 - RÜB Eicherscheid Kohlstraße Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 755 Tsd. EUR 718 Tsd. EUR 37 Tsd. EUR Die elektrotechnische Steuerung des RBF/RRL ist in den Baukosten bisher nicht enthalten. Der Kostenansatz ist dem aktuell vorliegenden Leistungsverzeichnis zur Vergabe entnommen. 08034101 R Ü B /R B F G K W Glehn Einbau von Spülkippen Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz 2016 80 Tsd. EUR 0 Tsd. EUR 80 Tsd. EUR Die Beckenreinigung des RÜB's erfolgt mittels Strahlbelüfter. Dieses System ist sehr energieintensiv. Die Reinigungsleistung ist nicht ausreichend, so dass nach jedem Niederschlagsereignis manuelle Arbeiten notwendig sind. Zur Reduzierung der Betriebskosten sollen anstelle der Strahlbelüfter Spülkippen zur Reinigung des Beckens errichtet werden 08038701 I RÜB (KSR) Müddersheim Bau eines Betriebsweges Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz für 2016 Um das Drosselbauwerk „RÜB Müddersheim“ ordnungsgemäß warten und unterhalten zu können, muss die unbefestigte Zuwegung zum befestigten Betriebsweg ausgebaut werden. Durch die Ausbaumaßnahme wird die Erreichbarkeit des Betriebspunktes auch bei schlechten Witterungsverhältnissen sichergestellt. 25 Tsd. EUR 0 Tsd. EUR 25 Tsd. EUR 08080037 Kanalnetz Zülpich Kanalsanierung Füssenich-Geich Gesamtkosten Pianbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz für 2017 3.075 Tsd. EUR 2.075 Tsd. EUR 1.000 Tsd. EUR Bei der Auswertung der Zweitbefahrung des Kanalnetzes im Ortsteil Füssenich-Geich wurde erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Die Kostenschätzung aus 2013 ging von reinen Sanierungskosten aufgrund des baulichen Zustands der Kanalisation in Höhe von 1.800 Tsd. EUR brutto aus. In der Ausführungsplanung wurden die Sanierungsverfahren modifiziert, außerdem ist der Austausch einiger Haltungen aus hydraulischen Gründen erforderlich geworden. 08080047 Kanalnetz Zülpich Kanalsanierung Zülpich Nord-Ost Gesamtkosten Planbewilligung bis einschl. 2015 VPL-Ansatz für 2016 VPL-Ansatz für 2017 VE für 2017 Auf Basis des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Zülpich wurde das Kanalnetz der Kernstadt Zülpich befahren. Aufgrund der Größe - und in Absprache mit der Stadt Zülpich - wurde der befahrene Bereich in mehrere Sanierungsabschnitte aufgeteilt. Die Sanierung des ersten Abschnitts östlich der Römerallee wird zur Zeit geplant und entsprechende Bauarbeiten sollen im Zeitraum 2015/2016 ausgeführt werden. Zusätzlich ist der Austausches von vier Haltungen DN 1000 gegen eine größere Dimensionierung erforderlich. I 1.955 Tsd. 843 Tsd. 612 Tsd. 500 Tsd. 500 Tsd. EUR EUR EUR EUR EUR Investitionsprogramm Erftverband 2016 in Tausend € Ausgabeb. Vorjahre 8005306 8005308 8005312 8005313 8005314 8005315 8005316 8005317 8005391 8005403 8005406 8005407 8005409 8005491 8005602 8005605 8005606 8005607 8005608 8005610 8005613 8005614 8005616 8005691 8005891 8006091 8006291 8006315 8006316 8006320 8006322 8006323 8006324 KA Frechen - Rechenaniage KA Frechen Sanierung Faulbehälter KA Frechen KWK KA Frechen Steuerung neu KA Frechen Austaus.Membranbel. KA Frechen Erneuerung Schlam m e KA Frechen Erneuer.Schlmpumpw. KA Frechen O pti.u.Sanier.W ärm e KA Frechen - Beschaffungen KA Rödingen Siebung Zulauf KA Rödingen Prozessleitsystem neu KA Rödingen Gebl. Belebung, Fi KA Rödingen Filterstraße Teil B KA Rödingen - Beschaffungen KA Kirspenich Kanalsanierung 2007 KA Kirspenich Umbau der S 5 KA Kirspenich -Filtration incl. FUKA Kirspenich Neubau BHKW KA Kirspenich SPS/PLS KA Kirspenich W ärm everteilg., Heizung KA Kirspenich Sanier.Räumerlau KA Kirspenich - Kanalsan. VK 2016 KA Kirspenich Erneuerung Rechenanlage KA Kirspenich - Beschaffungen KA Nöthen - Beschaffungen KA Nettersheim-Pesch - Beschaffungen KA Villau - Beschaffungen KA Köttingen Faulschlammentw. neu KA Köttingen Neubau BHKW -Anlage KA Köttingen Schaltwarte Decke KA Köttingen RÜB Reinigungsein KA Köttingen 2. Fällm ittelbehälter KA Köttingen Opti u. San. W ärm 2016 2017 2018 2019 Folgejahre 225 223 319 313 225 223 319 313 196 594 212 159 577 265 328 105 219 87 94 319 106 107 388 123 53 110 220 509 399 30 30 20 117 336 447 155 269 279 20 117 336 447 155 119 119 136 171 2015 196 370 497 265 285 105 219 47 94 319 106 107 388 123 223 212 159 40 20 20 30 30 42 40 - % v - Aufträge 53 110 220 50 150 159 35 --feäPmtäii Investitionsprogramm Erftverband 2016 in Tausend € Aufträge 8031110 8031191 8031210 8031291 8031310 8031391 8031410 8031491 8031502 8031510 8031591 8031601 8031602 8031610 8031691 8031701 8031710 8031791 8031810 8031891 8031902 8031991 8032001 8032002 8032091 8032101 8032191 8032201 8032291 8032301 8032391 8032401 8032403 j v . v. ' T - M 'v ;: ..v l 7 : RUB Brückenstraße Kirs-Füilsta SK Kirspenich, Brückenstr. Bes RÜB Auf dem W aasen Ive-Füllsta RÜB III Iversheim ,Auf d. W aasen - B. RÜB Bahnhof Iversheim-Füilstan SK Iversheim, Bahnhof - Beschaffungen RÜB Steinbruch Eschwei-Füllsta RÜB Eschweiler Steinbr. - Besc RÜB II Kölner Str. Neubau Drossel RÜB Kölner Straße Bad -Füllsta RÜB ll+SK,Kölner Str. - Beschaffungen RÜB Rodert Kanalsanierung 2007 RÜB Rodert - Neubau RBF/RRB RÜB Rodert-Füllstandsmessung RÜB Rodert - Beschaffungen RÜB 1 W erther Tor RÜB W erther Tor Bad Mü-Füllsta RÜB 1W erther Tor - Beschaffungen RÜB/PW /VK Schönau-Füllstandsmessung RÜB+PW Schönau - Beschaffungen RÜ Hardtburgstraße Kirspenich RÜB Hartburgstr./Neubaugebiet RÜB Bachstr. in Arloff (Kirspenich) RÜB Bachstr. Kanalsanierung 2007 RÜB Bachstraße - Beschaffungen RÜB Sittardweg (Dr.-Greve-Str.) RÜB Sittardweg - Beschaffungen RÜB Eicherscheid (Kohlstraße) RÜB Eicherscheid - Beschaffungen RÜB/RBF Mahlberg RÜB. Mahlweg - Beschaffungen RÜB 6 Köttingen RÜB 6 Köttingen Neubau RBF ■ Ausgabeb. Vorjahre 18 2 7 12 18 4 18 7 107 2 17 16 1.133 2 5 38 18 27 18 17 17 2 315 6 7 517 7 755 7 1.758 7 855 1.604 2015 2017 2016 2018 2019 Folgejahre 18 2 2 5 5 5 2 18 2 2 18 5 2 107 2 5 12 16 1.063 70 2 3 2 33 5 18 5 22 2 15 2 315 6 2 487 2 665 2 1.577 2 855 1.604 18 15 2 5 30 5 ' 53 37 5 180 5