Beschlussvorlage (WiPl Abwasser)

Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Abwasser Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016 Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Münstereifel, Betriebszweig Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt: 1. a) Erfolgsplan Erträge Aufwendungen b) 6.065.000 € 6.065.000 € Vermögensplan 6.160.000 € 6.160.000 € Einnahmen Ausgaben 2. 3. 4. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.961.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf Bad Münstereifel, den :d 1 590.000 € festgesetzt. 23.02.2016 <8 aufgestellt: —CT X bsleiter (Phiesel) '(W. Müller) rfv J (Schäfer) J Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2016 Teilfinanzplan mit Investitionsprogramm 2017 - 2019 Bezeichnung Nr. 2014 2016 2015 2017 Ergebnis A nsatz VE Ansatz VE Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz € € € € € € € € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Zuweisungen und Zuschüsse 2 .1 . Investitionspauschale Land 1.689.885 1.693.000 1.699.000 1.693.000 1.703.000 1.713.000 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 130.000 50.000 50.000 300.000 300.000 200.000 Abwassermaßnahmen 3. Kanalanschlussbeiträge und 3. 1. Kanalanschlussbeiträge 52.182 200.000 3. 2. Kostenersatz Kanalanschlüsse 20.163 300.000 176.588 3.070.000 -anschlusskosten 4. Kreditaufnahme 4. 1. Kreditaufnahme 750.000 552.000 Kreditaufnahme Umschuldung 0 3.961.000 0 1.856.000 4. 2. 0 0 0 5. Verrechnung mit Gewinnvortrag 0 0 0 0 0 Vorjahre 6. Verlustabdeckung S ta d t_______ Summe Einnahmen: 0 1.938.818 0 5.263.000| 0 0 6.160.000 j 0 0 0 0 3.979.000 2.852.000 2.515.000 Nr. Bezeichnung 2016 2014 Ergebnis Ansatz Ansatz VE € € € € 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.242 250.000 0 0 0 0 0 Planung 0 0 0 0 0 Herstellung 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 2017 Ansatz € 2018 Ansatz € 2019 Ansatz € Ausgaben 1. Investitionen 1. 1 Grundstücke 1 .1 .1 . Grunderwerb Kanalisation 1. 2 Kläranlagen 1. 2 . 1. Instandsetzung von Kläranlagen 1. 3. Verbindungssammler (VS), Stauraum­ 9.570 kanäle (SK), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) 1.3. 1. RRB Kruchenbach 1.3. 2. VS/Pumpstation Michelsberg, Hasenhecke 1. 3.3. 1. 3.4. Regenwasserbehandlungsanlagen (für Einleitstellen) Planung 0 10.000 Herstellung 0 70.000 10.000 70.000 Regenrückhaltebecken Gilsdorf Planung 0 0 Herstellung 0 0 5. VS Kläranl. Nöthen-RÜB Eschw., Steinbruch 0 1.600.000 1. 3. 6. Regenwasserbehandlungsanlage Scheuren 1. 3. 7. Regenw.-behandl. Kölner Str./Auf den Steine 0 40.000 0 10.000 1. 3. 8. Regenw-behandl. Bendenweg/Erftbrücke 1.3. 9. Regenw.-behandl. Bendenweg/Greven 0 0 8.000 12.000 1. 3. 0 1.3. 10. Abwasserseitigung Bergstraße__________ Übertrag 0 14.8121 0 2.030.000| 0 20.000 1.600.000 40.000 10.000 8.000 12.000 0 1.820.0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 190.000 40.000 0 0 0 40.000 Nr. Bezeichnung 2014 Ergebnis 2015 Ansatz € Übertrag 1. 4. 14.812 2.030.000 2016 Ansatz € 1.820.000 VE € 0 2017 Ansatz € 190.000 2018 Ansatz € 40.000 2019 Ansatz € 40.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0 Ortskanalisation 1.4. 1. Pauschale für kleinere Erweiterungsmaßn. 1.4. 2. Mahlberg, An der Hasenhecke (1. BA) 2.672 75.000 21.450 160.000 1.4. 3. Mahiberg, Römerstraße (2. BA) 75.000 360.000 1.4. 4. Mahlberg, Engelsbergw., An der Hüh u.a. (3. BA) 0 1. 4. 5. Erweiterung Bad Münstereifel, Am Quecken 1 .4 . 6. Houverath, Neubaugebiet Mühlenberg 60.000 590.000 40.000 0 0 0 590.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 10.000 300.000 1. 5. 1. 5. 1. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler 17.435 100.000 100.000 100.000 Kanaluntersuchung 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Sanierungskonzept 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sanierung 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1. 5. 2. Bad Münstereifel, übrige Straßen 1. 5. 3. Iversheim, übrige Ortslage Kanaluntersuchung 0 10.000 10.000 0 0 0 Sanierungskonzept 0 10.000 10.000 0 0 0 Sanierung 0 80.000 160.000 50.000 25.000 0 0 80.000 80.000 0 0 0 1. 5. 4. Iversheim, Buschhöhlenweg 1. 5. 5. Rodert Kanaluntersuchung 0 0 0 0 0 Sanierungskonzept 0 0 0 0 0 0 0 Sanierung 0 25.000 100.000 25.000 25.000 0 1. 5. 6. Kirspenich Kanaluntersuchung 0 10.000 0 0 0 0 Sanierungskonzept 0 10.000 10.000 10.000 0 0 Sanierung 0 100.000 150.000 80.000 0 0 1.220.000 365.000 315.000 Übertrag 56.369 2.850.000| 3.315.000| 590.000 Nr. Bezeichnung Übertrag 2014 Ergebnis € 56.369 2015 Ansatz VE € ______ 2.850.000 € 360.000 2016 Ansatz € 3.315.000 VE € 590.000 2017 Ansatz € 1.220.000 2018 Ansatz € 365.000 2019 Ansatz € 315.000 1.5. 7. Arloff Kanaluntersuchung 0 Sanierungskonzept 0 Sanierung 0 10.000 10.000 100.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 150.000 80.000 40.000 0 0 1.5. 8. Kalkar Kanaluntersuchung 0 0 0 0 0 0 0 0 Sanierungskonzept 0 0 0 0 Sanierung 0 30.000 0 100.000 0 0 Kanaluntersuchung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sanierungskonzept Sanierung 0 100.000 0 0 0 0 100.000 50.000 50.000 0 Kanaluntersuchung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sanierungskonzept 0 0 0 0 100.000 0 0 0 1.5. 9. Mahlberg, Michelsbergstr. Breite Str. 1.5. 10. Esch Kanaluntersuchung San Ieru ngskonzept Sanierung 1. 5.11. Hummerzheim Sanierung 2.316 1.5. 12. Odesheim Kanaluntersuchung 0 Sanierungskonzept 0 Sanierung 1.5. 13. Soller 1.5. 14. Rupperath 1.5. 15. Wald 1 5. 16. Fremdwasserbeseitigung Summe 0 354 0 0 0 59.039 0 0 100.000 0 0 0 0 3.100.000| 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 100.000 50.000 0 100.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 150.000 0 360.000 3.925.000| 590.000 50.000 1.810.000 0 50.000 50.000 665.000 415.000 Nr. Bezeichnung Übertrag 1. 6. Kanalanschlusskosten 1. 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2014 Ergebnis € 59.039 2015 Ansatz € 3.100.000 VE € 360.000 2016 Ansatz € 3.925.000 VE € 590.000 2017 Ansatz € 1.810.000 2018 Ansatz € 665.000 2019 Ansatz € 415.000 58.950 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 1. 7.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.219 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1. 7.2. Anschaffung Firmenfahrzeug 0 25.000 0 0 0 1. 7.3. Anschaffung Dokumentenmanagementsyster 0 0 5.000 5.000 0 0 0 1.219 30.000 55.000 25.000 25.000 25.000 Summe 1. 8. Planungskosten 13.084 Summe Investionen 3.445.000| 444.144 437.000 1.362.382 1.339.000 Summe Kredittilgung 1.362.382 1.339.000 Summe Ausgaben 1.938.818 2. Auflösung Ertragszuschüsse 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 4. 15.000 132.292 Jahresverlust 0 15.000 360.000 15.000 10.000 1.005.000 650.000 429.000 427.000 425.000 1.380.000 1.400.000 1.420.000 1.440.000 1.380.000 1.400.000 1.420.000 1.440.000 590.000 431.000 42.000 5.263.000| 15.000 2.150.000 4 .2 9 5 .0 0 0 1 54.000 360.000 6.160.000| 590.000 0 0 0 3.979.000 2.852.000 2.515.000 ErlauterungenAbwasser2016.doc fallende Niederschlagswasser auf den Anliegergrundstücken weiterhin versickert und verrieselt oder unmittelbar in Gewässer eingeleitet werden soll. Die Verlegung des Regenwasserkanals wird auf die Bereiche beschränkt, wo die Voraussetzungen für eine gemeinwohlverträg­ liche Beseitigung vor Ort auf den Grundstücken nicht gegeben sind. Die zur Kanalisierung der Anliegerstraßen im Bereich Michelsberg erforderlichen Baumaßnahmen werden räumlich und zeitlich in drei Bau­ abschnitte (BA) gegliedert. Begonnen wurde im W irtschaftsjahr 2015 als 1 Schritt mit der Herstellung der Kanalisation in der Straße An der Hasenhecke. Der 1. BA wird bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Für den 2. BA mit der Römerstraße wurde im Vermögensplan 2015 eine Verpflichtungsermächtigung über 360.000 € veranschlagt. Danach kann der 2. BA noch 2015 ausgeschrieben und die Bauleistungen zu Lasten des Folgejahres vergeben werden. Im W irtschaftsjahr 2016 ist als Folge der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung ein gleich hoher Ausgabeansatz zu bilden. Die in der ursprünglichen Pla­ nung am Ende der Römerstraße vorgesehene Pumpstation wird überflüssig, weil von Anliegern dingliche Leitungsrechte erlangt werden konnten. Die dadurch über Privatflächen eröffnete neue Kanaltrasse gestattet die Anbindung an das übrige öffentliche Kanalnetz im freien Gefälle (Freispiegelleitung). Damit der 3. BA mit den verbleibenden Straßen (Engelsbergweg von L 113 bis Kreuzung An der Hüh, An der Hüh zwischen Engelsbergweg und Reckerscheider Straße, Reckerscheider Straße und Am Lindchen) ohne zeitliche Verzögerung auf den 2. BA folgen kann, wird dafür bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten veranschlagt. Dadurch kann die Maßnahme Ende 2016 ausgeschrieben und vergeben werden. 1.4.5. Erweiterung Bad Münstereifel. Am Quecken (40.000 €, Übertrag 20.000 €) >4 Zwar soll die geplante Baumaßnahme noch 2015 in Auftrag gegeben und begonnen werden, doch wird die Bauausführung überwiegend in 2016 erfolgen. Die bis zum 31.12.2015 erbrachten Bauleistungen werden aus dem Übertrag finanziert. 1.4.6 Houverath, Neubaugebiet Mühlenberg (300.000 €) Die Bautätigkeit im Neubaugebiet hat sich auf die Grundstücke entlang der Straße Zur Sahrtalsicht konzentriert, in der alle Erschließungs­ anlagen (Baustraße, Wasserleitung und Kanal) schon hergestellt sind. Inzwischen besteht daran Interesse, weitere Grundstücke zu er­ schließen. Damit die öffentliche Kanalisation bedarfsgerecht hergestellt werden kann, sollen vorsorglich ausreichende Mittel veranschlagt werden. 1.5. Sanierunqsmaßnahmen (Allgemeine Vorbemerkungen 1.5.2. 1.5.3, 1.5.6. - 1.5.7, 1 .5 .1 0 -1 .5 .1 2 , 1.5.15) Die aus der Zustandsbewertung 2008 stammenden Schäden werden über mehrere Jahre abgearbeitet. Der Schwerpunkt der Sanierung (Erneuerung oder Renovierung) liegt aufgrund der höheren Gefahr von Abwasserexfiltrationen in den Untergrund auf den Zustandsklassen (ZK) 0 und 1. Diese sind nach den Vorgaben der Bezirksregierung vorrangig und zeitnah zu sanieren. Im Zuge der Sanierung der ZK 0 und - 12 - ErläuterungenAbwasser2016.doc ZK 1 werden, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, gleichzeitig die Schäden der ZK 2 und ZK 3 behoben, um die ohnehin vor Ort befindlichen Fachunternehmen optimal auszulasten und die ansonsten mittelfristig erneute Einrichtung der Baustelle zu umgehen. Dieses Verfahren wird bei allen Sanierungsmaßnahmen praktiziert. Die Renovierungen oder Erneuerungen einzelner Kanalabschnitte in den verschiedenen Orten und Straßen über den Zeitvertrag sind als investive Maßnahmen zu bewerten. Dafür sind im Vermögensplan Mittel zu veranschlagen. W elche Straßen in den jeweiligen Ortschaften sa­ niert werden sollen, wird im Einzelfall beraten und festgelegt. Instandsetzung Haupt- und Nebensammler (100.000 €) Im Laufe eines Wirtschaftsjahres kann es zu nicht vorhersehbaren und unaufschiebbaren Maßnahmen am bestehenden Kanalsystem kommen. Diese räumlich und betraglich begrenzten Maßnahmen werden über dieses Sammelkonto finanziert. 1.5.2. Bad Münstereifel, übrige Straßen (100.000 €) Die Kanäle in der Wertherstraße, Orchheimer Straße, Marktstraße und Trierer Straße sind bereits saniert. Im W irtschaftsjahr 2016 sollen weitere Sanierungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Mauerrings durchgeführt werden. (180.000 €) Iversheim, übrige Ortslage 1.5.3. Rodert 1.5.5. 1.5.6. Kirspenich Arloff 1.5.8. 1.5.10. Esch 1.5.11. Hummerzheim 1.5.12. Odesheim 1.5.15. Wald (100.000 €) (160.000 €) (160.000 €) (100.000 €) (100.000 €) (100.000 €) (150.000 €) Siehe allgemeine Vorbemerkungen unter 1.5. 1.5.4. Iversheim, Buschhöhlenweg (80.000 €) Die Kanalisation im Buschhöhlenweg zeigt zahlreiche und umfängliche Schäden. Aufgrund des Schadensbildes scheidet eine Renovierung weitgehend aus. Daher wird eine Erneuerung überwiegend in offener Bauweise erforderlich sein. Die bereits in der Vergangenheit geplante Maßnahme soll nun in 2016 umgesetzt werden. 1. 6 . Kanalanschlusskosten (300.000 €) - 13- f O0 f ErlSuterungenAbwasser2016.doc Der Ansatz dient der Herstellung von Kanalgrundstücksanschlussleitungen. Diese werden entweder im Rahmen geplanter Ortskanäle oder auf Einzelanträge hin verlegt. Darüber hinaus sind über den Ansatz auch die Ausgaben für die Erneuerung und Renovierung von Kanalgrundstücksanschlussleitungen zu finanzieren. Mit den zahlreichen Sanierungsmaßnahmen steigt parallel erheblich die Zahl der Sanierungen. Daher wird erneut ein hoher An­ satz dafür veranschlagt. 1.7.1. Betriebs- und Geschäftsausstattunq (25.000 €) Der Ansatz dient der Beschaffung von Wirtschaftsgütern zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. 1.7.2. Anschaffung Firmenfahrzeuq (25.000 €) Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung eines Betriebsfahrzeugs. Dazu ist das Fahrzeug u.a. mit einer Trennwand zwischen Führerkabine und Transportraum und Regalsystemen auszustatten und mit Werkzeugen und Baustellenschildern auszurüsten. 1.7.3. Anschaffung Dokumentmanaqementsystem (5.000 €) Für die Stadt soll ein digitales Dokumentmanagementsystem (DMS) angeschafft werden, welches auch von den Stadtwerken verwendet werden soll. Daher sind von den Stadtwerken anteilige Kosten zu übernehmen. 1.8. Planunqskosten (15.000 €) Verstreut über das bestehende Kanalnetz können unvorhergesehene Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen anfallen, z.B. im Rahmen von Straßenbauarbeiten, denen zunächst keine konkreten Haushaltsmittel gegenüber stehen. Der Ansatz dient dazu, solche Eventualitäten abfangen zu können. 2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (- 6.000 €) Die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge und Kanalanschlusskosten werden im Erfolgsplan aufwandsmindernd mit 3 % (bis 31.12.2002) bzw. mit 2 %, zeitanteilig (pro rata temporis) analog zur Abschreibung der bezuschussten W irtschaftsgüter aufgelöst. Die Finanzierung er­ folgt über den Vermögensplan. 3. Kredittilgung (+41.000 €) Die Veranschlagung berücksichtigt die weitere Kreditaufnahme in 2016. Die Kredittilgung wird aus den erwarteten Abschreibungserlösen bedient. - 14 - / EriauterungenAbwasser2016.doc Jahresverlust (+ 51.000 €) Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust (siehe Erläuterung Aufwendungen Nr. 22) wird bilanziell über den Vermögensplan abgewi­ ckelt. Dort erhöht er die Ausgaben. Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Vermögensplan 2016 Finanzplan 2014-2019 Nr. Bezeichnung 2014 Ergebnis € 2015 Ansatz € 2016 Ansatz € 2017 Ansatz € 2018 Ansatz € 2019 Ansatz € Einnahmen 1. 2. 3. Abschreibungen Zuweisungen und Zuschüsse Kanalanschlußbeiträge und 4. 5. -anschlußkosten Kreditaufnahme Verrechnung mit Gewinnvortrag 6. Vorjahre Verlustabdeckung Stadt Summe Einnahmen: 1.689.885 0 72.345 1.693.000 0 500.000 1.699.000 0 500.000 1.693.000 0 430.000 1.703.000 0 350.000 1.713.000 0 250.000 176.588 0 3.070.000 0 3.961.000 0 1.856.000 0 750.000 0 552.000 0 0 1.938.818 0 5.263.000 0 6.160.000 0 3.979.000 0 2.852.000 0 2.515.000 9.570 0 5.242 10.000 20.000 2.000.000 10.000 20.000 1.790.000 10.000 20.000 160.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 24.122 20.105 58.950 1.219 13.084 132.292 444.144 1.362.382 0 1.938.818 295.000 775.000 300.000 30.000 15.000 3.445.000 437.000 1.339.000 42.000 5.263.000 775.000 1.330.000 300.000 55.000 15.000 4.295.000 431.000 1.380.000 54.000 6.160.000 665.000 955.000 300.000 25.000 15.000 2.150.000 429.000 1.400.000 0 3.979.000 75.000 550.000 300.000 25.000 15.000 1.005.000 427.000 1.420.000 0 2.852.000 75.000 300.000 200.000 25.000 10.000 650.000 425.000 1.440.000 0 2.515.000 Ausgaben 1. 1. 1 1. 2 1. 3. Investitionen Grundstücke Kläranlagen Verbindungssam m ler (VS), Stauraum­ kanäle (SK), Regenüberlaufbecken 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 2. 3. 4. (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB) Ortskanalisation Sanierungsmaßnahmen Kanalanschlusskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung Planungskosten Summe Investionen Auflösung Ertragszuschüsse Kredittilgung Jahresverlust Summe Ausgaben