Beschlussvorlage (WiPl Wasser)

Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016 Der W irtschaftsplan der Stadtwerke Bad Münstereifel, Betriebszweig W asser, für das W irtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt: 1. a) Erfolgsplan Erträge Aufwendungen b) 2.539.000 Euro 2.539.000 Euro Vermögensplan Einnahmen Ausgaben 1.829.500 Euro 1.829.500 Euro 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahm e im W irtschaftsplan 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.128.500 € festgesetzt. 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im W irtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserm ächtigungen wird auf 250.000 € festgesetzt. Bad Münstereifel, den 25.02.2016 aufgestellt: Techn. Betriebsleiter Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Erfolgsplan 2016 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 € 1. Umsatzerlöse € Ansätze 2015 € € € Ansätze 2016 € € € € 2.459.197 2.390.000 2.475.500 2. andere aktivierte Eigenleistungen 12.339 15.000 15.000 3. sonstige betriebliche Erträge 69.882 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvor­ sorge und für Unterstützung 710.718 198.585 909.303 491.741 7. sonstige betrieblichen Aufwendungen 173.705 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.451 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12. sonstige Steuern 13. Jahresgewinn (+) /Jahresverlust (-) 2.460.000 126.000 957.000 212.000 241.357 521.000 135.000 940.500 185.000 225.000 563.000 651.000 2.313.000 147.000 1.000 -239.906 2.538.000 428.000 650.000 2.233.764 307.654 47.500 728.500 395.000 659.015 10. Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) aus der gewöhn­ lichen Geschäftstätigkeit 227.000 366.414 125.327 55.000 730.000 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen­ stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.541.418 176.500 2.331.000 207.000 1.000 -224.000 207.000 -206.000 67.748 -77.000 1.000 8.600 0 0 710 1.000 1.000 58.438 -78.000 0 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser Erfolgsplan 2016 Erträge Nr. Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Ergebnis 2014 € Ansätze 2015 € Ansätze 2016 € a) Erlöse W asserverkauf Tarifabnehm er Sonderabnehm er b) Auflösung Ertragszuschüsse c) Sonstige Erlöse Zwischensum m e: 2.244.017 2.170.000 2.267.000 96.048 95.000 95.000 117.724 105.000 98.500 1.408 20.000 15.000 2.459.197 2.390.000 2.475.500 2. andere aktivierte Eigenleistungen 12.339 15.000 15.000 3. sonstige betriebliche Erträge 69.882 55.000 47.500 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.451 1.000 1.000 0 78.000 0 2.542.869 2.539.000 2.539.000 Jahresverlust Summe Erträge Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Erfolgsplan 2016 Aufwendungen Nr 4. B e ze ic h n u n g E rgeb nis 2014 A n sä tze 2015 A n sä tze 2016 € € € a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 710.718 730.000 728.500 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 198.585 227.000 212.000 909.303 957.000 940.500 a) Engelte betrieblich und gewerblich 366.414 395.000 428.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung 125.327 126.000 135.000 491.741 521.000 563.000 Materialaufwand Zwischensumme 5. Personalaufwand Zwischensumme 6. Abschreibungen 659.015 650.000 651.000 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 173.705 185.000 176.500 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 241.357 225.000 207.000 8.600 0 0 710 1.000 1.000 58.438 0 0 2.534.269 2.539.000 2.539.000 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12. Sonstige Steuern 13. Jahresgewinn Summe Aufwendungen Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Erfolgsplan 2016 Einzelaufstellung Aufwendungen Bezeichnung Vorjahr € 635.500 53.000 40.000 728.500 5.500 3.000 -10.000 -1.500 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Strom kosten Untersuchungskosten Wasser Zwischensumme 88.219 103.730 6.636 198.585 100.000 120.000 7.000 227.000 90.000 115.000 7.000 212.000 -10.000 -5.000 0 -15.000 Personalaufwand Entgelte betrieblich und gewerblich 366.414 395.000 428.000 33.000 125.327 126.000 135.000 9.000 491.741 521.000 563.000 42.000 659.015 650.000 651.000 1.000 1.424 8.518 1.674 0 0 39.152 1.500 7.000 3.500 5.000 10.000 42.000 1.500 7.000 2.000 3.000 5.000 40.000 0 0 -1.500 -2.000 -5.000 -2.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen Zwischensumme Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 13. mehr/weniger 630.000 50.000 50.000 730.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchungen Aus- und Fortbildung Fortschreibung Wasserleitungskataster Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sontige Aufwendungen Einstellung EWB Periodenfremde Aufwendungen Sonstiges Zwischensumme 12. Ansätze 2016 € 613.816 53.584 43.318 710.718 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11. Ansätze 2015 € Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hiifs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersvorsorge Zwischensumme: 9. Ergebnis 2014 € Jahresgewinn Summe Aufwendungen 858 1.000 1.000 0 2.033 6.898 22 3.088 7.800 9.129 79.293 0 1.596 1.672 0 4.718 5.830 173.705 2.000 6.000 1.000 5.000 10.000 10.000 75.000 1.000 2.000 2.000 0 2.000 6.500 1.000 2.000 10.000 10.000 80.000 1.000 2.000 2.000 0 0 500 0 -3.000 0 0 5.000 0 0 0 0 1.000 185.000 500 176.500 -500 -8.500 241.357 241.357 225.000 225.000 207.000 207.000 -18.000 -18.000 8.600 0 0 0 710 1.000 1.000 0 2.484.431 2.539.000 2.539.000 0 0 58.438 0 0 0 2.534.269 2,539.000 2.539.000 0 Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig W asser Ergebnisplan Nr. Bezeichnung Erträge Umsatzerlöse a) Erlöse Wasserverkauf b) Auflösung Ertragszuschüsse c) Sonstige Erlöse Zwischensumme: 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22. Jahresfehlbetrag Summe Erträge Ergebnis 2014 € Ansätze 2015 € Ansätze 2016 € Ansätze 2017 € Ansätze 2018 € Ansätze 2019 € 1. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 13. Aufwendungen Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Zwischensumme Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung Zwischensumme Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen u. ä. Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresgewinn Summe Aufwendungen 2.340.065 117.724 1.408 2.459.197 12.339 69.882 1.451 0 2.542.869 2.265.000 105.000 20.000 2.390.000 15.000 55.000 1.000 78.000 2.539.000 710.718 198.585 909.303 730.000 227.000 957.000 366.414 125.327 491.741 659.015 173.705 241.357 8.600 710 58.438 2.542.869 2.362.000 98.500 15.000 2.475.500 15.000 47.500 1.000 0 2.539.000 728.500 212.000 940.500 2.431.000 85.000 15.000 2.531.000 15.000 91.000 1.000 0 2.638.000 2.459.000 80.000 15.000 2.554.000 15.000 93.000 1.000 0 2.663.000 2.487.000 75.000 15.000 2.577.000 15.000 95.000 1.000 0 2.688.000 755.000 215.000 970.000 760.000 218.000 978.000 765.000 221.000 986.000 395.000 428.000 437.000 446.000 455.000 126.000 521.000 650.000 185.000 225.000 0 1.000 0 2.539.000 135.000 563.000 651.000 176.500 207.000 0 1.000 0 2.539.000 140.000 577.000 655.000 185.000 210.000 0 1.000 40.000 2.638.000 143.000 589.000 660.000 185.000 210.000 0 1.000 40.000 2.663.000 146.000 601.000 665.000 185.000 210.000 0 1.000 40.000 2.688.000 Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser - 2016 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser - 2016 Allgemeine Vorbemerkungen Das Wasserwerk und Abwasserwerk sind seit dem 1.1.2000 zu den Stadtwerken Bad Münstereifel zusammengeschlossen. Die Stadtwerke werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW geführt. Gemäß § 14 EigVO ist für den Betrieb ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Erfolgsplan Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu veranschlagen. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 EigVO). Der Erfolgsplan ist ausgeglichen. Erträge 1. a) Erlöse Wasserverkauf Tarifabnehmer Für 2016 wird mit einer Tarifverkaufsmenge von 831.000 cbm gerechnet. Der Erlös Tarifabnehmer setzt sich wie folgt zusammen: Tarifverkauf rd. 856.000 cbm x 1,42 € Grundgebühren Summe = 1.215.500 € = 1.051.500 € = 2.267.000 € Bei der Abgabe an den Sonderkunden Wasserversorgung Eifel-Ahr wird ein Verkaufserlös von 95.000 € erwartet. 1. b) Auflösung Ertragszuschüsse Die Ertragszuschüsse beinhalten die von den Anschlussnehmern gezahlten Wasseranschlussbeiträge gem. § 8 und Wasseranschlusskosten gem. § 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW. Die passivierten Ertragszuschüsse werden, in Anlehnung an § 22 Abs. 3 EigVO bis 31.12.2002, mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Aufwendungen 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Für den Bezug von rd. 980.000 m3 Wasser aus der Oleftalsperre ist ein Betrag von 635.500 € kalkuliert, der sich aus dem Arbeitspreis, dem Grundpreis und der Weiterberechnung der Kanalbenutzungsgebühren der Spülwässer für die Ultrafiltrationsanlage (ca. 10.000 €) zusammensetzt. Der Wasserbezug von der Gemeinde Nettersheim für die Bereiche Gierscheid und Weißenstein wird rd. 10.500 € Kosten verursachen. Wasserentnahmeentgelt Auf der Basis des Wasserbezuges aus der Oleftalsperre wird nach den Grundlagen des Wasserentnahmeentgeltgesetzes das Wasserentnahmeentgelt berechnet und beträgt für das Jahr 2016 ca. 53.000 €. Der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand wird zur Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes (Wassergewinnung, Wasserverteilung und Wasserspeicherung) wird mit 40.000 € veranschlagt. Beschafft werden mit diesen Mitteln Regeleinheiten sowie Ersatzteile für drei Wasseraufbereitungsanlagen. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Unter Aufwendungen für bezogene Leistungen versteht man insbesondere die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, d.h. alle Arbeiten, die an dem Versorgungsnetz, an den Flochbehältern oder den Pumstationen (Tiefbauarbeiten bei Rohrbrüchen und Netzsanierungen, elektronische Arbeiten usw.) von Fremdfirmen ausgeführt werden. Diese Aufwendungen werden mit 90.000 € veranschlagt. Weitere bezogene Leistungen sind Strombezugskosten von 115.000 € und der vorgeschriebene Untersuchungsaufwand zur Sicherung der Trinkwasserqualität von jährlich 7.000 €. 5. Personalaufwand Gegenüber dem vorauf gegangenen Wirtschaftsjahr ist der Personalaufwand erneut stark aufzustocken. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Während des 2. Halbjahres 2014 sind zwei der fünf Monteure krankheitsbedingt längerfristig ausgefallen. Dadurch ist der Betrieb, insbesondere die Rufbereitschaft, beeinträchtigt worden. Die Rufbereitschaft konnte nur aufrecht erhalten werden, indem die verbliebenen