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Beschlussvorlage (RD 369/Z-2, Anlage 4, Entwicklung Liquidität)

Daten

Kommune
Bad Münstereifel
Größe
8,7 kB
Datum
15.03.2016
Erstellt
03.03.16, 13:16
Aktualisiert
03.03.16, 13:16

Stichworte

Beschlussvorlage (RD 369/Z-2, Anlage 4, Entwicklung Liquidität)

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Inhalt der Datei

Anlage 4 zu RD 369-X/Z-2 Entwicklung des Liquiditätskredites der Stadt Stand: 02.03.2016 Ergebnis zum 31.12.2015 Planung zum 31.12.2016 Planung zum 31.12.2017 Planung zum 31.12.2018 Planung zum 31.12.2019 Planung zum 31.12.2020 Planung zum 31.12.2021 Planung zum 31.12.2022 Planung zum 31.12.2023 Planung zum 31.12.2024 Planung zum 31.12.2025 -22.887.958,44 € -26.225.705,44 € -25.632.642,44 € -24.059.844,44 € -21.109.468,44 € -17.709.468,44 € -14.009.468,44 € -9.409.468,44 € -4.209.468,44 € 1.690.531,56 € 8.190.531,56 € nachrichtlich: Liquiditätskredit Stadtwerke -1.200.000,00 € Der Liquiditätskredit wird monatlich umgeschuldet. Der derzeitige Zinssatz beträgt zwischen 0,04 % und 0,05 %.