Beschlussvorlage (RD 369/Z-2, Anlage 3, Darlehen)

Anlage 3 zu RD 369-X/Z-2 Bereich Abwasser ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN Darlehensgeber/ Darlehensnummer Jahr der Aufnahme Ursprungsbetrag Euro Aus- Zinssatz zahlung 2014 % % Tilgung p. a. Vortrag 1.1.2014 Euro Zugang 2014 Euro Tilgung 2014 Euro Stand 31.12.2014 Euro Zinsaufwand 2014 Euro Landesbank Hessen-Thüringen Girozenztrale, Frankfurt 802495003 1986 1.124.842,14 100,00 6,375* 1,00 % plus ersp. Zinsen 329.940,96 0,00 62.910,27 267.030,69 802495009 1993 2.045.167,52 100,00 5,23 1,00 % plus ersp. Zinsen 1.273.953,64 0,00 61.580,94 1.212.372,70 19.712,62 65.833,00 802495011 1993 2.556.459,41 100,00 5,880 1,00 % plus ersp. Zinsen 1.648.369,65 0,00 58.640,50 1.589.729,15 57.960,00 802495015 1994 1.533.875,64 100,00 5,57 1,00% plus ersp. Zinsen 914.744,98 0,00 42.186,32 872.558,66 50.371,92 802495016 1997 848.744,52 100,00 6,085 3,25 % plus ersp. Zinsen 83.236,53 0,00 75.293,60 7.942,93 2.218,60 800021512 2002 206.000,00 100,00 5,56 1,00 % plus ersp. Zinsen 175.225,13 0,00 3.723,02 171.502,11 9.737,51 800035310 2004 550.000,00 100,00 4,13 1,80 % plus ersp. Zinsen 443.396,88 0,00 14.450,38 428.946,50 18.164,62 WL Bank 0109223400 2006 500.000,00 100,00 4,011 1,000 % plus ersp. Zinsen 456.749,27 0,00 6.802,32 449.946,95 18.252,68 0109223401 2008 500.000,00 100,00 4,39 469.274,15 0,00 6.418,54 462.855,61 20.531,46 1,000 % plus ersp. Zinsen 0109223403 2009 97.000,00 100,00 3,80 6,26 % monatliche Tilgung 65.490,13 0,00 7.376,23 58.113,90 2.323,73 0500066700 2010 687.000,00 100,00 3,06 1,000 % plus ersp. Zinsen 522.883,19 0,00 45.800,04 477.083,15 15.157,13 Kreissparkasse Euskirchen 6047600959 1986 1.022.583,76 100,00 6,59* 1,00 % plus ersp. Zinsen 437.924,28 0,00 40.020,25 397.904,03 24.956,07 6100065751 2005 1.190.220,96 100,00 3,47 1,00 % plus ersp. Zinsen 1.090.437,20 0,00 15.938,92 1.074.498,28 37.701,04 2946109 2007 1.100.000,00 100,00 4,20 Euro 28.948,00 halbjährlich 810.520,00 0,00 57.896,00 752.624,00 32.562,59 1360727 2007 337.000,00 100,00 3,85 Euro 6.487,25 halbjährlich 310.040,00 0,00 13.480,00 296.560,00 11.613,62 9.032.185,99 0,00 512.517,33 8.519.668,66 387.096,59 KfW Frankfurt am Main 14.298.893,95 Seite 1 Anlage V Blatt 2 Fortsetzung Abwasser Darlehensgeber/ Darlehensnummer Übertrag KfW Frankfurt am Main 9562197 9767703 9696920 1053472 1216950 1182172 1182155 1410255 1410250 1410247 1667782 1819965 1903052 1903001 2029122 1902875 2290008 2029052 2709505 2290060 2507140 2289981 2911765 2911725 3070991 4880307 8648597 5410829 1671886 4455443 4956099 2378318 2361084 9132618 7555947 6519653 1318986 5588131 Jahr der Aufnahme 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 Ursprungsbetrag Euro 14.298.893,95 Auszahlung % 301.662,21 89.476,08 293.992,83 102.258,38 84.363,16 55.219,52 137.026,22 287.857,33 68.001,82 306.775,13 139.889,46 352.791,40 29.143,64 204.516,75 84.363,16 177.929,57 456.072,36 306.775,13 322.113,89 247.465,27 99.701,92 186.110,24 255.453,69 153.387,56 109.416,46 741.373,23 986.793,33 90.000,00 43.000,00 56.000,00 153.500,00 134.500,00 218.000,00 240.000,00 16.000,00 190.000,00 68.000,00 1.500.000,00 23.587.823,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zinssatz 2014 % p.a. 4,17 4,17 4,17 4,75 4,75 4,75 4,75 4,47 4,47 4,47 4,98 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,85 3,82 3,85 3,85 3,85 3,85 4,8250 4,875 4,825 5,05 5,25 1,75 1,90 4,19 4,19 4,19 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 4,02 Tilgung p. a. Euro 5.201,37 halbjährl. Euro 1.597,79 halbjährl. Euro 5.249,95 halbjährl. Euro 1.704,65 halbjährl. Euro 1.506,78 halbjährl. Euro 986,28 halbjährl. Euro 2.447,04 halbjährl. Euro 5.140,53 halbjährl. Euro 1.214,32 halbjährl. Euro 5.478,49 halbjährl Euro 2.498,17 halbjährl. Euro 6.300,14 halbjährl. Euro 520,50 halbjährl. Euro 3.652,16 halbjährl. Euro 1.506,78 halbjährl. Euro 3.177,68 halbjährl. Euro 8.144,88 halbjährl. Euro 5.478,49 halbjährl. Euro 5.752,03 halbjährl. Euro 4.419,10 halbjährl. Euro 1.780,83 halbjährl. Euro 3.323,40 halbjährl. Euro 4.561,75 halbjährl. Euro 2.739,50 halbjährl. Euro 1.954,16 halbjährl. Euro 13.238,88 halbjährl. Euro 17.621,67 halbjährl. Euro 1.800,00 halbjährl. Euro 860,00 halbjährl. Euro 1.120,00 halbjährl. Euro 3.070,00 halbjährl. Euro 2.690,00 halbjährl. Euro 4.360,00 halbjährl. Euro 4.800,00 halbjährl. Euro 320,00 halbjährl. Euro 3.800,00 halbjährl. Euro 1.360,00 halbjährl. Euro 19.737,00 vierteljährl. Seite 2 Stand 1.1.14 Euro 9.032.185,99 135.218,35 41.542,40 136.494,36 46.004,95 40.666,55 26.617,39 66.062,05 143.922,49 34.000,87 153.377,40 72.438,86 188.987,76 15.610,65 109.560,60 45.186,89 95.309,90 252.450,36 164.334,38 178.313,13 136.987,77 55.181,17 103.025,25 145.971,69 87.639,56 62.516,62 436.878,99 581.494,92 73.800,00 33.600,00 50.400,00 138.150,00 121.050,00 196.200,00 216.000,00 14.400,00 171.000,00 61.200,00 1.223.682,00 14.887.463,30 0,00 Zugang 2014 Euro 0,00 Tilgung 2014 Euro 512.517,33 Stand 31.12.2014 Euro 8.519.668,66 Zinsaufwand 2014 Euro 387.096,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.402,74 3.195,58 10.499,90 3.409,30 3.013,56 1.972,56 4.894,08 10.281,06 2.428,64 10.956,98 4.996,34 12.600,28 1.041,00 7.304,32 3.013,56 6.355,36 16.289,76 10.956,98 11.504,06 8.838,20 3.561,66 6.646,80 9.123,50 5.479,00 3.908,32 26.477,76 35.243,34 3.600,00 1.600,00 2.240,00 6.140,00 5.380,00 8.720,00 9.600,00 640,00 7.600,00 2.720,00 78.948,00 874.099,97 124.815,61 38.346,82 125.994,46 42.595,65 37.652,99 24.644,83 61.167,97 133.641,43 31.572,23 142.420,42 67.442,52 176.387,48 14.569,65 102.256,28 42.173,33 88.954,54 236.160,60 153.377,40 166.809,07 128.149,57 51.619,51 96.378,45 136.848,19 82.160,56 58.608,30 410.401,23 546.251,58 70.200,00 32.000,00 48.160,00 132.010,00 115.670,00 187.480,00 206.400,00 13.760,00 163.400,00 58.480,00 1.144.734,00 14.013.363,33 5.317,19 1.633,58 5.367,39 2.084,47 1.842,60 1.206,02 2.993,30 6.147,39 1.452,29 6.551,22 3.411,04 6.847,38 565,60 3.969,59 1.637,19 3.453,24 9.232,19 5.954,13 6.521,00 5.009,71 2.017,96 3.767,70 4.826,15 2.897,53 2.066,92 11.519,07 15.332,11 3.031,75 1.434,59 2.033,76 5.574,68 4.884,65 6.581,71 7.245,92 483,06 5.736,36 2.053,01 47.611,78 597.391,82 Fortsetzung Abwasser Darlehensgeber/ Darlehensnummer Jahr der Aufnahme Ursprungsbetrag Euro 23.587.823,69 Auszahlung % 1994 1996 1996 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 110.439,05 327.277,93 338.475,23 171.282,78 102.258,38 94.998,03 482.915,18 342.565,56 133.191,54 56.242,11 206.561,92 1.625.908,18 214.691,46 478.569,20 158.500,48 284.278,29 145.718,19 255.134,65 323.647,76 71.580,86 103.792,25 71.580,86 171.794,07 133.958,47 214.231,30 19.429,09 102.769,67 288.368,62 325.181,64 150.319,81 136.514,93 674.905,28 31.904.906,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Übertrag NRW.Bank 3104010362 3104017243 3104017672 3104017573 3104018498 3104019041 3101020999 3104021005 3104020957 3104021930 3109949705 3109955728 3109955702 3109955710 3109955686 3109955736 3109955744 3109955660 3109955694 3109955645 3109955678 3109983647 3110156423 3110156415 3110156407 3110134149 3110134131 3110134123 3110134107 3110134115 3110181702 3110181710 Übertrag Zinssatz 2014 % p.a. 3,51 2,712 2,712 2,712 2,04 2,04 3,50 3,50 3,50 3,00 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 Tilgung p. a. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3.681,30 p. a. 10.910,97 p. a. 11.284,21 p. a. 5.711,13 p. a. 2.169,41 p. a. 3.170,01 p. a. 16.100,58 p.a. 10.536,19 p.a. 4.443,13 p.a. 1.876,44 p.a. 8.262,48 p.a. 54.896,38p.a. 8.587,66 p.a. 11.962,18 p.a. 6.033,24 p.a. 10.203,34 p.a. 5.828,72 p.a. 10.205,38 p.a. 12.536,88 p.a. 2.863,24 p.a. 4.151,70 p.a. 1.717,94 p.a. 6.871,76 p.a. 4.327,58 p.a. 7.976,16 p.a. 777,16 p.a. 4.110,78 p.a. 11.534,74 p.a. 11.256,60 p.a. 6.012,80 p.a. 3.722,22 p.a. 26.996,22 p.a. Seite 3 Stand 1.1.2014 Euro 14.887.463,30 Zugang 2014 Euro 0,00 Tilgung 2014 Euro 874.099,97 Stand 31.12.2014 Euro 14.013.363,33 Zinsaufwand 2014 Euro 597.391,82 44.175,64 141.791,45 146.643,65 74.193,57 47.693,32 44.277,87 241.406,48 171.231,68 66.544,59 29.971,95 140.462,08 933.238,63 145.990,18 203.357,18 102.565,18 173.456,80 99.088,43 173.491,61 213.126,88 48.674,94 70.578,65 29.205,00 123.691,75 77.896,30 143.570,71 13.988,97 73.994,21 207.625,44 202.618,85 108.230,21 66.999,58 485.931,74 19.733.176,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681,30 10.910,97 11.284,21 5.711,13 3.410,32 3.170,01 16.100,58 11.422,26 4.443,13 1.876,44 8.262,48 54.896,38 8.587,66 11.962,18 6.033,24 10.203,34 5.828,72 10.205,38 12.536,88 2.863,24 4.151,70 1.717,94 6.871,76 4.327,58 7.976,16 777,16 4.110,78 11.534,74 11.256,60 6.012,80 3.722,22 26.996,22 1.166.945,48 40.494,34 130.880,48 135.359,44 68.482,44 44.283,00 41.107,86 225.305,90 159.809,42 62.101,46 28.095,51 132.199,60 878.342,25 137.402,52 191.395,00 96.531,94 163.253,46 93.259,71 163.286,23 200.590,00 45.811,70 66.426,95 27.487,06 116.819,99 73.568,72 135.594,55 13.211,81 69.883,43 196.090,70 191.362,25 102.217,41 63.277,36 458.935,52 18.566.231,34 1.453,66 3.771,40 3.900,47 1.973,41 937,70 870,51 4.714,67 3.344,15 1.299,62 899,16 2.443,48 16.234,64 2.539,65 3.537,62 1.784,22 3.017,47 1.723,75 3.018,06 3.707,56 846,75 1.227,79 508,05 967,12 609,05 1.122,54 109,82 578,54 1.623,38 1.584,23 846,23 523,85 3.799,38 672.909,75 Fortsetzung Abwasser Darlehensgeber/ Darlehensnummer Übertrag 3110296302 3110348020 3110296294 3110296286 3110337536 3110296278 3110348087 3110408196 3110390535 3110390527 3110408212 3110456450 3110481250 3110481342 3110577008 3110671777 3110671751 3110785924 3110785932 3110785940 3110815937 3110815945 3110815929 3110924572 3110924838 3110960113 3110960105 3110883406 3110924416 3110990029 3111003566 3111032151 3111032185 3111095745 3111105411 3111123174 Jahr der Aufnahme 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 Ursprungsbetrag Euro 31.904.906,46 88.500,00 88.500,00 35.500,00 25.750,00 25.750,00 26.500,00 76.800,00 76.800,00 101.000,00 35.700,00 35.700,00 24.000,00 214.400,00 233.800,00 382.000,00 53.600,00 95.500,00 72.800,00 37.600,00 99.600,00 134.800,00 81.600,00 102.000,00 118.800,00 27.200,00 122.400,00 149.200,00 18.200,00 24.900,00 20.400,00 3.800,00 19.200,00 29.700,00 34.300,00 30.600,00 1.500.000,00 Auszahlung % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zinssatz 2014 % p.a. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,85 2,85 2,85 2,85 1,70 2,45 2,45 1,60 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,55 1,55 1,55 0,60 0,60 0,35 0,35 1,00 0,60 0,75 0,50 1,15 1,15 1,10 1,35 4,05 Tilgung p. a. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3.540,00 p.a. 2.104,00 p.a. 1.256,00 p.a. 1.030,00 p.a. 786,00 p.a. 1.060,00 p.a. 3.072,00 p.a. 2.248,00 p.a. 4.040,00 p.a. 1.428,00 p.a. 1.428,00 p.a. 960,00 p.a. 8.576,00 p.a. 9.352,00 p.a. 15.280,00 p.a. 2.144,00 p.a. 3.820,00 p.a. 2.912,00 p.a. 1.504,00 p.a. 3.984,00 p.a. 5.392,00 p.a. 3.264,00 p.a. 4.080,00 p.a. 4.752,00 p.a. 1.088,00 p.a. 4.896,00 p.a. 5.968,00 p.a. 728,00 p.a. 996,00 p.a. 816,00 p.a. 76,00 p.a. 384,00 p.a. 594,00 p.a. 686,00 p.a. 612,00 p.a. 44.118,00 p.a. 36.151.806,46 Seite 4 Stand 1.1.2014 Euro 19.733.176,82 65.490,00 39.976,00 23.236,00 19.055,00 14.934,00 19.610,00 58.368,00 42.712,00 76.760,00 27.132,00 27.132,00 18.720,00 167.232,00 182.364,00 305.600,00 43.952,00 78.310,00 61.152,00 31.584,00 83.664,00 113.232,00 68.544,00 85.512,00 104.544,00 23.936,00 107.712,00 131.296,00 15.652,00 21.912,00 17.952,00 3.343,50 17.280,00 26.730,00 31.556,00 28.764,00 1.279.410,00 Zugang 2014 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung 2014 Euro 1.166.945,48 3.540,00 2.104,00 1.256,00 1.030,00 786,00 1.060,00 3.072,00 2.248,00 4.040,00 1.428,00 1.428,00 960,00 8.576,00 9.352,00 15.280,00 2.144,00 3.820,00 2.912,00 1.504,00 3.984,00 5.392,00 3.264,00 4.072,00 4.752,00 1.088,00 4.896,00 5.968,00 728,00 996,00 816,00 152,00 768,00 1.188,00 1.372,00 1.224,00 88.236,00 Stand 31.12.2014 Euro 18.566.231,34 61.950,00 37.872,00 21.980,00 18.025,00 14.148,00 18.550,00 55.296,00 40.464,00 72.720,00 25.704,00 25.704,00 17.760,00 158.656,00 173.012,00 290.320,00 41.808,00 74.490,00 58.240,00 30.080,00 79.680,00 107.840,00 65.280,00 81.440,00 99.792,00 22.848,00 102.816,00 125.328,00 14.924,00 20.916,00 17.136,00 3.191,50 16.512,00 25.542,00 30.184,00 27.540,00 1.191.174,00 Zinsaufwand 2014 Euro 672.909,75 158,19 96,66 56,13 46,03 36,12 47,37 1.891,01 1.177,25 2.115,71 747,84 747,83 489,24 3.965,87 4.324,72 7.315,30 966,41 1.721,87 1.127,30 582,23 1.542,30 1.702,86 1.030,81 1.285,99 609,44 139,54 364,56 444,39 151,97 127,73 130,82 16,25 193,20 298,85 337,69 378,00 49.582,62 23.197.535,32 0,00 1.362.381,48 21.835.153,84 758.859,85 Bereich Wasser Anlage XI ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN 2014 Ursprungsbetrag € Auszahlung % Zinssatz 31.12.2014 % Tilgung p. a. Stand 01.01.2014 € Zugang € Rückzahlung € Tilgung € Stand 31.12.2014 € Zinsen € Zinsen € 2. Helaba Nr. 0802495 005 Nr. 0800021 511 Nr. 0800021 512 Nr. 0800035310 340.009,10 508.500,00 302.500,00 450.000,00 100,0 100,0 100,0 100,0 6,15 5,48 5,56 4,13 1,0 % + ersp. Zinsen 1,0 % + ersp. Zinsen 1,0 % + ersp. Zinsen 1,8 % + ersp. Zinsen 178.667,04 433.109,49 257.543,48 362.779,25 13.527,47 9.342,66 5.606,73 11.823,04 165.139,57 423.766,83 251.936,75 350.956,21 10.783,19 23.608,14 14.237,27 14.861,96 -277,31 -127,99 -77,93 0,00 10.505,88 23.480,15 14.159,34 14.861,96 3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Braunschweig Nr. 2.719.660.081 480.614,37 100,0 5,64 1 % Halbjahresraten ab 30.6.2002 + ersp. Zinsen 399.725,64 9.500,37 390.225,27 22.412,43 0,00 22.412,43 4. Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster Nr. 326 98300 Nr. 326 98301 Nr. 109 223 402 395.228,62 753.500,00 300.000,00 100,0 100,0 100,0 3,34 4,40 3,74 4,63 % + ersp. Zinsen 1,0 % + ersp. Zinsen 6,26 % + ersp. Zinsen 142.045,52 687.387,80 197.791,10 26.945,78 10.561,60 22.813,95 115.099,74 676.826,20 174.977,15 4.514,42 30.157,54 7.186,05 0,00 0,00 4.514,42 30.157,54 7.186,05 6. Landesbank Baden-Württemberg Nr. 605 187 800 674.905,28 100,0 5,17 1,0 % + ersp. Zinsen 537.689,94 0,00 13.899,28 0,00 13.899,28 8. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main Nr. 9.767.597 106.348,71 100,0 5,25 Nr. 1.101.541 125.266,51 100,0 5,08 Nr. 1.182.177 131.913,31 100,0 5,03 55 x € 1.899,45 Halbjahresraten + Schlussrate € 1.879,00 erstmals 15.2.1999 56 x € 2.236,90 Halbjahresraten erstmals 15.02.1999 55 x € 2.353,03 Halbjahresraten + Schlussrate € 2.331,49 erstmals 15.8.2000 55 x € 4.017,73 HalbjahresRaten + Schlussrate € 3.993,19 erstmals 15.8.2000 55 x € 8.217,48 Halbjahresraten + Schlussrate € 8.201,29 erstmals 15.8.2000 55 x € 8.766,00 Halbjahresraten + Schlussrate € 8.710,20 erstmals 15.8.2001 50 x € 370,00 Halbjahresraten erstmals 15.2.2010 50 x € 15.000,00 Halbjahresraten erstmals 15.2.2010 30 x € 4.000,00 Halbjahresraten erstmals 15.2.2010 33 x € 6.618,00 Halbjahresraten + Schlussrate € 6.606,00 erstmals 15.2.2009 33 x € 3.824,00 Halbjahresraten + Schlussrate € 3.808,00 erstmals 15.2.2009 50 x € 1.540,00 Halbjahresraten erstmals 15.8.2011 33 x € 19.853,00 Halbjahresraten + Schlussrate € 19.851,00 erstmals 15.8.2009 Nr. 1.673.314 224.968,43 100,0 4,05 Nr. 2.613.552 460.162,69 100,0 3,95 Nr. 869.1683 490.840,20 100,0 4,80 Nr. 957 3340 18.500,00 100,0 1,90 Nr. 488 5684 750.000,00 100,0 4,20 Nr. 331 8406 120.000,00 100,0 4,20 Nr. 547 0418 225.000,00 100,0 3,30 Nr. 387 9848 130.000,00 100,0 3,30 Nr. 964 4529 77.000,00 100,0 4,15 Nr. 290 5149 675.000,00 100,0 3,85 Nr. 449 8169 75.000,00 100,0 4,05 37 x € 1.974,00 Halbjahresraten + Schlussrate € 1.962,00 erstmals 15.02.2009 247.748,08 100,0 3,47 1,0 % + ersp. Zinsen 9. KSK Euskirchen Nr. 610 006 5751 537.689,94 49.365,22 3.798,90 45.566,32 2.000,00 -58,83 1.941,17 60.396,40 4.473,80 55.922,60 2.816,29 -79,69 2.736,60 63.588,42 4.712,06 58.876,36 2.965,11 -83,93 2.881,18 116.489,71 8.035,46 108.454,25 5.633,56 -148,26 5.485,30 254.725,69 16.434,96 238.290,73 9.550,24 -234,81 9.315,43 306.754,20 17.532,00 289.222,20 9.616,95 -209,07 9.407,88 15.540,00 740,00 14.800,00 667,57 -4,07 663,50 630.000,00 30.000,00 600.000,00 26.148,50 -472,50 25.676,00 88.000,00 8.000,00 80.000,00 3.612,93 -126,00 3.486,93 158.820,00 13.236,00 145.584,00 5.133,08 -163,79 4.969,29 91.760,00 7.648,00 84.112,00 2.965,68 -94,64 2.871,04 69.300,00 3.080,00 66.220,00 2.844,36 -47,93 2.796,43 496.323,00 39.706,00 456.617,00 18.730,52 -573,25 18.157,27 55.260,00 3.948,00 51.312,00 2.198,50 -59,96 2.138,54 221.418,20 5.874.480,10 0,00 537.689,94 3.420,63 217.997,57 7.653,79 0,00 7.653,79 274.887,41 5.061.902,75 244.197,36 -2.839,96 241.357,40 Stadt Bad Münstereifel Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2015 Kreditgeber Darlehens-Nr. Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR Stand 01.01.2015 EUR Zugang EUR Umschuldung EUR Tilgung EUR Stand 31.12.2015 EUR Zinssatz % Zinsanpassung Laufzeit NRW.Bank 6263063601 112.586,47 76.940,82 0,00 0,00 1.844,35 75.096,47 1,990 ohne Laufzeitende 137.486,39 94.595,95 0,00 0,00 2.226,38 92.369,57 2,460 ohne Laufzeitende 39.676,25 25.825,30 0,00 0,00 733,57 25.091,73 2,400 ohne Laufzeitende 1.278.229,70 1.021.013,49 0,00 0,00 1.021.013,49 0,00 5,840 bis 30.08.2015 4.000.000,00 3.435.509,24 0,00 0,00 66.725,19 3.368.784,05 4,600 bis 01.08.2018 4.600.000,00 3.833.485,56 0,00 0,00 3.833.485,56 0,00 5,480 bis 30.12.2015 1.687.263,21 1.027.203,03 0,00 0,00 27.770,04 999.432,99 5,420 bis 29.04.2016 1.278.229,70 1.037.833,21 0,00 0,00 26.712,07 1.011.121,14 5,640 bis 30.06.2016 793.000,00 721.507,38 0,00 0,00 721.507,38 0,00 1,160 bis 31.12.2015 1.052.251,92 925.897,79 0,00 0,00 925.897,79 0,00 3,470 bis 30.12.2015 884.000,00 879.580,00 0,00 0,00 8.972,38 870.607,62 1,990 bis 30.06.2024 2.262.907,15 2.149.756,91 0,00 0,00 37.715,12 0,00 0,00 18.125.630,79 15.229.148,68 0,00 0,00 6.674.603,32 14.888.545,36 NRW.Bank 6262914606 NRW.Bank 6262914408 Landesbank NRW 3007810504 Landesbank NRW 3022510170 Helaba 800021510 Helaba 802495012 NordLB 2719660097 KSK Euskirchen 6100288635 KSK Euskirchen 6100065751 NRW.Bank 4201242486 KSK Euskirchen 6100260683 2.112.041,79 vari. bis 31.12.2016 KSK Euskirchen 6100352456 Gesamt: 6.334.000,00 vari. bis 31.12.2016 - -