Beschlussvorlage (Anlage 2)

Neubaumieten - Berechnungsgrundlagen Objekt Baukosten Grundstück/ Einrichtung/ Außenanlage Sonstiges n Zuschuss Abschreibung % Euro Auflösung Zuschuss % Euro Verzinsung Baukosten % Euro Grundstück/ Außenanlagen Abschreibung Einrichtung % % Euro Euro Verzinsung Einrichtung % Euro Bauunterhaltung % Reinigung Betriebskosten GesamtKosten Euro Abgeschlossene Maßnahmen Feuerwache Liblar 240.000 € Feuerwache Lechenich 629.702 € FW Liblar, Leistelle 76.177 € FW Köttingen, Erschließung 53.000 € 3,28% 97.708 € 542.297 € 1,80% 6,67% 7.869 € 4,5% 11.335 € 1,80% -9.761 € 6,5% 5.081 € 10.800 € 5.681 € 6,5% 5,5% 4.190 € 6,0% 3.180 € 6.351 € 1,2% 2.880 € 2.100 € 23.649 € 1,2% 7.556 € 21.162 € 2,5% 1.904 € 11.175 € 3.180 € GS Gymnich, Erweiterung 105.765 € 2,00% 2.115 € 6,5% 6.875 € 1,2% 1.269 € 1.483 € 11.748 € GS Gymnich, Ausbau Keller 76.635 € 2,00% 1.533 € 6,0% 4.598 € 1,2% 920 € 1.700 € 8.748 € 3,28% 8.148 € 3,28% 5,5% 4.131 € 5,0% 1,2% 3.571 € 1.400 € 12.600 € 2,00% 1.977 € 6,0% 5.930 € 1,2% 1.186 € 2.000 € 11.091 € 6,3% 749 € 1,0% 120 € 2.800 € 3.669 € 2.000 € 13.200 € GS Gymnich, OGATA 248.500 € GS Kierdorf, Dachgeschoss 98.827 € GD Kierdorf, Kellerraum 11.990 € GS Kierdorf; OGATA 284.000 € GS Lechenich-Süd, OGATA 48.500 € GS Lechnich-Nord, OGATA 275.600 € GS Bliesheim, Erweiterung 421.983 € GS Bliesheim, Ausbau Dach 70.127 € 49.048 € 22.933 € 24.400 € 2.042 € 222.445 € -7.293 € 3.054 € 229.253 € 3,28% 9.312 € 3,28% 5.066 € 36.216 € 2,47% 1.198 € 223.994 € 2,47% 6.805 € 2,47% -5.531 € 5,5% 208.109 € 2,00% 8.440 € 2,00% -4.162 € 6,5% 2,50% 1.753 € 6,0% 2,47% -7.517 € 5,5% -894 € 5,5% 4.272 € 5,0% 2.452 € 10,0% 204 € 1.147 € 10,0% 305 € 1,2% 3.683 € 10,0% 507 € 1,2% 822 € 1,2% 3.600 € 2.500 € 12.708 € 13.902 € 1,2% 5.064 € 3.272 € 26.514 € 4.208 € 1,2% 842 € 1.788 € 8.592 € 954 € 4.180 € 5,0% 1.220 € 2.508 € GS Bliesheim, OGATA 325.255 € 12.070 € 229.524 € 3,28% 10.664 € 3,28% -7.525 € 5,5% 5.929 € 5,0% 604 € 1,2% 4.048 € 1.000 € 14.719 € GS Liblar, OGATA 943.910 € 25.471 € 752.965 € 3,30% 31.149 € 3,30% -24.848 € 5,5% 11.903 € 5,0% 1.274 € 1,2% 11.633 € 5.000 € 36.114 € GS Erp, Erweiterung 232.020 € 2,00% 4.640 € 6,5% 15.081 € 1,2% 2.784 € 550 € 23.058 € 4.020 € 3,20% 129 € 4,5% 181 € 1,2% 48 € 1,2% 2.664 € GS Erp, Akustikdecke GS Erp, OGATA 202.300 € 19.700 € 165.168 € 3,28% 6.633 € 3,28% -5.415 € 5,5% 3.126 € 5,0% 985 € 357 € 1.500 € 9.504 € 6.260 € 3,27% 205 € 4,5% 282 € 1,2% 75 € 558 € HS Liblar, Technikraum 10.200 € 3,20% 334 € 4,5% 459 € 1,2% 122 € 912 € HS Lechenich, Stuhllager 46.458 € 3,00% 1.394 € 6,0% 2.787 € 1,0% 465 € 4.644 € RS Liblar, Umbau Photolabor 58.576 € 2,00% 1.172 € 6,0% 3.515 € 1,2% 703 € RS Liblar, Parkplatz 48.838 € 3,30% 1.612 € 1,0% 488 € HS Liblar, Bibliothek 1.450 € 6.840 € 2.100 € Neubaumieten - Berechnungsgrundlagen Objekt Baukosten Grundstück/ Einrichtung/ Außenanlage Sonstiges n Zuschuss Abschreibung % RS Liblar, Anbau Aula RS Lechenich, Physikräume Ville-Gymn., Erweiterung 364.600 € 20.600 € 68.628 € 4.995.010 € 2.183.259 € Euro % Euro Verzinsung Baukosten % Euro Euro % % 4.118 € -43.665 € 6,0% 168.705 € 1,2% 59.940 € 1,2% 264 € 2.899 € 1,2% 1.740 € 2.400 € 1,2% 113 € 1.700 € 99.900 € 2,00% 5,5% 7.975 € 9.389 € 2,50% 235 € 6,0% 563 € Jugendräume AWO Liblar 28.177 € 2,00% 564 € 6,5% 1.832 € Kiga Blessem, Wickelbereich 20.240 € 3,00% 607 € 5,5% 1.113 € Kiga Friesheim, Erweiterung 506.000 € Kiga Gymnich, Erweiterung 168.215 € 25.134 € 6,5% 1,2% Betriebskosten GesamtKosten Euro 6,0% 2,00% 1.030 € Euro Reinigung 1.373 € 2.900 € 55.000 € Euro Bauunterhaltung 2,00% 2,00% Jugendtreff Bliesheim % 21.186 € 5,0% 1.210 € 52.700 € % Verzinsung Einrichtung 5,5% 5,5% 145.000 € Abschreibung Einrichtung 11.954 € 543 € Gymn. Lechenich, Mensa Grundstück/ Außenanlagen 3,28% 2,47% Ville-Gymn., 2 Klassen 22.000 € Auflösung Zuschuss 4.622 € 500 € 39.300 € 5.490 € 6,5% 3.426 € 5,50% 30.678 € 315.558 € 2.016 € 1.318 € 2.610 € 8.452 € 3.575 € 22.656 € 10.847 € 1,2% 243 € 1.968 € 1,2% 6.072 € 8.000 € 52.338 € 119.320 € 2,47% 12.493 € 2,47% -2.946 € 6,5% 53.512 € 2,00% 3.364 € 2,00% -1.070 € 6,5% 7.456 € 1,2% 2.019 € 1.278 € 13.045 € 370 € 780 € Kiga Gymnich, WC-Anlage 4.500 € 2,35% 106 € 5,5% 248 € 1,2% 54 € Kiga Gymnich, Wickelbereich 1.738 € 2,47% 43 € 5,5% 96 € 1,2% 21 € 156 € Kiga Gymnich, Wickelbereich 3.708 € 2,47% 92 € 4,5% 167 € 1,2% 44 € 300 € -1.070 € 6,5% 3.965 € 1,2% 1.374 € 3.850 € 10.410 € Kiga Herrig, Erweiterung 114.500 € 53.500 € 2,00% 2.290 € 2,00% Kiga Herrig, Personalraum 39.100 € 3,28% 1.282 € 5,5% 2.151 € 1,2% 469 € 300 € 4.200 € Kiga Dirmerzheim, WC-Anlage 22.750 € 3,08% 700 € 5,5% 1.251 € 1,2% 273 € 600 € 2.820 € Kiga Köttingen, Duschbereich 3.915 € 2,50% 98 € 4,5% 176 € 1,2% 47 € 318 € Kiga Le-Süd, Küche 3.072 € 2,47% 76 € 4,5% 138 € 1,2% 37 € 252 € KigaLe-Süd, integrative Gruppe 32.250 € 2,00% 645 € 5,5% 1.774 € 0,5% 161 € 2.580 € Kiga Bliesheim, Wickelbereich 7.016 € 2,49% 175 € 5,5% 386 € 1,2% 84 € 648 € Kiga Le-Nord, Wickelbereich 7.770 € 2,50% 194 € 5,5% 427 € 1,2% 93 € 714 € Kiga Le-Nord, WC-Anlage 5.207 € 2,50% 130 € 5,5% 286 € 1,2% 62 € 480 € Kiga Le-Nord, Wickelbereich 8.204 € 2,40% 197 € 4,5% 369 € 1,2% 98 € 660 € Kiga Le-Nord, Wickelbereich 9.509 € 2,40% 228 € 4,5% 428 € 1,2% 114 € 768 € 24.995 € 2,50% 625 € 5,5% 1.375 € 0,5% 125 € 2.124 € 8.680 € 2,35% 204 € 5,5% 477 € 1,2% 104 € 780 € Kiga Li-Süd II, Umbau Kiga Li-Süd II, WC-Anlage Neubaumieten - Berechnungsgrundlagen Objekt Baukosten Grundstück/ Einrichtung/ Außenanlage Sonstiges n Zuschuss Abschreibung % Auflösung Zuschuss Euro % Euro Verzinsung Baukosten % Euro Grundstück/ Außenanlagen Abschreibung Einrichtung % % Euro Euro Verzinsung Einrichtung % Euro Bauunterhaltung % Reinigung Betriebskosten GesamtKosten Euro 10.650 € 2,40% 256 € 4,5% 479 € 1,2% 128 € 864 € Kiga Li-Süd II, Therapieraum 8.558 € 2,47% 211 € 4,5% 385 € 1,2% 103 € 702 € Kiga Li-Süd III, Wickeltische 3.200 € 2,40% 77 € 4,5% 144 € 1,2% 38 € 261 € Kiga Li-Süd III; Umbau 3.409 € 2,47% 84 € 5,5% 187 € 1,2% 41 € 312 € 12.018 € 3,28% 394 € 5,5% 661 € 1,2% 144 € vhs, Aussenbeschilderung 6.850 € 3,28% 225 € 4,5% 308 € 1,2% 82 € 615 € hist. Rathaus, Elektroanschluss 3.322 € 6,30% 209 € 6,0% 199 € 1,2% 40 € 450 € 2,50% 15.523 € 4,5% 1.018 € 2,0% 12.419 € 2.142 € Kiga Li-Süd II, WC-Anlage vhs, WC-Anlage 620.934 € Kiga Li-Süd III, Erweiterung 66.500 € 66.100 € 3,05% 2.027 € 3,05% -2.015 € 4,0% 16 € 0,5% 333 € 500 € 860 € Kiga Le-Süd, Erweiterung 473.032 € 288.000 € 3,05% 14.427 € 3,05% -8.784 € 4,0% 7.401 € 0,5% 2.365 € 2.900 € 18.310 € Kiga Gymnich, Erweiterung 700.414 € 288.000 € 2,00% 14.008 € 2,00% -5.760 € 4,0% 16.497 € 0,5% 3.502 € 14.745 € 42.990 € 288.000 € 2,00% 25.056 € 2,00% -5.760 € 4,0% 38.592 € 4,0% 0,5% 6.264 € 9.240 € 83.352 € 1.252.802 € 22.627 € 249.000 € 27.942 € 4,5% 900 € 20,0% 4.525 € 4,50% 1.350 € Ahremer Lichweg, Neubau Kiga Bliesheim, Erweiterung 20.000 € 150 € 9.960 € 15.000 € 79.470 € 134.629 € 43.293 € 85.153 € 3,40% 4.577 € 3,40% -3.849 € 4,0% 3.711 € 8,0% 3.463 € 1,2% 2.135 € 10.038 € Gym. Liblar, 1.000-Schulen-P. 62.886 € 82.584 € 72.451 € 3,40% 2.138 € 3,40% -4.355 € 4,0% 2.921 € 8,0% 6.607 € 1,2% 1.746 € 9.054 € Förderschule, Betreuungsraum 30.775 € 15.095 € 3,40% 1.046 € 3,40% -513 € 4,0% 627 € 1,2% 369 € 1.530 € RS Liblar, 1.000-Schulen-P. 36.556 € 48.044 € 35.515 € 3,40% 1.243 € 3,40% -2.134 € 4,0% 1.963 € 8,0% 3.844 € 1,2% 1.017 € 5.946 € 220.086 € 7.000 € 97.511 € 3,40% 7.483 € 3,40% -3.453 € 4,0% 5.183 € 8,0% 560 € 1,2% 2.725 € 12.497 € HS Liblar, 1.000-Schulen-P. RS Lechenich, 1.000-Schulen-P. fertig ab Maßnahmen in Planung / im Bau Kiga Dirmerzheim, Erweiterung 185.000 € GS Bliesheim, Gymnastikhalle 3,76% 6.952 € 3,76% -6.024 € 3,5% 864 € 0,5% 925 € 280.000 € 3,77% 10.556 € 3,80% 0 € 3,5% 9.800 € 0,0% 20.000 € 3,80% 760 € 3,5% 700 € FW Liblar, Torantrieb 4.000 € 4,00% 160 € 3,5% GS Gmnich, Parkplatz 20.000 € 5,00% 1.000 € GS Gymnich, Müllabstellplatz 5.000 € 6,60% Kiga Le-Nord, Blockaus 3.500 € 10,00% FW Liblar, S-W-Bereich 160.304 € 2.376 € 5.093 € 03/2013 0€ 20.356 € 10/2013 0,5% 100 € 1.554 € 10/2013 140 € 1,2% 48 € 348 € 07/2013 3,5% 700 € 0,5% 100 € 1.800 € 10/2013 330 € 3,5% 175 € 1,2% 60 € 565 € 07/2013 350 € 3,5% 123 € 1,2% 42 € 515 € 07/2013 Neubaumieten - Berechnungsgrundlagen Objekt Baukosten Grundstück/ Einrichtung/ Außenanlage Sonstiges n Zuschuss Abschreibung % Euro Auflösung Zuschuss % Euro Verzinsung Baukosten % Euro Grundstück/ Außenanlagen Abschreibung Einrichtung % % Euro Euro Verzinsung Einrichtung % Euro Bauunterhaltung % Reinigung Betriebskosten GesamtKosten Euro 25.000 € 2,73% 683 € 3,5% 875 € 1,2% 300 € 1.858 € 10/2013 Kiga Friesheim, Blockhaus 2.500 € 10,00% 250 € 3,5% 88 € 1,2% 30 € 367 € 07/2013 Kiga Le-Nord, Schlafraum 40.000 € 40.000 € 2,73% 1.092 € 2,73% -1.092 € 3,5% 0€ 0,5% 200 € 200 € 10/2013 Kiga Lb-Süd II, Schlafraum 20.000 € 20.000 € 2,73% 546 € 2,73% -546 € 3,5% 0€ 0,5% 100 € 100 € 10/2013 Kiga Erftstraße, Container 135.000 € 3,5% 4.725 € 0,5% 675 € 14.650 € 11/2013 Kiga Blessem, Umbau U3 162.000 € Kiga Friesheim, Wickelraum Kiga Herrig, Umbau U3 Kiga Köttigen, Erweiterung U3 5,00% 6.750 € 76.500 € 3,76% 6.088 € 3,76% -2.875 € 3,5% 2.993 € 0,5% 810 € 7.016 € 09/2013 90.000 € 76.500 € 3,76% 3.382 € 3,76% -2.875 € 3,5% 473 € 0,5% 450 € 1.430 € 12/2013 1.200.000 € 360.000 € 2,00% 24.000 € 2,00% -7.200 € 3,5% 29.400 € 0,5% 6.000 € 66.200 € 04/2014 60.000 € 10/2013 Neue Musischule, Miete 14.789.437 € 595.930 € 266.410 € 6.255.386 € 2.500 € 14.000 € 1.213.821 €