Mitteilungsvorlage (Auswertung per 31.03.2016)

Anlage zur RD 551-X Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 2016 IST per 31.03.2016 Diff. zwischen Vorgabewert und IST 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.267.000 95.000 557.006 20.415 -1.709.994 -74.585 2) Auflösung Ertragszuschüsse 98.500 24.600 -73.900 3) Sonstige Erlöse 15.000 0 -15.000 2.475.500 602.021 -1.873.479 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 15.000 3.750 -11.250 3. Sonstige betriebliche Erträge 47.500 12.514 -34.986 1.000 0 -1.000 0 0 0 2.539.000 618.285 -1.920.715 Zwischensumme 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 2016 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Zwischensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen IST per 31.03.2016 Differenz 635.500 53.000 40.000 159.452 14.506 12.819 -476.048 -38.494 -27.181 728.500 186.777 -541.723 90.000 115.000 7.000 22.393 30.223 1.144 -67.607 -84.777 -5.856 212.000 53.760 -158.240 428.000 83.160 -344.840 135.000 21.677 -113.323 563.000 104.837 -458.163 651.000 162.750 -488.250 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchung Aus- und Fortbildung Fortschreibung Wasserleitungskataster Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sonstige Aufwendungen Einstellung EWB Sonstiges Zwischensumme 1.500 7.000 355 1.177 -1.145 -5.823 2.000 3.000 5.000 40.000 1.000 2.000 6.500 1.000 2.000 10.000 10.000 80.000 1.000 2.000 2.000 0 500 176.500 932 29 1.138 38.874 0 501 2.136 0 699 0 3.363 0 0 87 49.411 -1.068 -2.971 -3.862 -1.126 -1.000 -1.499 -4.364 -1.000 -1.301 -10.000 -6.637 -80.000 -1.000 -1.913 -2.000 120 -500 -127.089 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen 207.000 46.400 -160.600 1.000 659 -341 2.539.000 604.594 -1.934.406 0 13.691 13.691 2.539.000 618.285 -1.920.715 11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 22. Jahresgewinn Summe Aufwendungen 120