Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-1069/2007)

Instandhaltungsrückstellungen Auftrags-Nr. Sachkonto Altlastensanierung Grundstücke Abwasserbeseitigung Schulzentrum (PPP-Modell) R.11330002 2611100 2711100 7211200 2711200 Lüftungsanlage Rathaus Kaster Brandschutz Rathaus Kaster Rathaus Kaster Dachsanieriung Rathaus Kaster Fenster Rathaus Kaster Sonnenschutz Rathaus Kaster Fassade Rathaus Kaster Böden Rathaus Kaster Türen Rathaus Kaster Einbauschränke Rathaus Kaster Anstrich Heizkessel Bauhof Lichtkuppel Gründerzentrum Dachsanierung Gründerzentrum Dachsanierung FGH Rath Sanierung Kellerräume FGH Rath Sanierung Nordfassaded Grundsch. Bedburg 3 Eingangstüren Grundschule Bedburg Dachsanierung Turnhalle Oeppenstraße Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster Lagerraum Keller Grundschule Kaster Schwingboden Mehrzweckhalle Kirdorf Anstrich Hauptgebäude Grundschule Kaster Abriß Lehrschwimmhalle Oeppenstraße GS-Kaster Türe Turnhalle GS-Kaster Sanierung Flachdach GS-Kirchherten Flachdach und Fenster GS-Kirdorf Windfang Brandschutz Jugendzentrum Außenbecken Sportlerheim Kaster Beckenboden Freibad Liegemule Freibad Überlaufrinne Freibad Heizkessel Freibad Rutsche Freibad Pumpen Freibad Abriss Hallenbad Dachsanierung Bürgerhalle Heizungsanlage Multihalle Kaster Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath Brandschutz Alte Schule Kirdorf Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf Eingangstüre Alte Schule Pütz Fassadensanierung Alte Schule Pütz Sanierung Eingangsbereich Alte Schule Lipp Bürgerhalle Königshoven - Dachsanierung Multihalle Kaster Wärmedämmung Multihalle Kaster Dachsanierung Multihalle Kaster Profilverglasungen R.11310001 R.11310002 R.11310003 R.11310004 R.11310005 R.11310006 R.11310007 R.11310008 R.11310009 R.11310010 R.11315001 R.11315002 R.11315003 R.11320001 R.11320002 R.11330001 R.11330003 R.11330004 R.11330005 R.11330006 R.11330007 R.11330008 R.11330009 R.11330010 R.11330011 R.11330012 R.11330013 R.11360001 R.11370001 R.11380001 R.11380002 R.11380003 R.11380004 R.11380005 R.11380006 R.11380007 R.11390001 R.11390002 R.11390003 R.11390004 R.11390005 R.11390006 R.11390007 R.11390008 R.11390009 R.11390010 R.11390011 R.11390012 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 7211200 Rückstellung Summe Rückstellungspiegel.xls 2711300 2711300 2710300 2710300 2710300 2710300 2710300 2710300 2710300 2710300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2710300 2710300 2710300 2710300 2711300 2711300 2711300 2711300 2710300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2711300 2710300 2710300 2710300 2710300 Stand 01.01.2005 375.000,00 800.000,00 6.700.000,00 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 7.000,00 58.000,00 18.000,00 6.500,00 85.000,00 28.500,00 33.000,00 80.000,00 13.000,00 40.000,00 35.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 3.000,00 213.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 255.000,00 70.000,00 35.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 11.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.000,00 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung -366.611,76 92.111,76 -318,44 -48.681,56 -318,44 -49.000,00 375.000,00 525.500,00 6.700.000,00 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 7.000,00 58.000,00 18.000,00 6.500,00 85.000,00 28.500,00 17.285,54 80.000,00 13.000,00 40.000,00 29.914,56 81.799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 3.000,00 213.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 255.000,00 70.000,00 35.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 11.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.714,46 -5.085,44 -27.881,66 Stand 31.12.2005 0,00 1.396.000,00 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung 375.000,00 357.579,58 498.526,12 -167.920,42 -5.233.987,31 -967.486,57 169.000,00 268.000,00 11.000,00 56.000,00 45.000,00 20.000,00 170.000,00 295.000,00 75.000,00 90.000,00 73.000,00 70.000,00 75.000,00 50.000,00 0,00 18.000,00 33.007,21 18.000,00 0,00 85.000,00 4.010,30 0,00 80.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 6.000,00 248.000,00 42.000,00 28.000,00 52.000,00 3.000,00 213.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 196.519,14 0,00 35.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 169.000,00 268.000,00 11.000,00 56.000,00 1.737.000,00 2.794.536,65 170.000,00 295.000,00 75.000,00 90.000,00 73.000,00 70.000,00 75.000,00 50.000,00 -23.000,00 11.000,00 -24.992,79 -6.500,00 -5.371,96 -16.526,16 -19.117,74 -759,38 -13.000,00 -5.179,97 -62.946,18 -24.734,59 -18.853,72 6.000,00 248.000,00 42.000,00 28.000,00 -58.480,86 -70.000,00 -3.217,84 -1.782,16 -18.000,00 -246.715,76 -125.747,59 -372.463,35 Stand 31.12.2006 voraussichtliche Inanspruchnahme -357.579,58 -408.166,12 -33.007,21 -18.000,00 -7.750,00 -4.010,30 -40.000,00 -196.519,14 -10.000,00 -309.286,65 -309.286,65 voraussichtl. Stand 31.12.2007 375.000,00 0,00 90.360,00 45.000,00 20.000,00 170.000,00 295.000,00 75.000,00 90.000,00 73.000,00 70.000,00 75.000,00 50.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 77.250,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 248.000,00 42.000,00 28.000,00 52.000,00 3.000,00 213.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 169.000,00 268.000,00 11.000,00 56.000,00 2.485.250,00 Jahr der geplanten Inanspruchnahme 2008 2008 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2011 2011 2011 Sonstige Rückstellungen Rückstellung Nicht genommener Urlaub Nicht abgebaute Überstunden Umlage RZVK für 2004 Rückstellung Gerichtsverfahren "Parade" Rückstellung Gerichtsverfahren Fa. Holschbach GmbH Rückstellung Gerichtsverfahren Hundesteuer Rückstellung Gerichtsverfahren Sürmeli Yücel Rückstellung Gerichtsverfahren Verf. Müller Rückstellung Gerichtsverfahren Walter Bau Bürgerh. Rückstellung Gerichtsverfahren Weise (Lehrschwimmh.) Rückstellungen KDVZ Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen Aufwand Wirtschaftsprüfer Personalaufwendungen Eröffnungsbilanz Rückstellung Leibrente Rückstellung Jugendamtsumlage Rückstellungen Schulbudgets Rückstellung Solidarbeiträge Rückstellung Grundstücke Butterstraße Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" Rückstellung Altersteilzeit Rückstellung Honorar West GKA Rückstellung "Südumgehung" Rückstellungspiegel.xls Stand 01.01.05 2811100 2811110 2811120 2811130 2811130 2811130 2811130 2811130 2811130 2811130 2811140 2811150 2811160 2811160 2811170 2811180 2811190 2811200 2811210 2811220 2811230 2811240 2811250 2811240 2811250 411.000,00 96.000,00 60.000,00 300,00 47.000,00 4.500,00 15.200,00 20.000,00 25.000,00 0,00 95.000,00 30.000,00 25.000,00 52.000,00 14.000,00 291.000,00 13.520,00 371.779,00 0,00 120.000,00 120.000,00 9.100.000,00 690.000,00 0,00 0,00 11.601.299,00 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung -69.000,00 -57.903,00 -238,66 -1.181,98 0,00 -2.097,00 -61,34 -35.818,02 9.000,00 -16.245,40 -7.483,68 10.000,00 -30.000,00 -4.548,60 -123.176,00 3.848,60 570.000,00 -332.142,00 350.000,00 -10.720,51 -4.550.000,00 -110.000,00 -732.639,83 90.000,00 215.000,00 -4.617.976,36 1.247.848,60 Stand 31.12.2005 342.000,00 105.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.500,00 15.200,00 3.754,60 25.000,00 0,00 95.000,00 22.516,32 35.000,00 22.000,00 13.300,00 737.824,00 13.520,00 389.637,00 0,00 109.279,49 120.000,00 4.550.000,00 670.000,00 215.000,00 0,00 7.498.531,41 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung -19.000,00 -8.000,00 -22.748,57 -2.251,43 -298.008,00 -25.863,00 35.000,00 42.500,00 -39.637,00 90.000,00 -6.997,16 -455.000,00 -92.000,00 -941.390,73 -28.114,43 215.000,00 165.000,00 382.500,00 Stand 31.12.2006 323.000,00 97.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.500,00 15.200,00 3.754,60 25.000,00 35.000,00 112.500,00 22.516,32 35.000,00 22.000,00 13.300,00 413.953,00 13.520,00 350.000,00 90.000,00 102.282,33 120.000,00 4.095.000,00 578.000,00 430.000,00 165.000,00 7.076.526,25