Daten
Kommune
Bedburg
Größe
28 kB
Datum
27.11.2007
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28
Stichworte
Inhalt der Datei
Fachbereich
300 FB III - Facility-Management
Berichtsumlauf
Text4:
Kurzbeschreibung
Der Fachbereich III - Facility-Management ist insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zuständig. Weiterhin
fallen allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Beschaffung, Verwaltungsfahrzeuge etc.) in die Zuständigkeit des Fachbereichs III.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen
Rat
Kostenstellen
Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben.
Budgetbewirtschaftungsregeln
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Abschreibungen / Sonderposten
- Sonstige Ergebniskonten
- konsumtive Finanzkonten
- investive Finanzkonten
Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen.
Zweckbindung
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu
beachten.
Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich.
Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs III werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst.
Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen
Zuordnung förderlich sind.
Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und
Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Besondere Bewirtschaftungsregeln
Die "Schulpauschale" wird zur Finanzierung der Mietaufwendungen des PPP-Modells (Schulzentrum) verwendet.
Teilpläne Produktbereiche
Teilpläne Produktgruppen
110 - Innere Verwaltung
420 - Sportförderung
111 - Verwaltungssteuerung und Service
424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Plan
31.12.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.091.821
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Prognose
31.12.
Abweichung
1.078.160
-13.662
Plan
Stichtag
Ist
Stichtag
580.579
Abweichung
566.917
-13.662
75.050
42.785
-32.265
25
40.821
40.796
421.761
457.421
35.660
243.549
211.556
-31.993
1.600
71.405
69.805
859
66.144
65.286
Ordentliche Erträge
1.590.232
1.649.771
59.539
825.011
885.439
60.428
Personalaufwendungen
1.169.100
1.114.340
54.760
553.012
497.762
55.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.299.354
2.128.730
170.624
1.286.337
768.745
517.592
Bilanzielle Abschreibungen
1.255.678
1.270.545
-14.867
9.231
14.077
-4.846
130.000
0
130.000
0
0
0
2.463.930
2.634.170
-170.240
1.306.428
1.915.727
-609.299
7.318.062
7.147.785
170.277
3.155.008
3.196.311
-41.303
-5.727.830
-5.498.015
229.815
-2.329.997
-2.310.872
19.125
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Finanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Plan
31.12.
Prognose
31.12.
Abweichung
Plan
Stichtag
Ist
Stichtag
Abweichung
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.268.000,00
1.256.910
-11.090
425.711
212.594
-213.117
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.268.000,00
1.256.910
-11.090
425.711
212.594
-213.117
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.700.000,00
2.836.640
-136.640
0
0
0
563.683,00
806.380
-242.697
281.842
446.212
-164.370
69.650,00
73.950
-4.300
28.405
26.852
1.553
356.000,00
355.020
980
178.000
175.508
2.492
3.689.333,00
4.071.990
-382.657
488.246
648.571
-160.325
Saldo der Investitionstätigkeit
-2.421.333,00
-2.815.080
-393.747
-62.535
-435.977
-62.535
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag
-2.421.333,00
-2.815.080
-393.747
-62.535
-435.977
-62.535
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für Tilgungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Ergebnisplan
Oberbudget
Einheit: €
Saldo:
300.000
Budget 000
Plan 31.12
Einheit: €
Budget 000
Finanzsaldo:
%
Plan
Ist
Abw
%
-5.498.015
229.815
-4,0
-2.329.997
-2.310.872
19.125
-0,8
-5.727.830
-5.498.015
229.815
-4,0
-2.329.997
-2.310.872
19.125
-0,8
Jahresabschluss
Saldo:
300.000
Prognose
Abw
-5.727.830
Finanzplan
Oberbudget
Prognose
Ist 31.12
Stand zum 6/2007
Plan 31.12
Prognose
Ist 31.12
Stand zum 6/2007
Prognose
Abw
%
Plan
Ist
Abw
%
-8.095.306
-8.243.707
-148.401
1,8
-2.939.561
-2.734.804
204.757
-7,0
-8.095.306
-8.243.707
-148.401
1,8
-2.939.561
-2.734.804
204.757
-7,0
-13.823.136
-13.741.722
81.414
1,8
-5.269.558
-5.045.676
223.882
-4,2