Mitteilungsvorlage (Erfolgs- und Vermögensplan 2015)

Anlage zur RD 368-X Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig W asser Erfolgsplan Erträge IST per IST per 30.09.2015 31.10.2015 Vorgabewert 2015 Hochrechnung 31.12.2015 Diff. zwischen Hochrechng. u. Vorgabewert Umsatzerlöse 1) Erlöse W asserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.170.000 95.000 1.605.309 70.191 1.785.401 76.457 2.141.010 91.748 2) Auflösung Ertragszuschüsse 105.000 78.750 87.500 105.000 0 20.000 12.503 12.666 15.199 -4.801 2.390.000 1.766.753 1.962.024 2.352.957 -37.043 3) Sonstige Erlöse Zwischensumme -28.990 -3.252 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 15.000 11.250 12.500 15.000 0 3. Sonstige betriebliche Erträge 55.000 49.410 49.905 51.000 -4.000 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge 1.000 0 0 155 -845 78.000 0 0 55.395 -22.605 2.539.000 1.827.413 2.024.429 2.474.507 -64.493 Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 2015 IST per 30.09.2015 IST per 31.10.2015 Hochrechnung 31.12.2015 Diff. zwischen Hochrechng. u. Vorgabewert 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene W aren W asserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Untersuchungskosten W asser/Boden Zwischensumme Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Zwischensumme Abschreibungen auf immaterielle Verm ögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 630.000 50.000 50.000 461.552 38.494 50.138 511.688 42.573 53.825 614.259 50.573 64.590 -15.741 573 14.590 730.000 550.184 608.086 729.422 -578 100.000 120.000 7.000 39.388 79.287 5.708 42.749 88.898 6.921 48.545 103.837 8.305 -51.455 -16.163 1.305 227.000 124.383 138.568 160.687 -66.313 395.000 228.406 255.334 412.030 17.030 126.000 55.107 61.673 136.046 10.046 521.000 283.513 317.007 548.076 27.076 650.000 484.238 537.596 644.230 -5.770 Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchung Aus- und Fortbildung Fortschreibung W asserleitungskataster Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sonstige Aufwendungen Einstellung EWB Sonstiges Zwischensumme 1.500 7.000 1.241 6.209 1.440 6.523 1.728 7.828 228 828 3.500 5.000 10.000 42.000 1.000 2.000 6.000 1.000 5.000 10.000 10.000 75.000 1.000 2.000 2.000 0 1.000 185.000 1.264 6.082 1.278 1.431 0 1.089 128.084 1.483 6.082 0 39.223 0 1.086 5.637 0 2.679 0 6.173 62.500 0 1.278 1.590 0 925 136.619 1.819 6.682 4.480 39.152 1.000 1.303 6.764 1.000 2.922 10.000 8.887 75.000 0 1.365 1.908 0 925 172.763 -1.681 1.682 -5.520 -2.848 0 -697 764 0 -2.078 0 -1.113 0 -1.000 -635 -92 0 -75 -12.237 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditzinsen 225.000 177.191 177.491 218.909 -6.091 I. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 1. Jahresgewinn Summe Aufwendungen 39.223 1.086 5.154 1.980 5.797 56.250 1.000 329 350 420 -580 2.539.000 1.747.922 1.915.717 2.474.507 -64.493 0 79.491 108.712 0 0 2.539.000 1.827.413 2.024.429 2.474.507 -64.493 Anlage zur RD 368-X S ta d tw e rk e Bad M ü n s te re ife l - B etriebszw eig W a s s e r V e rm ö g e n s p la n 2015 Nr. Bezeichnung Ansatz IST per 2015 31.10.2015 € € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Wasseranschlussbeiträge und 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge 30.000 4.723 Kostenersatz W asseranschlüsse 20.000 29.272 3. Kreditaufnahme Kreditaufnahme 1.168.000 0 650.000 537.596 -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) 3. 1. Summe Einnahmen: 1.868.000 571.5911 Ausgaben 1. Investitionen 1. 1. Hochbehälter 1. 1 1. Instandsetzung von Hochbehältern 65.000 0 1.12. Übertragungstechnik 25.000 4.938 1. 2. Planungskosten 5.000 0 1. 3. Rohrnetz 250.000 25.875 1. 3. 1. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 1. 3. 2. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelmaßnahmen) 1. 3 2. 1. Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler 1. 3 2. 2. Transportleitung Schönau-Pumpstation Mahlberg 1. 3 2. 3. Transportleitung Pumpstation Mahlberg-Hochbehälter Mahlberg 1. 3 2. 4. Transportleitung HB Michelsberg nach Scheuerheck 275.000 0 10.000 10.000 0 0 670.000 0 60.000 32.690 5.000 0 1. 4. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 4. 1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 5. Beschaffung von neuen Wasserzählern 1. 5. 1. Einkauf neuer W asserzähler 1. 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1. 6. 1 Einkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 1.022 1. 6. 2 1. 6. 3 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke 15.000 5.000 0 0 100.000 100.000 5.000 5.000 280.000 280.000 Anschaffung Dokument-Management-System (DMS) 2. Auflösung Ertragszuschüsse 2. 1. Auflösung Ertragszuschüsse 2. 2. Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 3. Kredittilgung 3. 1. Kredittilgung lfd. Jahr 4. Jahresverlust 5. Erhöhung des Geldvermögens 78.000 0 Summe Ausgaben 1.868.000 122.066 571.591|