Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2015)

Forstbetrieb der Stadt B ad M ünstereifel Jahresabschluss 2015 Nr. Konto Bezeichnung Ist per 31.12. 2015 Euro 2015 Euro Unter-/Uberdeckung 2015 in Euro Erträge Um satzerlöse 8200 8201 8202 8203 8204 8206 8207 8208 8298 8400 8210 8211 8212 8414 8415 8416 8570 1776 Holzverkauf W ildschadenspauschale Einnahmen aus Landpacht Jagdpachtentschädigung der Pächter V erkauf W ildbret Jagdpachten f. städt. Flächen in G enossenschaften Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Sonstige Einnahmen (z.B. Ökokonto) Erlöse aus Verpachtung (Friedwald) Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Zahlungen FriedW ald - Dienstleistungen Zahlungen FriedW ald - Baumpacht Zahlungen FriedW ald - Schadensfond Zahlungen FriedW ald - Beisetzungsgebühren W aldführungen - Friedwald Sonstige Erlöse Friedwald Verpachtung Fischteiche Um satzsteuer 19% auf 1.j) 8400 2520 periodenfrem de Erträge 2735 Erträge Auflösung Rückstellungen Zwischensum m e: 1.035.188,00 4.000,00 47.000,00 2.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 127.777,00 12.094,00 6.388,00 80.000,00 3.400,00 600,00 1.050,00 15.390,00 1.342.676,09 6.550,15 52.822,00 2.366,72 0,00 47.917,37 5.082,20 4.274,76 0,00 81.634,99 164.290,00 12.094,00 7.091,51 78.113,75 0,00 833,00 0,00 15.510,65 307.488,09 2.550,15 5.822,00 366,72 0,00 1.917,37 5.082,20 4.274,76 0,00 634,99 36.513,00 0,00 703,51 -1.886,25 -3.400,00 233,00 -1.050.00 120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 782,00 782,00 1.461.887,00 1.822.039,19 360.152,19 3. 8299 G rundstücksverkaufserlöse 5.000,00 3.817,70 -1.182.30 4. 8600 8417 sonstige betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge - Friedwald Zw ischensum m e (3-4) 0,00 0,00 5.000,00 1.341,02 0,00 5.158,72 1.341,02 0,00 158,72 Z w ischensum m e (1-4) 1.466.887,00 1.827.197,91 360.310,91 8.000,00 0,00 2.496,58 0,00 -5.503.42 0,00 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 Sum m e Erträge 1.474.887,00 1.829.694,49 354.807,49 11. 22. 2650 2742 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Versicherungsentschädigung, Schadenersatz Konto Bezeichnung Ansätze Ist per 31.12. 2015 Euro 2015 Euro Unter-/Überdeckung 2015 in Euro A u fw e n d u n g e n M aterialaufw and Aufw endungen fü r Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene W aren a) 0,00 0,00 0,00 20.737,00 5.000,00 50.000,00 9.500,00 200.196,00 16.000,00 13.950,00 37.230,00 3.000,00 26.000,00 381.613,00 25.920,89 6.831,19 163.199,23 10.332,82 311.306,26 7.596,59 8.414,89 25.670,38 1.621,49 26.360,80 587.254,54 5.183,89 1.831,19 113.199,23 832,82 111.110,26 -8.403,41 -5.535,11 -11.559,62 -1.378,51 360,80 205.641,54 70.616,00 21.371,00 66.154,41 18.025,27 -4.461,59 -3.345.73 205.564,00 140.523,00 438.074,00 209.118,53 136.817,60 430.115,81 3.554,53 -3.705,40 -7.958,19 Zw ischensum m e 11.000,00 583,00 11.583,00 11.000,00 583,00 11.583,00 0,00 0,00 0,00 4107 4138 4190 4210 4360 4380 4390 4510 4520 4530 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4909 4920 4930 4931 4940 4945 4950 4951 4955 4957 4969 4971 4972 4973 4974 4980 4981 4983 4984 4986 4988 4989 1776 Sonstige betriebliche A ufw endungen Aus- und Fortbildungskosten - Friedwald Beiträge z u r Berufsgenossenschaft Dienst- und Schutzbekleidung M iete Versicherungen Beiträge G rundbesitzabgaben KFZ-Steuern KFZ-Versicherungen Laufende KFZ-B etriebskosten Sitzungsentschädigung Betriebsauschuss Jagdbetrieb Um setzung der Tierseuchenverordnung Bewirtschaftung Forsthütte Arloff Forsteinrichtung Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, BänlVerw altungskosten Stadt Jagdpacht Telefon Bürobedarf Softwarew artung Fachliteratur A us- und Fortbildungskosten Technische Betriebsleitung Regionalforstam t R echtsberatungskosten B uchführungshonorar A bschluss- und Prüfungskosten Aufwand A b rau m -/ Abfallbeseitigung / Deponie Unterhaltung und Verkehrssicherung - Friedwald G rabbereitung und Beisetzungen - Friedwald Verw altungskostenbeitrag - Friedwald B ew irtschaftungskosten - Friedwald Betriebsbedarf Inanspruchnahm e Bauhof Aufw and Schandensfond Ersatzpflanzungen - FriedW ald Inanspruchnahm e Bauhof - Friedwald Personalkosten Bauhof - Friedwald Sonstiger Aufw and - Friedwald U m satzsteuer aus Verpachtung Eigenjagd Zw ischensum m e 1.025,00 14.300,00 800,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 400,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 80.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 3.036,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 14.000,00 2.000,00 23.000,00 65.000,00 7.250,00 1.100,00 4.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 450,00 750,00 1.000,00 15.960,00 334.971,00 2,40 9.736,34 0,00 2.222,40 3.679,95 2.860,04 12.316,41 271,00 140,88 4.454,48 1.886,04 24.337,48 0,00 0,00 0,00 2.149,07 75.000,00 1.519,01 1.640,19 1.433,97 952,88 223,80 652,50 21.095,78 7.497,00 4.337,20 14.000,00 638,23 4.318,48 83.587,03 0,00 2.815,34 1.487,85 10.000,00 0,00 15,73 450,00 750,00 764,07 15.510,65 312.746,20 -1.022,60 -4.563,66 -800,00 -777,60 -320,05 -139.96 316,41 -129,00 -1.359.12 454,48 -113,96 2.737,48 0,00 0,00 0,00 -3.850,93 -5.000,00 -980,99 140,19 -66,03 -547.12 -76.20 -2.383,50 1.095,78 5.497,00 1.837,20 0,00 -1.361,77 -18.681.52 18.587,03 -7.250,00 1.715,34 -2.512,15 0,00 0,00 -1.984.27 0,00 0,00 -235.93 -449,35 -22.224,80 4970 4900 4990 Zinsen u. ä. Aufw endungen Nebenkosten des G eldverkehrs (Kontoführungsgebühren sonstige betriebliche Aufwendungen - Forst sonstige betriebliche Aufwendungen - Friedwald Zw ischensum m e 200,00 0,00 0,00 200,00 298,61 7.684,50 0,00 7.983,11 98,61 7.684,50 0,00 7.783,11 0,00 -2.614,92 -2.614,92 1.166.441,00 1.347.067,74 180.626,74 b) 3000 3001 3090 3099 3100 3105 3106 3107 3108 3109 a) 4101 4104 b) 4110 4111 4830 4831 2315 Aufwendungen fü r bezogene Leistungen W aldschutz Verkehrssicherung W egebau- und Unterhaltung Bestandespflege Holzeinschlag und Rücken Ausgleichsm aßnahm en Ö kokonto Kulturpflege B estandesbegründung / Kulturen Materialaufwand Entgelte fü r Dienstleistungen Regionalforstam t Zw ischensum m e Personalaufw and Besoldung und G ehälter - Friedwald soziale Abgaben u. Aufwendungen - Friedwald Besoldung und G ehälter - Forst soziale Abgaben u. Aufwendungen - Forst Zwischensum m e A bschreibungen Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald A nlagenabgänge Z w ischensu m m e A ufw endungen Jahresgew inn Sum m e A ufw endu ngen + Jahresgew inn 462.804,00 480.130,17 17.326,17 1.629.245,00 1.827.197,91 197.952,91 250.000,00 250.000,00 0 ,0 0 N achrichtlich: K onsolidierungsbeitrag an die Stadt K o n to B e ze ich n u n g A n sätze 2015 E u ro Ist per 31.12. 2015 E u ro U nter-/Ü berde cku ng 2015 in E u ro Anlagevermögen 1. 1.1a 1.1b 1.2 E in n a h m e n Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald V erkaufserlös Forstgrundstücke (netto) 11.000,00 583,00 5.000,00 11.000,00 583,00 3.817,70 16.583,00 15.400,70 5.000,00 31.299,38 Z w is c h e n s u m m e 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 2.197,27 0,00 0,00 33.496,65 Z w is c h e n s u m m e 28.000,00 0,00 28.000,00 2.782,00 0,00 2.782,00 S um m e de r Ausgaben Z w is c h e n s u m m e 34.500,00 34.500,00 36.278,65 36.278,65 Sum m e der Ausgaben 62.500,00 39.060,65 S u m m e d e r E innah m en 2. Ausgaben 2.1 G ru n d - u n d B o den G runderwerbskosten Forstbetrieb 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 G e s c h ä fts a u s s ta ttu n g Hochsitze Betriebs- und G eschäftsausstattung P K W (D ienstw agen) P K W -A nhäger 2m Länge F rie d w a ld Parkplatz Bauwagen 0,00 0,00 -1.182,30 0,00 -1.182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 26.299,38 0,00 0,00 0,00 -500,00 1.197,27 0,00 0,00 31.996,65 0,00 0,00 -25.218,00 0,00 -25.218,00 0,00 1.778,65 1.778,65 0,00 -23.439,35