Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-1031/2007)

Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 400 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Kurzbeschreibung Der Fachbereich IV hat im Wesentlichen Querschnittsaufgaben zu erfüllen. Er erstellt somit überwiegend "interne Produkte". Grob kann das Aufgabenspektrum wie folgt definiert werden: 1) Personalwesen 2) Fachbereichsübergreifende Organisationsaufgaben 3) Finanzwesen und Zahlungsabwicklung 4) Technikunterstützte Informationsverarbeitung 5) Veranlagung städtischer Abgaben 6) Organisation der Abfallbeseitigung. Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Kostenstellen Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Budgetbewirtschaftungsregeln Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs IV werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 530 - Ver- und Entsorgung 610 - Zentrale Finanzleistungen 110.111 530.537 610.601 610.611 - Verwaltungssteuerung und Service Abfallwirtschaft Beteiligungen Allgemeine Finanzwirtschaft Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 400 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12. Steuern und ähnliche Abgaben 19.793.000 23.285.784 9.058.500 63.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Prognose 31.12. Abweichung Plan Stichtag Ist Stichtag Abweichung 3.492.784 8.769.904 16.213.307 7.443.403 9.057.133 -1.367 9.053.001 8.413.577 -639.424 151.701 88.701 31.500 1.701 -29.799 1.855.600 1.920.535 64.935 1.668.909 1.773.701 104.792 950 1.327 377 472 849 377 8.000 17.594 9.594 6.626 79.562 72.936 1.041.460 2.063.869 1.022.409 481.933 1.518.831 1.036.898 31.820.510 36.497.943 4.677.433 20.012.345 28.001.529 7.989.184 1.383.860 1.471.050 -87.190 514.090 795.097 -281.008 600.000 620.000 -20.000 570.068 109.851 460.216 1.781.300 1.883.283 -101.983 601.353 498.085 103.268 15.462 14.209 1.253 1.264 2.661 -1.397 7.826.950 11.053.798 -3.226.848 3.792.944 3.688.251 104.694 223.550 293.848 -70.298 130.154 190.330 -60.176 Ordentliche Aufwendungen 11.831.122 15.336.188 -3.505.066 5.609.874 5.284.277 325.597 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.314.781 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.989.388 21.161.755 1.172.367 14.402.471 22.717.252 Finanzerträge 180.000 222.403 42.403 49.427 91.830 42.403 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 742.830 642.762 100.068 742.830 614.570 128.260 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis -562.830 19.426.558 -420.358 20.741.396 142.472 1.314.838 -693.403 13.709.068 -522.740 22.194.512 170.664 8.485.445 Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0 19.426.558 0 20.741.396 0 1.314.838 0 13.709.068 0 22.194.512 0 8.485.445 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 31.12. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 638.500,00 632.556 -5.944 401.313 237.209 -164.104 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 638.500,00 632.556 -5.944 401.313 237.209 -164.104 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29.950,00 15.015 14.935 12.814 2.661 10.153 von aktivierbaren Zuwendungen 18.000,00 18.000 0 9.000 0 9.000 Auszahlungen für Tilgungen 870.350,00 855.013 15.337 407.837 212.561 195.276 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 918.300,00 888.028 30.272 429.651 215.222 214.429 Saldo der Investitionstätigkeit -279.800,00 -255.472 24.328 -28.339 21.986 -28.339 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -279.800,00 -255.472 24.328 -28.339 21.986 -28.339 Prognose 31.12. Abweichung Plan Stichtag Ist Stichtag Abweichung Sachverhalt: Die teilweisen abgeschnittenen Sätze bei den textlichen Beschreibungen der Produkte resultieren aus einem momentan nicht zu behebenden Layoutfehlers der Software ProFIS.