Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2004)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 23.02.2005 Vorlagen-Nr.: 17/2005 - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 05.04.2005 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 2004 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2004 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Soll-Einnahmen 24.900.299,08 € 2.455.618,51 € + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 55.435,03 € 4.331,18 € Summe bereinigte Soll-Einnahmen 24.844.864,05 € 2.451.287,33 € Soll-Ausgaben 36.812.452,42 € 2.161.042,11 € + neue Haushaltsausgabereste 0,00 € 290.245,22 € ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 € 0,00 € ./. Abgang alter Kassenausgabereste 35,80 € 0,00 € Summe bereinigte Soll-Ausgaben 36.812.416,62 € 2.451.287,33 € Fehlbetrag -11.967.552,57 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): 0,00 € 697.994,09 € 697.994,09 € Nach dem Haushaltsplan 2004 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2004 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von -12.028.264,00 € -11.967.552,57 € 60.711,43 € Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung in Höhe von den im Haushaltsjahr 2004 abgedeckten Fehlbetrag des HJ 2003 in Höhe von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2004 mit einem neuen Netto-Fehlbetrag von abschließt. -11.967.552,57 € -10.824.795,31 € -1.142.757,26 € Nachstehend sind die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, aufgeführt: -2- HHStelle 900 815 110 464 912 400 030 690 0030 2200 2601 1621 2750 1622 2610 1730 900 464 900 0100 1620 2610 771 5500 410 900 7120 8329 911 900 900 900 4000 8061 6390 8100 8110 8410 Bezeichnung Mehreinnahmen Gewerbesteuer Konzessionsabgabe -WasserVerwarnungs- und Bußgelder -ruhender StraßenverkehrEinnahmen aus der Kostenverteilung der Kindergärten (Pool-Lösung) Verzinsung des Anlagenkapitals (Abwasserbeseitigung) Erstattung von Personal- und Sachkosten -SGB IIGebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur Summe Mehreinnahmen Mindereinnahmen Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Zuschüsse des Kreises zu den laufenden Betriebskosten Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Summe Mindereinnahmen Mehrausgaben Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als örtlichem Träger Härteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz außergew. belastete Kommunen Summe Mehrausgaben Minderausgaben Personalausgaben lt. Sammelnachweis insgesamt Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) Schülerfahrkosten insgesamt Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit -Ant. Erh. Gewerbesteueruml.Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen Summe Minderausgaben Zusammenstellung Mehreinnahmen Mindereinnahmen Mehrausgaben Minderausgaben Sonstige Verbesserungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt Unterschied 65.566,73 43.788,34 37.340,30 30.083,95 21.292,82 18.750,00 15.660,98 13.130,00 245.613,12 -408.815,00 -34.180,99 -23.040,00 -466.035,99 79.454,27 77.153,52 66.843,18 223.450,97 -355.091,55 -62.697,78 -34.106,53 -21.036,00 -16.463,00 -14.526,00 -503.920,86 245.613,12 -466.035,99 -223.450,97 503.920,86 60.047,02 664,41 60.711,43 II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2004 ausgewiesenen Fehlbedarf von 12.028.264 € ergibt sich eine Verbesserung von 60.711 €. In dieser Größenordnung verringert sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2004 im Haushaltsplan 2005. -3III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2004 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.“ Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________