Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 30.06.2015)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 15.07.2015 - Der Bürgermeister Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 346-X __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 26.08.2015 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum 30.06.2015 __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Dengel/Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 346-X 1. Sachverhalt: 1. Allgemeines Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans zum Stichtag 30.06.2015 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt. Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge Die Holzverkäufe 2015 liegen über dem Plan, da durch den Sturm Niklas vermehrt Bäume umgekippt sind, diese wurden aber über die Rahmenverträge mitverkauft, so dass kein finanzieller Schaden entstanden ist. Der überwiegende Teil der Pachten ist erst im vierten Quartal fällig. 2.2 Aufwendungen Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden. 3. Vermögensplan 3.1 Investitionen Im 2. Quartal wurden keine Investitionen geleistet. 3.2 Kreditaufnahme Ist nicht vorgesehen. 4. Zusammenfassung Nach den Geschäftszahlen zum 30.06.2015 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht zum 30.06.2015 wird zur Kenntnis genommen.