Beschlussvorlage (Anlage 1)

Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2012 2012 EUR 2012 EUR 2011 EUR Immaterielle I. Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Schutzrechte Konzessionen und ähnliche Lizenzen an solchen Rechte und Werte sowie Rechten und Werten 531,00 3.663,00 3.663,00 11. Allgemeine Rücklage 111. Verlustvortrag und grundstücksgleiche 2. Neben- und Außenanlagen 3. Verkehrsanlagen auf fremden 4. Verkehranlagen auf eigenem Rechte Grund und Boden Grund und Boden 18.321.381,87 4.752.253,00 263.629,00 42.877.258,00 18.381.972,71 4.596.573,00 326.878,00 42.284.936,00 211.449,00 430.183,98 116.828,00 1.055.260,05 66.762.447,76 B. Empfangene Ertragszuschüsse 6. Anlagen im Bau 66.856.154,85 25.589.695,09 23.852.338,83 2.024.116,46 614.375,00 523.438,42 1.137.813,42 32.794.701,14 31.008.172,28 1.543.322,18 847.942,00 1.173.069,02 934,20 34.573.439,68 C. RÜCkstellungen 1. 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 895.975.78 16.286.598,27 -11.734.702,08 -2.060.998,50 2.490.897,69 17.799.915,71 -13.806.766,32 -3.097.173,61 IV. Jahresfehlbetrag Sachanlagen 1. Grundstücke 0,00 0,00 Stammkapital gewerbliche 531,00 11. 2011 EUR A. Eigenkapital A. Anlagevermögen I. 2012 EUR 2012 EUR Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 1.829.178,00 194.938,46 Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen B. Umlaufvermögen D. Verbindlichkeiten Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.700,00 2.700,00 11. Forderungen und sonstige 1. Forderungen 2. Forderungen 2.700,00 2.700,00 Vermögensgegenstände aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Erftstadt 3. sonstige Vermögensgegenstände 111. Kassenbestand und Guthaben C. Rechnungsabgrenzungsposten bei Kreditinstituten 2.248.240,67 369.778,89 2.492.409,46 249,50 2.862.437,85 63.118,60 54.686,96 3.900,00 19.408,59 305.558,08 1.942.682,59 0,00 69.174.645,12 69.705.344,16 1. Verbindlichkeiten 2. 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber 4. Verbindlichkeiten 5. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber E. Rechnungsabgrenzungsposten Kreditinstituten der Stadt Erftstadt 31.513.089,96 541.229,00 507.382,30 232.020,52 979,36 7.870.156,65 7.650.854,54 69.174.645,12 69.705.344,16 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 1. Umsatzerlöse 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwa nd Aufwendungen für bezogene Leistungen 2012 2012 2011 2011 EUR EUR EUR EUR 8.225.295,89 9.438.032,07 63.820,00 36.260,00 190.412,47 230.798,25 -5.271.061,42 -5.217.650,31 -5.217.650,31 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -5.271.061,42 -874.447,41 -922.593,89 -1.513.389,09 -334.148,48 -2.435.982,98 -1.208.595,89 -2.119.049,26 -3.516.566,81 -544.174,53 -504.145,93 908,61 12.852,72 -1.259.835,38 -1.275.900,05 -3.096.255,49 -2.058.327,06 11. sonstige Steuern -918,12 -2.671,44 12. Jahresfehlbetrag -3.097.173,61 -2.060.998,50 6. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit