Beschlussvorlage (Anlagen)

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2014 - Eigenbetrieb Straßen 1. Allgemeine Erläuterungen 2. Wirtschaftspläne der Betriebszweige Wirtschaftsplan des Betriebszweigs "Straßen" Wirtschaftsplan des Betriebszweigs "Gartenbau" Wirtschaftsplan des Betriebszweigs "Friedhöfe" Wirtschaftsplan des Betriebszweigs "Städt. Dienste I RD I Str.-Rein." Wirtschaftsplan des Unterabschnitts "Straßenreinigung" Teilbereich Straßenreinigung "Sonnnerreinigung" Teilbereich Straßenreinigung "Winterdienst" Wirtschaftsplan des Unterabschnitts "Städt. Dienste I RD" 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.2. 3. zum Wirtschaftsplan 2014 EB Straßen 3.1. 3.2. 3.3. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen - Gesamt Kennzahlen zwecks Abstinnnung mit dem Kemhaushalt Mittelfristige Planung des Eigenbetriebes 2015 - 2019 4. Stellenplan 5. Investitionspläne der Betriebszweige (Ausgaben und Einnahmen) für das Wirtschaftsjahr 2014 sowie Mittelfristplanung 2015 - 2019 Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs "Straßen" Investitionsplan BZ Straßen 2014 Einnahmenplan BZ Straßen 2014 Mittelfristige Investitions-lEinnahmeplanung BZ Straßen 2014 - 2019 Investitionsplan des Betriebszweigs "Gartenbau" Investitionsplan BZ Gartenbau 2014 Einnahmenplan BZ Gartenbau 2014 Mittelfristige Investitions-/Einnahmenplanung BZ Gartenbau 2014 - 2019 Investitionsplan des Betriebszweigs "Friedhöfe" Investitionsplan BZ Friedhöfe 2014 Einnahmenplan BZ Friedhöfe 2014 Mittelfristige Investitions-lEinnahmeplanung BZ Friedhöfe 2015 - 2019 Investitionsplan des Betriebszweigs "Städt. Dienste I RD I Str.-Rein." Investitionsplan BZ Städt. Dienste I RD I Str.-Rein. 2014 Einnahmenplan BZ Städt. Dienste I RD I Str.-Rein. 2014 Mittelfristige Planung BZ Städt. Dienste I RD I Str.-Rein. 2015 - 2019 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. Erläuterungen zu besonderen Positionen der Investitionspläne Wirtschaftsplan 2014 der Städtischen Dienste I vgl. V369/2013 (Stadtwerke) Investitions- I Zuschuss- I Zins- und Tilgungsberechnungen 2014 Investitionen I Zuschüsse I Darlehensaufnahmen Investitionen I Zuschüsse I Darlehensaufnahmen 2014- Gesamt Übersicht: Investitionen / Zuschüsse / Darlehensaufnahmen 2015 - 2019 Herstellungsaufwand (im Wirtschaftsplan Nachträge 2014 - Kleinprojekte 2014 als Summenpositionen zum Wirtschaftsplan enthalten) 2014 (z, Zt. nicht belegt) Wirtschaftsplan 2014 2. Eigenbetrieb Straßen bestehend aus Betriebszweig Straßen Betriebszweig Gartenbau Betriebszweig Friedhöfe Betriebszweig Straßenreinigung Unterabschnitt Straßenreinigung Allgemein Teilbereich Sommerreinigung Teilbereich Winterdienst Unterabschnitt Straßenreinigung Reinigungsdienst Eigenbetrieb Straßen Gesamt Deckblätter_ Wirtschaftsplan_2014.xls/Deckblätter 1/18 24.10.2013/16:12 Wirtschaftsplan 2014 2.1. Betriebszweig Straßen - Gewinn- und Verlustrechnung - MittelherkunfU-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung Deckblätter , Wirtschaftsplan _2014 .xlslDeckblätter 2/18 24.10.2013/16:12 Wlrtachaftsplan EIgenbetrIeb Straßen Betriebszweig Gewinn- 1. t.e. t.b Straßen und Verlustrechnung der Stadt Erflstadt - 03100 01.01.2014 -31.12.2014 Um$iltzerlÖ5e Ver'Kaufserlöse I GebuhrenlBescheinigungenlNutzungsentgel1e v. Zuschüssen v. Zuschllssen v, Zuschüssen v. zuscoosse- Ertr. e. d. Auflös. 1.c.2.) t.c. I a. d. Auflös. Ertr. a o. Auflös. Ertr. a. o. Auflös. Ertr. a. d, Auflös. l.e.l.) Betriebskostenzuschuss l.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss 1.0,3,) l.e.4.) l.e.5.) Kürzungen BKZ u. Ertr. t.e.e.; 1.f. I.g. lh (SO PO) _ BZ Straßen 140.364 556.500 556.500 0 (Schuldendienst) Stadt Erftstadt 119 0 0 Innere Verrechnung Aktivierte EIgenleistungen Sonstige betriebliche 0 1.749.425 191 0 0 0 Erträge 0 107.760 58.000 -49.760 6.50 1.000 500 0 0 0 1.000 Oberüäcnenemwäseenmq Ertrage - Ertr.a.dAv. Rückstellungen Wertberichtigungen 4.d.2.) PerIodenfremde Ertrage - Ertr.a.d.Av. Periodenfremde Erträge - Allgemein f Sonstige 0 0 0 1.000 Ertrage Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Summe Ertrage I Erträge Eli1l'iahmen 5. 5 .a I Roh-/Hilfs-lBetriebsstoffeJbezogene 5.b.l) Aufwend. filr bez. Leist. BZ Slraßen - UnterhaltUng Straßen MaterIalaufwand 0 -7.000 8.100 Periodenfremde 0 0 0 72 0 0 30.000 Ausschreibungen Erstattungen .10.962 37.000 Berechnung von Leistungen 4.d.3.) 4.f. 1.749.425 Erlöse 0 0 0 0 0 0 3.007.020 246.000 ä. -1.012.000 0 0 0 0 256.962 a. I I 880.000 BKZ. V710989 aus 2000 - Straßenentwässerung Bestandsverlnderungen 4.e. 1.892.000 Anteil V48712012 _ Gewasserumlage 2. 4.d.1.) 0 140.364 Sonstige betrieblichen 4, -1.023.740 -8SO 3.007.020 I I 4.b. 6.687.000 7.500 (PRAP) - BZ Friedhof Stadt Erftstadt 2.1. I€I 0 0 0 0 Stadt Erftstadt Anlage J. 2014 8.350 (SOPO) _ BZ Straßenreinigung v. Gebllhrenabgrenzungen Zins- und Tilgungszuschuss I I I 2013 0 (SOPO) _ BZ Friedhof MietenlPachtenlNebenkostenfAbstandszahlungen 4. I<) (SOPO) _ BZ Garten ) 4 .a Abweichung 0 l.c.l.) l.c.4.) Plan 2!114 7.610.740 ) 1.c.3.) Plan 2013 -1.600 92.900 45.000 4.760 5.000 7;'Td;Si)O U7$;000 3.678.000 3.298.000 Waren -500 0 0 0 0 .47.900 240 ~1;0I0;$Q0 0 -280.000 0 0 5.b.2) AufWend. filr 1.210.408 33.400 21.200 -12.200 5.b.3) Aufwend. fllr 1.155.550 1.141.000 -14.550 739.000 744.000 5.000 5.b.4) bez. Leist BZ Straßen - Unterhaltung cewaeser eez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwass. (Stadtwerlc.e) AufWend. für bez Leist. BZ Straßen - vemenceumeaen 5.c.l) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung 5.c.2) ror cea. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplatze Aufwend. fUr bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Gron-/Ausgleichsfläch. 5.c.3) Spielplatze 5.c.4) Aufwend. fIIr bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe Aufwend. für bez, Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige 5.d.l) Aufwend. rur 5.d.2) bez. Leist. BZ Friedhof - GrabaushubfUmbettungen Aufwend. fOr bez. teet. BZ Friedhof - Unterhaltung Gronfl.M'ogeiPlatzefSonst. 5.d.3) Aufwend. rur bez. Leist. BZ Friedhof _ Unterhaltung 5.d.4) AufoNend. rur Leichenhallen bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung DenkmaleJBaumpf\ege 5.d.5) AufWend. rur bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung 5.d.6) Aufwend. für bez. Leist. BZ Stadt. Dienste + RD - Unterhaltung 5.e.1) AufWend. für bez. Leist. BZ Slr.-Reinig. 5.e.2) 5.f.2 ) bez. eea. AufWend. fUr bez. AufWend. für bez. 5.g.1) Korrektur Matarialaufwand 5.0.2) Zufilhrung 5.e.3) 5.e.4) Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Winterdienst Leist. BZ Str.-Reinig. Straßenreinigung Leist. - Energie (GaslStromNv'asser) Gesetzlicher Sozialaufwand 8.1 8., 6.h 8.i. 8.j 8.k. 8.1. (einschI. BGfRVK) (ZVKfATZfUnterstOll:ung) Pensionsrückslellungen betriebliche Periodenfremde AUfWendungen Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-lReise- u. FahrtkostenkostenfEntschädigungen e1./Porto/Zeitschr./Bllcher MietenlPachtenlleasing Nebenkosten (extem) Recbts, und Beratungskosten Jahresabschluß.. Umlagenaulwand MietenlPachten an die Stadt Erftstadt (intemfEB ImmobilienwIrtschaft) InstandhaltUng Kfz und laufende Kfz-Kosten) 8.m.) Instandhaltung 8.n. ) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand 11. Sonstige 11.a.l} Zinserträge (intem 11.a.2) Zinsen u. ähnliche Ertrlge I Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extem I Cash-Pool Sladt Erftstadt _ MlS-Zuschläge) 12. ZlnNn 12.a.l.) ZinsaufWendungen (kfr.lextem 12.a.2.) 12.b.l.) ZinsaufWendungen Zinsaufwendungen (kfr.fintem - Verrechnung (Ifr.fextem _ Altdarlehen) 12.b.2,} Zinsaufwendungen (tfr.fextem - Darlehensneuaufnahme und ähnliche 700 27.000 15.500 2.438.000 1.700.000 -738.000 268.000 290.000 22.000 3.200 3.200 5,300 5.500 9.977 10.000 der Belr1ebszweige) Planjahr) E bi'lliidii Sonstige Steuern Jah •••• überschuss WiPlan _2014_ Mailversion.xls/31 15.000 15.000 16.600 19.000 2.400 chlf'tStlUgkelt f JahMfehlbeti'li.g 15.000 127.132 0 1.000 4.668 -300 200 -1.300 0 0 4.600 0 200 977 "181J)00 796..600 6'7~OOI) "".fj~ 6.000 1.000 200 600 _6.000 1.118.000 500 600 1.163.500 1.106.986 8.500 9.914 ~U17.000 200 -5.200 _66.600 0 _11.400 _56.514 1.414 &1,.600 -42i:U100 -382.000 24.10.2013115:29 84,000 ';978;000 0 (GeWinnNei1ustl 5.000 15.000 #2.000 (u, e, GrundsteuerIKfz-Steuer) 0 500 127.132 79.400 ·:'M7UOO "rilleM., O•• 0 200 23 0 SOO 12.000 Flnariürgebnl. 21. 30.000 11.500 1.184.600 _ u. a. fIIr Dipositlonskredit) 0 7.100 29.300 0 6.000 Aufwendungen 365.000 1.500 1.919.000 bnlii 16.000 0 -9.800 3.691 Summe.AUspben./~dungtfi Betrieb •• -1.000 690.00 124.000 0 600 BA/GAlReinigung/Werueuge/K1eingertte 0 0 0 144.000 6.300 und PrilfUngskosten 16.358 0 0 122.500 300 300 des Geldver'Kehrs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.800 BeiträgelMitgliedschaftenJGebOhren Bllrobedarf/EDVrr 457.000 0 357.900 Sonstiger Personalaufwand •• ., -1.000 675.000 BesoldunO Beamte Sonstige 8.' durch Skonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 löhne Arbeiter I Lohnverrechnung Abschreibungen 6.' 440.642 von Baukosten Gehälter Angestellte 7. a.e durch Weiterverrechnung f Auflösung Budgetruckstellungen Korrektur Materielaufwand I I I I I I I I I I I I - Unterhaltung teiet. BZ DSD I stpfl. Umsatze - Unterhaltung Personalaufwand 6.' I Entsorg. AufWend. rur 5.h. ) 6.a I I 6.' I 6' I 6.e I 6J. I RHB KehraufoNand AufoNend. rur e. 8.b. GrabrAumJAbfallbeseit - Unterhaltung -274.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwend. 5.c.5) 935.800 0 -42UOO -38;000 0 ,.38~OOO 112 WIrtschaftsplan EIgenbetrIeb Straßen der Stadt Erflstadt BetrIebszweig Stralen· Vermögensplan I 03100 01.01.2014 -31.12.2014 1. MItteiherkunft 1.1. Dartehensaufnahme 1.2. Bestandsveränderungen 1.3. verdiente Abschreibungen 1.4. Gewinn 1.5. Entnahme Bestand liquider Mittel f Aufnahme Kassenkredite 1.6. Verlust- f Kapitalausgleich 1.7. Inanspruchnahme 1.8. vereinnahmete 1.9. 8estandsveränderungen Plan/Ist Plan 2013 2014 11 (') Geschäftsjahr 5.002.800 7.766.000 2.763.200 682.600 1.265.000 582.400 2.438.000 Kernhaushalt 0 1.700.000 0 0 des Wirtschaftsjahres 382.000 div. BIlanzpositionen 0 0 420.000 38.000 0 4.381.000 1.500.200 (ForderungenNerbindlichkJ. 0 ·738.000 0 0 aus anderen Betriebszweigen (BauGB. KAG, Zuschüsse) 2.1. (') 0 liquider MillelfMillettransfer Anlage Abweichung 2013./.2014 (') Ver1<äufe Sonderposten I1 ..) 0 0 2.860.600 0 0 2. MItteIverwendung 5.002.800 7.766.000 2.763.200 2.1. Investitionen 2.162.600 5.646.000 3.463.200 2.2. Sondermaßnehmen 2.3. Inanspruchnahme 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. Tilgung von Krediten - Planjahr (einseht. Rundung) GrundstückeJStraßenfNebenanlagen 0 Rückstellungen 0 0 tu. a. Erschließungskosten) 207.000 112.335 -94.665 Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2) 1.084.386 778.873 -305.513 Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: 2.5. Rackfahrung 2.6. Vertust 2.7. Vertust- f Kapitalausgleich 2.8. Zuführung liquider MilleVMittellransfer 2.9. Bestandsveränderungen Planjahr minus 1) 0 0 Kassenkredite (KoITekturen betreffend Vorjahr(e) Dokumentation. WlrtscMftlplan EIgenbetrIeb Beb1ebszwelg Straßen und Vertust der Stadt Erflltadt Straßen· I Tilgungen Danehensaufnahmen .) 031 00 Stand zum 01.01. 111.319 ·27.644 (bereits erfolgt bzw. anstehend) Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre f KfW) Dertehensautnahme (ausstehend VorjahrNorjahre) Dar1ehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Tilouno (bei Derlehensaufnahme 690.946 382.000 -420.000 Planllat Plan Abweichung 2013 2014 2013./.2014 , EIgenbetrieb LiquidItätsplan Bostarul.1I uklO ~.I ztlm01.01. Straßen Straßen 01.01.2014 der Stadt Erftatadt - 03100 27.166.3631 -31.12.2014 600.000 600.000 0 0 1.265.000 1.265.000 785.400 '340.009 1.07&.600 2&.045.&83 Planllst Plan AbweiChung , 2014 2013.1.2014 2013 du Jahre. , e 4.001.000 -724.612 U7~' Brutto Korrektur' Auflösung Sonderposten Korrektur: AuflOsung PRAP-Gebahren Korrektur: Empfangene Gebuhren I Zuschusse - Erschlleßungsbertrage - Friedhöfe FriedhOfe· Zuftlhrung .~~I!!.~!.~E!!!e!!!I.i!!I!.~1?!I.!!!~!?s_I!,I!L~,!J.-!.'2~~-!.I!! Umsatzertöse Netto - u uidllAtswir1<sam Sonstige betriebliche Ertrage (liquidilAtswir1<sam) Abschlag5Z8hlungen (Stadt I Eigenbetriebe PaSSiva RAP ._ ••• ••• _ 107.760 6.000 o o Übertrag liquide Mittel aus 6Z Friedhof Kassenkredite Kapltal-Nerluslausgleich Kernhaushall Kapital-Nerlustausgleich xemneusnen- 382.000 • Ifd. Wirtschaftsjahr Korrekturen VorjahrNorjahre (-) -138.963 Kreditaufnahmen 682.600 11.,66;.097 Etnnatllneil MaterlaJaufwand - Allgemein _~'!."!'!~~~~!..f!.g!!!_'!.t!~~~f!!..~!IJ!f}!~~[l.'!'1!!!fl:_n.. •• ._•••_•• .~_!!!~~~_~!ln~ ... . . •••_••_ ... _ Personalaufwand Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche AufWendungen o o o 38.000 ·111.319 27.644 1.265.000 1'1.720.481 582.400 3.554.384 ·197.500 o o 3.463.200 268.000 290.000 22.000 785.400 -340.009 an andere BZ ""0.709 .i24.6ul 3.276388[ 24.10.2013/15:29 o o 420.000 t.125.409 Steuern .xlsf31 ·5.200 5.646.000 0 0 0 AUsgaben o 800 --------5~661~jÖÖ -------8~92Tööö -------i265~iöö -------···ä63~500 ------···sEiiOöo -·-····-··-··~5ÖÖ 1.172.500 (liquidilätswir1<sam) -49.760 2.182.800 Übertrag liquide Millel an EB StadtWer1<e (Erschl..Kosten) Übertrag liquide Mittel o 3.281.000 3.478.500 !/.iIlI_liillii!1trr~"'iIiIIiII!~~1!;mmji!!m",miE Sonstiger betrieblicher 58.000 o I Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage (liquiditätswirksam) WiPlan _2014_ Mailversion -442.60& -682.600 l.t25.409 I Betrteb8zwelg (') 27.966.383 0 0 Plan = Isi\ 0 439.921 682.600 Stand zum 31.12. Wlrtsehaftaplan 0 251.D25 28.409.192 Darlehensaufnahme Umsatzerlöse 38.000 138.963 • 01.01.2014 -31.12.2014 -756.626 420.000 0 (AlB f Forder. f Verbindlichk-' SaldO aus Gewinn 4.239 382.000 an andere Betriebszweige div. Bilanzpositionen 2.287 4.239 0 756.626 Kernhaushalt 2.287 1.117.400 -55.100 150.000 150.000 0 0 1Ua%Jjoi) 0 3;042.091 .212,319' 3.0&4.1)69' 212 Wirtschaftsplan 2014 2.2. Betriebszweig Gartenbau - Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelherkunftl-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung Deckblatter _Wirlschaftsplan_2014.xls/Deckblatter 3/18 24.10.2013/16:12 WlrtschaftSplan EIgenbetrIeb BetrIebszweig Gewlnn- Straßen der Stadt Erftstadt Gartenbau und Verlustrachnung - 03200 01.01.2014 .31.12.2014 1. 1, ) t.e I t.c.t.) t.c.a) GebührenlBescheinigungenlNutzungsentgelte l.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen l.c.4.} Ertr. a. d. Auflös. v, Zuschüssen (SOPO) _ BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. AuflöS. v. GebOhrenabgrenzungen Umsatzerlöse Plan Plan Abweichung Anlage 2013 2014 2013.1.2014 2.2. «) 679.100 Verkaufserlöse Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen 730.000 0 0 0 (SOPO) - BZ Straßen v. Zuschüssen Ertr. a. d. Auflös. «. 'l' (SO PO) _ BZ Garten 16.750 (SOPO) _ BZ Friedhof 50.900 0 0 0 0 0 64.500 0 0 0 0 0 0 47.750 1J. 92.075 ) MietenlPachtenlNebenkostenlAbstandszahlungen 92.075 1.760 0 0 0 0 671 0 0 0 0 3.489 1.729 I.g. I Sonstige betrieblichen 15.500 16.250 I.h. ) Innere Verrechnung 0 0 750 0 Bestandsveränderungen 0 Aktivierte EIgenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche " ) (PRAP) - BZ Friedhof l.e.l.} Betriebskostenzuschuss l.e.2.) Verwaltungskoster1l.uschuss l.e3} BKZ _V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung l.eA.} Anteil V48712012 - Gewässerumlage Stadt Erftstadt l.e.5.} Kürzungen BKZ u. 11. l.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss a a. 4. 4. Stadt Erftstadt (Schuldendienst) Stadt Erflstadt Erträge Berechnung von Leiswngen 4.b. I AuSSChreibungen 4.0 ) Erstattungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. ROcksteIlungen Periodenfremde Erträge - Ertr.a.dAv. WertberiChtigungen Periodenffemde Ertrage - Allgemein f Sonstige I Ertrage Umlage Personalkosten 4.f. ) Übrige sonstige (restliche) 5. 0 0 0 0 1.000 0 0 0 100 0 Oberflächenentwässerung 4.d.l.) 4. 19.416 16.900 4,d.2.) 4.d.3.) 534.270 16.745 0 0 0 Er1öse ) 534.270 14.800 0 0 0 0 0 1.000 0 Ertrage 0 0 2.000 '15.900 0 0 0 -100 0 -13.800 0 _2.000 Summe ElnnahmenIErtrt ".;000 731.000 36;000 MaterIalaufWand 874.400 606.000 -68.400 5.a. ) ROh-fHilfs-fBetriebsstoffeJbezogene 5.b.l) Aufwend. rcr bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Waren Straßen 5.b.2) AufoNend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.b.3) Aufwend. für bez Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwllss. 5.b.4) Aufwend. fUr bez. Leist. BZ Straßen _ Verbandsumlagen 5.c.l) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze 263.175 210.800 5.C.2) Aufwend. für eea. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze 145.000 184.400 39.400 5.c.3) Aufwend. für bez Leist. BZ Gartenbau - Unterha~ng Gliln-/Ausgleichsfl1lch. 335.350 302.350 -33.000 5.c.4} Aufwend. für bez. Leist BZ Gartenbau AufoNend. rur bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung 33.800 77.075 32.950 5.c.5) - Unterhaltung (Stadtwerke) Friedhöfe Sonstige 5.d.l) Aufwend. rur bez. Leist. BZ Friedhof - GrabaushublUmbetlungen 5.d.2) Aufwend. rur bez. Leist. BZ Friedhof - Unterha~ng Glilnfl.fWegeJPlätzefSonst. 0 0 0 0 0 0 5.d.3) Aufwend. fllr hez. Leist BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen 5.d.4} Aufwend. f(Jr bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung DenkmaleJBaumpfiege 5.d.5) Aufwend. für eez. Leist, BZ Friedhof - Unterhaltung Grabraum.lAbfalibesei!. 5.d.6) 5.8.1) Aufwend. für bez. Leist. BZ Slr.-Reinlg. Kehrau1Wand 0 5.e.2) AufWend. rcr cee. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhalwng Winterdienst 5.e.3) Aufwend. für bez. Leist. BZ SIr.-Reinig. - Unterhaltung Straßenreinigung 0 0 0 Aufwend. für bez. leist. + RD - UnterhaltUng RHB f entsoru. BZ Stadt. Dienste - Unterhaltung 5.e.4) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD Istpfl. 5.1.2 } Aufwend. für bez, Leist - Energie (GaslStromflNasser) 5.g.1) Korrektur MaterialaufoNand durch Weiterverrechnung 5.g.2) Zuführung f Auflösung BudgetrüCkstellungen 5.h. } Korrektur Materialaufwand e. Personalaufwand 6. I I e.e e.c. ) 8d I 6 .e I 6.1. I durch Skonto -500 -500 155.600 161.000 0 0 0 5.400 0 0 1.700 Besoldung Beamte 24.600 Gesetzlicher 31.750 7.400 25.000 3UX)() _750 Sozialau1Wand (einschI. BGIRVK) Sonstiger PersonalaufoNend (ZVKlATZfUnterslützung) Pensionslilckstellungen betriebliche Periodentremde Aufwendungen Aufwendungen I I I Versicherungen ) BeiträgelMitgliedschaftenJGebUhren u. Fahrt'KostenkostenfEntschädigungen 600 3.450 302.000 411.000 109.000 60.000 54.000 3.700 0 BUrobedarf/EDVfTetfPortolZeitschr.!l3Ucher MietenfPachtenfleasing Nebenkosten 8.000 6.000 618 Fortbildungs-fReise- 7.062 {extem} 0 SO des Geldverkehrs 450 700 4.000 800 4.800 0 SO SOO Rechts_ und Beratungskosten 1.775 Jahresab8chluß- 5.000 4.350 21.685 19.380 17.750 und Plilfungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt MietenJPachten (intemfEB Immobilienwirtschaft) 17.735 Kfz und laufende Kfz-Kosten) 6.m.) Instandhaltung BA/GJVReinigungflNerueuge/KIeingerate e.n. ) Sonstiger betrieblicher 0 100 7SO (restlicher) Aufwand Suinme AUagaberi I AufWendungen Betrlebsergebi'lls 11. Sonstige lh.l) Zinserträga 11.a.2) ,. Zinserträge (extern f Cash-Pool Zinsen 12.a.l.) ZInsaufwendungen (kfr.fextem - u. a. für Dipositionskredrt.) 12.a.2.) ZInsaufwendungen (kfr./intem _Varrechnung 12.b.I.) Zinsaufwendungan (tfr.fextem - Altdarlehen) 12.b.2.) Zinsaufwendungen (tfr.fextem _ Darlehensneuaufnahme FIRiinze Zinsen u. IIhnllche Erträge (intem f Verrechnung und Ihnllche Betriebszweige) Aufwendungen Gni:hI Erg4ibnl. der öhnllChtn Sonstige Steuern (u. a. GrundsteuerIKfz-Steuer) Ji.hl1lsQbenchi.iUIJlihrufehlbOtra9 WiPlan _2014_ Mailversion.xls/32 t:181t 15 0 100 270 0 0 0 88.000 250 400 0 0 0 -1.000 0 -8.100 78.750 81.671 1.500 5.479 3.979 49JlOO 088;000 1.000 -7eUlGe. ·788]100 '-7.!iLOOO 24.10.2013f15:29 -6SO -2.305 -6,000 0 Gewli'lriNerlUSt) -1.275 40;000 6.500 brilli 0 0 -701,000 250 Planjahr) -2.262 -691;000 89.000 der BetrIebszweige) 1.020 82 300 800 1:.432,000 0 0 MIS-Zuschläge) 0 '00 -6.000 -1.075 1:39iUoo 0 Stadt Erftstadt- 400 2.550 1.525 Instandhaltung 21. -1.000 0 0 91.000 Abschn11bungen I 8.j I 8.k. I 8.1. I 19.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 Sonstige 8.h. ) 6.i. -850 -20.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gahälter Angestellte 7. I 8.f, I 8., ) 20.500 von Baukosten Löhne Arbeiter fLohnverrechnung e. 8. e.e 80 8.d 8 .e Umsatze - Unterhaltung 56.500 -52.375 0 -789;000 3.121 -4000 0 -4.000 112 Wlrtschafbplan EIgenbetrIeb Betr\ebazwelg Straßen der Stadt Erftsladt Gartenbau· Vermögen.plan 01.01.2014 -31.12.2014 1. MItteiherkunft 1.1. Derlehensaufnahme 1.2. BestanoeveränceruoqenVerkaufe 1.3. 1.4. verdiente Abschreibungen Gewinn 1.5. Entnahme Bestand liquider Mitteil Aufnahme Kassenkredite 1.6. 1.7. venust- I Kapitalausgleich t.8. 1.9. vereinnahmete äeetendeverenderunqendiv. Bilanzpositionen 2. MlltelvalWandung 2.1. Investitionen 2.2. $ondermaßnahmen 2.3. Inanspruchnahme 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. Inanspruchnahme Plan list I 03200 I 2013 «' Geschi1ftsjahr Abweichung 2013 .1. 2014 '<' «' 1.267.700 2.075.000 180.700 770.000 xermeuenen des Wirtschaftsjahres liquider MitteVMitteltransfer (BauGe. (ForderungerWeroindlichk.l. ..) Rückstellungen 4.000 0 0 105.000 105.000 0 1.267.700 Grundstückel$traßenlNebenanlagen 0 0 789.000 0 0 0 KAG, Zuschüsse) 0 109.000 0 0 785.000 aus anderen Betriebszweigen 0 2.075.000 S07.300 875,000 0 0 2.2. 589.300 411.000 0 0 Anlage S07.300 0 0 302.000 Sonderposten Plan 2014 875.000 0 0 [u. a. Erschließungskosten) 10,000 15.620 5.620 Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2) 73,405 76.558 3,153 Tilgung von Krediten - Alldarlehen (Neueutneome: Planjahr minus 1) krecnen- Plenjahr (emscb! Rundung) Tilgung von 2.5. RuckfOhrung Kassenkredile 2.6. Vertust 2.7. Vertust-I 2.8. ZufOhrung liquider MitteilMitteitransfer 2.9. 6estandsveränderungen Kapitalausgleich Kernhaushalt (Korrekturen DokumentatiOn. Wlrtschllftsplan betreffend Vo~ahr(e) an andere Betriebszweige div. Bilanzpositionen (AlB I Perder. I Vertindlichk.l.. Saldo aus Gewmn EIgenbetrieb Betrieb.zwelg Dal1ahensaufnahmen , I Tilgungen und Va"usr 03200 2.636 2.636 0 Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre IKfW) (ausstehend VorjahrNo~ahra) Darlehensaufnahme (ausstehend Tilauna (bei Darlehensaufnahme 789.000 4.000 285.564 209,121 -76.443 0 112.727 106.459 7115_000 789.000 Plan Abweichung 2013 2014 2013 • 2.0S3.644 0 0 Llquldltltsplan 0 0 770.000 EIgenbetrIeb Betrleblzweig 106.295 -180.700 0 0 rsu StraBen der Stadt Erftstadt 79.800 5.395 2.083.644 2.773.844 690.200 Abweichung Plan 20.14 2013 • 01.01.2014.31.12.2014 770.000 74,405 Planllst StraBen - 0.310.0 2013 < 68.131 679.100 Brutto Korrektur: AufiOaung Sonderposten Korrektur: Auflösung PRAP-GebUhren Korrektur: Empfangene Gebühren _ Erschließungsbeiträge ·16.750 f zuscnusse o o - FriedhOfe FriedhOfe - Zuführung .~~~~~~~.~!!!f!!!i.,!Q!l.n.~.~?,!~!~~!~! • Umsatzerlöse Netto - Ii uiditatswirksam Passive RAP .?~!~.q!!!_ ..__ . .__ .._ Sonstige betriebliche Erträge (UquidltAtswimam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbstriebe __ .__ .._. 115.800 --·······-776.150 Kassenkredite Kapital-Neriustauagleich Kemhaushalt - Ifd. Wirtschaftsjahr Kapital-Nerlustausgleich Kemhaushalt - Korrekturen Vo~ahrNorjahre (-) Kreditaufnahmen ElilRihmen - Allgemein Materialaufwand- Unterhaltung/Sondermaßnahmenllnanspr. RacksteH. .~'!.'f:!..f!.~!!!!.'2fi'Y..'!.~~!P2.~f!!?!!!!!!:.f!.~~.n..~!J~V!!! ••__••_. ._••_.__• Matenalaufwand li·_. _ Materialaufwand ·pers~;;~iä~nd-----------------------------------_·_-----------------.. -.. -.------ IIl!Ulllllil!!il!III6~ __ Aufwand AbSChlagszahlungen Übertrag liquide Mittel an ES Stadtwerke 789.000 4,000 -209.121 76.443 180.700 770,000 589.300 1.4,lU8B- 2;121;379 667.093 742.500 734.500 -8.000 1.039,000 ~o (p.iil 54,000 -6.000 79.800 5.395 80.500 87.800 7.100 0 0 0 0 0 0 1.408.'$1 6s"311 ~OJ~.~"'=d~ ..~v.=";n~deru=~=n~.~.~n~(k~"=m~.)-.-O••- ••• -.--il-F-öl-,,-ja-h,--~------l 570.500 ---··--···-'·,9-50 74,405 (Erseht-Kosten) steuern 1.609.500 -··---·--15-S.ooo 60.000 f Dritte) /WafIaben Uquld ••VerlildiiRingen 785.000 -285.564 ----·--·--1"53.ÖSO (Iiquidililtswirksam) (StadtI Eigenbelriebe o o o o o o o -----_••_-~~~.?_qQ ---------~?_~,.Q.qQ ---------~?~:~.q Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15,600 o o o o o o o o Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Sonstiger betrieblicher 1.000 16,800 I Dritte) Sonatiga Zinsen und ähnliche Ertrage (liquiditalswirxsam) __ J. 2014 e 11 ulda Mittel zum 01.01. da. Jahres Umsatzeriöse J. 2014 «' 180.700 Stand zum 31.12. WIrtschaftsplan 0 -6,268 Planllst Planjahr) Plan = 0 785.000 1.977.349 (bereits erfolgt bzw. anstehend) Darlehensaufnahme Bestand -399 0 0 e 01.01.2014 -31.12.2014 Stand zum 01.01. Dariehenseufnahme 605 0 Straßen dar Stadt Erftltadt Gartenbau· 1,004 .U42.7691 ~o UäiUiOO67U4S =0 135 4791 ;1;707:290j \01:.141.:7811:: WiPlan _ 2014_ Mailversion.xls/32 24.10.2013(15:29 212 Wirtschaftsplan 2014 2.3. Betriebszweig Friedhöfe - Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelherkunftl-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung Deckblätter _Wirtschaftsplan _2014.xlslDeckblätter 4/18 24.10.2013/16:12 Wlrtschaftsplan Eigenbetrleb BetrIebszweig Gewlnn- 1. Straßen der Stadt Erftstadt Friedhof und Verlustrechnung - 03300 01.01.2014 ·31.12.2014 Plan Plan Abweichung Antage I') 2014 2013./.2014 2.3. ". 1.128.000 I') Umsafzerlöse 392,500 884.000 _244.000 La. ) Verkaufserlöse 228,500 250.000 -256.000 1.b. ) GebOhrenlBescheinigungenlNutzungsentgelte 234,400 5.900 t.c.t.) t.c.z.i v Ertr. a. d. Auflös. v. Ertr. a d. Auflös. v, Ertr. a. d. Auflös, v, Ertr. a. d. Auflös, l.c.3.) 1.c,4,) 2013 ZuschOssen (SOPO) - BZ Straßen Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten zuscncssen (SOPO) - BZ Friedhof ZUSChüssen (SOPO) - BZ Straßenreinigung v. Gebührenabgrenzungen 1d ) t.e.t.j Ertr. a. d. Auflös, l.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (PRAP) - BZ Friedhof Stadt Erflstadt Stadt Erflstadt t.e.a.j BKZ - V7f0989 aus 2000 - Straßenentwasserung l,e,4,) Anteil V46712012 - Gewässerumlage t.e.s.) Kürzungen BKZ u. a l.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) t.t. 1, ) MieteniPachtenlNebenkoslenlAbstandszahlungen ) Sonstige betrieblichen t.h. ) Innere Verrechnung Bestandsveränderungen 3. AktIvierte ••4.' Sonstige -10.000 Eigenieistungen betriebliche ) Berechnung ) AUSSchreibungen ) Stadt Erflstadt Erlöse 2. 4.b 4.0 '00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erlräge von Leistungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Ertr.a.d.Av. RÜCkstellungen anr.e.o.Av. Wertberichtigungen 4,d.l.) Periodenfremde Erträge - 4.d.2.) Periodenfremde Erträge - Ertrage - Allgemein I Sonstige 4.d.3.) Periodenfremde 4.e. ) Erträge Umlage Personalkosten 41 ) Übrige sonstige (resUiche) Ertrage Summe,Elrinahmen IErtri s. Materlalaufw.nd s.e. ) s.e.n Roh-IHilfs-lBetriebsstoffeJbezogene Aufwend. fOr Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. AufWend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen 5,c.l) Aufwend, fur bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze 5.c.2) Aufwend, fur cez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze 5.c.3) 5.c.4) Aufwend. fur bez. leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Griln-/Ausgleichsfläch. Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Fnedhöte 5,c.5) AufWend. fur bez. 5.d.l) Aufwend, fOr 5.d.2} Aufwend. fur Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung 5.d.5) AufWend, fur 5.d.6} 5.e.1) Aufwend. für bez. leist. BZ Stadt. Dienste + RD - Unterhalwng RHB Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung KehraufWand 5,e,2) Aufwend. für bez. Leial. BZ Slr,-Reinig. 5e3) Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig, - Unterhalwng 5.e.4) 5.f,2 ) bez. Leist. BZ DSD I stpü. Urneätze - Unterhaltung Aufwend. flir bez. leist. - Energie (Gas/StromIWasser) 5,g.l) Korrektur Materialaufwand 5,g.2) Zuführung I Auflösung s.n ) Korrektur Materialaufwand e. Pel"8onalaufwand e.a. ) 6.b ) löhne Arbeiter (lohnverrechnung 6.c. ) 6.d. ) Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand (ainscht. BGIRVK) 6.e. ) Sonstiger Personalaufwand (ZVKlATZfUntersUltzung) er. Pensionsrilckstellungen ) Aut.venc1 fur durch Weiterverrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.000 145.000 -6.000 450,000 -44.850 12.000 18.000 6.000 25.000 10.000 _15.000 173.500 181.000 7.500 0 0 0 0 0 Winterdienst Straßenreinigung 19.700 Budgetrilckstellungen durch Skonto 0 0 -50 0 Gehälter Angestellte e. Sonstige 8.a. ) Periodenfremde e.e ) Versicherungen 8.c. ) Fortbildungs-lReise- 64.800 betriebliche AufWendungen Aufwendungen u. FahrtkostenkostenlEntschädigungen 0 0 0 252.000 64.000 4.000 8.800 6.000 -2.600 18.500 2,500 21.000 96.000 55.200 78.000 22.800 2.000 500 2.500 3.300 500 1.500 1.000 -500 1.000 -1.000 MietenlPachtenlleasing (extern) 1,000 8.g. ) Nebenkosten des Geldver1c.ehrs 8.h ) e.r ) 0 600 1.000 150 500 Jahresabsehluß- 8.j. Umlagenaufwand 7.000 Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) 8.m.) Instandhaltung BAlGAfReiniQungNVerkzeugelKleingeräle 8.n. ) Sonstiger betlieblichar Immobilienwirtschaft) Summe AusgaIMrilAUfwendungilii Im" BtIfIeb •• 11. tt.e.n Sonstige Zinseltrage {intern I Verrechnung 11.a.2) Zinserträge (extern 1. Zinsen 12.a.l.) Zinsaufwendungen (ldr.lextern 12,a,2,) Zinsaufwendungen (kfr.lintem - Verrechnung 12.b.l.) Zinsaufwendungen (Ifr.lextem - Alldarlehen) 12.b.2.) Zinsaufwendungen (Irr.textern - Darlehensneuaufnahme Zlnnn u. ähnliche t Cash-Pool und Ihnllche Stadt errtsteot- M/S-Zuschlage) Aufwendungen bnä.def'eWOhnüd1an Sonstige Betriebszweige} _ u. a. für Dipositionskredlt) der Betriebszweige) Steuern .t.h"'(I,-".,.chu GuCh:lfbtltl ••• (u. a. GrundsteuerIKfz-Steuer) ••. /J.hril.rahl~tIIg. 9,099 35.593 26.494 23.881 23.881 1.000 1.000 1.276 -4.044 1,#";000 1;2i8;~OO -nUOO 481.000 ~243;OOO 21.000 3.000 _18.000 20.500 1.000 _19.500 500 2,000 1.500 17.000 17.000 0 0 0 424 0 0 15.824 2~OOO 1,600 1.176 •• 000 ·14.000 -1UOO _1'34.000 :'31UOÖ .0281_000 0 0 ~134.;OOO OewIriiIMii1LiSt 0 0 0 0 5,320 15.400 Planjahr) -100 -1.700 0 0 briiSc Flnanze 21. Erträge 0 150 5.300 0 (rasUicher) Aufwand 0 2.800 1,000 an die Stadt Erflstadt 1.200 1.500 !Mi.OOO 1.500 (internlEB 0 59.200 0 Mieten/Pachten 23.200 93.500 2,500 ) 0 0 0 0 BOrobedarilEDVfT el.lPortolZeilSchr./BOcher 8.k. ) 8.l. ) 8.350 0 0 -50 66.000 95,00 Beitn'lgeJMitgliedschaftenIGebOhren und Profungskosten 0 0 0 0 0 0 26.050 8.e. ) 8,1. ) Rechts- und Beratungskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.000 t Entsorg. von Baukosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494.850 228.800 Absctnlbungen ) - Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwend, flir 7. 8.' Leichenhallen bez. Letst BZ Friedhof - Untemaltung Denkmale/Baumpflege bez. Leist. 8Z Friedhof - Unterhaltung Grabräum.lAbfalibeseit 0 -241;000 tetst. BZ Gartenbeu- Unterhaltung Sonstige 5.d.3) 5,d.4) 3.000 0 832.000 (Stadtwerke) bez. Leis!. BZ Friadhof - GrabaushublUmbettungen oez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grilnfl.M'ege/PlatzelSonst -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.000 bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer 5.b.2) 6.100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 878.000 Straßen 5.b.3) 5,b.4) 398,600 0 0 0 0 1;118.000 Waren AufWend. für eee. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung 0 0 '00 0 -385.000 -424 0 -2t1;000 1/2 WiPlan _ 2014_ Mailversion.xlsJ33 24.10.2013f15:29 Wirtschafts plan EIgenbetrieb Betriebszweig Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.< 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2_4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Straßen der Stadt Ernstadt I 03300 01.01.2014 -31.12.2014 Friedhof - MItteiherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr eeaerceversncerurcen vertäute verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mitteil Aufnahme Verlust-I Kapitalausgleich Inanspruchnahme vereinnahmete Kernhaushalt Kassenkredite das Wirtschaftsjahres liquider MittellMilleltransfer Sonderposten Bestandsverilnderungen aus anderen Betriebszweigen {BauGB, KAG. ZuschOsse} div. Bilanzpositionen (ForderungenNerbindlichk./ ... ) Mlnelverwendung Investitionen Grundstücke!StraßenlNebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme ROcksteIlungen (u. a. Erschließungskosten) Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2) Tilgung von Krediten - Tilgung von Kraditen - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1) Tilgung von Krediten - Planjahr (einschI. Rundung) Rückf(Jhrung Kassenkredite Verlust Verlust_I Kapitalausgleich Kernhaushalt ZufOhrung liquider MitlellMitteltransfer (Korrekturen dlv. Bilanzpositionen Bestandsverllnderungen Dokumentation. Wlrtschaftsplan EIgenbetrIeb BetrIebezweig Stand zum (AlB I Forder.1 Verbindlichk.l. Straßen I Tilgungen der Stadt Erftstadt (bereits erfolgt Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre f KfW) (ausstehend VorjahrNorjahre) Darlehensaufnahma (ausstehend Tilgung {bei Dartehensaufnahme 166.194 ·22.000 ·3.000 0 0 0 261.000 0 1.000 -70.806 492.446 0 0 5.000 7.448 0 0 297.252 134.000 48.746 0 0 868.640 112.000 0 38.647 7.465 448 389 0 395.000 104.693 0 0 166.194 112.000 0 33.647 134.000 396.000 Planjahr) EIgenbetrieb BetrIebszweig 7.9071 498.871 Llquldltllteplan $traSen der Stadt Erft.tadt 03300 01.01.2014 -31.12.2014 Friedhof. Plan Abweichung 2013 J. 2014 (E) 498_871 0 0 0 111.000 8.300 601.571 Auflösung Sonderposten Korrektur: Auflösung PRAP-Gebuhren· Korrektur: Empfangene Gebuhren - Erschließungsbeitrllge FriedhOfe FriedhOfe - ZufOhrung Passive RAP .!5.<:!~~!~~~.~!!!P!!'.!lQ!!l_f!_~P_I!~~~'.!!!!~.~.?_l!~_q~~._ •.__•.__.. Umsalzerlöse •._•..• _ Netto - Ii uiditatswirksam Sonstige betriebliche Erträge (liquiditatswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I EIgenbetriebe I Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirKsam) Übertrag liquida Millel aus anderen Betriebszweigen Kassenkredite Kapltal-Nerlustausgleich Kemhaushalt -Ifd. Wirtschaflsjahr Kapital-Nerlustausgleich Kernhaushall _ Korrekturen VorjahrNorjahre (-) Kreditaufnahmen EInnahmon MateriaJaufwand - Allgemein Maler/alaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmenllnanspr. .!'2~!t!..ig!1!!.'2.C?.!E.'2~_s.!PE~f!(~!!!:!''?.~~_'!.~!!~9!..'1 ••••• RacksteH. ••••• _•• _ Materialaufwand 'p~mnäiäüfWä'rld-'--""--'-------------"'--"-------------------- ••---------------Sonstiger betrieblicher AufWand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche AUfWendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe Übertrag liquide Millel an EB Stadtwerke I Dritte) (Erschl.-Kosten) Steuem AUiji····beri Uquld ••Verinderungen Ptan Abweichung 2014 € 2013 J. 2014 E LlqUld.-Verinderun en (kum.). 230.047 --------r33S-.;l5ö o o o o o o o 500 2.000 1.500 o o o o o o 134.000 -48.746 133.000 1.004.254 395.000 -104.693 111.000 261.000 -55.947 -22.000 -68.447 1',fiQe.aOi' 834.600 50.000 133.000 832.000 55.200 7.907 17.000 0 0 0 78.000 8.300 17.000 0 0 0 1;324.:207 1_27UOO o 112.000 --_·-··-1~ii17äOö ----"--'944-'00ö -"-"---22"6.3-00 -----·--·i3Tööö ~1'178.2531 Obiil1:ragFoIgejahr -244.000 o 230;0411 (p.a') 111.000 393 102.700 2013 1.128.000 ·'00 -392.500 600.900 I Zuschusse 125.093 -133.000 0 Plan/lst • Brutto Korrektur: 17 446 36' -297.252 261.000 55.947 0 0 2014 € 4.409.300 Umsatzertose 2.3. 668.640 111.000 7.000 96.000 0 0 395.000 0 1.000 46.640 373.178 133.000 0 0 Plan = IsO Anlage 20131~/014 492.446 133.000 10.000 96.000 0 0 134.000 0 0 119.446 E 31.12. Wlrbclulftsptan 2014 2013 - bzw. anstehend) Darlehensaufnahme 2013 ,E) Plan/Ist 03300 01.01.2014 ·31.12.2014 Friedhof 01.01. Dariehensaufnahme Stand zum ) au. Gewinn unrl Verlust Saldo Darlehensaufnahmen betreffend Vorjahr(e) an andere Belriebszwaige I GD I Ab_',h"". Plan list -2.800 --50.000 _______ ._:?Lqp_C? -73.800 -------··--4.700 22.800 393 0 0 0 0 -4S~901 228.607' ~60.74e' 2/2 24.10.2013/15:29 Wirtschaftsplan 2014 2.4. Betriebszweig Städt. Dienste I RD I Str.-Rein. bestehend aus 2.4.1. Unterabschnitt Straßenreinigung Allgemein 2.4.1.1. Teilbereich Sommerreinigung 2.4.1.2. Teilbereich Winterdienst 2.4.2. Unterabschnitt Städt. Dienste 1 Reinigungsdienst - Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelherkunftl-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung Deckblätter _Wirtschaftsplan _2014.xls/Deckblätter 5/18 24.10.2013/16:12 WiPlan _2014_ Mailversion.xls/34 24.10.2013/15:30 WIrtschaftsplan EIgenbetrIeb BetrIebszweig I der Stadt Ernsladt (Gesamt) 03400 - 01.01.2014 -31.12.2014 Vennögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. Straßen Straßenreinigung 2013 «) MItteiherkunft Darlehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsverlanderungen Verkaufe verdiente Abschreibungen U Gewinn 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Entnahme Bestand liquider Mitteil Aufnahme Kassenkredite Verlust_I Kapitalausgleich Inanspruchnahme des Wirtschaftsjahres liquidar MittellMitte!transfer Senderposten vereinnahmete 1.9. Bestandsverändarungan 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.0. 2.9. Mlttelvarwendung Investitionen Kemhaushalt aus anderen Betriebszweigen zuscnuese; (BauGB. KAG, div, Bilanzpositionen (FordarungenNertlindlichkJ...) GrundstückelStraßeniNebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme ROckstellungan 0 0 46.140 1) Kapital-Ner1ustausgleich xcrreuuren VorjahrNorjahre (-) an andere Betriebnweige div, Bilanzpositionen (AlB IForder. I VertindlichkJ.. ) WIrtschaftsplan EIgenbetrIeb BetrIebszweig Stralen StraBenralnlgung Darlehensaufnahmen I TIlgungen der Stadt Erftstadt 03400 01.01.2014 -31.12.2014 (Gesamt)- (bereits erfolgt bzw. anstahend) oeneneneecnenrne (ausstehend Vorjahre I Kf\III) Dar1ahensaufnahme (ausstehend VorjahrNorjahre) Darlehensaufnahme (ausstehend Tilgung (bei Dar1ehensaufnahme Stand 0 -201,171 132.700 soo Planl1st Plan Abweichung 2013 2014 € 2013./.2014 379.099 EIgenbetrIeb BetrIebszweig 11 uldeMlttelzüm umseteertoee Korrektur' 03400 - 49.000 3.694 44.900 Plan/Ist Ptan Abweichung 2013 2014 € 2013 J. 2014 • < 54.166 982.000 Brutto Korrekb.Jr: Auflösung 244.594 -245.000 0 1 01,01_d'nJähtn Auflösung Sonderposten Korrektur: dar Stadt Erftstadt (Gesamt) 01.01.2014 -31.12.2014 Uquld1tlltsplan Bestand Straßen StraSenrelnlgung 1<) 379.099 0 0 0 49.000 4.100 423.999 4061 1 1 WIrtschaftsplan 0 0 Planjahr) zum 31.12. 0 96.696 134.505 245.000 0 0 Plan::; Ist) 0 132,200 0 0 -133 e 01.01. Dar1ehensaufnahme -121.000 -196.000 0 75.000 -132.200 0 -48.273 0 297.867 DokulllfJntatlon. Saldo aus Gewinn und Verlust Stand zum 0 -500 0 0 0 0 t<emhaushalt - Bestandsvertinderungen SOO 0 0 Kassenkredite ZufOhrung liquider MitteilMitteitransfer 2.4. -121.000 0 0 28.337 2.652 821 221 Tilgung von Krediten - Planjahr (emech! Rundung) Rückfilhrung 1<) Anlage 129.000 0 0 28,337 3,058 821 221 0 0 Verlust 2013 _I. 2014 «) 250.000 0 0 406 Planjahr minus Abweichung 129.000 49.000 0 80.000 2) (Neuaufnahme: Plan 2014 250.000 245.000 0 5.000 132.700 0 -132,700 0 0 0 (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten - Altdar1ehen (Stand: Planjahr minus Tilgung von Krediten - Alldarlehen I Plan list - Erschließungsbeitrage PRAP-Gebilhren Empfangene Gebühren I o Zuschüsse o o - Friedhöfe Friedhöfe - Zufuhrung Passive RAP .~~~~':!.~~_l§~P.!!I_'!9~!1_!_~!?_I!9!.P_t?~~~_~?_':!.~~_q!~.!'I _ Umsatzer1öse Netto - r uidltatswirKsam ----------9ä2-.ÖÖÖ o 300 104.000 103.700 o o Sonstige Zinsen und lahnliche Erträge (liquiditStswirKsam) o o Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof o o o o o o o o _132.701 48.273 245.000 U42.172 ·500 133 49.000 t.179;133 132,201 -48.140 -196.000 636.761 514.000 567.000 53.000 o o o 245.000 49.000 -196.000 Sonstige betriebliche Erträge (liquidttatswirKsam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Kassenkredite K~ital-Ner1ustausgleich Kemhaushalt Kapital-Ner1ustausgleich Kernhauehalt - Korrekturen - Ifd. Wirtschaftsjahr VorjahrNorjahre Kreditaufnahmen ElnMt"J'iiri MaterialaufWand - Allgemein Materia/aufwand - UnterflaHung/Sondermaßnahmenllnanspr. .!'!.Y!..~!I_!t!_C}.P..t2rJ.s!!!P.-'!!!(§1!!!.!l!~'!:_'!.!!!~~.n .M!I!!'.!!.-!L-!~,!I_r:!~ RGCksteN. _ _ Personalaufwand Sonstiger betrieblicher (liquiditätswirKsam) (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB StadtwerKe (Erschl,-Koslen) Steuem Au8 ban UqUld:-Vtniinderungen {p ••• , --------~143.0Oö ---------669,000 4.300 111.000 3.694 2,300 o o o o o o 3.000 1;088.706 1.730.800 406 Zinsen und lahnliche Aufwendungen ---------616.000 ·--------894.000 208,000 4.100 6.600 97.0oo Aufwand Tilgung Darlehen Abschlagszahlungen ----------js9:C)ÖÖ ----------225.00Ö 1.900 54,1661 4';Ö33' -12&.1341 -7f,191' -1,100 84UI 212 WiPlan_2014_Mailversion.xlsI34 24.10.2013115:30 Wlrtschaflsplan Eigenbetrleb Straßen der Stadt Erfbtildt Betrlabszweig Straßenralnlgung (SR - ohne RD) _ 03400 Gewinn· und Verlustrachnung 01.01.2014 ·31,12.2014 t. Umsalzarlösa La ) VarksufserlOse t.c. ) GebOhreniBescheinigunganiNutzungsentgelte Plan 2013 Plan 2014 AbweiChung 2013./.2014 (" '€, (" 704.283 576,200 o o 667.896 l.c.l.) Ertr. a. d. Auflös. v. ZuschOssen (SOPO) - BZ Straßen 1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. 1.c.3.) v. ZuschOssen (SOPO) _ BZ Friedhof Ertr. a. d. Auflös. v. zuschussen (SOPO) _ BZ Straßenreinigung 1.d ) le1.) Ertr. a. d. Auflös. v. GebOhrenabgrenzungen l.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss 1.e.3.) BKZ - V7f0989 aus 2000 - Straßanantwässerung 1.e.4.) Anteil V48712012 - Gewässerumlage Betriebskostenzuschuss 1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä l.e.6.) 1.f ) zms. 1.g. ) Sonstige betrieblichen lh ) Innere Verrechnung Stadt Erftstadt und TilgungszuschUSS (Schuldendienst) o Erlöse 36.387 o o o 2. Bsstandsvaränderungan 3. Aktivierte Eigenieistungen ~ Sonstige betriebliche Erträge ) Berechnung 4.b ) Ausscl1reibungen o o o o o o o o o o o o -36.387 o o o _300 o von Leistungen Erstattungen Oberflächenentwässerung Periodenfremde Ertrage - Ertr.a.d.A.v. ROcksteIlungen 4.d.2.) Periodenfremde Ertrage - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen 4.d.3.) Periodenfremde Erträge - Allgemein I Sonstige 4.e 4.f Ertrage Umlage Personalkosten Ubrige sonstige (restliche) o o 300 4.c ) 4.d.l.) ) } o Stadt Erftstadt MietenlPachteniNebenkosteniAbstandszahlungen 4.a. o o o o o o o o o o o o o o o o o Stadt Erftstadt o -91.696 o o o {PRAP} - BZ Friedhof -128.083 o o o o Zuschüssen (SOPO) _ BZ Gerten Ertr. a. d. Auflös. 1.c.4.) 576.20 o o o o o o o o o o o o 300 o o Ertrage Anlage 2.4.1. o o o o -300 o o SUmme Elnnthrriein I Erlri 704.;"3 67&~200 5. MaterIalaufwand s.a ) e.e.u 475,845 469.700 -8,146 Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Unter11altung Straßen o o 5.b.2) Aufwand. fOr bez. Leist. BZ Straßen - Unter11altung Gewässer o 5.b.3) Aufwend. fOr bez. 5.bA) Letst. BZ Straßen - Oberfl.-Entwass. (Stadtwerke) Aufwand. fOr cez. Leist. BZ seeneo - Verbandsumlagen 5.c.l) Aufwand. fOr bez. Leist. BZ Gartenbau - Untar11altung Spielplätze 5.c.2) Aufwand. fOr bez. Leist. 6Z Gartenbau - Unter11altung Sportplätze 5.c.3) Auf\Nend. für baz. Leist. BZ Gartenbau - Unler11a!tung Grtln-IAusgleicllsnäch o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Roh-lHilfs-IBelriebsstoffelbazogene Waren bez. Leist BZ Gartenbau - Unter11altung FriedhOfe 5.cA) Aufwand. fOr 5.c.5) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau 5.d.l) Aufwand. fOr bez. Leist. 62 Friedhof - GrabaushublUmbettungen - Unter11altung Sonstige ~12ua3 5.d.2) AufoNend. fOr bez. Leist BZ Friedhof - Unter11altung Gronfl.M'egeJPh!ltze/Sonst. 5.d.3) Aufwend 5.dA} Aufwend. für bez Leist. BZ Friedhof - Unter11altung OenkmaleJBaumpflege 5.d.5) Aufwend. fOr bez. Leist. 6Z Friedhof - Unter11altung Grabraum.IAbfalibeseit 5.d.6) 5.e.l) Aufwend. fOr bez. Leist BZ Stadt. Dienste + RO - Unter11altung RHB I Entsorg. Aufwand. für bez Leist. BZ Str.-Reinig. - Unter11altung Kehraufwend 241.925 Aufwend. fOr bez. LeiSt. BZ Str.-Reinig. - Unter11altung Winterdlenst 197.500 230AOO 199.400 -11.525 5.e.2) 5.e.3) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unter11altung Straßenreinigung 36.545 35.000 -1.545 5.9.4) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ 5.t2 ) Aufwand. für bez. Leist - Energie (Gas/StromM'asser) 5.g.1) Korrektur MaterialaUfWand durch Welterverrechnung 5.g.2) Zuführung I Auflösung 6udgelrilckstellungen für bez. Leist. BZ Friedhof - Unter11altung Leichenhallen eso J slpfl. 5.h. ) Korrektur MaterialaUfWand durch Skonto e. Personalaufwand 6.a. ) LOhne Arbeiter I Lohnverrechnung e.e. ) Gehälter Angestellte 6.c ) Besoldung Beamte 6.d. ) Gesetzlicher Umsatze - Unler11altung von Baukosten o o o o o 5.000 5.000 o o o o -125 -100 25 31.163 71.126 39.962 o o 21.750 Sozialaufwand (einschI. BGIRVK) 1.900 o 38.500 o 16.750 3.500 9.000 5.500 3.938 14.575 10.637 975 4.050 3.075 1.000 5.000 4.000 ß.e ) Sonstiger Personalaufwand 6.f PensionsrOcksteIlungen 7. Abschreibungen •.•• 0 9.000 4.550 8. Sonstige betriebliche AufMlndungen 74.547 475 2.940 22,841 ) (ZVK/ATZIUnterstützung) a.e. ) Periodenfremde 8.b. ) Versicherungen 8.c ) Fortblldungs-lReis8- 8.d Beiträge/MitgliedschaftenIGebOhren ) Aufwendungen 3.500 '" u. FahrtkostenkostenlEntschadigungen a.e. ) BOrollodarfIEOVfTel./f'ortoJZeitschr.JBücher 8.f. MielanIPachteniLeasing ) 51.706 -3.025 300 3.200 2.772 2.900 o 2.100 2.100 3.945 9.531 5.586 o o 50 50 (exlern) o o o 8.g. ) Nebenkosten e.n ) e.r ) Rechts- und Beratungskosten 1.000 1.000 Jahresabschluß- 3.726 6.552 2.826 8J ) Umlagenaufwand 37.048 40.516 3.468 8.k ) MietenIPachten 1.565 1.584 o o '9 o o 8.1 ) des GeldverKehrs und PrillUngskosten an die Stadt Erflstadt (intemlEB Immobilienwirtschafl) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten} 8.m.) Instandhaltung BA/GAJReinigung/WerkzeugelKleingeräte 8.n. ) Sonstiger batrieblicl1er (restlicher) Slimm. i.tMNI'IÄuflN;EIridLinglin a.trtebH AUM lils Sonstige Zlnlen u, II.hnliche Ertrll.ge 11.8.1) Zinserträge (intern IVerrechnung 11,a.2) ,. Zinsertnlge 12.e.I.) Zinsen und Ihnllche AufMlndungen Zinsaufwendungen (kfr.lextern - u. e. für Dipositionskradit) 12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfrJintam _Verrechnung 12.b.1.) Zinsauf\Nendungen (lfr.lextern - Altdarlehen) 12.b.2.) ZinsaufWendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme E 21. 50 6.550 6.196 6%4,372 81;201 o o o o o o o o 4,300 6.600 2.300 o o o o o o 14U1' 11. Fll\Iinzl 50 354 Aufwand {extern ( Cash-Pool Betriebszweige) Stadt Erftstadt - M/S-Zuschläge) der Belriebszweige) Planjahr) sbnls bnlsdii 5.519 4.919 1.081 -2.619 137.120 kelt Sonstige Steuern (u. I. GrundsteuerIKfz-Steuar) J.h'"QberSChim·fJ.h 600 3.700 ~OO hnllchiiliGesehllthtlU ••••hihJ~g -6.$00 44;712 o 2,800 GeiNlnl'liV8;tuatl o 13'UZO 44,772 .UDD ~19U92 -2.800 ~18'~292 1/2 WiPlan_2014_Mailversion.xlsl34_SR 24.10.2013f15:32 WIrtschaftsplan EIgenbetrIeb Betrleblzweig Stralanreinigung Vennögensplan Straßen der Stadt Ernstadt Anlage (SR - ohne RD) _ 03400 01.01.2014 2.4.1. -31.12.2014 t. MItteIherkunft 1.1. Dar\ehensaufnahme 1.2. Bestendsveränderungen 1.3. verdiente Abschreibungen 1.< Gewinn 1.5. Entnahme Bestand liquider Mitteil 1.6. Verlust_I 1.7. Inanspruchnahme 1.8. vereinnahmete 1.9. Bestandsveränderungen a. Mlttelvttrwendung 2.1. Investitionen 2.2. Sondennaßnahmen 2.3. 2.04.1. Inanspruchnahme Ruekstetlungen (u. a. Erschließungskosten) Titgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2) 2.4.2. Tilgung von Krediten· (Neuaufnahme: 2.4.3. Tilgung von Krediten - Planjahr (einseh\. Rundung) Geschäftsjahr 64.044 49.694 10.000 49.000 39.000 Verl<äufe 0 Aufnahme Kassenkredite Kemhaushalt aus anderen Betriebszweigen (BauGB. KAG. Zuschasse) cfv. Bilenzpositionen (ForderungenNerbindtichk.f. ..) Alldarlehen 2.5. RUckf(Jhrung Kassenkredite 2.6. Verlust 2.7. Kapital-Nerlustausgleich 2.8. ZufQhrung liquider Mittel/Mitteltransfer 2.9. Bestandsveränderungen Kemhaushalt Wirtschaftaplan (AlB I Straßen StraSennolnlgung Darlehenaaufnahmen (-) 01.01.2014 -31.12.2014 Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre I KfW) Darlehensaufnahme (ausstehend VorjahrNorjahre) Darlehensaufnahme (ausstehend Plan Abweichung 2013 2014 2013./.2014 < € «) 244,650 384.554 -245.000 0 0 Straßen der Stadt Ernstadt (SR - ohne RD) _ 03400 01.01.2014 -31.12.2014 3501 49.000 3.898 3.548 401.666 45.102 PIanlist Plan AbWeichung 2013 2014 2013 J. 2014 < e < Jatlr:N 52.711 704.283 Brutto Korrektur· Auflösung Sonderposten Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Erschließungsbeiträge Korrektur: Empfangene I o o o o zuscousse - Friedhöfe GebUhren FriedhOfe - Zuf(lhrung Passive RAP .~c:!~~l~~~_S.!!)P!!I_I2I!~.!l_I;!_§P_I2~!'~~ll;!.l)-'_.?_~~S'!l_q!!l!!. _ Netto - Ii uiditatswirksam Sonstige betriebliche Erträge (liquidilllotswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe ----------704.'2-ä3 o o o o BZ Friedhof Übertrag liquide Mittal aus Kassenkredite Kapital-Nerlustausgleich Kemhaushalt Kapitel-Nerlustausgleich Kemhaushall- o o o o o o 300 I Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Iiquiditatswirl<sam) -134.520 -Ifd. Wirtschaftsjahr Korrekturen VorjahrNorjahre Kreditaufnahmen _ Allgemein Matena/aufwand - UnterIJaltung/Sondermaßnahmenilnenspr. -61.249 49.000 -196.000 475.845 -261.113 Materfalaufwand ·p;;:söriäiäUf.;iäiid--------------------------------------------------------------------- ~iiii••••••• Ui~~ •••••• Abschlagszahlungen 245.000 51.706 74,547 22.841 3.898 3.548 6.600 2.300 o o I Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwer1c.e (Erschl.-Kosten) 2.600 Steuern 8OU64 Auebitn (p .e. ) Llquld."Verindsrungen (kum.) - OHma o _______ :.1_~~~qgQ ---------5;8.-ioo ---------·66.-125 4.300 (liquiditätswirl<.sam) Llquld;-Vfttlndenmgen 49.000 -6.145 ----------lio.ii45 -----------jö.l-s3 350 (Stadt I Eigenbetriebe o -202.14 ----------35.9'62 ~ Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 489.700 o _ 134.520 245.000 RQt;ksteH. .!'!.~_s..f!.t..~!'!..'!._C?.'Y..~_~tp"'!.~~{l_!~!~~_,!~~~~'!. o o o o -13.638 611." Materia/aufwand -300 47.611 Einnahmen Sonstiger betrieblicher 0 0 49.000 I Stralenrelnlgung ulds Mittel zum' 01,01_dea 0 -61.711 PIanlist 0 0 Ist) Elgenbetrteb 33.707 0 0 Planjahr) Llquldltlltsplan Umsatzerlöse -13,904 364.554 BetrIebszweig 54.772 245.000 Stand zum 31.12. Wlrtschaftaplan 0 54.772 61.711 der Stadt Effbtadt 3.548 0 -47.611 .) tew. anstehend} Plan" 19.278 3.898 0 Fcrder. I Verbindlichk.l 119.904 TiIQunQ lbei Dar1ehensaufnahme 19.278 350 0 0 Stand zum 01.01. {bereits erfolgt 0 0 0 0 (SR - Ohne RD) - 03400 I Tilgungen 49.594 0 0 Planjahr minus 1) an andere Betriebszweige EIgenbetrIeb BetrtebHW8lg 6.044 64.044 0 0 0 - Korrekturen VorjahrNorjahre div. Bilanzpositionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.044 14.450 Grundstocke/StraßeniNebenanlagen Derlehensaufnahme 0 4,550 0 0 0 0 0 des Wirtschaflsjahres liquider MitteilMitteitransfer Sonderposten Umsatzerlöse 0 4.~50 Kapitalausgleich BNtandU 14.460 52.7111 -12u891 FtilDe)a:ht o o o 60:.&70 o o -2.600 ~140.013 ~8,30sl 484~8971 2/2 WiPlan_2014_Mail v ersion.xlsJ34_SR 24.10,2013/15:32 Wlrtschaftsplan Betrieb.zwelg Gewlnn- 1. t.a. t.b EIgenbetrieb Stl1l6enrelnlgung Stl1l6en der Stadt ErfUtadt (SR / Sommer und Verlu.lrechnung _ohne RO)- 03400 01.01.2014 -31.12.2014 Umsab:erlöle Plan Abweichung 2014 2013 (E) 'EI 403_082 ) Ver'Kaufserlöse ) GebührenlBescheinigungenlNulzungsentgelte 366,695 Straßen Anlage s. 2014 2.4.1.1. (E) 274.999 0 Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SO PO) - 8Z v. Zuschüssen (SOPO) - 8Z Ertr. a. d. Auflös. v, Zuschüssen (SOPO) - BZ Ertr. a. d. Auflös, v. Zuschüssen (SOPO) - BZ l.c.l.) Plan 2013 -128.083 0 274.999 1.1. ) MieteniPachteniNebenkostenlAbstandszahlungen "1h ) Sonstige betrieblichen ) Innere Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Baltand.veränderungen 0 0 0 3. AktiVIarte 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ·200 0 0 0 0 0 t.c.a.; Ertr. a. d. Auflös. 1.c3) t.c.a.) a c. Auflös. l.d. ) 1.e.1.) 8etriebskostenzuschuss l.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Ertr v. Gebührenabgrenzungen Garten Friedhof Straßenreinigun9 (PRAP) - BZ Friedhof Stadt Erftstadt Stadt Erftstadt t.e.a.; BKZ - V710989 eus 2000 - Straßenentwässerung 1.9.4.) Anteil V48712012 - Gewasserumlage l.e.5.) Kürzungen BKZ u. t.e.e.i Zins- und Tilgungszuschuss ä. (Schuldendienst) errteteot Stadt Erlöse 36.387 EIgenleislungen 4. 4., ) Berechnung 4.b. ) Ausschreibungen 4., ) SomJtlge betriebliche Erträge von Leistungen Erstattungen Oberflachenenlwässerung Ertr.a.d.Av. RÜCkstellungen anr.e.c.Av. Wertberichtigungen 4.d,I,) Periodenfremde Ertrage - 4.d.2.) Periodenfremde Ertrage - Ertrage - Allgemein / Sonstige 4.d.3.) Periodentramde 4 .e I Erträge Umlage Personalkosten 4.1 ) übrige sonstige (restliche) Erträge r Ertrl Slif'l'imeElnnahmltn 5. MIIterialaufwand s.a. ) Roh-IHilfs-lBetriebsstoffeJbezogene 5,b,l) AufWend. fOr bez. Leist. BZ Straßen - Untemaltung 5.b.2) Aufwend. fOr 5.b.3) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. 5.b.4) Aufwend. fllr s.e.n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.696 (Stadtwerke) bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen - Untertlaltung Spielplätze Spcrtptätze bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grtln-lAusgleichsflach Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau AufWend, fllr bez, Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung 5.c,4) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Gartenbau 5.c.5) Aufwend. 5.d,1) AufWend, 5.d.2) Aufwend. 5.d.3) 5.d4) Aufwend. Aufwend. für bez. fOr bez. ror bez. fOr bez. für bez, fllr bez. fOr bez. Leist. BZ Gartenbau - UntertlalttJng FriedhOfe - Untertlaltung Sonstige Leist. BZ Friedhof - GrabaushublUmbettungen Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grtlnn.M'ege/PIBlz.efSonsl. Leist. BZ Friedhof - Untertlaltung Leichenhallen Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung DenkmaleJBaumpfiege Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabrilum.lAbfalJbeseit. 5.d.5) Aufwend. 5.d.6) Aufwend. 5.e.l) Aufwend. rur Leist. BZ Str._Reinlg. - Untertlaltung KehraUfWand 5.e.2) Aufwend. Leist. BZ Slr,-Reinlg. Winterdienst 5.e.3) AufWend. fllr bez. Leist. BZ Str,-Reinig. - Unterhaltung 5,e,4) 5.1,2 ) Aufwend, fOr bez. LeiSt. - Energie (GasIStrornM'asser) Leist. BZ Städt. Dienste'" eez. fOr eee. Korrektur Materialaufwand 5.g.2} Zuführung I Auflösung Korrektur Materialaufwand G. 6' Persol\ll1aufwand I - Untertlaltung Straßenreinigung 36.545 durch WeitelVerrechnung 0 0 0 0 0 von BaUkosten durch Skonto 18.850 Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung Besoldung Beamte ) Gesetzlicher (einsehl. BGJRVK) Sozialaufwand e.e. ) 6.1 ) Sonstiger Personal aufwand (ZVKlATZ/Unterstützung) 7. Ablchrelbungen e. Sonstlga Pensionsrtlckstellungen betriebliche Aufwendungen 8.' I senooenrremoe Aufwendungen ae. ) Versicherungen Beitragen.1itgliedschaften/GebOhren er. Mieten/PachtenlLeasing Fortbildungs-IReiseBürobedarflEDVIT u. FahrtkostenkostenlEntschAdigungen el./PortolZeitschr.IBücher (extem) Nebenkosten 8i ) Jahresabschluß.. I UmlagenaufWand an die Stadt Erflstadt des GeldverKehrs Rechts- und Beralungskosten und Prüfungskosten S.k. ) 8.1. I Mieten/Pachten (intemlEB Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) 8.m.) Instandhaltung BAfGAfReinigungM'erueuge/Kieingeräte a.n. ) Sonstiger betrieblicher S•••."me Ausuliti8n ImmobIlIenwirtschaft) (resUicher) Aufwand / AufWendungen Betr\ebsergebnl8 11. tt.e.u Sonstige Zinsertrage (Intem / Verrechnung 11.a.2) Zinserträge (extern 12. Zinsen 12,a,1,) Zinsaufwendungen (kfr.lextam 12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr.llntem _ Verrechnung 12.b.l.) Zinseufwendungen (Ifr.lextem - Altdarlehen) 12.b2.) Zinsaufwendungen (lfr.lextem - Darlehensneuaufnahme Zinsen u.ähnllche und lhnllche aMiS Erg.bille: der eteW&tinllclWiiGe.chlrtsWlkelt Sonstige Stauern Jahmübe""chuul 0 5,000 0 0 0 47.969 29.119 0 23.679 0 11.106 3.335 2.668 3.669 -6•• 3.000 3.600 34.488 47.389 12.900 317 -2.018 112 1.961 1,849 200 2.134 0 1,401 1.934 1.401 2.632 6.357 3.726 0 33 667 0 0 0 2.485 4.370 1.885 24.711 27,024 2.313 1.044 1.057 0 33 236 0 3 2.034 1.798 331..208 3&8.758 37.550 7z.o74 -93.75' 13 0 0 ~16ftB33 , 0 0 0 0 0 0 2.100 2.816 0 0 0 0 0 1.999 1.999 2.100 816 -1.282 6"'74 s. Grundstauer/Kfz-Steuer) 0 5.000 0 0 8.910 der Betriebszweige) •.2;816 -$$415 eU:4Ö '-K57 0 0 716 0 0 -718 46U50 0 1.734 Jal'lrUtahltMItrag,IGeWlril'll\lariuSt 0 -1.545 2.767 ';'2.100 (u. 35.000 3.417 - u. a. fOr Dipositionskredit) Finanz. -11.525 6.00 M/S-Zuschlege) Planjahr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,536 Betriebszweige) Aufwendungen -8.070 650 667 Er1t'Ige I Cash-Pool Stedt Erflstadl- 0 0 2.626 0 33 667 8, ) ah I -200 2.335 2.335 a.c. I 8.' ) 8,0. ) 0 0 0 12.573 -36.387 ~128.284 230.400 24Ul25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GehBlter Angestellte ) ) RHB f Entsorg. Budgetrtlckstellungen 5.h. ) 6.b. ) RD - Untemaltung bez. Leist. 8Z DSD I stpfl, urneätze - Untertlaltung Aufwand, fOr 5.g.1) 21. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bez. LeiSt. BZ Straßen - Untemaltung Gewässer Aufwend. fOr 8.j 270.400 Straßen 5.c.2) e.e. 274 •••• 278.470 Waren 5.c.3) 6.' 403:.283 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.734 .~1&4.81e 112 24.10.2013/15:32 WIrtschaftsplan BetrIebszweig Eigenbetrieb MItteIherkunft 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Dar1ehensaufnahme 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. der Stadt Erftstadt Anlage (SR Vermögensplan 1. Stra!en I Sommer· ohne RD)· 03400 01.01.2014 -31.12.2014 Stra!enrelnigung 2.4.1.1. 138.575 39.000 0 Geschäftsjahr Bestandsveränderungen Ver1<äufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mitteil Aufnahme venuet.r kerrmeusnen Kepitalausgleich Inanspruchnahme vereinnahmete Kassenkredite liquider MitteIlMitteitransfer Sonderposten aus anderen Betriebszweigen (BauGB, KAG, Zuschüsse) dlv, Bilanzpositionen Bestandsveränderungen 0 -68.240 0 0 39.116 des Wirtschaftsjahres (ForderungenNerbindlichk,I ... ) MItteiverwendung Investitionen 138.575 0 0 GrundstückefStraßen/Nebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen tu. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten· Altdar1ehen (Stand: Planjahr minus 2) Tilgung von Krediten· Altdar1ehen (Neuaufnahme: Tilgung von Krediten· Planjahr (einschi. Rundung) Planjahr minus 1) RückfUhrung KassenkredJte 0 96.575 25,689 0 1.854 Verlust Verlust·' Kapitalausgleich Kernhaushalt ZufOhrung liquider MItteilMitteitransfer Bestandsveranderungen (Korrekturen W1rtachafteplsn Eigenbetrteb Strahnrelnlgung Darlehensaufnahmen betreffend Vorjahr(e) an andere Betriebszweige div. Bilanzpositionen Betrktbszwelg (AlB' Forder. IVerbindlichk.l .] StraSen der Stadt Erftstadt 03400 01.01.2014 .31.12.2014 (SR I Sommer· ITilgungen ohne RD)- Dar1ehensautnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend) Dar1ehensaufnahme (ausstehend Vorjahre I KfW) Darlehensautnahme (ausstehend VorjahrNorjahre) Dar1ehensaufnahme (ausstehend TII una (bei Dar1ehensautnahme Wlmchaftsplsn BetrIebszweig 2013 J. 2014 100 119.1KlO1 Ist Elgenbetrktb Stra6enrelnlgung Llquldltltsplan Bestand" Abweichung 201. € 0 120.000 0 0 31.12. Stand zum Plan 2013 Planjahr) Plan:: (') 119.900 0 0 119.900 -120.000 0 39.000 1.605 167.295 39.000 1.505 37.396 SlralLen der Stadt ErnslacH: Planllst Plan Abweichung I Sommer· ohne RD)· 03400 01.01.2014 .31.12.2014 2013 2014 € 2013 J. 2014 (SR • • ulda·MItte1.Zum01;01.d ••• JfIh,.. urneatzenöee 163.299 0 0 12.852 0 0 1.505 0 96.575 50.513 0 1.854 Planillt • 01.01. Stand zum 0 96.575 0 0 0 163.300 34.000 0 3.600 0 0 164.816 0 0 -39.116 24.328 Brutto Korrektur: AunOsung scncercceten- Korrektur: Auflösung PRAP-GebOhren Korrektur: Empfangene Erschließungsbeiträge 'ZuschOsso - Friedhöfe GebOhren Friedhöfe· ZufOhrung Passive RAP .~~~~~~~_~~P!~'!!Q~.!l_I!_~~_~~~_rp_~!t~D_~?_~~~.q~~!, .. _ umeatzertöse Netto - Ii uiditalswirksam 200 Sonstige betriebliChe Erträge (liquidiUllswir1<sam) Abschlagszahlungen (Sladt I Eigenbetriebe o o o o I Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erlrage (liquidiUltswir1<sam) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof KassenkredIte Kapital·Ner1ustausgleich Kemhaushalt - n'd. Wirlschaftsjahr Kapital-Ner1ustausgleich Kemhaushalt - Korrekturen VO!jahrNo~ahre (-) Kredilaufnahman Eli'inahmtn Materia/aufwand - AJJI}emein Materia/aufwand· Unterhaltung/Sondermaßnahmenllnanspr. RUcksten. .!'!.~.sJit..i9!'!!'!..CifY..'!.g~..t!lE~,!@1~f3_!~t:.~~.'!.~~!~9_~I] •••••• Materialaufwand ·persönäiäufWä"ncj---····------------·-·····-------·-···· Sanstiger betrieblicher Tilgung •• _ ------- ------ Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschlagszahlungen (liquiditatswir1<sam) (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag liquide Mittel an ES Stadlwer1<e (Erschl.·Kosten) Steuern Ausgaben Uquld.·VerindeNngen Llquld.VetlndltNngen.(kum.)· Obertrag 278,470 270.400 o o o 140.000 ---------jÖ9.4"Oö ····------44".634 39.000 -101.000 ----------418".4"70 ·······----'8""1-83 ~1U721 Folgejahr o o o o -25.689 39.000 2118.310 24;3281 (p.s.1 -200 -68.241 24.162 140.000 499;403 34.488 100 2.100 0 0 1.734 471.078 Aufwand nenenen o o o o o o 47.389 1.605 2.816 0 0 0 4OU44 68.241 -49.851 -101,000 .211.093 -8.070 ::::::::~!9~·pi§ 26.451 12.900 1.505 716 0 0 .1.734 •• U31 41UU' .193.207' .11~7l V2 WiPlan_2014_Mailversion.xlsI34_SR_S 24.10.2013/15:32 Wlrtschaft8plan BetrIebszweig Gewinn- 1. 1., EigenbetrIeb Straßenreinigung Straßen der Stadt Erftstadt (SR, Winter _ ohne RD) _ 03400 und Verlustrechnung 01.01.2014 -31.12.2014 Umsatzerlöse Abweichung 2013 t<) GebuhrenlBescheinigungenlNutzungsentgelte t.c.a.j t.c.a.i Ertr. a d. Auflös. v. zuscncessn Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen Ertr. a. d. Auflös. v. zuscnüssen Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschussen 301.201 (SO PO) - BZ Straßen Anlage J. 2014 2.4.1.2. t<) 301.201 0 lb ) 1.c.1.} Plan 2014 f€1 301.201 Verkaufserlöse ) Plan 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301201 ) Sonstige betrieblichen ) Innere Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Bestandsveränderungen 0 0 a Aktivierte EIgenleistungen 0 0 0 4. 4, Sonstige betriebliche ) Berechnung ) Ausschreibungen 4, I Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 4.b. 100 0 0 0 0 0 100 0 0 l.c.4.) ) "1e.1.} (SOPO) - BZ Garten (SOPO) - BZ Friedhof (SOPO) - BZ Straßenreinigung Ertr. a. d. Auflös. v. GebOhrenabgrenzungen Betriebskostenzuschuss (PRAP) _ BZ Friedhof Stadt Erftstadt 1.e.2.} Verwal!1.lngskostenzuschuss t.e.a) BKZ - V7/0969 aus 2000 - Straßenentwässerung l.e.4.) Anteil V46712012 - Gewässerumlage t.e.s.i KOrzungen BKZ u. ä Stadt Erftstadt 1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss 11 1., t.n MietenlPachtenlNebenkosteniAbstandszahlungen ) (Schuldendienst) Stadt Erftstadt Erlöse Erträge von Leistungen Oberflächenentwässerung 4.d.1.) Periodenfremde Ertrage - Ertr.a.dAv. Rückstellungen 4.d.2.} Periodenfremde Erträge - Ertr.a.dAv. Wertbarichtigungen Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige 4.d.3.) 4, 4f I I Erträge Umlage Personalkosten Ubrige sonstige (restliche) Summe S. 5.' Einnahmen' Ertrage Ertrll MaterIalaufwand I 5.b.1) Roh-/Hilfs-lBetriebsstoffeJbezogene Waren Aufwend. für bez. Leist BZ Straßen _ Unterhaltung Straßen 5.b.2) Aufwend. für bez. Leist. BZ Streßen - Unterhaltung Gewässer 5.b3) Aufwend. far bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Enlwäss. S.b.4) Aufwend. far 5.c.l) (Stedtwer1<e) bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen AufWend. "für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung 5.1:.2) Aufwend. für bez. LeiSt. BZ Gartenbau - Unterhaltung 5.c.3) Aufwend. für cez. Leist BZ Gartenbau - Unterhaltung Grtln-/Ausgleichsflach. 5.c.4) AufWend. ror bez. Leist. BZ Gartenbau BZ Gartenbau Spielplätze Sportph!ltze - Unterhaltung FriedhOfe - Unterhaltung Sonstige 5.c.5) AufWend. "für bez. leist. 5.d.l} AUfwend. für bez. Leist. BZ Friedhof _ GrabaushublUmbeltungen 5.d.2) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung 5.d.3) bez. Letst. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. "für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung DenkmaleJBaumpfiege Grtlnfl.M'ege/PIAtzefSonst Aufwend. für S.d.4) cee. 5.d.5) Aufwend. für 5.d.6) Aufwend. "für bez. Leist. BZ Städt. Dienste'" 5.e.l} Aufwend. für 5.e.2) Aufwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. _ Unterhaltung 5.e.3) 5.e.4) bez. Leist. BZ Str.-Reinig, - Unterhall\lng Straßen reinigung AufWend. far bez. Leist. BZ DSD f stpfl. urneatze _ Unterhaltung Leist BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit. RD - Unterhaltung 5-'.2 ) Aufwend. "für bez. Leist. - Energie (Gas/StromM'asser) Korrektur Materialaufwand 5.g.2) Zuführung 5h I e.e. 6b 6., 6' 6, 61 Korrektur Materialaufwand durch Skonto ) Löhne Arbeiter flohnverrechnung I I Gehälter Angestellte ) Gesetzlicher I I Son:;tiger Personalaufwand SozialeufoNand (einschi I I 6.g. ) e.n. I I I I 6.i. Atlfwitndungen Aufwendungen Versicherungen Fortbildungs-lReise- u. FahrtkostenkostenfEntschadigungen Bllrobedarf/EDVlTel.lPortolZeitschr.lBücher MietenIPachtenlLeasing das Geldverkehrs und Pfilfungskosten " ) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) e.m.) Instandhaltung BAJGAJRelnlgungNv'erkzeuge/Kleingeräte 6.n. ) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand SUmmilAUtigablin lAlifWendl.in on •••• ". tt.e.u Zinsertrage 11.a.2) Zinserträge (extern I Cash-Pool 12. zmeen 12.8.1.) ZinsaUfwendungen (kfr.lextern 12.a.2.) Zinsaufwendungen {kfr./intem - Verrechnung 12.b.l.) Zinsaufwendungen (lfrJextern _Altdarlehen) 12.b.2.) ZinsaUfwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Flnanze 21. Zinsen u. ähnliche Erträge (intern 'Verrechnung und Ihnllche Stadt Erftstadt _ MfS-Zuschlage) Aufwendungen -100 Planjahr) brile Guchllftttlltl Eroebnls der ahr'llichen Sonatlge steuern (u .•• GrundsteuerIKfz-Ste kalt •.••r) 10.843 0 0 1.166 1.312 2.997 1.632 1.727 3.039 633 308 1.665 1,332 6.060 6.000 17.218 1.166 27.159 .SO 9.941 158 979 U)66 699 -1.007 3.174 1.660 0 17 '" 2.182 13.492 923 966 699 0 0 0 941 1.155 521 0 17 118 4.516 4.396 231_916 266~614 23;668 69.34& 4.1.'87 ~23.758 527 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.784 1.684 0 0 3.520 0 0 2.920 1.600 263 -1.337 ~2;200 ."3,784 -1,.s84 IU46- 41,803 tUn 24,10.2013/16:03 0 0 0 0 0 25 5.644 ••• JahrUÖb8rachu •• i Jäi1i'e8fehlbfitraUtc:3a.wtrtnNiiriUSi) 1.900 14.822 0 0 000 der Betriabszweige} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.177 2.200 _ u. a. für Dipositionskredit) 0 0 0 0 0 23.156 0 0 0 Betriebszweige) 199.400 -125 12.337 (intern/EB ImmobilIenwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.313 1.241 Umlagen aufwand an die Stadt Erftstadt MietenIPachten Sonstige 0 0 0 0 0 0 17 3" 6,i. Qeb'leba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.314 (extern) Rechts- und Beratungskostan Jahresabschluß. 1.925 56 100 0 Beitra98/MitgliedschafteniGebllhren Nebenkosten -iOD 199.300 '" betriebliche Periodanfremde 3OU01 325 Pensionsfilckstellungen Abachntlbungen 6.' I e.e I 8.c. I e.c. ) BGlRVK) (ZVKlATZIUntersWtzung) 0 0 197.375 0 Besoldung Beamte Sonstige ,.1 von Baukosten Penllonalaufwand 7. 61 durch WelterverrBChnung -100 301.301 197.500 I Auflösung BudgetrOckstel1ungen s. 8.a. Winterdienst Aufwend. far 5.9.1) e. RHB f Entsorg. bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehraufwand 0 0 0 0 0 0 41.803 -2'lt342 _866 -24A76 112 WIrtschaftsplan BetrIebszweig EIgenbetrIeb 2. 2.1. Dar1ehensaufnahme 2013 11 (€) Geschäftsjahr Bestandsveränderungen I Plan/Ist MItteiherkunft Ver1<äute verdiente Abschreibungen 11 Plan 2014 1(\ Entnahme Bestand liquider Mitteil Ver1ust-1 Kapilalausgleich Inanspruchnahme vereinnahmete Aufnahme Kemhaushalt Kassenkredite des Wirtschaftsjahres liquider MitteIlMitteitransfer Sonderposten Bestandsveränderungen aus anderen Betriebszweigen (BauGB, KAG, ZuschOsse) div. Bilanzpositionen (ForderungenNertlindlichk.f. ..) MItteIverwendung Investitionen 202.578 5.000 0 5.0S< -25.803 10.000 0 6.000 0 -66.279 0 0 256.606 0 -41.603 0 0 0 2.2. Sondermaßnahmen Inanspruchnahme ROcksteilungen (u. a. ErschWeßlngskosten) Kredlten- Altdar1ehen (Stand: Planjahr minus 2) Tilgung von Krediten , Altdarfehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1) Tilgung von Krediten· Planjahr (elnecht, Rundung) Tilgung von Rückfilhrung Kassenkredite veruet Kapital-Ner1ustausgleich Kamhaushalt Bestandsverllnderungen an andere Betriebszweige div. Bilanzpositionen Wlrtschaftaplan BetrIebszweig EIgenbetrIeb Stralenrelnlgung Darlehen.aufnahmen (AlB I Forder. fVertlindlicl1k.f. Straßen .) der Stadt Erflstadt f nlgungen Dar1ehensaufnahme (ausstehend Voljahre (ausstehend VorjahrNorjahre) Dar1ehensaufnahme (ausstehend Til luna (bei Dar1ehensaufnahme I KfIN) ~ Plenjahr) 2.4.1.2. -228.381 5.000 0 950 0 0 24.476 0 0 -258.806 -228.380 0 0 6.426 0 0 2.043 0 -41.803 12.060 0 -207.106 Abweichung 2014 2013 J. 2014 (€) 119.904 125.000 0 0 244.654 0 0 124.750 -125.000 0 ~ 10.000 2.293 252.361 10.000 2.043 7.707 2501 244.654 Plan = Ist) 2013 J. 2014 Plan • € 31.12. zum 2.293 0 ·41.803 -12.051 0 19.332 2<1" (bereits erfolgt bzw. anstehend) Dar1ehensaufnahme .25.803 0 0 Plan/Ist 03400 01.01.2014 -31.12.2014 (SR IWInter - ohne RD) - 01.01. Stand zum Dar1ehensaufnahme stand H • Korrekturen VorjahrNorjehre ZufOhrung liquider MitteVMitteltransfer ..- 202.5n 0 0 0 0 0 250 0 0 -24.111 0 226.438 GrundslüCil.eJStraßenlNebenanlagen Anlage Abweichung (€) Gewinn 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. der Stadt Erflstadt 01.01.2014 -31.12.2014 Yennögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.6. 1.6. 1.7. 1.' 1.9. Straßen (SR I Winter - ohne RD) _ 03400 Stra6enrelnlgung I WIrtschaftSplan Betrlebazwelg EIgenbetrieb Stra6enrelnlgung 11 uklo Mittel zum 01.01. dt.Jah urnseuertese Erttstadt Korrektur: Empfangene - Erscl1ließungsbeiträge PRAP-GebOhren Abweichung 2014 2013 1. 2014 • I Sonstige betriebliche Ertrtlge (liquiditätswir1<;sam) Abschlagszahlungen (Stadt fEigenbetriebe • _ ----------301-,ciö1 28.384 o o 100 o o o I Dritte) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquidilätswirnsam) Überlrag liquide Mittel aus BZ Friedhof o Kassenkredite Kapital-Ner1ustausgleich Kamhaushalt - tfd. Wlrtscheftsjahr Kapital-Ner1ustausgleich Kamhaushalt - Korrekturen VorjahrNorjahre Kreditaufnahman Eli\ßahmen Materialaufwand - Allgemein Materia/aufwand - UnterhallunglSonclerma/3nahmerv1nanspr. .!fJ.~_s..~!I!!.1l.~E..rEEg_c.!!~~~_':.r!.!!.e..~~_"-~~~V!..'!._•• ••_. ._••• __•__ Zinsen und ähnlicl1e Aufwendungen (liquiditätswirksam) (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag liquide Mittel an ES Stadtwer1<;e{Erscl1L-Kosten) 197.375 199.300 105.000 -----_·---302."3--;5 -------··--1-1~9j9 eee Steuem S34.1i87 ben Llquld;-Yorinderungen (p •• ,) Llquld,.Vefinden,mgan (kilm.)c. 28,314! Obtlrv.9 -5009161 Folg.jähr 24.10.2013/16:03 o o o o 12,051 10.000 323;.252 17.218 250 2.200 0 0 AufWand Darleben o -66.279 23.449 105.000 HU71 o RUcksten. Materialaufwand ·Persor;älälÄWiind---------··_·----_···_---_·_···-----_··------------------._---------- Abschlagszehlungen "'Lti1 o GebOhren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP Netto - Ii uiditätswirnsem Sonstiger betrieblicher e o zuecncsse - Friedhöfe .~t?:!!.I!~~~_~~~_IlQ~!l.,!.~p_n.~~!I?l!:!!.!:L?.~~~_~!!I~ Aus Plan 2013 € 301.001 Auflösung Sonderposlen Auflösung Tilgung Planßst ·79;300. •••• Brutto Korrektur: Korrektur: umeeaenöee 03400 01.01.2014 -31.12.2014 Llquldltltsplan Bestand Stra&en der stadt (SR IWinter - ohne RD). -100 o o o o 66.279 -11.398 -95.000 -40.019 1.925 o o -95.000 -----_.---~Q'-~ ---------:93".ö"75 209.300 ---··_··--:2T4'Q1 27.159 2.293 3.784 0 0 0 2$4;02"8 --·_-------9".512 9.941 2.043 1.584 0 0 -6Il6 ·71U82 5U26' 8.3101 212 Wlruchaflsplan EigenbetrIeb Betrtebszweig Gewinn. und Vertustrechnung 1. t.e. , vereacrserröse I.' } GebOhren/BescheinigungenlNutzungsentgelte t.c.t.j t e.a: l.cA) I.d } 1.e.1.) Ernstadl Plan Plan Abweichung (SR· nur RO)· 03400 der stadt 2013 2014 f(1 2013 J. 01.01.2014 .31.12.2014 Umsatzertöse t<, 277.417 Ertr. a. d. AuMs. v, zuscnüssen (SOPO) • Ertr. a. d. Auflös, v, Zuschüssen (SOPO) Ertr. a. d. Auflös, v. ZuschOssen (SOPO) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen l.c,2,} Slra&en Stralenrelnigung Betriebskostenzuschuss BZ Garten BZ Friedhof BZ Straßenreinigung (PRAP) - BZ Friedhof Stadt Erftstadt 1,e.2,} VefWaltungskoslenzuschuss l,e,3,) l.e.4.} BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenenlwässerung Stadt Erftstadt Anteil V487f2012 _ Gew1lsserumlage u. l.e.5.) Kürzungen BKZ l.e.6.) 1.f. Zins- und Tilgungszuschuss 11 (Schuldendienst) MietenlPachtenlNebenkosten/Abstandszahlungen 1., I } l.h. } Innere Verrechnung Sonstige betrieblichen Stadt Erftstadt Erlöse 2.4.2. t<, 1.072.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BZ Straßen Anlage 2014 796.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.192 1,050.800 813.608 40.225 22,000 -18.225 2. Bestand.veränderungen 0 •. Aktivierte EIgenleistungen 0 10.000 10.000 Sonstige betriebliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 104.000 3. e.e. 4.' e.c. } Berechnung } Ausschreibungen } Erstattungen Erträge von Leistungen Oberflächenentwässerung 4,d,1.) Periodenfremde Erträge - 4.d.2.} Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. 4.d.3.) Periodenfremde Erträge - Allgemein I Sonstige a.e. } Erträge Umlage Personalkosten 4.1. } Übrige sonstige (restliche) Wertberichtigungen Erträge Ettrl SummeElililahmtnl s, Ertr.a.d.Av. Rückstellunqen Z7V\17 Materialaufwand s.a ) 5.b1) 38.166 Roh-lHilfs-/Betriebsstoffelbezogene Waren bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen Au1Wend. für bez. Leist. BZ Straßen _ Unterhaltung Gewässer Au1Wend, für 5.b.2) 5.b.3) Aufwend. fUr bez. Leist BZ Straßen - Oberfl,-Enlwass. 5.b.4} Aufwend. für s.c.n eez. (StadtwerKe) Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen Aufwend, für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplatze 5.e.2) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplatze 5.e,3) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung GrCln-/Ausglelchsfläch. 5.e.4) s.e.n bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige Aufwend, tar bez. Leis!. BZ Fri&dhof - GrabaushublUmbettungen 5.d.2) Aufwend. für bez. Leist BZ Friedhof - Unterhaltung 5.d.3) Aufwend. für 5,e.5) Aufwend. für Au1Wend. für GrClnfl.fWegeJPlätzelSonst bez. Leist. BZ Friedhof- Unterheltung Leichenhallen 5.dA} Aufwend. fur bel. Leist BZ Friedhof - Unterhaltung DenkmaleJBaumpfiege 5.d.5) Aufwend. für bez. Leisl. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum.lAbfalibeseit. bez. Leist. BZ Städt. Dienste + RD _ Unterhaltung RHB I Entsorg. bez. Leist. BZ Str.-Reinig. - Unterhaltung Kehrau1Wand 5.d.6) Au1Wend. für s.e.n Aufwend, für 5.e.2} Aufwend. rur bez. Leist. BZ Str.-Reinig. 5.e.3) 5,e.4) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Str,-Reinig. - Unterhaltung - Unterhaltung SIraßenreinigung bez. Leist. ez DSD I stpfl, Umsätze - Unterhaltung Aufwend, für bez. Leisl. - Energie (GaslStromM'asser) 5.g.1) Korrektur Materialau1Wand durch Weiterverrechnung 5.g.2} ZufUhrung I Auflösung 0 0 0 0 0 0 0 104.000 104,000 1.18UOO fIJ'~383 97.300 69.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.300 0 0 0 Winterdienst Aufwend. für 5f.2 ) 0 ;;;~i~Hi 0 0 -6.555 0 0 0 0 0 ( von Baukosten BudgetrCIcksteliungen durch Skonto 0 0 0 0 0 0 5.h. ) KOlTGktur Materialaufwand G. Personalaufwand 194.837 827.876 633.038 123,700 576.000 454,300 25.150 74.500 49,350 e.a. } Löhne Arbeiter I LohnvelTGchnung 6.b. } Gehälter Angestellte 6.0 } Besoldung Beemte } G.' 6.8. } 6.1, } Gesetzlicher 7. AInChntlbungen e. , 0 Sozialau1Wand Sonstigar Personalautwand (elnsch! BGJRVK) 32.862 (ZVKlATZlUnterstUtzung) 13.125 PensionsrCIckstellungen SonsUge betriebliche Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen Versicherungen 8.d. } 8eiträgeIMitgiiedschaftenlGebUhren e.e. 0 45.294 133.463 88.169 .2.475 25 2.382 20.460 2.200 1.800 0 0 BUrobedarf/EDVIT el.1Porto/Zeitschr,lBüeher 1.084 3.419 MletenfPachtenlleaslng 3.000 B.g. Nebenkosten an } 3.000 0 0 des Geldverkehrs Jahresabschluß-- er. } 6. } Umlagenautwand 6.1. 0 0 Rechts- und Beratungskosten 8.1. } und PrClfungskosten MietenIPachten an die Stadt Elit$tadt (intemlEB Immobilienwirtschaft) Instandhaltung Kfz und laufenda Kfz-Kosten) B.m.) Instandhaltung BAiGAlReinigungIWerxzeugelKleingeräte 8.n. ) Sonstiger betrieblicher } (restlicher) Betrt Zinsertrage (intern I verrecbnunq Behiebszweige) (extern I Cash-Pool u.lihnllche 11.a.2) Zinserträge 12. Zinsen 12,a.1,) Zinsau1Wendungen (kfr./extem und lhnliche Ertrllge Stadt Erftstadt - MlS-Zuschläge) Aufwendungen - u. a. für Dipositionskredit) Zinsaufwendungen (kfrJintern - Zinsaufwendungen (Ifr.lextem Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Dartehensneuaufnahme Flna.,,- - Altdarlehen) Planjahr) SonsUge Stauern JllhreaOber.chu 25.066 26.150 21.700 1;129,aa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1JI1' •••.g(~i'ii'iIV.riüetT 24.10.2013/16:04 68.592 0 400 (u. a. GrundstauerIKfz-Steuer) 45 8&0,792 57.172 _1.419 GäiilChlftltItIl*t •• 1Jilh,.IIM'llbat 45 53 0 0 0 • bnla Ergabnliildllitg8wöhnlk:ban 21. 37.600 0 0 0 0 verrecbnunq der Betriebszweige) 12,a.2.) 12.b.1.) 12.b.2.) 1,724 22.032 -tA19 11.a.l) ZlnMn 0 0 0 3.998 0 •••• Sonstige 2.335 32.539 4.416 278.83& 11. -400 0 2.274 4.363 SUrrIIJIIIA.usg8.b8i'i/A.tifWandungllin 18,078 10,507 12.534 4.450 Aufwand 0 70.450 , (extern) 36,325 71.000 8.1. } } 93.063 "0 2.500 u. FahrtkostenkostenlEntsehädigungen Fortbildungs-lReise- 125.925 49.450 0 6.' } e.e. e.c. } 0 0 • 17>172 1.900 66.27 0 '$;.92 1.600 SUlZ 1/2 WIrtschaftsplan EIgenbetrIeb Betriebszweig der Stadt Errtstadt (SR _ nur RD)- Plan I lat 03400 11 01.01.2014 -31.12.2014 Vennöaensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.6. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Straßen Straa.nrelnlgung (') Mlttelher1l:unft DarlehensaUfnahme Geschaftsjahr Bestenosveränderunqen 1 2013 Verkaufe verdiente Abschreibungen rn 52.369 50.000 0 550 15.728 0 0 71.000 0 1.819 0 -55.272 0 0 0 Entnahme Bestand liquider Mittel f Aufnahme Kassenkredite Inanspruchnahme vereinnahmete KemhaushaH des WirtschaftsjalYes liquider MiltellMittettransfer Sonderposlen Bestandsveranderungen aus anderen Betriebszweigen div. Bilanzpositionen 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. MItteiverwendung 2.5. ROckfilhrung Kassenkredite 2.6. 2.7. 2.8. Verlust 2.9. Bestandsverilnderungan 0 0 0 (SauGS, KAG, ZuschOsse) (ForderungenNerbindlichk.f...) 52.369 0 0 0 0 0 56 0 1_820 1.324 0 49.169 mvesuuonen GrundstOckeJStraßenlNebenanlagen Sondermaßnahmen Inanspruchnahme ROcksteIlungen [u a Ersehließungskosten) Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus Tilgung von Krediten - Altdar1ehen (NeuaUfnahme: Tilgung von ~diten - Planjahr (einschi Korrekturen EIgenbetrIeb BetrIebszweig (AlB f Straaen Straaenrelnigung Dal1ehensaufnahmen .) der Stadt Erftstadt 03400 01.01.2014 -31.12.2014 I Tilgungen -36.642 -50_000 0 70.450 0 0 -57.092 0 0 0 (berells erfolgt bzw. anstehend) (ausstehend Vorjahre I KNV) Darlehensautnahme (ausstehend Vo~ahrNo~ahre) Darlahensautnahme (ausstehend Planjahr) TII una (bei Darlehensaufnahme AbweiChung 2013 J. 2014 e 14.601 0 0 0 Umsatzerlöse 14.545 0 0 0 0 202 14.343 • ••0 0 0 0 146 -202 Planllat Ptan Abweichung 03400 2013 2014 € 2013 J. 2014 • • ziJm01;01. des JahiU • 236.455 !3til.4ll!l Brutto Sencerposten - Erschließungsbeiiräge Korrektur: Auflösung Korrektur: Auflösung PRAP-GebOhren Korrektur: Empfangene I ZuschOsse - FriedhOfe GebOhren Friedhöfe - Zurohrung Passive RAP ,~<:!~~!~~~_~~P!!l_IlQ~_n_!_~?_Il~!l_rp_'!~!!~L?_~!~_~!~~ Umsatzerlöse (.) der Stadt Erftstadt (SR _ nur RD) - 01.01.2014 -31.12.2014 Uquldltltsplan 11 uldeMltte1 Stralen 202 0 0 -13.771 0 20.238 Plan 561 14.646 1 Stralenrelnlgung •••• 2014 € Plan = (sl\ EIgenbetrIeb Betriebszwalg -36.641 0 0 9.059 0 0 146 0 -1.820 -15.095 0 -28.931 2013 31.12. wtrlschaftsplan 15.728 0 0 Plan/Ist 01.01. Derlehensautnahme Bestand (-) porder fVerbindlichk.f (SR - nur RD)- Darlehensaufnahme Stand zum Vo~ahrNo~ahre an andere Betriebszweige div. Bilanzposlüonen WIrtschaftIplan Stand zum Rundung) xemhacehen- Kapital-Nerlustausgleich ZufOhrung liquider MitteIlMitteitransfer 2) Planjahr minus I) 2A.2. (EI Gewinn Verlust- f Kapitalausgleich Antage 1 "wol,"u., 2013 J. 2014 2014 E _ Netto - Ii uidiUitswirksam Sonsüge betriebliche Erträge (liquiditätswirÄssm) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe o o o o o 104.000 104.000 o o o o o 1.819 662 235.000 &15.198 -500 13_771 1;1$8.011 38.155 97_300 o o o o I [)fitte) Sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage (liquiditätswirksam) Übertrag liquida Mittel aus BZ Friedhof Kassenkradile Kapital-Nerlustausg(eich Kemhaushalt -Ifd. WIrtschaftsjahr Kapital-Nerlustausgleich Kemhaushalt - Korrekturen Vo~ahrNo~ahre Kredilautnahmen Einnahmen Materia/aufWand - Al/g6mein Materia/aufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmenllnanspr. .!.'].'!!'_~!l_e.IJ_(}..f].!.rEE22.~~~f.3_!.'](!:!..!~~_n..~~!!9!..'!. RacksleU . • _ MaIerialaufWand ·p.;rso~-äia.A.Yänd--------------------------------------------------------------------Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschlagszahlungen (liquiditatsWirxsam) (Stadt IEigenbetriebe J Dritte) Übertrag liquide Mittel an EB StadtWerxe (Erseht_Kosten) Steuern -----------3ä"1-S5 ----------1'94.638 -2.319 13.109 -235_000 652.873 o ----------97.300 ---------8'2"7.875 59_145 o _ C!. 59.145 ---------633.0'37 45.294 56 133.453 202 88.159 146 o o o o o 400 1.900 U6tt730 218.743 Ausgaben o o o o o o o 1.500 781.987 107;341' Llquld.-Vettnderun WiPlan_2014_Mailversion.xlsJ34_RD n.(kum.) - Obeitrag 343.7911 Folge ahr 24.10.2013116:04 2/2 Wirtschaftsplan 2014 3.1. Eigenbetrieb Straßen Gesamt - Gewinn- und Verluslrechnung - Mittelherkunftl-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung Deckblätter _Wirtschaftsplan _2014. xlslDeckblätter 6/18 24.10.2013/16:12 Wirtschaftsplan EIgenbetrIeb Stralen der Stadt Erftstadt Gesamt Gewlnn- 1. 1. und Verlustrechnung 01.01.2014 -31.12.2014 Umsatzerlöse Plan Plan Abweichung 2013 2014 2013 (') (€I Anlage J. 2014 (') 3.1. DoppelHH 10.399.540 9.850.000 -549.540 vereeursenöse t.e ) t.c.t.i 506.000 250.000 -256.000 GebOhrenlBescheinigungenlNutzungsentgelte 904.746 818.100 -86.646 1.892.000 880.000 -1.012.000 1.c.2.) Ertr. 16.750 64.500 47.750 1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhol 1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen Ertr. a. d. Auflös. v. GebOhrenabgrenzungen ) 1., ) Ertr. a d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) _ BZ Straßen a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) _ BZ Garten 1.e.I.) Betriebskostenzu$Chuss 1.e.2.} Verwaltungskostenzuschuss (SOPO) _ BZ Straßenreinigung (PRAP) _ BZ Friedhof Stadt Erftstadt Stadt Erftstadt 1.e.3,) BKZ - V710989 aus 2000 - Straßenenlwilsserung 1.e.4.) Anteil V487f2012 - Gewässerumlaqe 1.e.5.) KOrzungen BKZ u. ä. 1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss 11. ) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse ) Innere Verrechnung ) "l.h. Bestandsverlneterungen •. Aktlvterte Elgenle'-tungen Sonstige betriebliche 4.a ) Berechnung 4.b. ) Ausschreibungen 4, ) Erstattungen (Schuldendienst) ereeteot Stadt 398.600 3.541.290 159.109 159.780 256.962 246.000 556.500 556.500 1.979 Erträge Periodentremde Erträge - Ertr.a.dAv. ROcksteIlungen 4.d.2.) Periodenfremde Erträge - Ertr.a.dAv. Wertberichtigungen 4.d.3.} Periodenfremde Erträge - Allgemein f Sonstige 4.• 4.1 I Ertrage Umlage Personalkosten ) Übrige sonstige (restliche) Sun'lme. ElnrtahmenJ Etttie s. Materlalaurwand 5.a. ) Roh-JHilfs-fBetliebsstoffelbezogene 5.b.l) 5.b.3) teiet BZ Straßen - Unter11altung Straßen Aufwend. für bez. Leist, BZ Straßen - Unter11a~ng Gewässer AufWend. für bez. Leist. BZ streaen . Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke) 5.b.4) AufWend. für bez, Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen 5.c.1) Aufwend. fü" 5.c.2) Aufwend. für bez, Leist. BZ Gartenbau 5.c.3) AufWend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung - Unterhaltung -10.962 0 0 0 3.780 1.801 1.067.050 777.971 -18.225 40.225 22.000 -10.000 -7.000 3.000 37.000 40.000 3.000 124.960 163.000 38.040 8.100 6.500 -1.600 500 0 0 0 -500 0 -100 0 16.100 2.000 92.900 45.000 -47.900 6.760 109.000 102.240 10.561.500 10.04&;000 -506.600 5.842.400 5.503.000 -338.400 0 tez. Leist BZ Gartenbau - Unterhalturg 0 671 289.079 Waren eea 6.100 1.841.500 0 100 0 Erträge 0 0 0 1.000 Oberflächenentwasserung 4.d.1.) 5.b.2) 392.500 3.541.290 1.841.500 von Leistungen Aufwend. für 900 0 0 2. ,. 900 0 1.210.408 -14.100 0 0 935.800 -274.608 33.400 21.200 -12.200 1.155.550 1.141.000 -14,550 739.000 744.000 5.000 Spielplätze 263.175 210.800 -52.375 Sportplätze 145.000 184.400 39.400 Gron-/Ausgleichsfläch. 335.350 302.350 -33,000 33.800 32.950 77.075 56.500 5.c.4) Aufwend. für 5.c.5) Aufwend. für bez Leist. BZ Gartenbau 5.d.l) 5.d.3) bez. Leist. BZ Friedhof _ GrabaushublUmbettungen Aufwend. für bez. tetst. BZ Friedhol - Unterhaltung Grtlnfl.lWege/P\atzefSonst. AufWend. für bez. Leist BZ Friedhof - Unter11a~ng leichenhallen 5.d.4) Aufwend. fiir eee. Leist. DenkmalelBaumpftege 5.d.5) Aufwend. fOr bez. Leist. BZ Friedhof - Unter11altung Grabräum.lAblalibeseit. 173.500 181.000 7.500 5.d.6) 5.e.1) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städt. Dienste + RD - Unterheltung 31.600 97.300 65.700 241.925 230.400 199.40( -11.525 197.500 43.100 35.000 bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe 5.d.2) Aufwend BZ Friedhof - Unterhaltung Aufwend. für Aufwond. fOr bez. Leiat. BZ Str.-Reinig. Korrektur MaterialaufWand Zuführung f Auflösung 5.h I Korrektur Materialaufwand e, Personalaufwand 145.000 -6.000 450.000 -44.850 12.000 18.000 6.000 25.000 10.00C -15.000 durch Weiterverrechnung 0 480.842 von Baukosten durch Skonto 509.550 0 0 Budgetrückstellungen 1.900 _8.100 0 ( 0 0 28.708 0 0 25 -1.675 -1.650 2.002.000 716.600 Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung 123.700 578.000 454.300 Gehälter Angestellte 558.900 635.000 76.100 Besoldung Beamte 244.100 253.000 8.900 Gesetzlicher remecnt BGJRVK) Sozialau1wand 281.550 379.500 97.950 Sonstiger POf$onelau1wand (ZVKJATZIUnterstOtzungj 59.600 97.500 Pensionsrückstellunqen 17.550 59.000 37.900 41.450 2.8-41.000 Abschreibungen a Sonstige bottIebliche Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen Versicherungen B, ) B, ) a.e. ) Fortbildungs-fReise- 8.1. MietenfPachteniLeaslng u. FahrtkostenkostenJEntschadigungen 2.287.000 -554.000 480.200 630.000 149.800 11.225 6.650 -4.575 11.268 32.900 21.632 17.677 20.000 2.323 0 18.900 18.900 38.250 7.059 BeilrägelMitgliedschaftenlGebohren BürobedarffEDVrr Nebenkosten el.lPortoJZeitschr.fBOcher 31.191 (extern) 4.300 des Geldverkehrs 400 Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und protungskosten Umlagenaufwand an die Stadt Erflstadt MielenfPachten (intem/EB Immotil'enwlrtschafl) 8,\. I a.m.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instandhaltung BAfGAfReinlgungfV'lJena:eugefKIelngeräte S.n. ) Sonstiger betrieblicher Summe (restlicher) Aufwand a.trlebH ZInserträge (intern I Verrechnung II.a.2) Zinsertrage 12. Zinsen u.lI.hnllche (extern f Cash-Pool und ähnliche Erträge Betriebszweige) Stadt ErftStadt- MfS--Zuschläge) Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr.fextern _ u. a. für Diposltlonskredit) Zinsaufwendungen (kfr.flntern - Verrechnung 12.b1.} Zinsaufwendungen (lfrJextern Zin5aufwendungen (Wr.fexlern - Darlehensneuaufnahme 8Wöhnlk:hen (u. _ Alldarlehen) Planjahr) o..ChlftStltlgktlt a. GrundsteuerIKfz-Sleuer) .hii,.sIltietsChussl.tahi88fji11f)ett1. WiPlan_2014_Mailversion.x1s1EB_Ges 37.600 28.400 25.066 22.000 4.000 1.200 2.800 1.229.600 750 1.000 1.258.250 1.210.200 15.300 17.650 -2.675 4.687 '.444 ~27.000 -'47·1108'10 -23.000 _19.300 -3.700 -65.200 0 -19.500 -48.050 2.350 -1.2&7..800 ·1.221.600 42,200 ~U.~.300 ;'1.iö1;$0(1 ~UOO "U68;3QO 24.10.2013/16:11 -37UO 6.500 3.000 ..$elNtnnNejtu.t) 13.559 10;422; 20.500 20.500 Fli\anzergebnls Steuern 12.534 6.400 750 der Betr1ebszweige) 12.b.2.) nllid8r 49.689 126.944 255.160 131.631 1.294.800 12.a.1.) E 2.200 205.471 27.000 12.a.2.} Sonstige 7.000 35.200 10Z.fOO 11.a.l) Zinsen -300 '50 9.675 10 •..••9;OOD bnt. Sonstige 4.000 750 33.000 10.115 IiMinfAUfWemluri AU. 11. 21. 151.000 1.286.400 7. I B, I Bh I er I 8·i I Bk ) Straßenreinigung bez. tetst. BZ DSD /stpf1. Umsätze - Unterhaltung AufWend. für bez. Leist. - Energie (GaslStromIWasser) 5.g.2) I I - Unterhaltung -850 -20.575 494.850 Aufwend. für 5.g.1) 6 .a I s.e. I 6.c. I 6' ) 6, I e.t ) RHB f Entsorg. baz. Leist. BZ SIr.-Reinig. - Unter11altung Winterdienst 5.e.2) e.e Sonstige Leist. BZ Str._Reinig. - Unterheltung KehraufWand fOr bez. 5.e.3) 5.e.4) 5.1.2} 8.a. - Unterhaltung Aufwend. für 1.800 ~1_803~ -1.100 436.200 112 WIrtschaftsplan EigenbetrIeb Straßen I der Stadt Erftstadt Gesamt 01.01.2014 -31.12.2014 Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. Mlttalharkunft Oar1ehensaufnahme Geschäftsjahr Bestandsvertlnderungen Verkäufe vardiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mitteil Aufnahme Kassenkredite venuet. f Kapitalausgleich Inanspruchnahme Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres liquider MittelfMitteitransfer verennanmete Sondarposten Beetanosvarändercnqen aus anderen Betriebszweigen (BauGB. KAG, Zuschasse) div. Bilanzpositionen (ForderungenNerbindlichk.f. ..) MItteiverwendung Investitionen GrundstuckefStraßeniNebenanlagen Sondennaßnahmen Inanspruchnahme Rackstellungen (u. a. Erschließungskosten) Tilgung von Krediten - A1tdar1ehen (Stand: Planjahr minus Tilgung von Krediten - Altdar1ehen (Neuaufnahme: 2) Planjahr minus 1) Tilgung von Krediten - Planjahr (einschI. Rundung) Rackftlhrung Kassenkredite ae, VeriJst 2.7. 2.8. 2.9. Zutahrung liquider MittelfMitteltransfar Kapital-Ner1ustausgleich Kernhaushalt Bestandsvertlnderungen - Korrekturen VorjahrNorjahre div. Bilanzpositionen Dokumentation. W1rbc;haftsplan (-) an andere Betrlebszweige (AlB I Forder. / Verbindlichk.l. .) aus Gewinn und Verlust Saldo EIgenbetrIeb Stralen der Stadt Erftstadt I TIlgungen Stand zum 01.01. Dar1ehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / KfVoI) Dar1ehensaufnahme (ausstehend VorjahrNorjahre) Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr) Plen e Ist) EIgenbetrIeb stralen der Stadt Erftstadt 3.815.894 953.700 -3.000 -554.000 -132.200 0 435.200 0 2.986.800 -70.606 7.012.946 2.182.800 0 222.000 1.165.645 1.004 0 1.053.878 1.301.000 425.000 0 681.619 10.628.640 6.633.000 0 194.939 865.954 4.160 7.466 0 1.604.000 425.000 0 894.101 3.815.694 4.450.200 0 -27.061 -299.691 3.156 7.488 -1.053.878 303.000 0 0 232.482 1.168.300 1.803.500 Plan Abweichung 201. 2013 J. 2014 • (.) 30.927.997 0 600.000 0 2.195.000 877.600 32.845.397 2013 33.173 _1.241.300 600.000 0 2.195.000 -330.527 1.917.400 Plan Abweichung 2014 2013 J. 2014 • • 01.01.2014 -31.12.2014 Uquldltltsplan 3.1. (.) 10.628.640 2.195.000 7.000 2.287.000 500 0 1.603.500 0 4.487.000 48.640 Plan/Ist Gesamt Anlage A.b~',hu"g 2013 J. 2014 7.012.948 1.241.300 10.000 2.841.000 132.700 0 1.168.300 0 1.500.200 119.446 30.894.824 1.241.300 0 0 0 1.208.127 30.927.997 31.12. W1rtschafbplan ,., • 01.01.2014 -31.12.2014 (bereits erfolgt bzw. anstehend) Stand zum (.) 11 Plan 2014 2013 Oar1ehensaufnahme Tilauna (bei Dar1ehensaufnahme 2013 Plan/Ist Gesamt Darlehen.aufnahmen I Plan list • -372.258 Umsatzerlöse Brutto Korrektur' Auflösung Sonderposten Korrektur: Auflösung Korrektur: Empfangene - Erschließungsbeitrage PRAP-Gebuhren Gebahren / Zuschusse - Friedhöfe Friedhöfe - ZufOhrung Passive RAP _~I!!I_~L_~P..~!!!I.i~!I~1!~_~~!.1!~_s_~.!!L?.!l_~~.!!.I!.~ Umsatzer10se Netto - u Sonstige betriebliche Ertrage (liquiditatswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe _ uiditatswirksam / Dritte) Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof Kernhaushalt - Ifd. Wirtschaftsjahr Kapital-Ner1ustausgleich xernnausnen - Korrekturen VorjahrNorjahre Kreditaufnahmen Elnnahmtn Materia/aufwand - Allgemein Materia/aufwand - Unterha/lung/Sondenneßnahmenllnanspr. RUcksteH. _~'!.'!!!!!!!E.'}!_,!_q_~_,!!!~!gp!'..o/.§!'!!/}!_tY!!~_~~_I!'2~~!_'!. _ MaterialaufoNand -Peiiiö~äiä-;;;;änd-------------------------------------------------------------------Sonstiger betrieblicher Abschlagszahlungen (liquidit.!ltswirksam) (Stadt / Eigenbetriebe Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke 124.860 163.000 o o o o o o 1.168.299 -425.000 1.241.300 12.3H~9 1.603.500 -425.000 2.195.000 t7;128~300 435.201 953.700 4.789.991 5.569.800 50.000 2.857.300 5.414.500 -155.300 o -50.000 _______ q~~?1ZD.Q --------8~477~;OO -------~~~~-~'-~ 3.619.400 12.096.500 --------,-.267~ä50 -------.;~943.ÖÖii ---------S75.-1sö 630.000 877.600 1.228.600 150.000 149.800 _330.527 -45.700 150.000 000 (Ersehl.-Kosten) Steuern 3.000 ~'.900 12;710.577 1U27.600 =,.,004.217..923 Alisgaban Llquld.-veranderungen· _37UGsl (p.a.) 129.232! WiPlan_2014 _ Mailversion.xlsJEB o o o o I Dritte) 38.140 -3.700 2.800 480.200 1.208.127 1.274.300 AufWand Tilgung Darlehen Zinsen und ahnliche Aufwendungen -------,-o~22i3-5ii 6.500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditalswirksam) Kessenkredlle Kapltal-Ner1ustausgleich 10.507.600 -2.109.650 -392.500 600.900 1.616.000 _ Ges 24.10.2013116:11 2(iUOO' 32tJtU' 212 Wirtschaftsplan 2014 3.2. Kennzahlen zwecks Abstimmung mit dem Kernhaushalt Deckblatter _Wirtschaftsplan_2014.xlslDeckblatter 7/18 24.10.2013/16:12 .t:.t: .t: .~ .!:! .!:! .t:.t: .t: "''"c c" c" .;: " " "" .t:.t: .t: o o 'I: 'I: •• •• ce ..• ~ '" 00 "•• C '00 " ~O ~O .0<') N", C . ON N • "" "" "" ",co ', " ,0 "N [[~ c:~ > C C >:: . C o o o so o N EEE ''"" '"'" '"'" (!)(!)(!) 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Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2014 bis 2019 1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen Signifikante Ergebnisverbesserungen aus Grundstücksverkäufen können nach 2014 aus heutiger Sicht nicht mehr erwartet werden und sind somit nicht planbar . Gründe hierfür finden sich in technischen, politischen und betriebsspezifischen Rahmenbedingungen, u. a. in nicht verkaufbaren Flächen aufgrund tektonischer Verwerfungen, in einer fehlenden politischen Zustimmung zu Grünflächenverkäufen zwecks Umwandlung dieser Flächen in Bauland sowie in nicht mehr oder nur noch marginal vorhandenen "nicht betricbsnotwendigcn" sonstigen verkaufsfähigen Flächen. 2. Umsatzerlöse aus der ratierlichen Inanspruchnahme von Sonderposten Zur Mittelfristplanung per Stand Anfang 2013 haben sich in den Betriebszweigen "Straßen", "Gartenbau" und Friedhöfe nachfolgend beschriebene (dauerhafte und wesentliche) Veränderungen ergeben: a) Anpassung der HGB-Restnutzungsdauern für Straßenaufbauten nach NKFStandards. Über ein externes Gutachten wurde - analog der Abschreibungsfristen die Inanspruchnahme der Sonderposten korrespondierend reduziert; b) (Zusätzliche) Übernahme des Sportplatzes .Lechenich neu" nach Fertigstellung im Jahre 2013 in den Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau, Abschnitt Sportplätze (*); c) Anpassung der Restnutzungsdauern für Trauer-/Leichenhallen nach NKFStandards, gleichfalls basierend auf ein vorliegendes internes Gutachten. Die in der Vorjahresplanung in den Bereichen "Auflösung von Sonderposten" und "Abschreibungen" unter Vorbehalt aufgezeigten Zahlen sind auf Basis des testierten Jahresabschlusses 2012 überarbeitet. (*) Anmerkung: Der Sportplatz im Schulzentrum verbleibt - entgegen ursprünglicher Überlegungen und Planungen im Eigentum und in der Unterhaltung des Eigenbetriebes Straßen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 werden die bei -65- deshalb (bereits ab dem Jahre 2013) zusätzlich anfallenden Unterhaltungskosten des alten Sportplatzes i. H. v. jährlich ca. TEUR 31 vom Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport an den Eigenbetrieb Straßen erstattet. 3. Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand Materialaufwendungen - überwiegend resultierend aus (marginalen) Fremdlieferungen und (wesentlichen) Fremdleistungen Dritter - sowie sonstige betriebliche Aufwendungen wurden linear pro Jahr mit plus 2,5% Preissteigerungsrate beaufschlagt. Für Energiekosten sind (resultierend aus den Analysen der vergangenen Jahre) ca. plus 8% Preissteigerungsrate p. a. angesetzt worden. Seite 2/5 zur mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2019 (WiPlan 2014 4. Personalkosten Entsprechend den Vorgaben der Kämmerei zu den Personalkostenplanungen 2014 wurden die Erhöhungen in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2015 bis 2019 gleichfalls mit einem jährlichen Erhöhungsfaktor von 1,0% fortgeschrieben, bei unterstellt gleichbleibendem Personalbestand. 5. Abschreibungen Die neuen Restnutzungsdauern bei Sonderposten (vgl. Abschnitt 2) korrespondieren mit den jeweils neuen Abschreibungsfristen in Teilbereichen des Anlagevermögens. Da im Mittel nur maximal etwa zwischen 50% und 75% des Investitionsvolumens im Berei:h "Straßen" aufgrund gesetzlicher Regelungen (BauGB / KAG) über Beitragserhebungen (Sonderposen) refinanziert werden können, ergibt sich für die mittelfristige Planung beispielhaft nachfolgende Modellrechnung: Investitionen / Anschaffungskosten gesamt - davon Straßenaufbauten - davon sonstiges Anlagevermögen 2.000TEUR 1.700TEUR 300TEUR Zuschüsse / Sonderposten gesamt - davon für Straßen -- davon Straßenaufbauten - davon Sonstige 1.250 TEUR 1.200 TEUR 1.050TEUR 150TEUR Nutzungsdauern Straßen (respektive Zuschüsse) im Mittel der Beispielrechnung 42 Jahre a) 1.700 TEUR AK geteilt durch 42 Jahre RND => 40,5 TEUR b) 1.050 TEUR Zuschüsse geteilt durch 42 Jahre RND => 25,0 TEUR Differenz => 15,5TEUR Der jährliche steigende und auch zukünftig stetig steigende Verlust im Betriebszweig Straßen beträgt p. a. ca. TEUR 15, resultierend aus der Differenz von Aufwand (in Form von Abschreibungen) zu Erträgen aus Sonderposten (Inanspruchnahme), ohne jede Möglichkeit der betriebswirtschaftliehen Einflussnahme. Seit der Eigenbetriebsbildung zum 01.07.1999 ergibt sich rechnerisch aus der vorstehend aufgezeigten Entwicklung im Geschäftsjahr 2014 eine Ergebnisbelastung i. H. v. ca. TEUR 233. 5. Zinsen (für Darlehen und Kassenkredite) Nach Vorgaben der Kämmerei wird der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2017 die Rahmenbedingungen der "Schuldenbremse" einhalten, d. h. die Nettoneuverschuldung wird dauerhaft auf "Null" festgeschrieben. Die Verschuldung des Eigenbetriebes wird bis dahin - unter den heute bekannten Rahmenbedingungen - ca. TEUR 35.000 betragen. Die entsprechenden Modellrechnungen in der mittelfristigen Planung (insbesondere für die Jahre 2017 bis 2019) gehen aus Vorsichtsgründen dabei von sukzessiv leicht steigenden Zinsen (von aktuell unter 3% auf maximal 4% p. a.) aus. Detailliert sind die Darlehensaufnahmen der Jahre 2015 bis 2019 auf der Seite 2 der mittelfristigen Planung dargestellt. Seite 3/5 zur mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2019 (WiPlan 2014) Kreditaufnahmen sind auch zukünftig notwendig, um die investive Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes zu gewährleisten, da aus dem städtischen (bilanziellen) Verlustausgleich frei verfügbare liquide Mittel für Investitionen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Eine zusätzliche Erhöhung des Kassenkreditrahmens ist nach jetzigem Planungsbzw. Erkenntnisstand nicht beabsichtigt bzw. notwendig; bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 ist - aus heutiger Sicht - die Liquidität gesichert bzw. leicht ansteigend. Kassenkreditaufnahmen sind im Planungszeitraum ggf. nur kurzfristig zwecks Überbrückung bis zur Aufnahme regulärer genehmigter Darlehen notwendig; entsprechende Planansätze können somit entfallen. 6. Ergebnisentwicklung Die Ergebnisentwicklung im Rahmen der mittelfristigen Planung zeigt - bei konstant bleibenden (teilweisen) Kostenerstattungen bzw. Zuschüssen der Stadt Erftstadt - eine mittlere Steigerungsrate (d. h. eine Ergebnisverschlechterung) von jährlich durchschnittlich um minus 10%, wesentlich verursacht durch Kostensteigerungen in den Teilbereichen "Material", "Personal", und "Abschreibungen" bei relativ konstanten EinnahmenIErträgen. 7. Risiken der mittelfristigen Planung (Stand Oktober 2013) Risiken der mittelfristigen Planung bestehen erkennbar in folgenden Bereichen: a) Umgliederung des Bereichs -81.5- in den Eigenbetrieb Straßen Die Umgliederung des Bereichs 81.5 vom Eigenbetrieb Stadtwerke in den Eigenbetrieb Straßen wurde im Gutachten der PWC kostenneutral im Aufwands- und Ertragsbereich dargestellt durch Substitution von heutigen "Fremdleistungen" (Materialbereich) in den Bereich "Personalkosten" bei unterstellt ebenfalls gleichen Verrechnungseinheiten bzw. Verrechnungspreisen (und daraus resultierend gleichen Umsatzerlösen) gegenüber anderen Eigenbetrieben bzw. Betriebszweigen, insbesondere gegenüber dem Bereich "Abwasser" der Stadtwerke Erftstadt. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und mangels verifizierter eigener (belastbarer) Planungsgrößen hat der Eigenbetrieb Straßen den (nicht genehmigten Wirtschaftsplan 2014 des Betriebszweigs "Städtische Dienste" der Stadtwerke Erftstadt - vgl. V 36912013 - für die eigene Planung unverändert (d. h. 1 zu I) übernommen und gleichfalls für die Prognose der Folgeperioden verwendet. Die Übernahme der Zahlenwerte des Betriebszweigs -81.5.- der Stadtwerke erfolgte aus Zeitgründen (vor dem Hintergrund der termingerechten Vorlage des Wirtschaftsplans 2014 im Ausschusstermin November bzw. im Termin des Rates der Stadt Erftstadt im Dezember 2013) vorläufig in den Betriebszweig 03400 "Städtische Dienste / Reinigungsdienst / Sommerreinigung und Winterdienst. Seite 4/5 zur mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2019 (WiPlan 2014) Sollte der Betriebszweig "Abwasser" der Stadtwerke Erftstadt im Laufe der Planperioden an den Erftverband übertragen werden (müssen), so würde im Eigenbetrieb Straßen (Teilbereich Städtische Dienste) ein Umsatzvolurnen i. H. v. ca. TEUR 200 (Ist-Umsatz 2012) kurzfristig entfallen. Auf die speziell aus der Übertragung resultierenden Unwägbarkeiten (wie auch generelle - dem Betriebszweig "Städtische Dienste" - zuzurechnenden Betriebsund Erfolgsrisiken) wird daher an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen. Dieser spezielle Hinweis des Eigenbetriebs Straßen steht insbesondere auch im Einklang mit dem Berichtswesen der Stadtwerke Erftstadt; in den Berichten und Planungsrechnungen der Stadtwerke Erftstadt ist diese konkrete Risikosituation bereits mehrfach und ausführlich erläutert. Falls sich zudem kurzfristig Abweichungen zu den aus dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt (Betriebszweig "Städtische Dienste") in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Straßen übernommenen Planungsgrößen ergeben, so kann der Eigenbetrieb Straßen als Reaktion auf das eingetretene Risiko bzw. der beiden eingetretenen Risiken ergebniswirksam lediglich zeitversetzt gegensteuern. Je nach Zeitpunkt der Risikoeintritte oder des Risikoeintritts hinsichtlich der Übertragung an den Erftverband undl oder verbunden mit Abweichungen in anderen Planansätzen können ergebnistechnisch auch mehrere Wirtschaftsjahre betroffen sein. Im Zuge der Überführung des Betriebszweigs "Städtische Dienste" in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Eigenbetriebes Straßen ist - 65 gegenwärtig in der Analyse-, Prüfungs- und Entscheidungsphase, welche Risiko mindernden und möglichst parallel Kosten senkenden Maßnahmen sich durch inner- und außerbetriebliche Organisationsänderungen - unter besonderer Berücksichtigung bestehender vertraglicher Verpflichtungen - herbeiführen lassen. Beispielhaft lassen sich folgende Optionen anführen: - Verlagerung von heutigen Fremdleistungen hin zu Eigenleistungen, - Personalüberführungsmöglichkeiten bei einer definitiven Aufgabenübertragung des Bereichs "Abwasser" an den Erftverband sOWIe - die Ausweitung verwaltungsinterner bzw. -externer Leistungsbeziehungen. Über (geplante) Festlegungen im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Analyse-, Prüfungs- und Entscheidungsphase wird der Eigenbetrieb Straßen den zuständigen Gremien zeitnah Bericht erstatten. Zukünftig, d. h. ab dem Jahresabschluss 2014 ist vorgesehen, die Planung und den Bilanzbericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt in 6 Betriebszweigen wie folgt darzustellen; die Aufstellung betrifft nur Änderungen 1 Ergänzungen: Betriebszweig 03400: Städtische Dienste und Reinigungsdienst; Betriebszweig 03500: Sommerreinigung und Winterdienst (Gebühren/Steuern); Betriebszweig 03600: ggf. steuerlich relevante Dienstleitungen, u. a. DSD. Seite 5/5 zur mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2019 (WiPlan 2014) Grundsätzlich notwendige Umstellungen im Planungsprogramm (betreffend den Wirtschaftsplan 2014 und folgende) sowie entsprechende Anpassungen in den Finanzbuchhaltungsparametem können voraussichtlich bis Ende 2013 abgeschlossen sein; die parallel notwendige Satzungsänderung für den Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt wird den zuständigen Gremien in den kommenden Sitzungen zur Entscheidung vorgelegt. Daraus resultierend kann ein in sechs Betriebszweige gegliederter Wirtschaftsplan 2014 (mit in Summe identischen Zahlenwerten der vormals vier Betriebszweige ) nach politischem Beschluss ggf. und bei Bedarf frühestens Anfang 2014 vorgelegt werden. b) Personalausstattung (Bestand 1 Renteneintritt 1 Neubesetzungen) Aufgrund von Erziehungsurlaub und Mutterschutz sind in den kommenden Monaten geplante Maßnahmen vorübergehend nicht so zügig umzusetzen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Die Bearbeitung von Stundungsfallen des Eigenbetriebes (Forderungen aus Beitrags- und Gebührenerhebungen) ist Ende 20 12/Anfang 2013 von der (bisherigen) Zuständigkeit der Stadtkasse in die (neue) Zuständigkeit von -65- gewechselt. Diese Umgliederung hat sich nach bisheriger Einschätzung als sehr effektiv erwiesen. Festzustellen ist, dass die aus dieser Umgliederung resultierende Mehrarbeit im Eigenbetrieb bislang ohne zusätzliches Personal bzw. ohne Personalwechsel aus der Stadtkasse in den Eigenbetrieb kompensiert wird. Die Überführung der "Städtischen Dienste" in den Eigenbetrieb Straßen zum 01.01.2014 wird zusätzlichen einmaligen Einrichtungs- und Überführungsaufwand verursachen; die laufenden Auswirkungen dieser Umgliederung im täglichen Arbeitsablauf und hinsichtlich des Personalbedarfs bleiben abzuwarten. Bedingt durch die Altersstruktur im Eigenbetrieb Straßen werden spätestens bis zum Ende des Planungszeitraums 2019 vier Mitarbeiter in den Ruhestand mit 65 Jahren + x Monate gehen; gesetzlich mögliche frühere Verrentungen sind dabei nicht berücksichtigt. Um eine reibungslose Erfiillung im Bereich der Ptlichtaufgaben zu gewährleisten, muss sich der Eigenbetrieb rechtzeitig mit den Fragestellungen "Personalersatz, Einarbeitung und ggf. Überschneidungszeiten" (ggf. in Kombination mit weiteren organisatorischen Maßnahmen) auseinandersetzen, insbesondere bei grundlegenden und sehr stellenspezifischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten. c) Schuldenbremse kontra Kredite für Investitionen Die Begrenzung der Kreditaufnahmen ab 2017 kann ggf. die Handlungsfähigkeit, Flexibilität und Effektivität des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt einengen; ggf. muss die Stadt Erftstadt (bzw. der Kernhaushalt) dem Eigenbetrieb Straßen übergangsweise entsprechende Zwischenlösungen anbieten. Neben dem für die Stadt Erftstadt allgemein - und damit auch für den Eigenbetrieb Straßen - geltenden Risiken im Bereich Kredite (ggf. steigende Zinsen für Kassenkredite und Darlehensaufnahmen sowie Kreditlimits bei Banken und Sparkassen) sind zusätzliche bzw. erhöhte Risiken gegenüber der Planung aus dem Jahre 2013 z. Zt. nicht erkennbar. Wlrtschaftsplan Eigenbetriab Stl'llllen der stadt Erflstadt Gesaml Gewinn I Verlust der Mltlelfrlst 1. 1.• l.b ) t.c.t.) l.c.2.) 1.0.3.) l.c.4.) l.d. ) l.e.1.) l.e.2.) l.e.3.} l.e.4.) l.e.5.) l.e.6,) 1.1 ) 1, ) l.b ) lanun '"0 Plan 201. Ums.tzerlöse Ver!tayfserlose (aus Grur.dstockSVllrkllufen) GebOhrenlBescheinigungenlNutzungsentgeHe Ertr. a. d. Auflös. v. ZYSChUS5en(SOPO) - az Straßen Ertr. 8. d. Auflös. v. zueenüseen (SOPO) _ BZ Garten Ertr. a. d. Auftös, v, Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhol Ertr. a. d. AlIfIös. v. zuscbüssen (SOPO) _ BZ Slraßenreinigung Ertr. a. d. AlIfIös. v, GebOhrenabgrenzungen (PRAP) _ BZ Friedhof BetriebskostenzuschUll'll Stadt Erftstadt Verwattungskostenzusch!lSS Stadt Erftstadt BKZ- V7/0989 aus 2000 - Straßenentwilsserung Anlell V48712012 _Gewasserumlage KOrzyngen BKZ u. 11 Zins- und Tilgungszuschuss (Schuklendi'mst) Stadt Erflstadt Mleten/PachtenlNebenkostenlAbstandszahlungen Sonstige betrieblichen Erlöse Innere Verrechnung '"0 9.150.000 250.000 818.100 880.000 64.500 900 0 398.600 3.541.290 159.780 246.000 556.5 0 1.841.500 3.780 1.067.050 22.000 '"0 Plan 2017 e , 9.651.000 0 905.000 874.101 23.800 900 0 400.000 3.541.290 159.780 239.000 556.500 0 1.841.500 3.479 1.067.750 37.900 9.661.000 0 905.000 894.101 23.800 900 0 400.000 3.541.290 159.780 234.000 556.500 0 1.841.500 3.479 1.067.750 37.900 i015 2014-201$ i016 , e 9.681.000 0 905.000 914.101 23.800 900 0 400.000 3.541.290 159.780 229.000 556.500 0 1.841.500 3.479 1.067.750 37.900 Anl;agG Plan 2019 i018 9.696.000 0 905.000 934.101 23.800 900 0 400.000 3.541.290 159.780 224.000 556.500 0 1841500 3.479 1.067,750 37.900 3.3. OoppelHH 9.711.000 0 905.000 954.101 23.800 900 0 400000 3.541.290 159.780 219.000 556.500 0 1.841.500 3.479 1.067.750 37.900 2. BesundsV1Irlnderungen -7.000 a. Aktivierte Eigant.istungen 40.000 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 ,. ,., Sonstige betriebliche Ertrage Berechnung von Leistungen AUSSChreibungen Erstallungen Oberfläctlenentwllsserung I Rundung Einnahmen .. Periodenfremde Erträge - Ertr.a.dAv. Rückstellungen Periodenfremde Ertrtlge - Ertr.a.dA.v. Wertberichtigungen Peliodenfremde Ertrage - A1lgameln / Sonstige Erträg& Umlage Personalkosten Übrige sonstige (restliche) Erträge 163.000 6.500 SOO 0 0 0 2.000 45.000 109.000 227.000 8.100 500 200 100 100 227.000 8.100 500 200 100 100 16.100 92.900 109.000 227.000 8.100 500 200 100 100 227.000 8.100 500 200 100 100 16.100 92.900 109.000 227.000 8.100 SOO 200 100 100 16.100 92.900 109.000 ,. ) Ob ) ) 4.d.l.) 4.d.2.) 4.d.3.) 4.e. ) 4.1. ) SYmInII EJnM.t\!nlln I Eiti'II 5. 5.a. ) 5.b.l) 5.b.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.<::(1) 5.c.2) 5.c.3) 5.c.4) 5.c.5) 5.d.l} 5.d.2) 5.d.3) 5.d.4) 5.d.5) 5.d.6) 5.e.l) 5.e.2) 5.e.3} 5.e.4) 5f.2) 5.g.1) 5.g.2) 5.b ) e. ,. ) 'b s.e. } e.a ) 6.e.1.) 6.e.2.) " ) •. 7. 8.a. e.e. ,".• 8.d. 8.1. '0 '.b e.r ) ) 8.j ) 8.k. ) 8.1. ) 8.m.) 8.n. ) 11. ue.n 11.a.2) 12. 12.1.1.) 12.a.2.) 12.b.l.) 12..b.2.) 12.b.3.) 10.046.000 Mat&rielaufwand Roh-IH,lfs.1E1elriebsstoff8lb&zogene Waren Aufwend. I!Ir baz. Leist. BZ Straßen _ Untllmaltung SIraßen Aufwend rur bez. Leist. BZ Straßen _Untemeltung Gewässer Aufwend. rur eee, Leist. BZ Streßen _Oberfl.-Entwllss. (Stadtwerke) Acofwend.für bez. Laist 6Z Straßen _Varbandsumlagen Aufwend. fOrbez. Leist BZ Gartenbau _ Unterha~ung Spielplätze Aufwend. rur bez. Leist. BZ Gartenbau _ UnterhaHung Sportplätze Aufwend. rur bez. Leist. BZ Gartenbau _ Unterhaltung Grün-lAusgleichsn!lch AYlweod. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterheltung Friedhöfe AYfwend. nu bez. Leist. 6Z Gartenbau _Unterhaltung Sonstige Aufwend. für bez. Leist. BZ FriedhOf _ GrabaushYblUmbettungen Aufwend. I!Ir eee. Leist. BZ Friedhof _ Unterhaltung GrOnfl.Mege/PlälzeJSonst Aufwend. rur bez. Leist. BZ Friedhof _ Unterhaltung Leichenhallen Aufwend. rur bez. Leist. BZ Friedhof _ Unterhaltung OenkmalelBaympflege Aufwend. für bez. Leist. BZ F~edhof - Unterhaltung GrabrilumJAbfallbe5e~. AYfwend. für eee. Leist. BZ Stadt. Dienste + RD - Unterhaltung RHB I Entsorg. Aufwend. für bez. Leist. BI SIr.-Reinlg. _Untllmaltung Kehraufwand Aufwend. rur bez. Leist. BZ Str.-Reinig. _Unterhallung Winterdlenst: AYfwend. für bez. Leist. BZ Str.-Reinig. _ Unterhaltung SIraßenreinIgung Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD I !;1fIft.Umsätze - Untemeltung Aufwend. für bez. Leist. _ Energie (GaslStromMasser) K,mektur Materialaufwend durch Weitarverrechnung von Baukosten Zuführun91 AuflOsyng Budgetrllckstellyngen I Rundyng Materialaulwand Korrektur Materialaufwand dyrch Skontn 5.503.000 PersolWllaufw"nd Löhne Arb8iter I Lohnverrechnung GehIlIter Angastr.IIHa Besnldung Beamte Gesetzlichar Sozialaufwand (einseht. BGIRVK) Soll$\lger Personalaylwand (ZVKIATZ/Unterstll\zung) Rundung Parsonalknsten .. Penslonsrllckslellungen 2.002.000 578.000 635.000 253.000 379.500 97.500 0 59.000 AbScl!n;!bUrii/iih ILU'liCK!O Sonstige betriebliche AufWendungen Periodenfremde Aufwendyngen Versicherungen Fortbikiungs-IReise_ u. FahrtkostenkostanJEnlschldigyngen BeiträgeiMitglielh!cllaftenIGebühren I Rundung s.b.A. . BürobederflEDVrr el./PortoJZ""""chr ./Bücher MieienIPachteM.easing (extern) Naben~n&ten d8$ Geldverkehrs Re-chl&-und Beratungskostan Jahresabschlyß, und PrOfungskostan Umlaganau/wand an die Stadt Erflstadt MletenIPachten OntemlEB ImmobIlienwirtschan) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten) Instendhaltung BA/GAlRelnlgung!WerkzeugelKleingerate Sonstiger balr\Bblicher (restlicher) Aufwand •..,.." Summ.: All. Ibl lAuf\Wndun en 0 935.800 21.200 1.141.000 744.000 210.800 184.400 302.350 32.950 56.500 145.000 450.000 18.000 10.000 181.000 97.300 230.40 199.400 35.000 0 509.550 0 0 -1.650 ebnls kaJI 9~H3,000 '.",,\100 11;"3;000 11,11", 5.841.000 6.019.000 6.391.000 959.195 21.730 1.169.525 762.600 216.070 189.010 309.909 33.774 57.913 148.625 461250 18.450 10.250 1.007.754 22.830 1.228.732 801.207 227.009 198.579 325.596 35.484 60 .••• 156.149 484.601 19.364 10.769 194.917 104.781 204.385 35.875 983.175 22.273 1.198.763 781.665 221.472 193.735 317.656 34.618 59.360 152.341 472.781 18.911 10.506 190.163 102.226 242.064 209.495 36.772 6.205.000 0 1.032.948 23.401 1.259.451 821.237 232.684 203.543 333.738 36.371 62.365 160.053 496.716 19.669 11.038 199.790 107.401 254.318 220.100 38.633 c c 550.314 0 594.339 0 sec on -1.691 -1.734 641.866 0 _286 -1.777 2.022.000 583.780 641.350 255.530 383.295 98.475 ~O 59.590 2.0-42.000 589.618 647.764 258.085 387.128 99.460 -240 60.186 2.063.000 595.514 654.241 260.666 390.999 100.454 237 60.788 647.000 6.816 33.723 20.500 20.823 39.206 4.100 769 7.175 36.080 261.539 134.922 38.540 21.110 13.898 864.000 6.987 34.566 21.013 21.963 40.188 4.203 766 7.354 36.982 266.077 138.295 39.504 29.838 14.245 , 248.116 214.732 37.691 :'>~27~ 630.000 6.650 32.900 20.000 18900 38.250 4.000 750 7.000 35.200 255.160 131.631 37.600 28,400 13.55 4.000 120 2.600 U29.600 750 1.000 1.210.200 17.650 0 tO.653.ooo 10.792.000 41Uao .a3UOO 681.000 7.161 35.430 21.538 22.912 41.191 4.308 '" 7.538 37.907 274.779 141.752 40.491 30.584 14.60 , 693.237 0 ·72 _1.821 2.083.000 601.469 660.784 263.273 394.909 101.459 _289 61.396 .~ 748.696 0 -aae -1.867 2.104.000 607.484 667.391 265.906 398.858 102.473 -122 82.010 2:#JJI1Iö 698.000 7.340 36.315 22-076 23.460 42.221 4.415 715.199 7.524 37.223 22.628 24.595 43276 4.526 7.727 38.854 7.920 39.826 286,(190 eae 281.649 145.296 41.503 31.348 14.967 '" 148.928 42.541 32.132 15.341 •••• 11211 ..00 11.543. "1;";999 ·U";OOO "1.545;000 11 3.000 '.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.268.000 0 1.000 1.264.500 2.500 0 1.291.000 0 1.000 1.285.00 5.000 0 1.307.000 0 1.000 1.301.900 4.100 0 1.314.000 0 1.000 1.308.60 4.400 0 1.320.000 0 1.000 1.314.600 4.400 0 "U2~OO ct;2U.CNlII .1.281.000 4.311.000 "1;101 .• 00 ·1A80JIOO -2.t27AOO --2.601. 00 24.10.2013116:10 0 1.058772 23.986 1.290.937 841.768 238.501 206.632 342.081 37.280 63.925 164.054 509.134 2{l.365 11.314 204.785 110.086 260.676 225.603 39.599 3.000 1.00 2.000 --:'1;':"""'--"":113,1 WtPlan_2014_MailversiQn.xlsIMFP 16.100 92.900 109.000 5.661.000 185.525 99.733 236.160 478.000 Zinsen und IhnUche AIIfwandungan Zinsay/wandungan (kfr.lextem - u. a. rur Dipositionskredlt) Zinuufwendungen (IdrJintarn _Verrechnung der Betnebszweiga) Zinsaufwendungan (ifr.lextem - Altdarlehen) Zin58ufwendungen (lfr.lextem - DarlehensneueYfnahme Planjahr) ZillSilulwendungen (11rJextem - RUndungsdilfereozen Zinsen ...) ebnJS:!SIr gewöhrilk:be'nGtachllfbUitl· ;938.000 10-A22.0Q0 abnls SnnatlgeZinsen u. IhnlIehe Ertrlga Zlnsertrtlge Ontern {Verrechnung Betriebszwelge) Z1nsertrilge (extern I Cash-Pnnl Stadt Erftstadt-IWS-Zuschlage) FI'" 16.100 92.900 109.000 111.11 '" Wirtschaftsplan Eigenbetlieb Straßen der stadt Erftstadt Gesamt 01.01.2014 -31.12.2014 Plan 2014 VennOaensDlan t. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.S. 1.&. 1.7. U. 1.9. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7. ,.. 2.1. p", p", 2015 2016 , '" Mittalhertunft Da~ehensaulnahme Geschäftsjahr Bestandsvertlnderungan versäure verdiente Abschreibungen Gaw1nn Entnahme Bestand liquidof Mitteil Aulnahme Kaseenkredtta Ve~ust·1 Kapitalausgleich Kemhaushan des Wirtschaftsjahres Inanspruchnahma liquidarMiltellMt\leliransler aus anderan Batriebszwelgen vereinnahmete Sonderposlen (BauGB, KAG. Zuschlls&e) Bes1andsvertilldarunQan div. Bilanzpositionen (ForderungenNarbindlichk.l .) 10.628.640 2.195.000 7.000 2.287.000 4.467.00 48.640 1.500.00 Miltelverwendung Inveslffionan Grundsl!lckelSlraßenINebenanlagan Sondermaßnahmen Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. El'$Chlleßun9skoslen) TilgunQ von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planj e hr minus 2) TlIgunQvon Krednen - Alldarlehen (Neuaulnahme: Planjahr minus 1) Tilgung von Kradtton - Planjahr (";nschl. Rundung) Rllckfllhrung Kassenkredila Verlust Kapital-Nerluslausgleich KemMushan _ Korrekturen VorjahrNo~ahre (_) ZufÜhrung liquider MiltellMltteHransfer an alldere Balliebszwtlige Beslilndsvertlnderungen dlv. BIlanzpositionen (AlB I Forder.IVerbindlichk.l ...) 10.628.640 6.633.000 7.797.000 2.450.000 7.797.000 2.200.000 c c c ''''' 2.245.000 0 c 0 1.603.500 1.882.000 c o o 175.000 1.000.000 7.240.999 2.450.000 o o 0 o 0 2.295.000 0 2.325.000 1.200.000 0 o 2.864.000 0 1.100.000 c 7.735.000 7.475.000 2.450.000 125.000 1.290000 e o o o c o 150.000 1.170.000 7.735.000 1.446.000 2.611.000 c o 7.964.000 2,450.000 t.aes.occ o 0 1.300.000 1.400.000 0 194.939 665.954 4.160 7.486 c c 2,375.999 ü ,<I 7.475.000 2.275.000 c 2.129.000 e 2011 7.24o.t99 1.290.000 Anlage 3.3. OoppelHH Plan 2019 , , 7.964.000 2.190.000 2.215.000 p", Plan 2017 , 2.450.000 c o 100.000 1.369.000 100.000 1.446.000 ,o , o o 0 o 1.6G4.000 425.000 1.682.000 2.129.000 o c o 2.290.000 894.101 2.375.999 c o 2.065.000 2.611.000 c o c o c o 1.000.000 2.864.000 945.000 875.000 c WIrtschaftsplan Eiganblltriab Straßen der 8b1d1 Erftstadt Gesamt Oarlehensautnlhman ITilgungen 01.01.2014 .31.12.2014 P., 2015 c 600.000 2.195.000 913.000 32.780.000 M8Ier1a/aufW8tld P., P., 2017 ~!l1!!i.I!LI!.~~!!.~ ••••• •• Personalaufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand TiIQungDarlehen Zinsen und ahnllche Aufwandungefl (liquidlttltswirkllam) AbschlagszahlungHn (Stadt I Elgenbalriebe I Drille) Überlra" liquida Mittel an EB Sladtwerlle (Em:h1.-Koslen) steuern AUSPb.rI •__ , _ 227.000 e 3.000 o 1.448.000 1.446.000 35.000.000 P., P., 2018 2019 , e ,;241; U2UiU 'ZA01J1132; 9.681.000 -519.000 9.696.000 _559.000 9.711.000 _539.000 227.000 0 3.000 227.000 0 3.000 639.000 _______JJ!I.q ..P.qQ 10.901.000 227.000 0 3.000 o c o o o c 1.6G3.500 -425.000 2.195.000 fU2UIJO 1.682.000 2.129.000 0 2.190.000 14.&OUOO 1.290.000 14.7tf. 1369.000 1U74.UClO 1.446.000 11.319:000 5.841.000 80.000 2.450.000 6.019.000 80.000 2.450.000 6.205.000 80.000 2.450.000 6.398.000 80.000 2.450.000 681.000 1.290.000 1.307.000 200.000 125.000 2.000 698.000 1.369.GOO 1.314.000 200.000 100.000 2.000 14.501:.000 715.999 1.446.000 1.326.000 200.000 100.000 2.000 14.81UOO. c _ ""'" 227.000 0 3.000 c 1.369.000 1.369.000 35.000.000 , --------9:SÖ2~ij(io 2.800 R/JcJ(sfeU. , 9.651.000 9.866.000 ..619.000 -599.000 -405.000 625.000 632,000 250.000 ••• _______~,qQ9 9.959.000 5.414.500 - UnIfJrhettungISondermeßnahmflnlfmmspr. 0 1.290.000 1.290.000 35.000.000 , 35.000.000 c c c 2016 mitS 35.000.000 35.000.000 e 163.000 Materialllrdw8tld - AI/gemeIn e Plan 2015 uidiUltawllt$am !!1~_~g!!'!!.'M~_~_~~'!ll[ll!!R!!!! c e e ~~!~.'!.~!,:.~~p!~!'.i!!'.!!~!',!l_~~~!!,_!~~~_!!~ __ .__ ..... ....._ Soll$llge batI1ebllche Ertrage (liquldlUltsw!rksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbalrlebe I Dritte) Sonstige Zinsen und lihnllche ErtrAge (liquidltlllswirksam) Übertra:g liquide Millel eus BZ Friedhof KnIIenkradHe Kapllal-NarlusteusgleictJ KemhaushaH Kapllal-Neriustau5Qleich KamhaushaH -Ifd. Wirtscheftsjehr Ka I-Nerlusta leich Kernhausbalt- Korrekturen Vo ahrNor ehre Eillnabman 0 Plan Z019 e 2014 ninZ r , 33.980.000 2016 2.190.000 1.170.000 35.000.000 Umsalze~öS8 Brutto Korreldur: Auftösung Sonderposlen - Em:hließungsbellrtlge I Zuschüsse Korrektur: Aunosung PRAP-GebOhren _ Flledhöte Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöte _ Zuführung PaS51ve RAP .Umsalza110se Natto - e P., Plan 2017 2.200.000 1.000.000 33.960.000 P., Eigenbatlieb 8traßen der Stadt Erftstadt G.samt 01.01.2014 -31.12.2014 , 32.780.000 30.896.000 LiquIdItätsplan Plan 2016 , , stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaul"nahma (ausstehend Vo~ahre I KM') D~lletlensaurnahme (eusstehend VorjahrNorjahre) Da~ehen$aulnahme (ausstehend PI~njehr) T-~u~ (bel Darlehensaul"nehme Plan· Ist) Stand zum 31.12. Wirtschaftsplan p", 2014 _______~~!I_~~,q!19 c 2200.000 1U1<UllIO 5.669.000 80.000 ________ :),,1~9"99_0 o c 2.375.999 c --------8~~9.00ö ~J.~"fl9..O----- _~~~iiÜ~Q9 _____ JI·9_~,~9P ________ ---1.943.000 2.022.000 2.G42.000 630.000 8n.600 1.228.800 150.000 647.000 1000000 1.266.000 200.000 175.000 2.000 13.513.000 664.000 1.170.000 1.2g1.000 200,000 150.000 2,000 13.890.0'00 c 1.900 1un.'DO 2110;700' Ut.9m I 24.10.2013/16:10 30UlOO' .1UOO' i.311.t3n 1.:A8.1t32' c o 2.811.000 c o 2.884.000 c c -------8~735.00ö -·------8~928~OOO --------2~ii63.ÖÖÖ-------2~083.ÖOO -----2~1ö4~oöö 14.21"99 510.000' 1.828:.9 17UOO' 2.401.nzl 553.000' 2.95032' 212 Wirtschaftsplan 2014 4. Stellenplan Deckblätter _Wirtschaftsplan _2014. xls/Deckblätter 9/18 24.10.2013/16:12 Cl c M ~ c !:!. Cl 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 0 ~ ~~ 0 0 0 .=,- '" b..]i ~! oot 0 0 = :t:: ~ !:!. «~ 0 Ö Ul .., M ~ '0 '0 CI) 0 -"'" cn 'C !:!. cu. ='0 == J!! ..c c: = = 0000000 -r"l ~ oot 00 « '" '"Cl - .c:: (,) .•.. ~ CI) ..Q C = CI) ..c c = Cl'" c = M ~ 0 !:!. = CI) s::::: ~ 0000000 0 ~ 0 N 0 ~ 0 .•. ••u .c 0 ~ :! " Ul E' ~ tU c CI) 0 0 0 0 0 0 ~ Q 0 ~ 0 N 0 ~ 0 .•. J!I (/) ~ 0 0 0 0 00 ~~ Q 0 0 ~ 0 ~ 0 0 ~ oot c .!!! ]j 0 0 0 0 0 0 -e- ~o ~ ~ Q e- 0 0 ~ 0 ~ 0 0 0 ,5 '0 '"';: CI) ii - M ~ 0 !:!. ]i '"E I.... '" oot~ VI CI) 0 0 N Ö (/) Cl C GI .., ~ 'iij = C U ~ m c !. ., .c ,Il .c ~ ~ "' N N N ~ LO OM "' NN 0 .•. ~ u ';: .c u .si'" c -e-- ~ ~ ~ E 0 -e- tU •• 11I '0 C = CI -•••• c = 'iij u; .c 'I: 11I .. .. 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Eigenbetrieb Straßen bestehend aus Betriebszweig Straßen Betriebszweig Gartenbau Betriebszweig Betriebszweig Deckblatter_Wirtschaftsplan_2014.xls/Deckblatter Friedhöfe Straßenreinigung 10/18 24.10.2013/16:12 Wirtschaftsplan 2014 Investitionsplan 2014 - 2019 (VE 2015) 5.1. Betriebszweig 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. Straßen - Ausgaben für Investitionen Planjahr - Einnahmen aus ZuschOssen/Sonderposten Planjahr - Investitionen und korrespondierende Einnahmen in der mittelfristigen Planung Deckbl3tter_ Wirtschaftsplan_2014.xls/DeckbI3tter 11/18 24.10.2013/16:12 r-r- ",lw ~ ~ ..; ~I~ 0 0 0 0 0 0 <> <> '" '" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <> .., 0 0 0 0 0 0 <> <> ~ '" e <> 0 m N 0 0 0 000 000 000 .,; 0 0 0 ~..,~ .,; '""!~ acid N N !:!O il!~ r:::> «w 1-1CI> Cl .!! c oe( ••• ~ 0 0 0 0 0 0 0 '" '" 0 0 0 <> .., 0 0 0 0 0 '"<D0 <> 0 0 0 0 0 0 .,; .,; N ~ 0 0 0 0 0 0 <> <0 <0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <0 <0 <0 <0 ~ N '" 0 <0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,; .,; <> N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <0 N .,;.., 0.,; 0 0 0 <0 N .; 0 0 '".,; ~ ••• ..; N ~w -e 1-1- ••• ;; N 0 0 0 0 0 0 .,; <> s iil '" '" 0 0 0 0 0 0 <> <> -e- -e- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <> ., .,; I I~ GI .c CU C'l Ifj :::s - <C "'=t •••• o N a. ~ c GI ca ~ Cf) N m 0 0 0 0 <> ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .., <0 <0 <0 r-, N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <> ;; ~ .,; N 0 0 0 .; 0 0 0 ••• 0 '" I- I- C 0 <; N ~ ~ N <> e NO !:!~ ":> ~ ~ ~ g 0 0 "! ~ ~ on .,., .,; ...;., CO CI) CI .!!! c « ..;., - '" "! 0 0 0 0 0 g ..• oNO 00 00 00 oe "'~ 0 0 .,;0 00 00 00 00 00 00 0 0 0 .. 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Gartenbau - Ausgaben für Investitionen Planjahr - Einnahmen aus Zuschüssen/Sonderposten Planjahr - Investitionen und korrespondierende Einnahmen in der mittelfristigen Planung Deckblatter_ Wirtschaftsplan_2014.xlslDeckblatter 12/18 24.10.2013/16:12 o o o o o cj c 0 c ci e- § § 0 cj cj ",c> -'" •••• .t:I llla:o c=> <C'" ••CI '" "E <C •• c c 0 ci •..• 0 '" .t:Ia: "'=> ~'" <C - o ••• o § cj c g ci •..• 0 .t:Ia: "'=> c c 0 ci - ~'" <C CI ~ - •• .c ~ c, I: ;; I: ~ c ,=> 's. 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O~ NW NW 0 000 8 ==~ ~ ....0.,; o~ NW ~w ° ~~ o~ \DOm o~ NW ° -~ NW ° ~O o~ N 0 000 -~.~ 8 11>00> ° o~ W Ir'. 8°8 ° ~ NW -9 IL ° gOs -~ .... 0 ~. o~ :!~ ~ül .; NW C ~ e ~ ~ ~ 2 o • s~ • 1> N 0 t • S ~ e ~ • 0 ~ .~ c 'a 2 ~ ~ ~ •~ ••s c c i • • § , :~ •• e c c I j o• , ~ ~ ~ eH Jl~J! ~~! ~ .iifi ~ ~ dl ~ c ~ ~ •e m ~ e, ~ Wirtschaftsplan 2014 6. Erläuterungen zu besonderen Positionen der Investitionspläne 6.1. Wirtschaftsplan -81.5- 201411 vgl. V369/2013 6.2. Investitionen/Zuschüsse/Zinsen Deckblatter _Wirtschaftsplan _ 2014 .xls/Deckblatter 1/1 u. Tilgung 24.10.2013/16:56 I STADT ERFTSTADT öffentlich ~ 1-~-3-691-2-0-13----- __ Der Bürgermeister j , AmI: - 81 - Az.: 81 06-50 J ---.----- ····1 BesehIAusf.: - - 81 -- ___ . .__ Datum: 14,08.2013 ...L::-=.:....--=- ---.-----' E--Am--ts-le~it-er----1E--R-p-A-----<'----.-2~o~-_=__=__=__=__=_t_=__=_~B,-M~~.!..!"'De-z-ern~-en-t---=D-lI(-um-:O:-Fre-Ci-ga"be--.-:-l00::c::--.-1 Seratunosfoloe Betriebsausschuss Stadtwerke Rat [Betrifft: I I Bemerkunoen Termin 1809.2013 vorberatend 24.09.2013 beschließend ._-~- --JI Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebs:zwelg Städtische Dienste Finanzielle AlHlwlrkungen; d~ Unterschrift des BUdgewerantwortlichen Erftstadt, den --- BesChlYssentwurf: 1. Der Wirtsehaftsplan der Stadtwerke Geschäftsjahr 2014 wird Erflstadt -Betriebszwsiq auf der Erfolgsplansejte. mit einem Gesamtertrag in Höhe von und mit einem Gesamtaufwand sowie auf der VermiiSensplanseite. mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von Städtische Dienste- für das 911.000,00€ 911000,00 " 70.000,00" festgesetzt. 2. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt. Kassenkredite bis zur Höhe von in Anspruch zu nehmen. 200.000.00 € Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan Betriebsausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Dienste- für das Geschäftsjahr 2014 ist beigefügt. nach Vorberatung durch den Erftstadt -Betriebszweig Städtische Die Emnllchtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich ZWischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: Basis für die Planzahlen 2014 sind der Jahresabschluss 2012 sowie die bislang im Jahr 2013 erwirtschafteten Umsätze bzw, ermittelten Aufwendungen. Derzeit läuft das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Berufung im Klageverfahren gegen den Erftverband. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer' abzuschätzen, ob die Beschwerde Erfolg haben und das Verfahren erneut aufgenommen wird. Für das Unternehmen "Städtische Dienste" hatte die Übertragung dahingehend maßgebliche Auswirkungen, dass ein wesentliches und wirtschaftlich lukratives Standbein weg brechen würde. v/ Ausweislich des Gutachtens zum Eigenbetrieb Straßen wird die Integration des Betriebszweiges Städtische Dienste in diesen Eigenbetrieb empfohlen, Hierdurch sollen Synergien im Hinblick auf die Verkürzung von Verfahrensgängen erwirtschaftet werden. Da der Erftverband bislang noch nicht auf die Anlagen der Abwasserbeseitigung zurückgegriffen hat, und mit der Übertragung ebenfalls die MögliChkeit des Personalübergangs geboten wird, sind die Auswirkungen auf das Jahresergebnis noch unbestimmt Mit dem RDckgang der Umsatzerlöse sollte ebenfalls die Reduzierung des Personalaufwandes möglich werden, womit die negativen Auswirkungen zumindest abgefedert würden. Wie auch in den anderen Betriebszweigen der Stadtwerke wird im Jahr 2014 lediglich die anteilige AUflösung der Pensionsrückstellunpen bei den Personalkosten in Ansatz gebracht. Auf Seiten des Vermögensplanes erfolgt die Veranschlagung von Mitteln in dem Umfang, wie sie zur Erschließung neuer Geschäftsfelder bzw. zum Ersatz kurzfristig abgangiger Maschinen und Geräte erforderlich ist Anlage 1 - Erläuterung zum WPL 2014 Anlage 2 - Zahlen zum WPL Anlage 3 - Stellenplan 2014 (Erner) -2- ~. Erläuterungsbericht zum WIrtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt 2014 -BetrIebSZWeig Städtische DiensteI. Allgemeines Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01,01.2005 sind für jeden Eigenbetrieb Wirtschaftsplänel:u erstellen. Diese sind dabei gem. §§15 ff. in Erfolgs- {Gewinn- und Verlustrecl'lnungen) sowie Vermögensplan zu gliedern, Die EigVO sieht in § 18 weitterhin für Eigenbetr'te'l:>Beine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichttlche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan Stellenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefUgt (§ 14 EigVO), sowie der 11. ErläYteryngen zur Ertolgsplanung (G-'nn- und Vetlu&trech!ll!ngl 1. Umsatzerlöse Die Städtischen Dienste treten seit Jahren den Blilweis an, dass es auch mit einem kommunal geprägten Unternehmen möglich ist, ordentliche Betriebsergebnisse zu erwirtschaften, Auch wenn die Aufträge letztlich aus der Ve-rwaItung stammen, wird allen damit deutlich, dass Leistungen, wie sie die Städtischen Dienste erbringen, ebenfalls in der freien Wirtschaft nioht zum Nulltarif zu haben sind- Der transparenten Offeniegung des Wirtschaftens innerhalb des Unternehmens steht nicht nur ein fortwährendes Bemühen um Aufträge gegenüber,sondem auch ein ständiges Konkurrieren mit Preisen der freien Wirtschaft. Günstig für den Betrieb ist allerdings, dass auch die Mechanismen des Marktes hinsichtlich Qualität greifen. Gerade in diesem Bereich können wir auf zufriedene Auftraggeber verweisen und sind daher zuversichtlich, das für 2014 gesteCkte Ziel des Umsatzerlöses zu erreichen. Es ist davon auszugehen, dass die Üpertl"i!gung der Abwasseranlagen Einwohnerwerte zumindest noch nicht im Jahr 2013 erfolgen wird, größer 500 Derzeit läuft die BerufungSbeschwerde gegen das ergangene Urteil, und es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser stattgegeben wird, FOf den FilII, dass die BerufuhQsbe$chwerde ohne Erfolg bleibt, wird mit dem Wegfall der AnlagenwMungbzMt. überwachung eine HaupteinMhmequeUe der Städtischen Dienste entfallen, Die Betriebsleitung ist bemüht, für das damit wegbrechende Geschäftsfeld einen Ersatz zu schaffen, 2, Aktivierte Eigenleistungen Hier werden EIgenleistungen, die dem eigenen Betrieb gelten, aufgel6st 3, Sonstige Erträge Es werden voraussichtlich Gegenstände in der Größenordnung des veranschlagten Wertes aus dem Anlagevermögen veräußert, 1 Anlage 1 Vortage 36912013 4. Materialaufwand Es wird damit gerechnet, dass sich der Materialaufwand wie bereits in den Vorjahren entwickeln wird; dabei handelt es sich fast ausschließlich um Materialien (Verkehrsschilder, Kies etc. etc.), die gegenüber den Kunden in Rechnung gestellt werden. 5. Personalaufwand Der Personalaufwand des Wirtschaftsjahres 2014 wird sich im Wesentlichen nur im Umfang der tariflich zu gewahrenden Lohnerhöhungen verändern. 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die allgemeine Um lage der Größenordnung des Vorjahres. 8. Verwaltungskosten orientiert sich an der Zinsertrage Mit Zinserträgen aus Kassenbeständen wird nicht gerechnet. .9. Jahresergebnls Für das Jahr 2014 wird ein ausgegllchenes Ergebnis erwartet. 11I. Erläuterungen zum Verm6gensplan EinnahmeIl 1. Abschreibungen Die im Erfoigsplan ausgewiesenen AbsChreibungen sind in den Verm6gensplan zu übernehmen. Ausgaben 1. Investitionen Im Jahr 2014 sind bawicbe Maßnahmen ingerillgerem Umfang auf dem Bauhöfg;;tländegeplant Es ist jedoch nicht ;iusgeschlossen, dass lovestitiooen in Geräte oder Anlagen erforderlich weroell, um fur das Unternehmen neue Geschaftsfelder zu er5uhließen. Insofern wurden Amätzegebildet, um diesem Ansinnen gegebenenfalls Rechnung tragen zu können. 2 r- ci \,l) .!/.! i'- 0 0 0 0 Ol ro '"0 i'- :gr-, C .0 N .•... Q) f! ~ oi N W ..,.•.. ~ <::> 0 0 0 0 0 0 g - 0 :;;j 0 :::I 0 0 0 scO 0 ,... D.. 0 0 ..- 0 0 N lfi ••::I c W 0 g cO 0 ~ i'CO - s 0 0 0 0 0 § ••••• N I\S D.. jD.. ! I~ I~ I; I§ <0 C w ..!! ~ I~ I§ I~ (!) ,~ s ...I ::l rn '(i) ~ W (j) rn '0 ;:: (!) ~ (Jj E :ll :Q ~ 1l tU Vl E :::> :::> ,,- ~ .,... ,S!ii W ~ .!!1 ,11:: ~ -c N t'- Ig :l 1ii' 'Qj UJ 18 <l> .c w ;; Ql C I~ W ~ .D t:! (J) .c: .2 - ~ (J) .CI ,I ~ -'" « (f} ~ ~ '"c:: 0 er) 11., g -g cu (f) (IJ Cl (f) ,E <J) & •... 1:: <J) !II ~ - .~ ... <J) CI) ~,.... mcom m"":N' I"--C'lN ('?'I""""OC) No>03 ~.".o e--re- U') s s "'" DCO 000 ca 000 000 000 o o o g~'" ,,~ co o 000 g 000 000 <> <:> r-..: 00.0 ~•. ~q OÖ...,. N'" on ~ " •• Ö :5 o s R 8 <:> .lI! .a c '" "t'" "'0 ~'" w 8 .., <:> s2 '".!!c w::s Cl. '- - "C S € ~I i W g .. e o •••• .~ c w'" l~ I~ I~ l~ I;" .!! Cl. /I) .!..•. "CO; "'GIN ".s;: •.. 11)",.1: C!'" i~" l!.1I) .! f!'" Ig ~ z ::5 Cl. ~ t: ::> ~ 0 j ~ .<:: 9 W Ig ~ .a ~ '" ~ € il g e t -e c: t ~ " .~j I11~J j ij i ~ r-: " f!. fi. ~ Jij $~ ~ ~~ ",,, §~ ~:~ ~ ~ .5 "-0: ~~.:;J ii C> c: -E I '"a"<= 1 ~ .J:> •... I~" i i i I Ij 32 s: ~~ ~ ~ j Oi c § j s: i ~ ~. § .11 !! j J ! ~' c ~~ ~~ ,d (:.tr, .sI .SIc ~.l '" p::iE :i! -2. '" §.~ 8:g ~ liS.:;J <= c: '"" ~ " E E ::l j 13'" C Q) " -c.," J I '" "C ~ 1) ~ 11s: '" "C 0 'C " i •...o .& c l!I ~ :> CI! .0 '" .Si ~ ID co 8 ci JII c •• ..0- 0 '"'"cri cc ;1; cc '"'" -- 2'''' 11.1 '"•.. 0 0 0 Cl ~ s sci 0 0 0 g 0" 0 ic N N ,~ ttW - '" ~ '" tri '" on ,..; a: r-; 0" <D 0. 0 0 0 ••••C=!! N ci • s gg 00 " N ci m 0 0 0 0 0 0 ci <;- 00 "0 0 0 0 " u:; 0 I r' 8 0 ••• li 88 s s 0 <:> öo 0 ~ ~ ••c:fe ,0 0 0 0 ci es e, ~ ~ J '~ r :l c :Il c ct: N ~ rn Cl! ..JI 0 m J I~ '" I!> ~ ::> I~<::;> 1 '0 c; ti5" ~ <0 8 on 0" i 'i, Z! .o Cl Cl - "! '" Jiw 0 ••13 I .,E •• e: 1Is .r: .s '" ~ •• '6 = c ~ -:g '" i N 1 ~ m " "'co" •• i ,2 ~ ): :~ r I :i ,;:' ~ ~ ' -e ~ 0 3 I ~ ••••.. I I- "E I~ 1':E ~ '" ~ 1:: lJJ r w 0 ~ GI ii ~ c -, •• ,~ J i ~~ I I c c ';~ , ;/1 li .s: :N 'l'> ~ ..,: ,- ,~ ~ ;< -- ~ ~ ,0 e I'g; -c I ! ~ :~ -.,•• ~ .!l C", nor- ~~ '0) -eo:i a:> m ec so g '0 '" C> '" ., ~ ~ ~ 0 e e " •• UJ a: '-- 8 ."'"••• ~ 0 "0 -e0 N ~ C w " •• a: '--- '"'""< '"r-, I- c- '"13 ~ ~ ..•. .~ ci C> M UJ ~ ~ ~ '0 '"'" ~ '" '0 '" '" C> '" ",' ; ~ fo 0 ci I- fg -0 '" '"'" I- "' ...•.. t:: '"~o:i <D'" N'O') <ott<X). .!l c •.• 2>!'il W ~ l<l '" 0 ~ ~ ~ .0 ci ~ ~ "" '" a: I- 0 N ce;; C> ci ~ .0 Cl> ~ <:> t-, '" ~ 8g s '" s g 0 w ~ a: '--- 8 ~~ ~ M '" '" N C> 8 .,., 0 "< ~ ~ I.()0 c W " •• ~ fo 0 0 "< ~ f- ; ~ '?, M (:) :;: ~ 8 § '" 15'",..: '" e C " •• UJ .•.~ s§. 8 8 S \5 I-- 0 er) '0 ~~ ~ ~ ~ -e~ ~ "" ~ ~~ •..., C> ~ :..: I ~ c- I ~ s: I'~ ~ '"ffi - '0 C 16 i ~ c:: ., :::> .0 '~ I .5 ~ ~ i .'t I~ V> ~ !Il N c '" \1l ~ .m s;'e" :.c; '"cc l!' ~ ~ Zl " s'".,c g .0 Ig ..ii! .c c .l!l ~ ti5 c:: '0 g se j ..c ':> tI> c: :.:: w - lE s: --,'" '" i., M ..; .0 ~ C .1 :t:: I J li ~ ~ :3 I C I~ .!!l 1& jj I~ ~ ., j i ., ",n ~ .., .91 ~ Cl a:l a:l 1] ~ <'>'0 '" 1:1) i~ c:: ~ c ! ~ i -" ., i" N ".; e 2 s: i2 CI> ~ ~ ~ •• fIj CI> o o c> o '" '" cc ca 00 o o o o '" '" '" o o cx CO '" '" o o C> '" o o '" o c> ~. ~ M iD ••• " •• 0 N ~ ~ N •~ .!! c " §Qg ~ ~ ~ M ••'" '" ""~ ••'" N •• N • ~ •~ .!! c .!! c " " C C '" '" • ••, • ••, C C ~ ~ ~ ~ •• •• ~ '" ~ '" " u, i u, , a: " , •c ~ l! •c ~ l! c c '" ~ e• •• 1::• e• •• • Wirtschaftsplan 2014 7. Darlehensaufnahmen ggf. gesonderte Vorlage Deckblatter_ Wirtschaftsplan_2014.xls/Deckblatter 1/1 24.10.2013/16:21 Anlage 7.1. Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Wirtschaftsplan 2014 Kreditaufnahmen Kreditaufnahmen BZ BZ BZ BZ BZ BZ 03100 03200 03300 03400 03500 03600 Strassen Garten Friedhöfe Städt. Dienste I RD I Str.-Rein. Straßenreinigung DSD u. a. (ggf. steuerpflichtig) INVEST. ZUSCHUSS Diff. (€) (E) (€) 5.646.000 875.000 112.000 49.000 0 0 4.381.000 105.000 1.000 0 0 0 1.265.000 770.000 111.000 49.000 0 0 6.682.000 4.487.000 2.195.000 (i<) Die Betriebszweige 03500 und 03600 werden ab dem Wirtschaftsplan 2015 getrennt ausgewiesen; ggf. erfolgt die Anpassung der Strukturen ab 2014 rückwirkend in den kommenden Wochen Die Darlehensaufnahme(n) des Planjahres werden jeweils mit einer gesonderten Vorlage beantragt. 24.10.2013/17:04 §g~ ~b'!m '" ..: ~u \;gSj:ll --0 • <'i II :5 • ~ li • >, ~~~ ,,, ..i !!! H~ ==. "& iä ~I!~ ~~ •• ": e i! I u i...U IH U ~Ii •• H ,, , III •• ggg ;i;;;; ~gg "" ••• MMM 0 :~:i:i Bi H! ••• .!P.!!'.!!' ••• In Hili ,(,!P.!!' aB HE 5 M 5 ~cc 5 ~ =n e •• mU! u.i 0 ••• 111 Ui iH ·.. ~U ~n a •• ... .;~I www N, ~, 5 ~, 5 N, ~ c, > '" Wirtschaftsplan 2014 8. Herstellungsaufwand (im Wirtschaftsplan Deckbilltter_ Wirtschaftsplan_2014.xls/Deckbllltter 2014 - Kleinprojekte 2014 als Summenposition 17/18 enthalten) 24.10.2013/16:12 Anlage 8. Anlage 8 zum WP 2014 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand (im Wirtschaftsplan 2014 - Kleinprojekte 2014 als Summenpositionen enthalten) Tabellenblaft Anlage der Datei Anlage_B_Wiplan_2014 8.1. Wunsch liste "Herstellungsaufwand 8.2. Herstellungsaufwand Straßen 8.3. Herstellungsaufwand Gewässer 8.4. Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung 8.5. Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 8.6. Herstellungsaufwand Friedhöfe 8.7. Herstellungsaufwand Grünanlagen HA_Grün 8.8. Herstellungsaufwand Kinderspielplätze HA_Spiel 8.9. Herstellungsaufwand Sportplätze HA_Sport 24.10.2013/17:15 Straßen" Anlage_8_WiPlan_2014.xls/lnhalt W_Str HA_Sir HA_Gewässer HA_Str_Bel HA_WW HA.FH 1/1 ~ 2! :::l -'" .0 - s: o I~ E '". '" c r-, ~ 0 C 0 N ~ (I) CI C to 0 :::l ••• (I) l{) ':::l ~ :::l ai C , 2! 0 ~ 0 (]) N "C W ~ ° 4: '(jj I- :I ca 1/1 c ~ Q. 3: ~ N ~ (]) (]) (]) C ~ (]) C C C ~ (]) C ««~ 0 liilIl (]) :::l :::l :::l (]) ijlO (]) ~ C ~ C<Xl ~0 (]) 'g ~ (]) (]) C C N «0 0 0 -- l{) -- 0 0 0 Lt'i ...,. '~" I ~ (]) I~ 0 0 0 ci •••• .•.. l{) ~ 11II 0 0 0 0 0 0 Lt'i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C> 0 Lt'i 0 l{) Lt'i l{) ~ 0 ~ N N N ~ ...,. ~ •••• ~ ..; ...,. - cn !,2 :::l "C C Ig , cO cO Gi o o E ...: ...: ,::; ~ 1ii 1ii Ul ,. ~ "C (]) "C ':::l ':::l !,2 ~ Cf) ~ Cf) !:l 't:: ~ ~ 0 1ii l-g ~ I~"C~ C e 'Ci) s: Ul ,!!1 , III E 'Ci) (1) c ca > (9 15j := "C ::E c:::'" !,2 ~ Cf) C ~E .•..•:0 Ul~ 'Ec '" (]) I~ I~I'§ ~ e e '~ Ul (]) ';:: u, ,i C s: ca C 11II E ca « -g « 0 0 0 0 0 0 C> 0 0 0 0 ci ::; E .c 0 M ~ ~ ~ (") (]) (]) (]) ~ Ul s: ~ c (I) Ig~ :::l ~ :::l ~ :::l (]) s C N :::l ~ (1) '11: ':::l ~ :::l Ig Ig Ig Ig r-, <Xl '0 1/1 cO o I~ o <Xl tl. ~ g' :> N r-, ~ 2 ig III ~ >:::l ~ 2! ~Ig g -e ~ ~ 0 c .!!! '" E ~ 0:: s: Ie: ~ :I ca 0 Ul (]) III s -s (]) « III15 :ca ;: - ""(]) I~ ,- :§I~ c::: (]) (]) (]) "C "C C ~ N C c ~ C ..; C 0 UJ ~ 15j -' !,2 !,2 !,2 Ig C 2! .s:::: ! (") (]) 1ii .0 ';:: '" -' I ~ C 'Ci) 'Ci) 0.. C 'E (]) C fUl .!! 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