Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 31.03.2015)

Forstbetrieb d er Stadt Bad Münstereifel Vierteljahresstatistik 1/2015 Nr. Konto Bezeichnung Ansätze 2015 Euro Ist per 31.03. 2015 Euro Unter-/Überdeckung 2015 in Euro Erträge Umsatzerlöse 1.035.188,00 4.000,00 47.000,00 2.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 127.777,00 12.094,00 6.388,00 80.000,00 3.400,00 600,00 1.050,00 15.390,00 409.704,34 0,00 16.772,65 0,00 0,00 139,20 5.082,20 497,39 0,00 0,00 26.850,00 3.023,50 761,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625.483.66 -4.000,00 -30.227,35 -2.000,00 0,00 -45.860,80 5.082,20 497,39 0,00 -81.000.00 -100.927,00 -9.070,50 -5.626,99 -80.000,00 -3.400,00 -600,00 -1.050,00 -15.390,00 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 1.461.887,00 462.830,29 -999.056,71 8200 8201 8202 8203 8204 8206 8207 8208 8298 8400 8210 8211 8212 8414 8415 8416 8570 1776 Holzverkauf W ildschadenspauschale Einnahmen aus Landpacht Jagdpachtentschädigung der Pächter Verkauf W ildbret Jagdpachten f. städt. Flächen in Genossenschaften Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Sonstige Einnahmen (z.B. Ökokonto) Erlöse aus Verpachtung (Friedwald) Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Zahlungen FriedWald - Dienstleistungen Zahlungen FriedWald - Baumpacht Zahlungen FriedWald - Schadensfond Zahlungen FriedW ald - Beisetzungsgebühren Waldführungen - Friedwald Sonstige Erlöse Friedwald Verpachtung Fischteiche Umsatzsteuer 19% auf 1.j) 8400 2520 2735 Zwischensumme: 3. 8299 Grundstücksverkaufserlöse 5.000,00 0,00 -5.000,00 4. 8600 8417 sonstige betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge - Friedwald Zwischensum me (3-4) 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Zwischensum me (1-4) 1.466.887,00 462.830,29 -1.004.056,71 8.000,00 0,00 1.083,86 0,00 -6.916,14 0,00 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 1.474.887,00 463.914,15 -1.010.972,85 11. 22. 2650 2742 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Versicherungsentschädigung, Schadenersatz Zwischenberichte W P 2015, 31.03.2014 1/6 27.04.2015 Nr. Konto Bezeichnung Ansätze Ist per Unter-/Über31.03. deckung 2015 2015 2015 __________________________________________________________________________ Euro_____________ Euro___________ in Euro A u fw e n d u n g e n 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene W aren a) b) 3000 3001 3090 3099 3100 3105 3106 3107 3108 3109 0,00_____________0,00______________ 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen W aldschutz Verkehrssicherung W egebau- und Unterhaltung Bestandespflege Holzeinschlag und Rücken Ausgleichsmaßnahme Goldenes Tal Kulturpflege Bestandesbegründung / Kulturen Materialaufwand Entgelte für Dienstleistungen Regionalforstamt Zwischensumme 20.737,00 5.000,00 50.000,00 9.500,00 200.196,00 0,00 13.950,00 53.230,00 . 3.000,00 26.000,00 381.613,00 7.065,99 980,56 0,00 357,00 74.067,39 4.654,91 142,80 2.329,08 1.134,46 6.440,76 97.172,95 -13.671,01 -4.019,44 -50.000.00 -9.143.00 -126.128,61 4.654,91 -13.807,20 -50.900,92 -1.865.54 -19.559,24 -284.440,05 70.616,00 21.371,00 17.654,00 5.342,75 -52.962,00 -16.028,25 205.564,00 140.523,00 438.074,00 40.954,57 10.888,49 51.843,06 -164.609.43 -129.634,51 -386.230,94 Zwischensumme 11.000,00 583,00 11.583,00 2.750,00 145,75 2.895,75 -8.250.00 -437.25 -8.687,25 4107 4138 4190 4210 4360 4380 4390 4510 4520 4530 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4909 4920 4930 4931 4940 4945 4950 4951 4955 4957 4969 4971 4972 4973 4974 4980 4981 4983 4984 4986 4988 4989 1776 Sonstige betriebliche Aufwendungen Aus- und Fortbildungskosten - Friedwald Beiträge zur Berufsgenossenschaft Dienst- und Schutzbekleidung Miete Versicherungen Beiträge Grundbesitzabgaben KFZ-Steuern KFZ-Versicherungen Laufende KFZ-Betriebskosten Sitzungsentschädigung Betriebsauschuss Jagdbetrieb Umsetzung der Tierseuchenverordnung Bewirtschaftung Forsthütte Arloff Forsteinrichtung Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke Verwaltungskosten Stadt Jagdpacht Telefon Bürobedarf Softwarewartung Fachliteratur Aus- und Fortbildungskosten Technische Betriebsleitung Regionalforstamt Rechtsberatungskosten Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Aufwand Abraum -/ Abfallbeseitigung / Deponie Unterhaltung und Verkehrssicherung - Friedwald Grabbereitung und Beisetzungen - Friedwald Verwaltungskostenbeitrag - Friedwald Bewirtschaftungskosten - Friedwald Betriebsbedarf Inanspruchnahme Bauhof Aufwand Schandensfond Ersatzpflanzungen - FriedWald Inanspruchnahme Bauhof - Friedwald Personalkosten Bauhof - Friedwald Sonstiger Aufwand - Friedwald Umsatzsteuer aus Verpachtung Eigenjagd Zwischensumme 1.025,00 14.300,00 800,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 400,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 80.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 3.036,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 14.000,00 2.000,00 23.000,00 65.000,00 7.250,00 1.100,00 4.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 450,00 750,00 1.000,00 15.960,00 334.971,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 685,84 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 783,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 340,48 0,00 841,50 195,00 170,00 0,00 7.497,00 2.017,29 0,00 0,00 125,48 20.480,20 0,00 0,00 336,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,29 0,00 52.854,91 -1.025.00 -14.300,00 -800,00 -2.550,00 -4.000,00 -2.314.16 -12.000,00 -371,00 -1.500,00 -4.000,00 -2.000,00 -20.816,18 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -61.250,00 -2.500.00 -1.159,52 -1.500,00 -658.50 -105.00 -2.866,00 -20.000,00 5.497,00 -482,71 -14.000,00 -2.000.00 -22.874.52 -44.519,80 -7.250,00 -1.100.00 -3.663.99 -10.000.00 0,00 -2.000,00 -450,00 -750.00 -846,71 -15.960.00 -282.116,09 4970 4900 4990 Zinsen u. ä. Aufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren) sonstige betriebliche Aufwendungen - Forst sonstige betriebliche Aufwendungen - Friedwald Zwischensum me 2315 Anlagenabgänge a) 4101 4104 b) 4110 4111 4830 4831 Personalaufwand Besoldung und Gehälter - Friedwald soziale Abgaben u. Aufwendungen - Friedwald Besoldung und Gehälter - Forst soziale Abgaben u. Aufwendungen - Forst Zwischensumme Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald 200,00 0,00 0,00 200,00 Zwischensum me Aufwendungen Jahresgewinn Summe Aufwendungen + Jahresgewinn 91,20 0,00 0,00 91,20 -108,80 0,00 0,00 -108,80 0,00 0,00 0,00 614.920,00 52.946,11 -961.583,13 462.804,00 409.975,38 -52.828,62 1.077.724,00 462.921,49 -614.802,51 250.000,00 0,00 -250.000,00 Nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag an die Stadt Zw ischenberichte W P 2015, 31.03.2014 2/6 27 04 2015 Ko n to B e zeichnung A nsätze 2015 Euro Ist per 31.03. 2015 Euro U nter-/Ü berdeckung 2015 in Euro A n la g e v e r m ö g e n 1. 1.1a 1.1b 1.2 E innahm en Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto) 11.000,00 583,00 5.000,00 2.750,00 145,75 0,00 16.583,00 2.895,75 2. Ausgaben 2.1 G ru n d -u n d Boden Grunderwerbskosten Forstbetrieb 5.000,00 15.311,45 G e s c h ä fts a u s s ta ttu n g Hochsitze Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW (Dienstwagen) PKW -Anhäger 2m Länge 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 761,70 0,00 0,00 -8.250,00 -437,25 -5.000,00 0,00 -13.687,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.311,45 0,00 0,00 0,00 -500,00 -238,30 0,00 0,00 1.500,00 16.073,15 14.573,15 Z w ische n su m m e 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 Sum m e d e r A usgaben 34.500,00 16.073,15 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 -18.426,85 Sum m e d e r Einnahm en 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Z w isch e n su m m e 2.3 2.3.1 2.3.2 F rie dw a ld Parkplatz Bauwagen Z wischenberichte W P 2015, 31.03.2014 3/6 27.04.2015