Allgemeine Vorlage (Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2013)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Schmühl/Herr Stirnberg Kreuzau, 11.06.2014 Vorlagen-Nr.: 24/2014 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 25.06.2014 Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2013 I. Sach- und Rechtslage: Hiermit wird Ihnen der gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW aufgestellte und von mir bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 zur Kenntnis gebracht. Die Ergebnisrechnung 2013 schließt danach mit einem Jahresfehlbetrag von - 5.438.179,20 € ab. Der Ergebnisplan 2013 weist einen Fehlbedarf von - 5.376.658,00 € aus. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verschlechterung von 61.521,20 €. Nachstehend werden die größten Veränderungen des Ergebnisplanes dargestellt: Erträge in T€ Gewerbesteuer - 1.213 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude - 457 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen 447 Bedarfszuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden - 360 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 350 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Wertveränderungen Sachanlagen Zinsen Kreditinstitute - Kontokurrentverkehr Kosten des Winterdienstes _____ - 1.233 Aufwendungen in T€ - 645 555 - 335 - 238 197 - 466 Der Saldo der vorstehenden Haushaltsabweichungen führt zu einer Verschlechterung von 767 T€. Weitere Veränderungen von im Abgleich 705 T€ führen insgesamt zu Verschlechterungen von rund 62 T€ gegenüber der Planung. Als Anlage sind die Entwürfe der Bilanz zum 31.12.2013 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2013 beigefügt. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.438.179,20 € ist aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. III. Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den ihm zugeleiteten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Kreuzau zum 31.12.2013 zur Kenntnis und leitet ihn an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss, der sich zur Prüfung eines Dritten bedient, weiter. Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ Anlage -2-