Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-1058/2007 Produkte)

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Soweit im Eigentum der Stadt Bedburg grundsätzlich Immobilien zur Vermarktung anstehen, ist zur Entlastung der entsprechenden Fachbereiche der Verwaltung ein externes Maklerbüro zu beauftragen. Die höhere Werbeintensität derartiger Dienstleistungen verbessert die Absatzmöglichkeiten und entlastet die Verwaltung für die Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben. Bei den Angeboten städtischer Spezialimmobilien ist jedoch dafür Sorge zu tragen, dass eine realistische Verkehrswertermittlung stattfindet, die auch bei einer kurzfristigen möglichen Vermarktung die Ersparnisse aus den wegfallenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen kalkulatorisch mitberücksichtigt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Tariflich Beschäftigte Stelle 14,23 12,80 12,30 12,30 12,30 12,30 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Personalaufwendungen 817.830,27 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 665.860 666.090 672.060 676.760 681.510 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 660 500 500 500 500 1.638,57 3.200 2.900 2.900 2.900 2.900 Ordentliche Aufwendungen 819.468,84 669.720 689.490 695.460 700.160 704.910 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -819.468,84 -669.720 -689.490 -695.460 -700.160 -704.910 0,00 0 0 0 0 0 -819.468,84 -669.720 -689.490 -695.460 -700.160 -704.910 0,00 0 0 0 0 0 -819.468,84 -669.720 -689.490 -695.460 -700.160 -704.910 Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Verwaltung FacilityManagem. 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Verwaltung FM 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 -6,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 6,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 6,0 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Verwaltung Facility-Management € 819.469 669.720 689.490 695.460 700.160 704.910 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kurzbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten Versicherungsangelegenheiten Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.305.310 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 0 0 0 0 0 0,00 0 10 10 10 10 2.874,64 0 10 10 10 10 18.383,55 23.860 23.300 23.300 23.300 23.300 2.874,64 5.321,00 3.450 4.300 2.430 2.460 2.480 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.049,32 100.000 138.610 115.250 86.630 88.040 Ordentliche Aufwendungen 59.753,87 127.310 166.210 140.980 112.390 113.820 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.879,23 -127.310 -166.200 -140.970 -112.380 -113.810 0,00 0 0 0 0 0 -56.879,23 -127.310 -166.200 -140.970 -112.380 -113.810 0,00 0 0 0 0 0 -56.879,23 -127.310 -166.200 -140.970 -112.380 -113.810 Bilanzielle Abschreibungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.500 0 1.530 1.560 1.580 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.530 1.560 1.580 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.530 -1.560 -1.580 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.500 0 -1.530 -1.560 -1.580 Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Allg. Verwaltungsangelegenh. 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 -2,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Bereitstellung Verwaltungs- fahrzeuge etc. 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,6 1,6 -6,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,6 -1,6 6,2 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,6 -1,6 6,2 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Allgemeine Verwaltungsangelgenheiten € 28.337 127.310 166.200 140.970 112.380 113.810 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Aufgrund der Ratsentscheidung vom 12.06.2007 ist die Zusammenführung der Verwaltung im Gebäude des ehemaligen Toom-Marktes in Bedburg nicht mehr weiter zu verfolgen. Kostenstellen 110.111.310.310 - Rathaus Bedburg 110.111.310.320 - Rathaus Kaster 110.111.310.910 - Rathäuser allgemein Besondere Bewirtschaftungsregeln Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 4.320 4.370 4.370 4.370 4.370 0,00 1.600 1.020 1.020 1.020 1.020 7.555,38 5.920 5.390 5.390 5.390 5.390 55.180,65 39.770 38.370 39.100 39.870 40.660 7.555,38 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.326,48 164.170 158.550 166.000 169.960 174.120 Bilanzielle Abschreibungen 92.650,17 94.048 95.770 95.970 86.570 86.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.755,31 190.550 30.550 30.550 30.550 30.550 Ordentliche Aufwendungen 283.912,61 488.538 323.240 331.620 326.950 332.130 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -276.357,23 -482.618 -317.850 -326.230 -321.560 -326.740 0,00 0 0 0 0 0 -276.357,23 -482.618 -317.850 -326.230 -321.560 -326.740 0,00 0 0 0 0 0 -276.357,23 -482.618 -317.850 -326.230 -321.560 -326.740 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.860,40 6.000 14.270 0 14.670 15.070 15.500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.860,40 6.000 14.270 0 14.670 15.070 15.500 Saldo der Investitionstätigkeit -3.860,40 -6.000 -14.270 0 -14.670 -15.070 -15.500 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -3.860,40 -6.000 -14.270 0 -14.670 -15.070 -15.500 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Verwaltungsgebäude 0 0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Rathaus Kaster 0 0 0,0 3,6 5,3 0,0 5,5 5,8 6,1 -22,6 Auszahlungen GWG Rathaus Bedburg 0 0 0,0 2,4 2,5 0,0 2,7 2,8 2,9 -10,9 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Verwaltungsgeb. Allgemein 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Rathaus Kaster 0 0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 -16,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Rathaus Bedburg 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 -8,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,9 6,0 14,3 0,0 14,7 15,1 15,5 -59,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -3,9 -6,0 -14,3 0,0 -14,7 -15,1 -15,5 59,5 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -3,9 -6,0 -14,3 0,0 -14,7 -15,1 -15,5 59,5 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Rathaus Bedburg € 0 110.500 105.310 108.760 100.800 102.520 217.470 220.760 224.220 0 0 0 Rathaus Kaster € 0 222.118 212.540 Verwaltungsgebäude allgemein (Vorkostenstelle) € 0 150.000 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Durch geeignete Maßnahmen ist eine annähernd kostendeckende Miete im Gründerzentrum anzustreben. Planerisch liegt der Kostendeckungsgrad im Haushaltsjahr 2007 bei 32,28%. Die Ausgestaltung des Gebäudes als Gründerzentrum (günstige Mieten für Existenzgründer) steht im Widerstreit zu dem Ziel, kostendeckende Mieten zu erzielen. Kostenstellen 110.111.315.310 - Gebäude Bauhof 110.111.315.320 - Gründerzentrum Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,37 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 19.400 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 20 20 20 20 27.693,29 19.400 25.020 25.020 25.020 25.020 5.861,37 5.560 5.460 5.600 5.720 5.840 27.693,29 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.591,25 82.710 68.390 71.520 73.420 75.390 Bilanzielle Abschreibungen 22.507,70 23.916 24.180 24.270 24.340 24.430 Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.376,90 2.900 28.200 29.430 30.760 32.200 Ordentliche Aufwendungen 59.583,42 115.086 126.230 130.820 134.240 137.860 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.890,13 -95.686 -101.210 -105.800 -109.220 -112.840 0,00 0 0 0 0 0 -31.890,13 -95.686 -101.210 -105.800 -109.220 -112.840 0,00 0 0 0 0 0 -31.890,13 -95.686 -101.210 -105.800 -109.220 -112.840 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 1.500 9.080 0 3.170 3.240 3.330 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 9.080 0 3.170 3.240 3.330 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.500 -9.080 0 -3.170 -3.240 -3.330 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.500 -9.080 0 -3.170 -3.240 -3.330 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Gründerzentrum 0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,6 0,6 0,6 -2,3 Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Bauhof 0 0 0,0 1,0 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 -4,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Gründerzentrum 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Bauhof 0 0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -8,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,5 9,1 0,0 3,2 3,2 3,3 -18,8 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,5 -9,1 0,0 -3,2 -3,2 -3,3 18,8 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,5 -9,1 0,0 -3,2 -3,2 -3,3 18,8 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Bauhof € 0 54.978 67.560 70.330 72.910 75.650 Gründerzentrum € 0 40.708 33.650 35.470 36.310 37.190 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.320.310 110.111.320.320 110.111.320.330 110.111.320.340 110.111.320.350 110.111.320.360 110.111.320.370 110.111.320.380 110.111.320.390 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) - Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Millendorf - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf - Feuerwehrgerätehaus Rath - Sirenen - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) Stellenplanauszug Einh. Beamte Stelle Tariflich Beschäftigte Stelle Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 0,00 0,26 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 11.227 11.100 11.100 11.100 11.100 12.377,80 11.001 11.000 11.000 11.000 11.000 9.518,75 0 60 60 60 60 33.123,55 22.228 22.160 22.160 22.160 22.160 11.227,00 Personalaufwendungen 22.236,21 9.350 8.740 9.000 9.170 9.340 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.348,97 115.780 127.330 84.080 87.140 85.230 Bilanzielle Abschreibungen 60.604,90 56.402 61.580 61.620 61.680 61.760 9.803,62 2.100 2.620 2.690 2.750 2.870 Ordentliche Aufwendungen 164.993,70 183.632 200.270 157.390 160.740 159.200 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.870,15 -161.404 -178.110 -135.230 -138.580 -137.040 0,00 0 0 0 0 0 -131.870,15 -161.404 -178.110 -135.230 -138.580 -137.040 0,00 0 0 0 0 0 -131.870,15 -161.404 -178.110 -135.230 -138.580 -137.040 Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 0,00 0 17.000 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 438,48 1.000 10.010 0 4.620 4.680 4.760 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 438,48 1.000 27.010 0 4.620 4.680 4.760 Saldo der Investitionstätigkeit -438,48 -1.000 -27.010 0 -4.620 -4.680 -4.760 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -438,48 -1.000 -27.010 0 -4.620 -4.680 -4.760 für Baumaßnahmen Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Fertiggarage FGH Rath 17 0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Gebäude Brandschutz 0 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Bedburg neu 0 0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,4 -1,4 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Rath 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,5 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchtroisd. 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,5 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchherten 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,5 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Millendorf 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,5 Auszahlungen GWG Feuerehrgerätehaus Kaster 0 0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,4 -1,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Bedburg (neu) 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Rath 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kirchtroisdorf 0 0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,5 0,5 0,5 -7,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Millendorf 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - FGH Kaster 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 17 0 0,4 1,0 27,0 0,0 4,6 4,7 4,8 -24,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -17 0 -0,4 -1,0 -27,0 0,0 -4,6 -4,7 -4,8 24,1 Saldo Investitionstätigkeit -17 0 -0,4 -1,0 -27,0 0,0 -4,6 -4,7 -4,8 24,1 Kennzahlen Ist 2006 Investive Auszahlungen Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Altes Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 3.100 2.190 2.280 2.430 2.510 Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 75.473 73.110 43.130 44.270 40.480 Feuerwehrgerätehaus Millendorf € 0 15.930 17.940 18.550 18.950 19.360 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten € 0 10.092 11.020 11.400 11.660 11.950 Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf € 0 18.360 21.560 22.300 22.830 23.400 Feuerwehrgerätehaus Rath € 0 13.012 12.510 12.960 13.200 13.460 Sirenen € 0 1.000 1.310 1.380 1.400 1.410 Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 -3.959 11.610 -4.290 -4.220 -4.150 28.396 26.860 27.520 28.060 28.620 Neues Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte: 210.211.210 Grundschule Bedburg 210.211.220 Grundschule Kirdorf 210.211.230 Grundschule Kaster 210.211.240 Grundschule Kirchherten 210.212.210 Hauptschule 210.215.210 Realschule 210.217.210 Gymnasium weiterverrechnet. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Grundschule Kirchherten Grundschule Kirchherten Die Schließung des Standortes wird grundsätzlich mittelfristig abgelehnt. Der Raumbedarf wird dauerhaft nicht aufrecht erhalten werden können. Es sind keine Erweiterungsmaßnahmen mehr zu planen. Für die Turnhalle ist eine objektive Nutzungsbestandserhebung durchzuführen. Aufgrund eines mittelfristig möglichen Veränderungspotentials sind Alternativplanungen für das Gebäude/Grundstück zu entwickeln. Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Turnhalle Grundschule Kaster Zur Kompensation des wegfallenden Flächenangebotes im Falle der Aufgabe der Multihalle ist an der Sporthalle der Grundschule Kaster durch eine technische Umgestaltung/Erweiterung eine Ersatzkapazität zu schaffen. Die Finanzierbarkeit ist ggf. über die Infrastrukturmaßnahme des Baugebietes "Im Spleß" darzustellen. Zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Kaster ist die Ausweichmöglichkeit über die Sporthalle an der Grundschule darzustellen. Kostenstellen 110.111.330.310 - Grundschule Bedburg 110.111.330.315 - Turnhalle Oeppenstraße 110.111.330.320 - Grundschule Kirdorf 110.111.330.325 - Mehrzweckhalle Kirdorf 110.111.330.330 - Grundschule Kaster 110.111.330.335 - Turnhalle Kaster 110.111.330.336 - Dienstwohnungen Grundschule Kaster 110.111.330.340 - Grundschule Kirchherten 110.111.330.345 - Mehrzweckhalle Kirchherten 110.111.330.350 - Hauptschule 110.111.330.385 - Dreifachhalle Schulzentrum 110.111.330.360 - Realschule 110.111.330.370 - Gymnasium 110.111.330.375 - Gymnastikhalle Eichendorffstraße 110.111.330.376 - Turnhalle Eichendorffstraße 110.111.330.380 - Schulzentrum Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisung des Landes für die Einrichtung der Ganztagsschulen im Primarbereich sind zweckgebunden für die entsprechenden Veranschlagungen im Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen). Mehreinzahlungen diesbezüglich berechtigen zu Mehrauszahlungen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 11,51 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 832.172,00 971.317 410,83 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 923.080 956.900 989.600 1.021.000 50 50 50 50 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.715,88 5.100 4.400 4.400 4.400 4.400 Sonstige ordentliche Erträge 54.742,46 0 110 110 110 110 Ordentliche Erträge 914.041,17 976.467 927.640 961.460 994.160 1.025.560 Personalaufwendungen 487.057,81 283.150 293.160 299.200 305.220 311.340 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 714.728,78 999.974 686.500 700.860 726.910 758.090 Bilanzielle Abschreibungen 657.164,84 731.893 742.290 720.150 715.960 712.550 2.199.120 2.219.050 2.254.370 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051.921,65 2.147.990 2.179.100 Ordentliche Aufwendungen 2.910.873,08 4.163.007 3.901.050 3.919.330 3.967.140 4.036.350 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.996.831,91 -3.186.540 -2.973.410 -2.957.870 -2.972.980 -3.010.790 0,00 0 0 0 0 0 -1.996.831,91 -3.186.540 -2.973.410 -2.957.870 -2.972.980 -3.010.790 0,00 0 0 0 0 0 -1.996.831,91 -3.186.540 -2.973.410 -2.957.870 -2.972.980 -3.010.790 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.268.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.268.000 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 563.683 0 0 0 0 0 53.406,53 49.250 84.250 0 15.705 16.180 16.510 0,00 356.000 371.450 0 388.680 406.690 425.530 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 53.406,53 968.933 455.700 0 404.385 422.870 442.040 Saldo der Investitionstätigkeit -53.406,53 299.067 -455.700 0 -404.385 -422.870 -442.040 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -53.406,53 299.067 -455.700 0 -404.385 -422.870 -442.040 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Tilgungen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Inv.-Zuwendungen vom Land - Zuweisung des Landes OGS 0 0 0,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inv.-Zuwendungen vom Land - Schulpauschale 0 0 0,0 578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 1.268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Offene Ganztagsschule 0 0 0,0 563,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Realschule 0 0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -8,0 Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirchherten 0 0 0,0 4,0 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 -2,2 Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Kaster 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster 0 0 0,0 3,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirdorf 0 0 0,0 3,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Bedburg 0 0 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Offene Ganztagsschule 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Dreifachhalle Schulzentrum 0 0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,8 0,8 0,8 -3,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gymnasium 0 0 0,0 0,0 7,5 0,0 1,0 1,0 1,0 -10,5 Auszahlungen für Festwerte Gymnasium 0 0 0,0 7,4 1,0 0,0 1,1 1,1 1,2 -4,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Hauptschule 0 0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Mehrzweckhalle Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 -2,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kirchherten 0 0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -7,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Kaster 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 -2,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kaster 0 0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Halle Kirdorf 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Kirdorf 0 0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - GS Bedburg 0 0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Eichendorffstraße 0 0 0,0 0,0 4,6 0,0 1,0 1,0 1,0 -7,6 Auszahlungen GWG Grundschule Kaster 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen GWG Schulgebäude 0 0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Dreifachhalle Schulzentrum 0 0 0,0 0,3 0,9 0,0 0,2 0,2 0,2 -1,5 Auszahlungen GWG Schulzentrum 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Turnhalle Eichendorffstr. 0 0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,2 0,2 0,2 -1,2 Auszahlungen GWG Gymnastikhalle Eichendorffstr. 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,6 Auszahlungen GWG Gymnasium 0 0 0,0 1,0 4,2 0,0 0,5 0,5 0,5 -5,7 Auszahlungen GWG Realschule 0 0 0,0 0,5 1,3 0,0 1,1 1,1 1,2 -4,7 Auszahlungen GWG Hauptschule 0 0 0,0 0,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirchherten 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen für Festwerte Hauptschule 0 0 0,0 8,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 Auszahlungen GWG Turnhalle Kaster 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen für Festwerte Realschule 0 0 0,0 14,0 1,0 0,0 1,1 1,1 1,2 -4,3 Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirdorf 0 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf 0 0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 Auszahlungen GWG Turnhalle Oeppenstraße 0 0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 -2,8 Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg 0 0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 Auszahlungen für Festwerte Schulgebäude 0 0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Dreifachhalle Schulzentrum 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen für Festwerte Schulzentrum 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Eichendorffstr. 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,9 Auszahlungen GWG Grundschule Kirchherten 0 0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,8 0,8 -3,0 Tilg. Kred. von Unt. (Abgr. D) Schulzentrum 0 0 0,0 356,0 371,5 0,0 388,7 406,7 425,5 -1.592,4 Investive Auszahlungen 0 0 53,4 968,9 455,7 0,0 404,4 422,9 442,0 -1.725,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -53,4 299,1 -455,7 0,0 -404,4 -422,9 -442,0 1.725,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -53,4 299,1 -455,7 0,0 -404,4 -422,9 -442,0 1.725,0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen 149.800 153.560 156.560 165.950 59.976 59.130 44.410 45.380 46.400 Grundschule Bedburg € 0 157.109 Turnhalle Oeppenstraße € 0 Grundschule Kirdorf € 0 181.045 177.190 179.800 182.980 186.540 Mehrzweckhalle Kirdorf € 0 47.942 44.940 46.440 47.590 48.760 229.720 234.500 239.730 38.960 39.680 40.400 Grundschule Kaster € 0 227.853 225.680 Turnhalle Kaster € 0 39.929 38.300 Dienstwohnung Grundschule Kaster € 0 1.537 1.300 1.300 1.300 1.300 Grundschule Kirchherten € 0 160.517 152.530 156.890 161.410 164.060 Mehrzweckhalle Kirchherten € 0 42.002 38.000 38.990 39.710 40.430 Hauptschule € 0 175.810 232.040 225.720 228.360 231.100 Realschule € 0 244.124 166.070 171.220 175.890 181.450 Gymnasium € 0 307.461 265.410 265.470 270.290 274.200 Gymnastikhalle Eichendorffstraße € 0 2.450 350 250 250 250 Turnhalle Eichendorffstraße € 0 9.583 10.400 10.270 10.560 10.850 Schulzentrum € 0 1.417.000 2.022.200 2.037.230 2.052.230 2.082.230 Dreifachhalle Schulzentrum € 0 42.675 52.750 54.140 55.490 57.740 Offene Ganztagsschule € 0 69.527 0 0 0 0 davon entfällt auf Hauptschule € 0 339.468 474.962 483.879 483.468 0 davon entfällt auf Realschule € 0 409.727 631.034 638.918 651.979 0 davon entfällt auf Gymnasium € 0 667.806 916.204 914.433 916.783 0 davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Hauptschule davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Realschule davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf das Gymnasium Wirtschaftlichkeit € 0 10.224 12.390 12.859 13.072 0 € 0 12.340 16.461 16.979 17.629 0 € 0 20.112 23.900 24.301 24.789 0 Nettoaufwand je Schüler GS Bedburg € 0,00 559,11 542,75 540,70 538,01 0,00 Nettoaufwand je Schüler (Turnhalle Oeppenstraße) Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf € 0,00 213,44 214,24 156,37 155,95 0,00 € 0,00 665,61 623,91 611,56 633,15 0,00 Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf € 0,00 176,26 158,24 157,96 164,67 0,00 Nettoaufwand je Schüler GS Kaster € 0,00 585,74 633,93 673,67 730,53 0,00 Nettoaufwand je Schüler Turnhalle Kaster € 0,00 102,65 107,58 114,25 123,61 0,00 Nettoaufwand je Schüler GS Kirchherten € 0,00 966,97 881,68 1.025,42 1.136,69 0,00 Nettoaufwand je Schüler Mehrzweckhalle Kirchherten Nettoaufwand je Hauptschüler € 0,00 253,02 219,65 254,84 279,65 0,00 € 0,00 360,27 470,67 460,65 473,78 0,00 Nettoaufwand je Realschüler € 0,00 414,47 253,54 264,64 270,60 0,00 Nettoaufwand je Gymnasiast € 0,00 320,27 279,09 286,68 295,72 0,00 Nettoaufwand je Gymnasiast (Gy<mnastikhalle) Nettoaufwand je Gymnasiast (Turnhalle Eichendorffstraße) Nettoaufwand je Schüler (Schulzentrum) € 0,00 2,55 0,37 0,27 0,27 0,00 € 0,00 9,98 10,94 11,09 11,55 0,00 € 0,00 695,63 963,41 987,51 1.003,04 0,00 Nettoaufwand je Schüler (Dreifachhalle) € 0,00 20,95 25,13 26,24 27,12 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Kurzbeschreibung Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und die anschließende Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. Das Objekt Bahnstraße 12 wurde veräußert. Kostenstellen 110.111.340.310 - Gommershovener Weg (Asylbewerber) 110.111.340.315 - Pannengasse (Asylbewerber) 110.111.340.320 - Heinsberger Straße (Asylbewerber) 110.111.340.325 - Kolpingstraße 48 (Aussiedler) 110.111.340.330 - Kolpingstraße 49 (Asylbewerber) 110.111.340.335 - St.-Matthias-Straße (derzeit nicht nutzbar) 110.111.340.340 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte (Kurt-Schumacher-Straße; Obdachlosenunterkunft) 110.111.340.345 - Herderstraße (soziale Mietwohnung) 110.111.340.350 - Butterstraße (soziale Mietwohnung) 110.111.340.355 - Lindenstraße 34 (Mietwohnung) 110.111.340.360 - Bahnstraße 12 (veräußert und abgerissen) 110.111.340.365 - Hauptstraße 24 (Mietwohnung) 110.111.340.370 - Wiesenstraße (Mietwohnung) Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 14.160 14.000 14.000 14.000 14.000 41.948,62 50.190 39.850 39.850 39.850 39.850 1.497,29 0 0 0 0 0 57.605,91 64.350 53.850 53.850 53.850 53.850 14.160,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.000,11 113.030 111.910 116.793 119.830 123.005 Bilanzielle Abschreibungen 24.480,06 31.022 28.730 29.200 29.450 29.940 Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.706,48 420 34.820 36.520 38.420 40.420 Ordentliche Aufwendungen 114.186,65 144.472 175.460 182.513 187.700 193.365 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56.580,74 -80.122 -121.610 -128.663 -133.850 -139.515 0,00 0 0 0 0 0 -56.580,74 -80.122 -121.610 -128.663 -133.850 -139.515 0,00 0 0 0 0 0 -56.580,74 -80.122 -121.610 -128.663 -133.850 -139.515 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.547,42 8.400 9.330 0 9.800 10.250 10.740 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.547,42 8.400 9.330 0 9.800 10.250 10.740 Saldo der Investitionstätigkeit -1.547,42 -8.400 -9.330 0 -9.800 -10.250 -10.740 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.547,42 -8.400 -9.330 0 -9.800 -10.250 -10.740 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Wohngebäude 0 0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Obdachlosenunterk. Mietobjekte 0 0 0,0 3,0 3,2 0,0 3,3 3,5 3,7 -13,6 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 49 0 0 0,0 1,0 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 -4,5 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 48 0 0 0,0 1,0 1,1 0,0 1,1 1,2 1,2 -4,5 Auszahlungen GWG Heinsberger Straße 0 0 0,0 1,5 1,6 0,0 1,7 1,7 1,8 -6,8 Auszahlungen GWG Pannengasse 0 0 0,0 1,5 1,6 0,0 1,7 1,7 1,8 -6,8 Auszahlungen GWG Gommershovener Weg 0 0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,5 -1,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Mietobjekte Obdachlosen 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,5 8,4 9,3 0,0 9,8 10,3 10,7 -40,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -1,5 -8,4 -9,3 0,0 -9,8 -10,3 -10,7 40,1 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -1,5 -8,4 -9,3 0,0 -9,8 -10,3 -10,7 40,1 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen 19.217 18.820 19.550 20.060 20.600 0 17.627 21.430 22.280 22.930 23.600 0 19.870 18.440 19.358 20.080 20.850 € 0 11.010 11.820 12.350 12.730 13.140 € 0 11.110 9.170 9.590 9.860 10.150 Asylantenunterkunft Gommershovener Weg € 0 Asylantenunterkunft Pannengasse € Asylantenunterkunft Heinsberger Straße € Aussiedlerunterkunft Kolpingstraße 48 Asylantenunterkunft Kolpingstraße 49 Ehem. Asylantenunterkunft St.-Matthias-Straße € 0 2.280 20 0 0 0 Mietobjekt Obdachlosenunterkunft € 0 18.000 52.050 54.530 56.520 58.820 Wohnhaus Herderstraße € 0 -6.493 -6.029 -5.739 -5.580 -5.419 Wohnhaus Butterstraße € 0 -5.453 -4.470 -4.039 -3.710 -3.379 Wohnhaus Lindenstraße 34 € 0 -2.780 3.960 4.170 4.240 4.320 Bahnstraße 12 € 0 100 0 0 0 0 Wohnhaus Hauptstraße 24 € 0 -1.199 -1.569 -1.524 -1.489 -1.444 -3.165 -2.029 -1.860 -1.789 -1.720 Wohnhaus Wiesenstraße € 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.350.300 - Friedhof Kölner Straße 110.111.350.320 - Friedhof Bedburg-West 110.111.350.330 - Friedhof Kirdorf 110.111.350.340 - Friedhof Kaster 110.111.350.350 - Friedhof Königshoven 110.111.350.360 - Friedhof Kirchherten 110.111.350.370 - Friedhof Kirchtroisdorf 110.111.350.380 - Friedhof Rath 110.111.350.390 - Friedhof Lipp 110.111.350.310 - Friedhof Broich Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,42 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Privatrechtliche Leistungsentgelte 267,43 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 267,43 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 7.531,20 10.060 9.880 10.200 10.390 10.580 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.354,58 40.900 31.220 32.020 32.580 33.120 Bilanzielle Abschreibungen 8.931,00 8.931 11.800 9.300 9.300 9.300 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.087,02 800 7.230 7.640 7.970 8.330 Ordentliche Aufwendungen 27.903,80 60.691 60.130 59.160 60.240 61.330 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27.636,37 -60.691 -60.130 -59.160 -60.240 -61.330 0,00 0 0 0 0 0 -27.636,37 -60.691 -60.130 -59.160 -60.240 -61.330 0,00 0 0 0 0 0 -27.636,37 -60.691 -60.130 -59.160 -60.240 -61.330 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 2.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.500 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen für Festwerte Friedhof Königshoven 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Bauten Friedhof Kölner Straße € 0 Friedhofshalle Broich € 0 Friedhofshalle Bedburg-West € 0 Friedhofshalle Kirdorf € 0 Friedhofshalle Kaster € 0 Friedhofshalle Königshoven € 0 Friedhofshalle Kirchherten € 0 Friedhofshalle Kirchtroisdorf € 0 Friedhofshalle Rath € 0 Friedhofshalle Lipp € 0 200 210 210 3.645 3.800 3.990 4.020 4.050 15.010 10.110 9.770 9.910 10.050 1.420 10.460 10.910 11.310 11.720 10.250 9.460 9.750 9.950 10.140 5.378 8.010 5.740 5.810 5.880 13.234 7.170 7.510 7.610 7.720 4.744 4.710 4.780 4.830 4.900 3.147 2.390 2.500 2.540 2.570 3.863 3.820 4.000 4.050 4.090 0 210 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Kurzbeschreibung Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.360.310 - Kindergarten Rath 110.111.360.320 - Jugend-zentrum Kaster Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 9.415 9.300 611,81 0 0 0 0 0 0,00 0 10 10 10 10 5.977,81 9.415 9.310 9.310 9.310 9.310 5.366,00 9.300 9.300 9.300 24.165,43 39.550 33.130 34.600 35.620 36.710 Bilanzielle Abschreibungen 9.303,00 16.813 17.100 17.110 17.110 17.120 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.633,16 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 36.101,59 56.363 50.230 51.710 52.730 53.830 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.123,78 -46.948 -40.920 -42.400 -43.420 -44.520 0,00 0 0 0 0 0 -30.123,78 -46.948 -40.920 -42.400 -43.420 -44.520 0,00 0 0 0 0 0 -30.123,78 -46.948 -40.920 -42.400 -43.420 -44.520 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.100 0 1.110 1.110 1.120 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.100 0 1.110 1.110 1.120 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.100 0 -1.110 -1.110 -1.120 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.100 0 -1.110 -1.110 -1.120 Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Jugendzentrum Burgundische Str 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Jugendzentrum Burgundische Straße 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 -4,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 4,4 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 4,4 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Kindergarten St. Lucia Rath € 0 5.209 5.340 5.550 5.580 5.620 Jugendzentrum Burgundische Straße Kaster € 0 41.739 35.580 36.850 37.840 38.900 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 420.424.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.370.310 - Sportzentrum Bedburg-West 110.111.370.320 - Sportlerheim Kirdorf 110.111.370.330 - Umkleide Kaster 110.111.370.340 - Toilettenanlage Lipp 110.111.370.350 - Sportlerheim Rath 110.111.370.360 - Umkleide Kirchtroisdorf 110.111.370.370 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf 110.111.370.380 - Sportlerheim Kaster 110.111.370.390 - Sonstige Gebäude 110.111.370.910 - Wohnung Sportzentrum B-West 110.111.370.920 - Sportlerheim Sportzentrum B-West 110.111.370.930 - Grillhütte Kirchherten 110.111.370.940 - Gebäude Am Tiergarten Kaster Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2006 17.083,00 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 13.034 12.800 12.800 12.800 12.800 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.244,44 12.000 6.670 6.670 6.670 6.670 Sonstige ordentliche Erträge 1.607,00 0 130 130 130 130 20.934,44 25.034 19.600 19.600 19.600 19.600 Ordentliche Erträge 3.501,02 4.030 3.710 3.800 3.870 3.940 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.222,31 82.820 61.140 63.240 65.100 67.030 Bilanzielle Abschreibungen 35.180,00 26.610 28.600 28.660 28.660 28.720 Personalaufwendungen 334,21 0 0 0 0 0 9.215,29 7.530 4.900 5.360 5.860 6.400 Ordentliche Aufwendungen 85.452,83 120.990 98.350 101.060 103.490 106.090 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.518,39 -95.956 -78.750 -81.460 -83.890 -86.490 0,00 0 0 0 0 0 -64.518,39 -95.956 -78.750 -81.460 -83.890 -86.490 0,00 0 0 0 0 0 -64.518,39 -95.956 -78.750 -81.460 -83.890 -86.490 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.600 0 1.660 1.660 1.720 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.600 0 1.660 1.660 1.720 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.600 0 -1.660 -1.660 -1.720 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.600 0 -1.660 -1.660 -1.720 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Sportlerheim Sportz. BWest 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Sportlerheim Kaster (Sportpl.) 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Sportlerheim Rath 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Umkleiden Kaster Burg. Str. 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Sportlerheim Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Sportzentrum BedburgWest 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Sportlerheim Kaster Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Sportzentrum Bedburg Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,7 1,7 1,7 -6,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,6 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 6,6 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,6 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 6,6 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Sportzentrum Bedburg-West € 0 25.059 44.110 44.980 46.040 47.130 Sportlerheim Kirdorf € 0 140 3.490 3.550 3.590 3.630 Umkleiden Burgundische Straße Kaster € 0 57.386 15.880 16.530 17.170 17.870 Sportlerheim/Toilettenanlage Lipp € 0 2.271 1.600 1.680 1.700 1.730 Sportlerheim Rath € 0 2.050 2.350 2.470 2.520 2.590 Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) € 0 7.060 8.100 8.680 9.260 9.890 Toilettenanlage Kirchtroisdorf € 0 1.181 1.160 1.220 1.230 1.240 Sportlerheim Kaster (Eprather Alm) € 0 689 3.760 3.990 4.010 4.030 Sonstige Gebäude auf Sportplätzen € 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 Wohnung Sportzentrum Bedburg-West (Vorkostenstelle) Sportlerheim Bedburg-West (Vorkostenstelle) € 0 120 -4.600 -4.550 -4.539 -4.539 € 0 0 600 610 610 620 Grillhütte Kirchherten (Vorkostenstelle) € 0 0 0 0 0 0 Gebäude "Am Tiergarten" Kaster (Vorkostenstelle) € 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt "Bewirtschaftung der Bäder" (420.424.310) verrechnet. Die angesetzen Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Das Hallenbad wurde abgerissen. Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten. Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Das Hallenbad wird zur Zeit abgerissen. Hinsichtlich des Betriebs eines Ganzjahresbades durch einen privaten Dritten läuft derzeit ein Bieterverfahren. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Für den eventuell vorzunehmenden Abriss des Freibades wurden im Haushaltsjahr 2008 124.000 € investiv veranschlagt. Der Rat beauftragt die Verwaltung, den privaten Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben. Kostenstellen 110.111.380.310 - Hallenbad 110.111.380.320 - Freibad 110.111.380.330 - Kiosk Freibad 110.111.380.340 - Dienstwohnung Erftstraße 15 Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 1,01 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2006 43.598,00 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 43.597 43.500 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.064,44 8.400 6.590 6.590 6.590 6.590 Sonstige ordentliche Erträge 9.666,94 0 10 10 10 10 58.329,38 51.997 50.100 6.600 6.600 6.600 Ordentliche Erträge 43.435,85 80.100 80.070 81.000 82.100 83.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.387,50 170.550 149.760 153.870 156.730 159.120 Bilanzielle Abschreibungen 121.473,90 132.269 122.330 7.560 7.700 7.200 21.243,40 2.450 2.700 2.800 2.900 3.000 Ordentliche Aufwendungen 367.540,65 385.369 354.860 245.230 249.430 252.720 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -309.211,27 -333.372 -304.760 -238.630 -242.830 -246.120 0,00 0 0 0 0 0 -309.211,27 -333.372 -304.760 -238.630 -242.830 -246.120 0,00 0 0 0 0 0 -309.211,27 -333.372 -304.760 -238.630 -242.830 -246.120 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.788,59 2.500 4.630 0 4.760 4.900 3.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.788,59 2.500 4.630 0 4.760 4.900 3.000 Saldo der Investitionstätigkeit -1.788,59 -2.500 -4.630 0 -4.760 -4.900 -3.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.788,59 -2.500 -4.630 0 -4.760 -4.900 -3.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Gebäude Bäder 0 0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Freibad 0 0 0,0 2,5 2,6 0,0 2,8 2,9 3,0 -11,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Gebäude Freibad Investitionen über 410€ 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 -6,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,8 2,5 4,6 0,0 4,8 4,9 3,0 -17,3 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -1,8 -2,5 -4,6 0,0 -4,8 -4,9 -3,0 17,3 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -1,8 -2,5 -4,6 0,0 -4,8 -4,9 -3,0 17,3 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Hallenbad Kaster € 0 2.500 120 0 0 0 Freibad Bedburg € 0 304.279 300.750 239.650 243.810 247.070 Kiosk Freibad € 0 1.223 4.600 -390 -390 -390 Dienstwohnung Erftstraße 15 € 0 25.370 -710 -630 -590 -560 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Allgemeines Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. .. . . . . . . Multihalle Kaster Die Multihalle wird im Rahmen der Veranstaltungsnutzung mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Da eine Disposition über das Gebäude nur unter Einbeziehung des übrigen Gebäudeeigentümers sinnvoll erscheint, sind mit diesem entsprechende Planungsgespräche zu führen. Die Interessen des anliegenden Tennisclubs sind zu berücksichtigen. Alte Schule Lipp Das Areal soll kurzfristig einer anderweitigen Nutzung (Abriss oder Grundstücksvermarktung) zugeführt bzw. wirtschaftlich verwertet werden. In Abstimmung mit dem Ortsvorsteher und den ansässigen Vereinen und Institutionen (Kindergarten und die Hortgruppe) sind Alternativen für deren Unterbringung zu suchen. Es ist darauf zu achten, dass in Lipp (siehe auch Vermarktung des Sportplatzes Lipp) eine geeignete Veranstaltungsfläche für die Brauchtumsveranstaltungen verfügbar bleibt. Alte Schule Kirdorf Aufgrund der bekannten sinkenden Auslastungssituation ist auch dieses Anwesen entweder in der Gesamtheit zu vermarkten oder aber über eine Grundstücksumnutzung nachzudenken. Die Einschaltung eines externen Maklers kann vorgenommen werden. Alte Schule Pütz Aufgrund der örtlichen Bedürfnisse soll die alte Schule Pütz komplett in die Bewirtschaftung und die Bestanderhaltung durch den örtlichen Bürgerverein übergeben werden. Die Vermarktung kann in diesem besonderen Fall auch durch eine sogenannte "1EURO-Lösung" durchgeführt werden. Zur Minimierung des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes ist kurzfristig mit dem Bürgerverein eine Abstimmung durchzuführen. Alte Schule Kirchtroisdorf Es ist eine langfristig angelegte Bestandserhebung des Auslastungsgrades nach Nutzergruppen und Gruppenstärken durchzuführen. Im Hinblick auf die vertragliche Bindung mit der katholischen Kirche sind Verhandlungen über eine mittelfristige Vertragsaufhebung ins Auge zu fassen. Auf der Grundlage der o.g. objektiven Zahlen ist die Verwertung/Vermarktung des Anwesens zu diskutieren. Multihalle Kaster Zunächst müssen die Voraussetzungen in der Turnhalle Kaster geschaffen werden. . . . . Alte Schule Lipp Verwaltungsseitig wird die Kündigung der Mietverträge (außer Kindergartenbetrieb) mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes vorgeschlagen. Da für den Kindergartenbetrieb derzeit kein anderes Areal zur Verfügung steht und der Fortbestand des Kinderhortes aufgrund des Systemwechsels fraglich erscheint, ist die Umsetzung unrealistisch. . . Alte Schule Kirdorf Veräußerungsversuche in 2006 sind kurzfristig gescheitert. Es werden derzeit weitere Verhandlungen geführt. . . . Alte Schule Pütz Ein Ankauf wurde im Jahre 2004 abgelehnt. Zwischenzeitlich werden nach Aussagen des Vorsitzenden Überlegungen angestellt, die alte Schule sowie das Nebengebäude zu übernehmen. . . . Alte Schule Kirchtroisdorf Da ein geeigneter Ersatz einer Versammlungsstätte in Kirchtroisdorf nicht in Sicht ist, kann die alte Schule derzeit nicht veräußert bzw. vermarktet werden. . . Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Bürgerhalle Königshoven Nach erfolgter Sanierung ist eine betriebstechnische Optimierung des Gebäudes vorzunehmen. Auch hier ist eine Nutzungserhebung vorzunehmen. Aufgrund einer möglichen Kapazitätssteigerung - auch infolge der Aufgabe der Multihalle Kaster - steht der Bestand der Halle nicht zur Disposition. Turnhalle Grundschule Kaster Zur Kompensation des wegfallenden Flächenangebotes durch die Aufgabe der Multihalle ist an der Sporthalle der Grundschule Kaster durch eine technische Umgestaltung/Erweiterung eine Ersatzkapazität zu schaffen. Die Finanzierbarkeit ist ggf. über die Infrastrukturmaßnahme des Baugebietes "Im Spleß" darzustellen. Zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Kaster ist die Ausweichmöglichkeit über die Sporthalle an der Grundschule darzustellen. Feuerwehrschule Rath Für die Feuerwehrschule Rath besteht ein kostendeckender Mietvertrag, welcher bis Ende 2011 läuft. Eine Veräußerung des Objektes nach dieser Zeit soll weiter angestrebt werden. Bürgerhalle Königshoven . . . . Turnhalle Grundschule Kaster . . . . . . . . . Turnhalle Rath Die Veranstaltungshalle in Rath steht aufgrund der örtlichen Bedeutung nicht zur Disposition. Kostenstellen 110.111.390.300 - Bürgerhalle Königshoven 110.111.390.305 - Multihalle Kaster 110.111.390.310 - Schloss Bedburg 110.111.390.910 - Wohnungen Schloss Bedburg 110.111.390.911 - Veranstaltungsräume Schloss Bedburg 110.111.390.912 - Turmzimmer Schloss Bedburg 110.111.390.315 - Turnhalle Rath 110.111.390.320 - Alte Schule Rath (Feuerwehr-schule) 110.111.390.330 - Alte Schule Kirdorf 110.111.390.930 - Spanierzentrum AS Kirdorf 110.111.390.931 - Schachverein AS Kirdorf 110.111.390.932 - Wohnung AS Kirdorf 110.111.390.933 - La Tarantella AS Kirdorf 110.111.390.934 - Sonstiges AS Kirdorf 110.111.390.340 - Alte Schule Lipp 110.111.390.940 - Kindergarten AS Lipp 110.111.390.941 - Sportlerumkleide AS Lipp 110.111.390.942 - Wohnung AS Lipp 110.111.390.943 - Sonst. Vereinräume AS Lipp 110.111.390.944 - Hortgruppe AS Lipp 110.111.390.350 - Alte Schule Kirchtroisdorf 110.111.390.950 - Kindergarten AS Kirchtroisdorf 110.111.390.951 - Wohnung AS Kirchtroisdorf 110.111.390.952 - Vereinsräume AS Kirchtroisdorf 110.111.390.360 - Alte Schule Pütz 110.111.390.960 - Wohnung AS Pütz 110.111.390.961 - Vereinsräume AS Pütz 110.111.390.370 - Historische Gebäude 110.111.390.380 - Schlossgärtnerei Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,85 0,22 0,22 0,17 0,17 0,17 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 29.072,00 29.071 28.800 28.800 23.700 23.700 143.041,26 311.350 484.340 380.340 380.340 380.340 2.339,04 0 40 40 40 40 174.452,30 340.421 513.180 409.180 404.080 404.080 6.445,20 6.150 6.050 4.980 5.090 5.180 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.038,59 466.010 661.670 347.450 353.285 364.130 Bilanzielle Abschreibungen 129.110,99 129.664 175.760 174.820 151.820 151.980 0,00 130.000 0 0 0 0 1.400 1.420 1.420 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 403.955,96 2.540 351.800 Ordentliche Aufwendungen 901.550,74 734.364 1.195.280 528.650 511.615 522.710 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -727.098,44 -393.943 -682.100 -119.470 -107.535 -118.630 0,00 0 0 0 0 0 -727.098,44 -393.943 -682.100 -119.470 -107.535 -118.630 0,00 0 0 0 0 0 -727.098,44 -393.943 -682.100 -119.470 -107.535 -118.630 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 129,99 1.000 8.860 0 7.920 8.020 8.180 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 129,99 1.000 8.860 0 7.920 8.020 8.180 Saldo der Investitionstätigkeit -129,99 -1.000 -8.860 0 -7.920 -8.020 -8.180 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -129,99 -1.000 -8.860 0 -7.920 -8.020 -8.180 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2006 Ansatz 2007 Ansatz 2008 VE 2008 Planung Planung Planung spätere 2009 2010 2011 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Alte Schule Rath/Feuerwehrsch. 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Multihalle Kaster Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Schloss Bedburg Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Veranstaltungsräume Schloss Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 -8,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Turnhalle Rath Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Bürgerhalle Königshoven 0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,6 0,6 0,6 -2,3 Auszahlungen GWG Multihalle Kaster 0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,6 0,6 0,6 -2,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Bürgerhalle Königshoven Investitionen über 410 € 0 0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 -4,8 Auszahlungen GWG Turnhalle Rath 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Turmzimmer Schloss Bedburg 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 Auszahlungen GWG Alte Schule Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Alte Schule Kirchtroisdorf 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Alte Schule Pütz 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Gebäude Lindenstraße 4 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 1,1 1,2 -4,3 Auszahlungen GWG Mischgenutzte Gebäude 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Veranstaltungsräume Schloss 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 Auszahlungen GWG Schloss Bedburg 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Investive Auszahlungen 0 0 0,1 1,0 8,9 0,0 7,9 8,0 8,2 -33,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,1 -1,0 -8,9 0,0 -7,9 -8,0 -8,2 33,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -0,1 -1,0 -8,9 0,0 -7,9 -8,0 -8,2 33,0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen 119.750 92.440 94.830 97.330 55.235 52.630 54.110 55.370 56.670 Bürgerhalle Königshoven € 0 90.347 Multihalle Kaster € 0 Schloss Bedburg € 0 398.700 637.920 0 0 0 Wohnungen Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Veranstaltungsräume Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turmzimmer Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turnhalle Rath € 0 -208.399 -145.000 0 0 0 € 0 17.590 24.560 0 0 0 € 0 0 1.250 0 0 0 € 0 14.402 17.700 18.420 18.885 19.420 Alte Schule Rath (Feuerwehrschule Rath) € 0 4.836 -4.679 -2.540 -789 1.090 Alte Schule Kirdorf € 0 26.742 22.980 23.500 23.740 23.990 Alte Schule Lipp € 0 34.940 35.840 24.950 20.840 21.190 Kindergarten Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Alte Schule Kirchtroisdorf € 0 5.290 3.220 3.530 3.840 4.190 € 0 34.516 37.260 38.240 22.530 23.000 Alte Schule Pütz € 0 20.853 20.150 20.580 13.980 14.290 Historische Gebäude € 0 1.715 1.170 1.230 1.270 1.330 Kapellen € 0 0 -899 -899 -899 -899 Lindenstraße 4 € 0 0 -47.389 -98.409 -95.280 -92.039 Schlossgärtnerei € 0 270 250 270 270 290 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne Leistungsverrechnungen verteilt. Das Hallenbad wird zur Zeit abgerissen. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Grundsätzlich ist der Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben. Dem privaten Betrieb ist hierbei der Vorzug zu geben. Kostenstellen 420.424.310.310 - Hallenbad 420.424.310.320 - Freibad 420.424.310.330 - Kiosk Freibad Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 3,00 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 3.829,86 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 90.890,36 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Personalaufwendungen 82.369,63 65.070 108.830 110.800 112.400 114.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 87.060,50 -879,69 0 12.000 0 0 0 2.182,89 3.450 3.800 3.800 3.800 3.800 83.672,83 68.520 124.630 114.600 116.200 117.800 7.217,53 6.480 -49.630 -39.600 -41.200 -42.800 0,00 0 0 0 0 0 7.217,53 6.480 -49.630 -39.600 -41.200 -42.800 0,00 0 0 0 0 0 7.217,53 6.480 -49.630 -39.600 -41.200 -42.800 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Kennzahlen Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Nettoaufwand Kostenstellen Hallenbad Kaster € 0 0 12.000 0 0 0 Freibad Bedburg € 0 -6.479 37.630 39.600 41.200 42.800 0 0 0 0 0 Kiosk Bedburg € 0