Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-1058/2007 Budget)

Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: 300 FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Der Fachbereich III - Facility-Management ist insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zuständig. Weiterhin fallen allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Beschaffung, Verwaltungsfahrzeuge etc.) in die Zuständigkeit des Fachbereichs III. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen Rat Kostenstellen Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Besondere Bewirtschaftungsregeln Die "Schulpauschale" wird zur Finanzierung der Mietaufwendungen des PPP-Modells (Schulzentrum) verwendet. Stellenplanauszug Einh. Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Beamte Stelle 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Tariflich Beschäftigte Stelle 33,20 26,79 26,29 26,24 26,24 26,08 Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 300 FB III - Facility-Management Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2006 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 952.678,00 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 1.091.821 1.042.580 Planung 2010 1.032.900 Planung 2011 1.060.500 1.091.900 87.471,33 75.050 75.050 75.050 75.050 75.050 274.224,85 421.761 582.220 478.220 478.220 478.220 79.371,48 1.600 1.410 1.410 1.410 1.410 Ordentliche Erträge 1.393.745,66 1.590.232 1.701.260 1.587.580 1.615.180 1.646.580 Personalaufwendungen 1.531.449,21 1.169.100 1.220.360 1.235.740 1.250.590 1.265.790 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.616.667,86 2.299.354 2.144.900 1.813.733 1.863.875 1.919.245 1.166.727,56 1.255.678 1.312.940 1.171.590 1.135.550 1.132.780 334,21 130.000 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.599.815,77 2.463.930 2.787.230 2.437.460 2.433.010 2.474.300 Ordentliche Aufwendungen 5.914.994,61 7.318.062 7.465.430 6.658.523 6.683.025 6.792.115 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.521.248,95 -5.727.830 -5.764.170 -5.070.943 -5.067.845 -5.145.535 0,00 0 0 0 0 0 -4.521.248,95 -5.727.830 -5.764.170 -5.070.943 -5.067.845 -5.145.535 0,00 0 0 0 0 0 -4.521.248,95 -5.727.830 -5.764.170 -5.070.943 -5.067.845 -5.145.535 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 300 FB III - Facility-Management Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.268.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.268.000 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 2.700.000 100.000 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 563.683 24.500 0 0 0 0 61.171,41 118.650 148.630 0 66.445 68.170 67.940 0,00 356.000 371.450 0 388.680 406.690 425.530 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 61.171,41 3.738.333 644.580 0 455.125 474.860 493.470 Saldo der Investitionstätigkeit -61.171,41 -2.470.333 -644.580 0 -455.125 -474.860 -493.470 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -61.171,41 -2.470.333 -644.580 0 -455.125 -474.860 -493.470 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Tilgungen Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Kostenstelen Prdouktbereich Innere Verwaltung Allgemeine Verwaltungsangelgenheiten € 28.337 127.310 166.200 140.970 112.380 113.810 Rathaus Bedburg € 0 110.500 105.310 108.760 100.800 102.520 Rathaus Kaster € 0 222.118 212.540 217.470 220.760 224.220 Verwaltungsgebäude allgemein (Vorkostenstelle) Bauhof € 0 150.000 0 0 0 0 € 0 54.978 67.560 70.330 72.910 75.650 Gründerzentrum € 0 40.708 33.650 35.470 36.310 37.190 Altes Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 3.100 2.190 2.280 2.430 2.510 Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 75.473 73.110 43.130 44.270 40.480 Feuerwehrgerätehaus Millendorf € 0 15.930 17.940 18.550 18.950 19.360 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten € 0 10.092 11.020 11.400 11.660 11.950 Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf € 0 18.360 21.560 22.300 22.830 23.400 Feuerwehrgerätehaus Rath € 0 13.012 12.510 12.960 13.200 13.460 Sirenen € 0 1.000 1.310 1.380 1.400 1.410 Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 -3.959 11.610 -4.290 -4.220 -4.150 Neues Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 28.396 26.860 27.520 28.060 28.620 Grundschule Bedburg € 0 157.109 149.800 153.560 156.560 165.950 Turnhalle Oeppenstraße € 0 59.976 59.130 44.410 45.380 46.400 Grundschule Kirdorf € 0 181.045 177.190 179.800 182.980 186.540 Mehrzweckhalle Kirdorf € 0 47.942 44.940 46.440 47.590 48.760 Grundschule Kaster € 0 227.853 225.680 229.720 234.500 239.730 Turnhalle Kaster € 0 39.929 38.300 38.960 39.680 40.400 Grundschule Kirchherten € 0 160.517 152.530 156.890 161.410 164.060 Mehrzweckhalle Kirchherten € 0 42.002 38.000 38.990 39.710 40.430 Hauptschule € 0 175.810 232.040 225.720 228.360 231.100 Realschule € 0 244.124 166.070 171.220 175.890 181.450 Gymnasium € 0 307.461 265.410 265.470 270.290 274.200 Gymnastikhalle Eichendorffstraße € 0 2.450 350 250 250 250 Turnhalle Eichendorffstraße € 0 9.583 10.400 10.270 10.560 10.850 Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: Kennzahlen 300 FB III - Facility-Management Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Schulzentrum € 0 1.417.000 2.022.200 2.037.230 2.052.230 2.082.230 Dreifachhalle Schulzentrum € 0 42.675 52.750 54.140 55.490 57.740 Offene Ganztagsschule € 0 69.527 0 0 0 0 Asylantenunterkunft Gommershovener Weg € 0 19.217 18.820 19.550 20.060 20.600 Asylantenunterkunft Pannengasse € 0 17.627 21.430 22.280 22.930 23.600 Asylantenunterkunft Heinsberger Straße € 0 19.870 18.440 19.358 20.080 20.850 Aussiedlerunterkunft Kolpingstraße 48 € 0 11.010 11.820 12.350 12.730 13.140 Asylantenunterkunft Kolpingstraße 49 € 0 11.110 9.170 9.590 9.860 10.150 Ehem. Asylantenunterkunft St.-Matthias-Straße € 0 2.280 20 0 0 0 Mietobjekt Obdachlosenunterkunft € 0 18.000 52.050 54.530 56.520 58.820 Wohnhaus Herderstraße € 0 -6.493 -6.029 -5.739 -5.580 -5.419 Wohnhaus Butterstraße € 0 -5.453 -4.470 -4.039 -3.710 -3.379 Bahnstraße 12 € 0 100 0 0 0 0 Wohnhaus Hauptstraße 24 € 0 -1.199 -1.569 -1.524 -1.489 -1.444 Wohnhaus Wiesenstraße € 0 -3.165 -2.029 -1.860 -1.789 -1.720 Friedhofshalle Broich € 0 3.645 3.800 3.990 4.020 4.050 9.770 9.910 10.050 10.910 11.310 11.720 Friedhofshalle Bedburg-West € 0 15.010 10.110 Friedhofshalle Kirdorf € 0 1.420 10.460 Friedhofshalle Kaster € 0 10.250 9.460 9.750 9.950 10.140 Friedhofshalle Königshoven € 0 5.378 8.010 5.740 5.810 5.880 Friedhofshalle Kirchherten € 0 13.234 7.170 7.510 7.610 7.720 Friedhofshalle Kirchtroisdorf € 0 4.744 4.710 4.780 4.830 4.900 Friedhofshalle Rath € 0 3.147 2.390 2.500 2.540 2.570 Friedhofshalle Lipp € 0 3.863 3.820 4.000 4.050 4.090 Kindergarten St. Lucia Rath € 0 5.209 5.340 5.550 5.580 5.620 Jugendzentrum Burgundische Straße Kaster € 0 41.739 35.580 36.850 37.840 38.900 Sportzentrum Bedburg-West € 0 25.059 44.110 44.980 46.040 47.130 Sportlerheim Kirdorf € 0 140 3.490 3.550 3.590 3.630 Umkleiden Burgundische Straße Kaster € 0 57.386 15.880 16.530 17.170 17.870 1.680 1.700 1.730 2.470 2.520 2.590 Sportlerheim/Toilettenanlage Lipp € 0 2.271 1.600 Sportlerheim Rath € 0 2.050 2.350 Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) € 0 7.060 8.100 8.680 9.260 9.890 Toilettenanlage Kirchtroisdorf € 0 1.181 1.160 1.220 1.230 1.240 Sportlerheim Kaster (Eprather Alm) € 0 689 3.760 3.990 4.010 4.030 Sonstige Gebäude auf Sportplätzen € 0 0 2.300 2.300 2.300 2.300 Wohnung Sportzentrum Bedburg-West (Vorkostenstelle) Grillhütte Kirchherten (Vorkostenstelle) € 0 120 -4.600 -4.550 -4.539 -4.539 € 0 0 0 0 0 0 Gebäude "Am Tiergarten" Kaster (Vorkostenstelle) Hallenbad Kaster € 0 0 0 0 0 0 € 0 2.500 120 0 0 0 Freibad Bedburg € 0 304.279 300.750 239.650 243.810 247.070 Kiosk Freibad € 0 1.223 4.600 -390 -390 -390 -630 -590 -560 92.440 94.830 97.330 Dienstwohnung Erftstraße 15 € 0 25.370 -710 Bürgerhalle Königshoven € 0 90.347 119.750 Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: Kennzahlen 300 FB III - Facility-Management Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Multihalle Kaster € 0 55.235 52.630 54.110 55.370 56.670 Wohnungen Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Veranstaltungsräume Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turmzimmer Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turnhalle Rath € 0 -208.399 -145.000 0 0 0 € 0 17.590 24.560 0 0 0 € 0 0 1.250 0 0 0 € 0 14.402 17.700 18.420 18.885 19.420 Alte Schule Rath (Feuerwehrschule Rath) € 0 4.836 -4.679 -2.540 -789 1.090 Kindergarten Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Historische Gebäude € 0 5.290 3.220 3.530 3.840 4.190 € 0 1.715 1.170 1.230 1.270 1.330 Schlossgärtnerei € 0 270 250 270 270 290 Kostenstellen Produktbereich Sporförderung Hallenbad Kaster € 0 0 12.000 0 0 0 Freibad Bedburg € 0 -6.479 37.630 39.600 41.200 42.800 Kiosk Bedburg € 0 0 0 0 0 0