Allgemeine Vorlage (Änderungen)

ii t‘L ‚U-,. - j ij 0 4Jf2 Veränderungen von Haushaltsansätzen nach Einbringung des Haushaltsentwurfs der Gemeinde Kreuzau für das HJ 2014 Ergebnisplan Erträge . Nr. Kostenstelle / Sachkonto Bezeichnung der HHSt Erträge-gesamt Summe Erträge Aufwendungen Nr. 1 2 3 4 5 Kostenstelle / Sachkonto Bezeichnung der HHSt Aufwendungen-gesamt Aufwendungen für ehrenamtliche 1210101/543151 Tätigkeiten 2110106/524130 GSWinden/Reinigungskosten 1110201)502210 ZVK-Tariflich Beschäftigte 1110401/543103 Wartung der Hardware 31301 03/5331 02 Krankenhilfe Asylbewerber Summe Aufwendungen Abgleich der Veränderungen Summe Erträge bisher Veränderungen Summe Erträge neu Summe Aufwendungen bisher Veränderungen Summe Aufwendungen neu Haush. Ansatz 2014 neu bisher 29.986.976 29.986.976 29.986.976 29.986.976 Haush. Ansatz 2015 + / - neu bisher 0 30.984.300 30.984.300 0 30.984.300 30.984.300 Haush. Ansatz 2014 neu bisher 33.689.294 33.529.269 12.025 8.700 14.900 13.200 30.751 30.751 15.000 20.000 220.000 60.000 33.689.294 33.529.269 Haush. Ansatz 2016 + / - neu bisher 0 31.209.707 31.209.707 0 31.209.707 31.209.707 Haush. Ansatz 2015 + / neu bisher 160.025 33.607.858 33.612.858 - 3.325 4.350 4.350 1.700 f3.330 13.330 0 30.413 30.413 -5.000 15.000 20.000 160.000 60.000 60.000 160.025 33.607.858 33.612.858 + 1 - 0 0 Haush. Ansatz 2016 + / neu bisher -5.000 33.641.607 33.646.607 - 0 0 0 0 13.460 13.460 0 30.374 30.374 -5.000 15.000 20.000 0 60.000 60.000 -5.000 33.641.607 33.646.607 + / -5.000 - 0 0 0 -5.000 0 -5.000 29.986.976 0 29.986.976 30.984.300 0 30.984.300 31.209.707 0 31.209.707 33.529.269 160.025 33.689.294 33.612.858 -5.000 33.607.858 33.646.607 -5.000 33.641.607 -3.542.293 -3.702.318 -160.025 -2.628.558 -2.623.558 5.000 -2.436.900 -2.431.900 5.000 Jahresergebnis bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) 1 Verschlechterung( -) C:Users\pott250AppDataLocaI\Microsoft\Windows\Temporary Internet FiIesContent.OutIook\EHADl0E1 Veränderungen nach Einbringung Entwurf 2014,Ergebnisplan, 10.03.2014 -______________ Nr. Kostenstelle / Sachkonto Bezeichnung der HHSt Erträge-gesamt Summe Erträge Aufwendungen Nr. 1 2 3 4 5 Kostenstelle 1 Sachkonto Haush. Ansatz 2018 Haush. Ansatz 2017 Erträge Bezeichnung der HHSt Aufwendungen-gesamt Aufwendungen für ehrenamtliche 1210101/543151 Tätigkeiten 2110106/524130 GSWinden/Reinigungskosten 1110201/502210 ZVK-Tariflich Beschäftigte 1110401/543103 WartungderHardware 3130103/533102 KrankenhilfeAsylbewerber Summe Aufwendungen Abgleich der Veränderungen Summe Erträge bisher Veränderungen Summe Erträge neu Summe Aufwendungen bisher Veränderungen Summe Aufwendungen neu . bisher neu 31.790.735 31.790.735 31.790.735 31.790.735 + / - neu bisher 0 32.057.346 32.057.346 0 32.057.346 32.057.346 . bisher neu 34.006.656 34.011.656 8.700 8.700 13.590 13.590 31.048 31.048 20.000 15.000 60.000 60.000 34.006.656 34.011.656 - + / - neu bisher 0 32.901.557 32.901.557 0 32.901.557 32.901.557 Haush. Ansatz 2018 Haush. Ansatz 2017 + neu bisher / -5.000 33.618.688 33.623.688 - 0 0 0 13.590 0 13.590 31.065 0 31.065 15.000 -5.000 20.000 60.000 0 60.000 -5.000 33.618.688 33.623.688 Haush. Ansatz 2020 Haush. Ansatz 2019 + / - bisher neu 0 33.568.773 33.568.773 0 33.568.773 33.568.773 bisher / neu -5.000 33.694.140 33.699.140 - 4.350 4.350 0 0 13.590 13.590 30.929 0 30.929 15.000 20.000 -5.000 60.000 0 60.000 -5.000 33.694.140 33.699.140 / - 0 0 Haush. Ansatz 2020 Haush. Ansatz 2019 + + + / bisher neu -5.000 33.853.933 33.858.933 - 8.700 8.700 0 13.590 0 13.590 30.957 0 30.957 20.000 15.000 -5.000 0 60.000 60.000 -5.000 33.853.933 33.858.933 + /-5.000 0 0 0 -5.000 0 -5.000 31.790.735 0 31.790.735 32.057.346 0 32.057.346 32.901.557 0 32.901.557 33.568.773 0 33.568.773 34.011.656 -5.000 34.006.656 33.623.688 -5.000 33.618.688 33.699.140 -5.000 33.694.140 33.858.933 -5.000 33.853.933 -2.220.921 -2.215.921 5.000 -1.566.342 -1.561.342 5.000 -797.583 -792.583 5.000 -290.160 -285.160 5.000 Jahresergebnis bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) 1 Verschlechterung( -) C:\Userspott250AppData\LocaIMicrosoftWindows\Temporary Internet FiIesContent.OutIook\EHADI0E1 \Veränderungen nach Einbringung Entwurf 2014,Ergebnisplan,1 0.03.2014 Nr. Kostenstelle / Sachkonto Bezeichnung der HHSt . bisher neu 34.573.238 34.573238 34.573.238 34.573.238 Erträge-gesamt Summe Erträge 2 3 4 Kostenstelle / Sachkonto / - bisher neu 0 35.275.444 35.275.444 0 35.275.444 35.275.444 Bezeichnung der HHSt . bisher neu 33.950.282 33.955.282 Aufwendungen-gesamt Aufwendungen für ehrenamtliche 12101011543151 Tätigkeiten 2110106/524130 GSWinden/Reinigungskosten 1110201/502210 ZVK-Tariflich_Beschäftigte 1110401/543103 Wartung der Hardware 3130103/533102 KrankenhilfeAsylbewerber Summe Aufwendungen Abgleich der Veränderungen Summe Erträge bisher Veränderungen Summe Erträge neu 8.700 8.700 13.590 13.590 31.777 31.777 20.000 15.000 60.000 60.000 33.950.282 33.955.282 + / - bisher neu 0 35.880.723 35.880.723 0 35.880.723 35.880.723 + bisher neu / -5.000 33.966.454 34.259.454 bisher neu / -293.000 34.086.687 34.091.687 4.350 4.350 0 13.590 13.590 0 320.095 32.095 0 20.000 15.000 -5.000 60.000 60.000 0 -5.000 33.966.454 34.259.454 0 0 0 13.590 13.590 0 32.499 32.499 -288.000 20.000 15.000 -5.000 60.000 60.000 0 -293.000 34.086.687 34.091.687 - + / - bisher neu 0 36.657.658 36.657.658 0 36.657.658 36.657.658 + - + / - 0 0 Haush. Ansatz 2024 Haush. Ansatz 2023 Haush. Ansatz 2022 Haush. Ansatz 2021 Aufwendungen Nr. + Haush. Ansatz 2024 Haush. Ansatz 2023 Haush. Ansatz 2022 Haush. Ansatz 2021 Erträge + bisher -neu / -5.000 34.292.805 34.297.805 - 4.350 4.350 0 13.590 13.590 0 32.824 32.824 0 20.000 15.000 -5.000 60.000 60.000 0 -5.000 3.4.292.805 34.297.805 + / -5.000 - 0 0 0 -5.000 0 - - - - Summe Aufwendungen bisher - Veränderungen Summe Aufwendungen neu 34.573.238 0 34.573.238 35.275.444 0 35.275.444 33.955.282 -5.000 33.950.282 34.259.454 -293.000 33.966.454 617.956 622.956 5.000 1.015.990 1.308.990 293.000 Jahresergebnis - . 35.880.723 0 35.880.723 36.657.658 0 36.657.658 34.091.687 -5.000 34.086.687 34.297.805 -5.000 34.292.805 1.789.036 1.794.036 5.000 2.359.853 2.364.853 5.000 - bisheriger Fehlbetrag neuer Fehlbetrag Verbesserung (+) 1 Verschlechterung( -) - isplan,1 0.03.2014 C:Userspott250‘AppData\LocaI\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EHADIOE1 \Veränderungen nach Einbringung Entwurf 2014,Ergebn Finanzplan 2014 Äaßnahme Kostenstelle Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigke Ansatz Entwurf 2014 Ansatz neu 2014 Konto 0,00 1 — [3oszoo j Begründung Veränderung 30.105.637,00 160.025,00 Einzahlungen aus Investitions-und Finanzierungsttigkeit 2.085.481,00 2.085.481,00 0,00 Auszahlungen aus. 1 nvestitions-und Finanzierungstätigkeit 1.718.683,00 1.703.683,00 0 Auszahlungen f. sonstige LBaumaßnahmen Bereitstellung von 15.000,00 Herstellungskosten zur Schaffung pflegefreier Grabstätten Abgleich der Veränderungen im Finanzplan Summe d.Einzahlungen aus lfd .Verw.tätigkeit bisher Veränderungen Summe d.Einzahlungen aus lfd.Verw.tätigkeit neu Summe d.Auszahlungen aus lfd.Verw.tätigkeit bisher Veränderungen Summe d.Auszahlungen aus lfd.Verw.tätigkeit neu Summe d.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher Veränderungen Summe d.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu Summe d.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher Veränderungen Summe d.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu 26.978.127,00 0,00 26.978.127,00 30.105.637,00 160.025,00 30.265.662,00 Saldo aus Ifd.Verw.tätigkeit bisher -3.127.510 Saldo aus Lfd.Verw.tätigkeit neu -3.287.535 2.085.481,00 0,00 2.085.481,00 1.703.683,00 15.000,00 1.718.683,00 Saldo aus Investitionstätigkeit bisher Saldo aus Investitionstätigkeit neu Saldo aus Finanz.tätigkeit (bleibt unverändert) Liquide Mittel bisher Liquide Mittel neu Veränderung 381.798,00 366.798,00 -761.876,00 -3.507.588,00 -3.682.613,00 -175.025,00 Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen: Lfd. Nr. 1 2 3 4 Ergebnisplan Mehraufwendungen im Jahr 2014 durch die Erhöhung des Erfrischungsgeldes für die kombinierten Wahlen (Europa- und Kommunalwahlen) Einmalig im Jahr 2014 höhere Aufwendungen. Im Laufe des Jahres erfolgt eine neue Ausschreibung der Reinigungsleistungen, bis zu deren Ergebnis die Ansätze der Folgejahre unverändert bleiben. Korrektur eines Eingabefeldes im Jahr 2022 jährliche Reduzierung der Ansätze infolge der Vorjahresergebnisse Erhöhter Aufwand im Jahr 2014 durch voraussichtlich entstehende Behandlungskosten eines Asylbewerbers. Finanzplan 6 Es werden vorsorglich Herstellungskosten für die Schaffung pflegefreier Grabstätten vorbehaltlich weiterer Berechnungen bereit gestellt.