Mitteilungsvorlage (Anlage zur RD 304-X)

Anlage zur RD 304-X Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 2015 IST per 31.03.2015 IST per 31.05.2015 Diff. zwischen Mai 15 u. Vorgabewert 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.170.000 95.000 533.513 15.342 890.582 42.691 -1.279.418 -52.309 2) Auflösung Ertragszuschüsse 105.000 26.250 43.750 -61.250 20.000 0 7.970 -12.030 2.390.000 575.105 984.993 -1.405.007 3) Sonstige Erlöse Zwischensumme 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 15.000 3.750 6.250 -8.750 3. Sonstige betriebliche Erträge 55.000 15.046 17.160 -37.840 1.000 0 0 -1.000 78.000 28.068 0 -78.000 2.539.000 621.969 1.008.403 -1.530.597 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 2015 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wasserbezug Wasserentnahmeentgelt Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Versorgungsnetz Material Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Fremdleistungen Stromkosten Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Entgelte betrieblich und gewerblich b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Zwlsch ensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen IST per 31.03.2015 IST per 31.05.2015 Diff. zwischen Mai 15 u. Vorgabewert 630.000 50.000 50.000 150.669 12.228 19.088 320.121 24.424 30.111 -309.879 -25.576 -19.889 730.000 181.985 374.656 -355.344 100.000 120.000 7.000 15.865 23.694 1.305 20.094 40.744 1.858 -79.906 -79.256 -5.142 227.000 40.864 62.696 -164.304 395.000 81.072 126.590 -268.410 126.000 19.391 30.625 -95.375 521.000 100.463 157.215 -363.785 650.000 162.187 270.216 -379.784 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen Kraftfahrzeugkosten Dienst-, Sicherheits- und Schutzkleidung, Vorsorgeuntersuchung Aus- und Fortbildung Fortschreibung Wasserleitungskataster Versicherungen Kosten Betriebsausschuss Literatur, Bürobedarf Porto, Telefon Reisekosten, Fahrtkosten Sachverständigen-, Rechts- und Gutachterkosten Prüfung-, Abschluss- und Beratungskosten Programm Buchführung und Verbrauchsabrechnung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Digitales Dokumenten-Management-System Verbandsbeiträge Kosten des Geldverkehrs Sonstige Aufwendungen Einstellung EWB Sonstiges Zwischensumme 1.500 7.000 341 1.136 595 2.083 -905 -4.917 3.500 5.000 10.000 42.000 1.000 2.000 6.000 1.000 5.000 10.000 10.000 75.000 1.000 2.000 2.000 0 1.000 185.000 122 0 0 39.223 0 176 1.717 0 1.330 0 3.374 18.750 0 1.076 0 0 510 67.755 122 0 0 39.223 0 523 2.650 0 2.028 0 4.118 18.750 0 1.191 1.621 353 73.257 -3.378 -5.000 -10.000 -2.777 -1.000 -1.477 -3.350 -1.000 -2.972 -10.000 -5.882 -56.250 -1.000 -809 -379 0 -647 -111.743 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen vKreditzinsen 225.000 68.600 68.758 -156.242 1.000 115 710 -290 2.539.000 621.969 1.007.508 -1.531.492 0 0 895 895 2.539.000 621.969 1.008.403 -1.530.597 11. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen vor Gewinn 22. Jahresgewinn Summe Aufwendungen Anlage zur RD 304-X S ta d tw e rke Bad M ünstereifel - B etriebszw eig W asser V erm ögensplan 2015 Nr. Bezeichnung Ansatz 2015 € IST per 31.03.2015 € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) Wasseranschlussbeiträge Kostenersatz Wasseranschlüsse 3. 3. 1 Kreditaufnahme Kreditaufnahme Summe Einnahmen: 650.000 162.187 30.000 20.000 500 0 1.168.000 0 1.868.000 162.6871 Ausgaben 1. Investitionen 1. 1. 1. 1 1. 1. 1 2. Hochbehälter Instandsetzung von Hochbehältern Übertragungstechnik 1. 2 Planungskosten 1. 3 1. 3 1 Rohrnetz Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (Einzelmaßnahmen) Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler Transportleitung Schönau-Pumpstation Mahlberg Transportleitung Pumpstation Mahlberg-Hochbehälter Mahlberg Transportleitung Liersbachtal nach Scheuerheck 1. 3 2 1. 1. 1. 1. 3 3 3 3 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 4. 1. 4. 1 Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 5. 1. 5. 1. Beschaffung von neuen Wasserzählern Einkauf neuer Wasserzähler 1. 1. 1. 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Einkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtwerke Anschaffung Dokument-Management-System (DIVIS) 6. 6. 1 6. 2 6. 3 65.000 25.000 0 0 5.000 0 250.000 0 275.000 10.000 10.000 670.000 0 0 0 0 60.000 1.779 5.000 0 10.000 15.000 5.000 165 0 0 2. 2. .1 2. 2. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 100.000 5.000 25.000 1.250 3. 3. 1. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 280.000 95.535 4. Jahresverlust 78.000 1.868.000 123.729 Summe Ausgaben