Beschlussvorlage (Anlage 1 - Betriebsergebnis 2014)

~A - HD2 o^_-X Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel Vierteljahresstatistik 4/2014 K o n to B e z e ic h n u n g 2014 E uro Ist per U n te r-/U b e r- 3 0.1 2 . 20 1 4 deckung 20 1 4 E uro in E uro Erträge U m sa tzerlö se 8200 8201 8202 8203 8204 8206 8207 8208 8298 8400 8210 8211 8212 8214 8415 8213 8570 1776 Holzverkauf W ildschadenspauschale Einnahmen aus Landpacht Jagdpachtentschädigung der Pächter Verkauf Wildbret Jagdpachten f. städt. Flächen in Genossenschaften Pachten f. städt. Flächen in Fischereigenossenschaft Sonstige Einnahmen (z.B. Ökokonto) Erlöse aus Verpachtung (Friedwald) Verpachtung Eigenjagdbezirke und Pirschbezirke Zahlungen FriedWald - Dienstleistungen Zahlungen FriedWald - Baumpacht Zahlungen FriedWald - Schadensfond Zahlungen FriedWald - Beisetzungsgebühren W aldführungen - Friedwald Sonstige Erlöse Friedwald Verpachtung Fischteiche Umsatzsteuer 19% auf 1. 8400 1.071.000,00 4.000,00 46.000,00 2.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 127.777,00 10.823,00 6.388,00 80.000,00 3.400,00 600,00 1.050,00 57.947,72 1.181.406,83 7.775,61 46.605,86 2.443,66 0,00 45.465,72 0,00 13.600,24 0,00 82.555,91 160.380,00 11.600,85 7.422,50 94.380,00 0,00 952,00 1.047,20 15.685,62 110.406,83 3.775,61 605,86 443,66 0,00 465,72 0,00 13.600,24 0,00 6.555,91 32.603,00 777,85 1.034,50 14.380,00 -3.400,00 352,00 -2,80 -42.262,10 2520 periodenfremde Erträge 0,00 351,79 351,79 2735 Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 1.531.985,72 1.671.673,79 1 39 .688 ,07 5.000,00 61.812,00 56.812,00 0,00 0,00 775,00 0,00 775,00 0,00 Z w is c h e n s u m m e (3-4) 5.000,00 62.587,00 57.587,00 Z w is c h e n s u m m e (1-4) 1.536.985,72 1.734.260,79 1 9 7 .275 ,07 5.000,00 0,00 8.897,04 0,00 3.897,04 0,00 Z w is c h e n s u m m e : 3. 8299 Grundstücksverkaufserlöse 4. 8600 8417 sonstige betriebliche Erträge sonstige betriebliche Erträge - Friedwald 11. 22. 2650 2742 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Versicherungsentschädigung, Schadenersatz Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 S u m m e Erträge 1.541.985,72 1.743.157,83 201 .172,11 Zwischenberichte W P 2014, 31.12.2014 1/3 25.02.2015 ' K onto• Nr. B e z e ic h n u n g 2 - A nsätze 2014 Euro Ist p e r U n te r-/Ü b e r- 30.12. 2014 deckung 2014 in E uro E uro A u fw e n d u n g e n M ate rialau fw an d 5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren a) b) 3000 3001 3090 3099 3100 3106 3107 3108 3109 Aufwendungen für bezogene Leistungen W aldschutz Verkehrssicherung Wegebau- und Unterhaltung Bestandespflege Holzeinschlag und Rücken Kulturpflege Bestandesbegründung / Kulturen Materialaufwand Entgelte für Dienstleistungen Regionalforstamt Z w is c h e n s u m m e 0,00 0,00 17.230,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 196.250,00 10.000,00 22.300,00 3.000,00 26.000,00 17.592,09 3.399,54 115.611,80 18.585,42 242.483,65 6.054,71 26.019,26 483,77 30.310,49 362,09 -1.600.46 65.611,80 13.585,42 46.233,65 -3.945.29 3.719,26 -2.516,23 4.310,49 3 3 4 .780 ,00 460 .540 ,73 125 .760 ,73 40.901,00 13.228,00 46.477,32 12.474,22 5.576,32 -753,78 186.850,00 126.449,00 171.694,54 136.083,68 3 67 .428 ,00 3 66 .729 ,76 -15.155,46 9.634,68 -698,24 11.000,00 583,00 11.000,00 583,00 0,00 0,00 11.583,00 11.583,00 0,00 597,00 19.000,00 800,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 12.000,00 400,00 1.500,00 4.000,00 2.000,00 16.750,00 100,00 0,00 0,00 6.000,00 70.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 300,00 2.746,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 14.000,00 2.000,00 23.000,00 65.000,00 7.250,00 1.100,00 4.000,00 10.000,00 2.000,00 450,00 750,00 1.000,00 57.948,00 174,08 11.365,53 125,76 2.944,80 2.420,96 2.829,20 12.316,13 271,00 1.372,49 3.691,68 1.570,29 20.375,65 40,00 0,00 0,00 284,44 80.000,00 1.540,79 1.521,72 1.067,49 963,50 202,50 0,00 20.360,41 0,00 3.839,74 9.200,00 0,00 10.921,49 76.884,73 7.250,00 0,00 276,40 10.000,00 0,00 450,00 750,00 3,95 15.685,62 -422,92 -7.634.47 -674,24 944,80 -1.579,04 -170,80 316,13 -129,00 -127,51 -308,32 -429,71 3.625,65 -60,00 0,00 0,00 -5.715,56 10.000,00 -959,21 21,72 -432,51 -536,50 -97,50 -2.746,00 360,41 -2.000,00 1.339,74 -4.800,00 -2.000,00 -12.078.51 11.884,73 0,00 -1.100,00 -3.723,60 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -996,05 -42.262,38 -64.490,65 P e rs o n a la u fw a n d 6. a) 4101 4104 Besoldung und Gehälter - Friedwald soziale Abgaben u. Aufwendungen - Friedwald b) 4110 4111 Besoldung und Gehälter - Forst soziale Abgaben u. Aufwendungen - Forst Z w is c h e n s u m m e A b s c h re ib u n g e n 7. 4830 4831 Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald Z w is c h e n s u m m e S o n s tig e b e trie b lic h e A u fw en d u n g en 8. 4107 4138 4190 4210 4360 4380 4390 4510 4520 4530 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4909 4920 4930 4931 4940 4945 4950 4951 4955 4957 4969 4971 4972 4973 4974 4980 4981 4983 4986 4988 4989 1776 Aus- und Fortbildungskosten - Friedwald Beiträge zur Berufsgenossenschaft Dienst- und Schutzbekleidung Miete Versicherungen Beiträge Grundbesitzabgaben KFZ-Steuern KFZ-Versicherungen Laufende KFZ-Betriebskosten Sitzungsentschädigung Betriebsauschuss Jagdbetrieb Umsetzung der Tierseuchenverordnung Bewirtschaftung Forsthütte Arloff Forsteinrichtung Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bär Verwaltungskosten Stadt Jagdpacht Telefon Bürobedarf Softwarewartung Fachliteratur Aus- und Fortbildungskosten Technische Betriebsleitung Regionalforstamt Rechtsberatungskosten Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Aufwand Abraum -/ Abfallbeseitigung / Deponie Unterhaltung und Verkehrssicherung - Friedwald Grabbereitung und Beisetzungen - Friedwald Verwaltungskostenbeitrag - Friedwald Bewirtschaftungskosten - Friedwald Betriebsbedarf Inanspruchnahme Bauhof Aufwand Schandensfond Inanspruchnahme Bauhof - Friedwald Personalkosten Bauhof - Friedwald Sonstiger Aufwand - Friedwald U msatzsteuer aus Verpachtung Eigenjagd Z w is c h e n s u m m e 3 6 5 .191 ,00 3 0 0 .700 ,35 4970 4900 4990 Nebenkosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühre sonstige betriebliche Aufwendungen - Forst sonstige betriebliche Aufwendungen - Friedwald 200,00 0,00 0,00 293,15 5.842,45 0,00 93,15 5.842,45 0,00 Z w is c h e n s u m m e 200,00 6.135,60 5.935,60 2315 A n la g e n a b g ä n g e 0,00 0,00 0,00 1.079.182,00 1 .1 4 5.689,44 6 6 .507,44 Z in s e n u. ä. A u fw en d u n g en 13. Z w is c h e n s u m m e A u fw en d u n g en 22. 0,00 J a h re s g e w in n 4 6 2 .8 0 4 ,0 0 5 97 .468 ,39 134 .664 ,39 1.541.986,00 1.743.157,83 2 01 .171 ,83 K o n s o lid ie ru n g s b e itra g an d ie S ta d t 2 2 0 .000 ,00 2 2 0 .000 ,00 0,00 z u s ä tz lic h e r K o n s o lid ie ru n g s b e itra g 150 .000 ,00 150 .000 ,00 0,00 aus d e r R ü cklag e 100 .000 ,00 100 .000 ,00 0,00 S u m m e A u fw e n d u n g e n + Jah re s g e w in n N a ch ric h tlic h : Zwischenberichte W P 2014, 31.12.2014 25.02.2015 B e z e ic h n u n g » rO V K o n to A n sätze 2014 E uro Ist per U n ter-/Ü b er- 30.12. d ecku n g 2014 E uro in E uro 2014 Anlagevermögen 1. 1.1a 1.1b 1.2 Einnahm en Abschreibungen Abschreibungen - Friedwald Verkaufserlös Forstgrundstücke (netto) 2. A usgaben 2.1 G ru n d -u n d Boden Grunderwerbskosten Forstbetrieb 5.000,00 0,00 G e sch ä ftsa u ssta ttu n g Hochsitze Betriebs- und Geschäftsausstattung PKW (Dienstwagen) PKW -Anhäger 2m Länge 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.812,00 0,00 56.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 Z w ische n su m m e 28.000,00 0,00 28.000,00 2.400,00 0,00 2.400,00 Sum me d e r A usgaben 34.500,00 2.400,00 0,00 0,00 -25.600,00 0,00 -25.600,00 0,00 -32.100,00 Sum m e d e r Einnahm en 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Z w ische n su m m e 2.3 2.3.1 2.3.2 Friedw ald Parkplatz Bauwagen Zwischenberichte W P 2014, 31,12.2014 3/3 11.000,00 583,00 5.000,00 11.000,00 583,00 61.812,00 16.583,00 73.395,00 25.02.2015