Mitteilungsvorlage (Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - (30.06.2014))

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 02.09.2014 - Der Bürgermeister Az: SW 2 Nr. der Ratsdrucksache: 89-X __________________________________________________________________________ Sitzungsfolge Termin Betriebsausschuss "Stadtwerke" 24.09.2014 Zur Mitteilung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung der Mitteilung: Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - (30.06.2014) __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr W. Müller __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR SW1 SW2 _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ 1. Sachverhalt: Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu berichten. Aus diesem Grund werden die beigefügten Übersichten des Erfolgs- und Vermögensplans mit den Geschäftszahlen zum 30.06.2014 (II. Quartal 2014) und zum 31.08.2014 überreicht. Der Erfolgsplan entwickelt sich besser als die Planzahlen. Bei den Ausgaben zeichnet sich ab, dass verschiedene Ansätze unterschritten werden können. Die mit Abstand wichtigste Ertragsquelle sind die vom Wasserverbrauch abhängigen Wassergebühren. Der Wasserverbrauch wird erst nach der im 4. Quartal erfolgenden Ablesung der Wasserzähler bekannt werden. Insoweit sind die Gebühreneinnahmen noch mit spürbaren Unwägbarkeiten behaftet, die das Jahresergebnis beeinflussen. Andererseits kann erwartet werden, dass der im Erfolgsplan ausgewiesene Gewinn zur Verlustabdeckung von Vorjahren realisiert wird. Seite 2 von Ratsdrucksache 89-X 2. Rechtliche Würdigung Aufgabe nach § 21 ff. EigVO NRW 3. Finanzielle Auswirkungen Keine 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen Keine 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen Entfällt 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel Keine 7. Beschluss Der Zwischenbericht des Betriebszweiges Wasser zum 30.06.2014 (II. Quartal 2014) und zum 31.08.2014 wird zur Kenntnis genommen.