Beschlussvorlage (Anlage 3)

Wirtschaftsplan 2014 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt und im Gewerbegebiet Friesheim; Vermarktung von Grundstücken im Baugebiet Gymnich; Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 135, Bergstraße, und in Bliesheim, Lange Heide; Entwicklung eines weiteren Baugebietes in Zusammenarbeit mit dem Planungsamt im Ortsteil Lechenich Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2014 Wohnbaugrundstücke vorwiegend in Gymnich zur Verfügung. Nach dem Ausbau weiterer Erschließungsstraßen konnten im Jahr 2013 in diesem Gebiet bereits zahlreiche Grundstücke vermarktet werden. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum im Großraum Köln und die damit verbundenen Preissteigerungen haben dazu geführt, dass im Umland von Köln verstärkt Grundstücke nachgefragt werden. Im Jahr 2013 konnten bereits zahlreiche Grundstücke vermarktet werden. Die gute Nachfragesituation sollte genutzt werden, um auch in Bliesheim Grundstücke veräußern zu können. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation und den vorhandenen Grundstücksbestand. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Wirtschaftsplan 2014 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Erläuterungen zum Vermögensplan Die Stadt Erftstadt verfügt derzeit über eine größere Zahl baureifer Wohnbaugrundstücke in Gymnich. Diese wurden Im Jahr 2013 erschlossen. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung und südlich des Friedhofs, stehen weitere Flächen im Eigentum der Stadt, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. In Bliesheim wurde der Ankauf eines größeren Baugebietes beschlossen. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2013. Die Flächen sollen kurzfristig zu Wohnbauland entwickelt werden. Im Jahr 2014 sind Mittel für den Grunderwerb in Höhe von ca. 120.000,- € vorgesehen. Damit können Grundstücke für Ausgleichsfläche sowie eine kleine Fläche zur Entwicklung eines Baugebietes in Lechenich erworben werden. Eine Darlehensaufnahme ist 2014 daher nicht erforderlich. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. B-2014 Seite 1 BooenoevorratungErfolgsplan HGBZeile und -entwlcklung_ ---- I -------------. (Erfolgsplan) ~---- _ .... .. - ) 1----- UmsatzerlöseNerkaufserlöse -davon Bi'29/Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 B Friesheim. Gewerbe , - davon BP 119 Gymnich. Wohnbau (I. BA) -davon BP 119 Gymnich. Wohnbau (11.BA 1.) - davon BP 119_QYrl1_nich. Wohnbau (11.BA 2.) - davon BP 125 ZunftstrJGewerbe/Lechen, --------- davon BP 127 DirmerzheimlWohnbau --- --- ----------, - davon BP 150 /Solarsiedl./Lech"-,' _ _".-- davon BP 140 Gewerbepark - .. .- davon BP 140 Gewerbepark --~-_._. - davon BP 141 Gewerbepark -- davon BP 141 Gewerbepark(DPD u~ÄdtOc) - davon BP neu Liblar Radmacherstr. - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe • - davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) BP 160 - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - Stadtgart~nErftstadt Liblar (Pos,vorher Straßen) l.d.I.I) l.d.I.2) l.d.I.3) l,d.2.1) l.d,2,2), l.d.3) 1.e,1) .1.e.2) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale - Sportpauschale - - - -- ----- _2.405~ ----- __ 0 41.400 455,000 0 190.500 51.408 0 -- - _~61l() --- 163.402 81.578 0 142.033 72,640 78.096 156,750 ----------- ----- '0"- 0 ------ - 0 --- -----"0 0 0 1- ,--~'" ------ 0 0.. 107, 166 0 1,350,000 f-------- f---' 372,000 294,500 ---'---'-0 ---------_ 1.671.~ f---, --~ f-----,"-~ 226,100 0 0 ___ - - "---- - 26~ -" 1.e.3) ~- l.e.5) ~"-L. _I,g. ) I.h. ) -- - ------ 0"- 0 0 0 "Q f---,- .. _- - 327.200 98,700 199,000 1,500 13,000 2.300 12,700 ------ -1.086.935 -\,636,935 -- --- ---- SV aus Verkäufen ,-, 0 0 3,000 -- -- --- - '--'- 550,000 ._.. f--- --,-- 322.750 .. ' . --_.~-_.. 7,000 2,300 13,650 ---"-- -952,332 -1,Q71,832 ~--'--'--- 1--- 0 119,500 15~ -'-'-- ---~.-._- --454.600 0 0 2,500 413,000 -- --~- 1- _8,2QQ 13,000 0 13,000 -~ -- ----~~ 10.000 ---- -- '-------- 195,000 ---------- --- ----, f---- '-99.800 -0 ------ 'Sonstige Betrieblichen Erträge 4. --_. 4.a. ) Berechnung von Leistur:!gen 4.b. ) Ertrage aus Darlehensverzicht Stadt (Tragerdarlehen) VerwaltungsgebOhren I Ausschreibungen ~. Erstattung FB/Mehrwertau~91~ichUmlegungsverfahren _4.d,) 4.e.l) Periodenfe"-"de Erträge Allgemein (u. a. aus V~~!:nessung) Erträge aus der Auflösung von RocksteIlungen 4.e.2) Erträge aus der AU~~,~~ngvon Wertberichtigungen ~) 4.f.ITErträoe aus Vermessunq (intern) WIPLAN_2014-06,11 06,11,2013/16:32 --- 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 ---~ ... Verkaufen DPD u,"'dIOc Käufen Verkauf an Strassen Eigenleistung -, --, 3.000 - -_.-- Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen ----Nebenkosten / Abstandszahlungen _._-_ .. -_ Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von ZuschOssen (Sonderposten) Son.stige Erlö~~(Gestattungsvertiage/ZuschOsse) -- -_ BV aus SV aus SV' aus Aktivierte 0 0 0 ,,-------- ! Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern~Stadt Erftstadt)Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) -, -----Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenrniete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete_~i_9~,-"!b_~!!"~!?Immobilien/BZ'Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01,07,1999) Mieten (extern/ohne GWG) ----Mieten (extern/nur GWG) ----_ .._.- Be-st8ndsveränderungen 0 0 0 0 0 ------ - 3. .. _-- __ , 2. ,- ----~ -- ~--- (€) ----- I-c--, l.c -- -------_ .. _.".-- 2014 (€) -----_. ------------------_ .-_.'---'- ) ---- Plan 2014- Ansatz Plan 2013 (E) - --- 'Einnahmen/Erträge I.a I 316.100 --0 _ ... 0 2,500 233,000 8,000 50,000 0 14,500 15.000 ._- ,13/B-2014 Seite 1/5 B-2014 Seite 2 4.f.2 ) Sonstige Erträit"-(u. a. Allgeme_inu. Kostenerstattungen NN) I 11. 11.a.l) 11.a.2) 11,b ) 5.100 - ---- Sonstige Zinsen u. ähnliche ErträJle Zinserträge _~!~_!~rn.! u~a.Verrechnung Betriebszweige ) Zinserträge (externJu.a,Li'luid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern I u.a. Verzugszinsen) 54.000 10.000 15.000 29.000 ------ Summe Einnahmen/Erträge - '--'--- HGBZeile ------ --500 --500 c---- . ---- - 2.000 I- -_.~ ------ - ___c 666.190 5. 'Materialaufwand~.__ _ _ _________________ Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Grundstücke Zukauf) 5.a. ) 1-----550.000 _.!i.b.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 1.000 5.b.2.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte .1~ 1-Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Gebäude 38.940 5.b.2.2) I 5.b.3) Aufwendungen für bezo.gene Leistungen (Gas/StromlWasser) 3.950 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.4) 0 .-Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung) 52.500 5.b.5) ._---Aufwendungen für bezogen~Leistungen (Sondermaßnahmen),. 0 ---~) 5.b.7) Zuführung~-/Budgetrückstellungen (offene/to-~aßnahmen) 0 Auflösunq BudgelrOckstellungen (offenetto:Maßnahmen) 5.b.8) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermes,,-ung/Oritte) 5.b.9) 0 5.b.l0) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 0 - --- ----0 373.280 ._-- Gehälter Angestellte - Gehälter Beamte GesetzlicFler Sozialaufwand .. _- ---- -- ... ~_ _ .._- - 8. - 8.a ) B.b ) s.e ) ~-) 8.e ) 8-:-f ) 8.g ) B.h.l) B.h.2) 8.i ) _B.) . ) 8.k ) 8.1 ) B.m) 8.m.l) B.m.2) 8.m.3) B.m.4) -_ .. - Sonstige betriebliche ~~~endungen Verwaltungskosten-Uml_a,ge. _ - Versicherungen Beitr./M itgliedsch .lGebOhr.lSonsl. Grd.-SI.-Aufw. (Kana I/Str.-Rein. ) -Vermessung/Katasterunterla_Q~_I! __ ------Kfz-Kosten ----BOrobedarf/EOVrr el./portoizeitsch r.lBOcherll nserate --Fortbildungs:/Reisekosten/Entschädigungen Rechts- und Bera~_~_~g~_~_osten -Jahresabschluß- und F'!Qf~mgskosten -Nebenkosten des Geldverkehrs • ._._Werkzeuge und Kleingeräte ._-Kosten FB/Umlegungsverfahre-n 'Perlodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrlebüchen Aufwendungen (EKZlWirtschaftspark) '-'-._- )? -----0 - -----~ 9. Erträge .aus Wertpapieren 10. u- ---.Zinsen 0 176.860 --55.803 _. 62.834 f14.500 .= 12,1:31. - 1- 12.a) 5~~ 1.500 21.700 44.500 i -- WIPLAN_2014-06.11.13/B-2014 06.11.2013/16:32 ---1-- 2.500 11.250 1--- ----- - - 312~ 25.650 3.900 500 .. 292209. 53.500 110.250 3.400 1.000 0 105.850 2~!1!1 1------.- 12.050 .. 750 500 55.500 38.500 65.750 3.400 1.000 0 61.350 0 0 ~ ... 1--- und ähnliche AufWendungen Zinsaufwendunaen (kfr.lexteiri-- u.a. Oieositionskredit Stadt) 322.12B .- 52.381 1.500 16.800 33.500 1.000 23.650 -~-~ -_.- ._- - -------- --- 305()() - I A~"leihungen 0 0 0 23.500 Erträge aus Beteiligungen ---_ ..-- 0 ---603m ~- - 0 ----- ---- 64.000 ----,-' ---- Abschreibungen _247:~ ~ 38.940 4.500 -- 78.573 16.306 12.131 ---- ---~ --2:0:000 --~~ "_.-.-, -_.,~ 1195~~ 1.000 ----- 211.560 s~-nstiger Personalaufwand (ZVKlATZIUnterstützung) Pensionsrückstellungen ... 7. Plan 2014 (€) _._- -- ---- -- 1.379.224 # (Erfolgsplan) ------ -- ---- ... Personalaufwand Löhne -- Ansatz 2014 (€) Plan 2013(€) und -entwicklung 1---- 6. - .3.000 2.167.309 Bodenbevorratung- AusgabenlAufwendung~n . 8~1QQ c-- --------- ---~ -- 30.500 __~28~ --- ---- -- -- ---- ---- -- - -- 0 .....Q f--. 0 238.234 1--_2~7:..4~ 100 1.300 Seite 2/5 B-2014 Seite 3 12.b) 12.c) 12.d) 12.e, 1 ) 12.e.2 ) Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen (l<1r::{intern- Verrechnung der Betriebszweige) (klr.!intern -.\Ie."'insung.§.ig.enkai'ital§tatitL ___ (1Ir.!extern - Altdarlehen) (lfr.!extern - Darlehensneuaulnahme Vorjahr) (Ifr.lextern - Darlehensneuaufna~m~flanjahr) ---..00 21. 267.367 .- 0 0 .- _._- f----.-"-_ •._-- --- -_._.- Sonstige Steuern (u.a. Grundste~~!,!! _. 8.850 .. Bodenl?~yC?~~~~ungund ..entwicklung ! ,,-_. Verrnögensplan ------ -- - ._. __ .- - 8.850 203.292 -- Ansatz 2014 Plan 2014 (€) _.(€)- _ __._._- --~ ------- "-- -------- Mittelherkunft Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme aus VJ Bestan.dsveränderungen Verkäufe _._-verclien!8 Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) AuflösungJ~Qckstellungen (BP29- GyriiiiiChllBP 125 Lechenich) Auflösung Sonstige ROcksteilungen -_ _- . Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebaudewirtschaft.. ---SonstigesIDiverse Bilanzpositionen/Be~~!l_dsveränderungen 1.882.777 0 1.636.935 ._23~ 222.342 I ... ... - 0 ---- .. .. --,,,- 1.882.776 0 I' .s», .. f-----.- _. -~ 0 0 0 41.175 .. .q ,~~";.i] 5, 0 0 ..-----0 1.187.000 0 98.890 ---_._._-_. 24.521 _._- ---- 1 ,?,il 'X~ I,' 'Sc ~:~jQ 1.346.799 Ie- 'g 1& 1---_. I , ..•. I,. --_.- -~ -- Mittelverwendung Investitionen Grundstocke einschließ'lieh Ansc~_~ffu.~g~~_e_~43:nkosten Grunderwerb Gewerbeflächen ~-_. -- ----2.1.b) . Grunderwerb Wohnbauflachen Sonstiger Grunderwerb (I. d. R Acker. Straßen) ~~.c.l) Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten) 2.1.c.2) 2.1.0.3) Anschaffungsnebenkosten (Vermessung Gid.-SlOcke im Bestand) 2.1.c.4) Aktivierung Bodenprospektion _ ...__ . 2,.l,c,5) - Aktivierung Bodenprospektion 2.1.d) Reisemobilstellplatz I Neugestaltung EKZ_. 2.1.1.3.) Substanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) 2.2.e) Sonst. Investitionen (geringw. WG I Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) 2.2.1.1) Sonst. Investit. - EDV (Grun~~.~~ksinformationssystem) 2.2.1.2) Sonst. Inv~.!itit.- allgemein Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erftstadt 2.3. -, ..•. Zuführung Bestand liquider Mitteil Vortrag 2.5.1. Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Drittel. -----2.5.2. Tilgung von Krediten 2.6. -- ---------2.7. Verlust Übertrag liquide_fv1il!elan BZ Hochbau + Gebau·dewirtschaft 2.8. 2.9. ~_onstiges/Diverse Bilanzpositionen _ 2. 2.1. -- - ------ ... 30.500 203.292 --~ 0 0 0 1.346.799 ---··-·--0 -,.oif832 ---0 --_._-- WIPLAN_2014-06.11.13/B-2014 06.11.2013/16:32 - 1.175.933 .- .. '---- 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. - # ..- . (€)- _- .. -- # 222.342 Plan 2013 -_ ... - 1.944.968 GewinnNerlust HGBZeile - .. 10.750 rsumme Aufwendungen/Ausgaben ~_._ 0 0 236.934 0 0 ( ( ._- ---- - i00()8 12.365 0 -_. 0 0 ~ 0 -~-~--··c~cO 1.000.000 _. '-'-- . 204.934 ...2 ------- Seite 3/5 - B-2014 Seite 4 I ._- .._-. ----- - -- ,'-- I~ ohne -I Sonsti9,~_Inve~~itonen(Finanzie~ung für Grd.-St.-Käufe aus Voqahren) I .=lll\8nzlerl.mg$fählgeinveSlltionen 572.365 -- -141·1t65 I Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs. I -- ------- -------- -_-._ .. Darlehensaufnahmen / Tilgungen (exlem / Tr8gerdarlehen Sladl Erftsladl nTcflTentha/lefij -- ------ --- - Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilauna (bei Darlehensaufnahme Plan - Ist) Stand zum 31.12. Planllst 2013 --- - € € - --_ .. ------- I . Liquiditiltsplan -- .. -_.~---_.-- - ~_.,._." -- 6.237.000 1.:.9.<J.<J,QQO 6.950.000 1.187.000 6.950.000 1.000.000 5.950.000 . - Umsalzerlöse Sestali!lllW'lIiK1er!il:l ____._~~~. c~- --.9 - Plan 201.4_ € € -------_ Plan 2015.. € -- ---- 1.995.156 2.733.344 l- ---- .. - ---- A%A ~-. in~ 0 0 44.000 0 0 3.205.944 Malerialaufwand - Allgemein Materia/aufwand - UnterhaltungiSondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materia/aufwand - Auflösung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutral) Nlaferialaufwand - Auflösuniliudget~R~(;k~te/~ungen - .---investitionen (GrundsWcke / Baumaßnah';".',j .- 24.750 52.500 0 0 5507iOO --------------C~!>:~]~I~~!Y!~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -------373.2SÖ 627.250 2.443.086 2511~ 0 0 2_500 f--- 0 0 14.000 0 0 ---28.906 ---Jl 0 0 0 2.249.256 - --'-'- Personalaufwand --00 f--- 1_000_000 4.950.000 0 - I -- 2.485.992 -------- 25.500 64.000 0 0 119.500 29.750 22.000 0 0 f---550.000 -------209~ÖÖÖ -------e-Ö':75Ö -------322~128 -------322:'28 WIPLAN_2014-06.11.13/B-2014 06.11.2013/16:32 -- - Plan 2613-- -- e!t __ ,- c-~--' AkIi~~-ei~eis].m!len,:I Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) lAbschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) ,Empfangene Er:!~~_Q~_~uschi.lsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen -- 5.950.000 0 ----~ Vortrag liquide Mittel € -- --- • - Plan 2015 Plan _._-.- 2014 Seite 4/5 8-2014 Seite 5 , ., ,.,. '" •. ...• AbscjITI!i!lflngSil Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche AurWenclungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag liquide!'v1ittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtscha~_ Steuern Ausgaben ;. ",," -~,._.... - .. Q 603.781 1.187.000 267.467 0 98.890 10.750 3.168.418 _-- I" ..,.., 0 328.281 1.000.000 238.234 0 _."2~ 8.850 2.311.427 f-- 0 303.795 1.000.000 182.366 0 46.553 29.400 2.485.992 I Liquid.-Veränderungen (p.a.) 1 --'"1 Liquid.-Veränderungen WIPLAN_2014-06.11.13/B-2014 06.11.2013/16:32 (kum.) - Ubertrag Folgejahr I I 11 62.17011 37.526 1 0 01 I 0 -62.170 Seite 5/5