Beschlussvorlage (Anlage 6)

ii Seite 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt Erfolasolan HGBZeite VI G (lu~ EigenbetPieb Immobilien Plan 2013 (€) Ansätze Plan 2014 (€) 2014 (€) I Einnahmen/Erträge 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse 1.c ErschließungsbeiträgelSchulpauschaJelSportpauschale ) 2.640.445 968.540 0 0 0 Erschließu ngsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Investitionpauschale Zahlungen 1.d.l.l) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e. 1) 1.•. 2) StadUMieten Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung 1.•. 3) 1.e.4) 1 .e. 5) 1.1. ) 1.g. ) 1.h. ) ZuschüsselSonstige Erbbauzinsen Nebenkosten IAbstandszahlungen Vermessungserlöse I (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistung 4. 4.'. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.•. 1) 4 .e. 2) 4 .e,3) 4.1.1 ) 4.1.2 ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Verwaltungsgebühren Stadt (Trägerdarlehen) I Ausschreibungen Erstattu ng Oberfl ächene ntwä sse rung/F B/U m I./Ausg I.- F I. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ertrage aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Ertrage (u. a. a. o. Ertrage I besond. Zuschüsse) - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65- - d~von Ertrage Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsertrage (intern I u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern I u.a. Uquid.-Verstärkung Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Erträge WIPLAN_2014-06.11.13I1mmo 07.11.2013/07:54 Stadt) 968.540 11.042.151 9.286.706 38.940 99.612 1.067.893 132.712 416.288 9.106.896 38.940 99.612 1.082.893 84.830 450.000 1.758.185 98.700 199.000 636.985 13.000 796.800 13.700 99.800 195.000 874.113 7.000 919.800 14.650 10.863.171 2.110.363 0 20.000 25.000 695.174 0 0 4.500 413.000 63.500 13.000 0 13.000 188.174 5.100 79.200 0 0 65.000 0 0 18.874 1.000 19.000 0 0 3.500 233.000 62.500 65.000 0 14.500 248.774 8.100 88.800 0 0 80.000 0 0 18.874 1.000 52.000 54.000 10.000 15.000 29.000 500 500 2.000 15.930.288 3.210.706 0 0 0 968.540 -1.248.207 - davon BZ BOdenbevorratung und - entwicklung 11. 11 .a.2) 11.'.1 ) 11.b ) Erlöse Pachten 1.539.000 -2.393.712 25.000 627.274 3.000 # 15.414.342 1/4 Seite 2 IElgenbetneb tmmobtnenwtrtschatt Gesamt Erfolosplan HGB· Zeile Eigenbetrieb Immobilien Plan Ansätze Plan 2013 (€) 2014 (€) 2014 (€) I I Ausgaben/Aufwendungen 5. 5.3. ) 5.b.l) 5.b.2) 5.b.2.2) 5.b.2.1) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.6.2) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b.10) 6. Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) - davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) Zuführung SR-/Budgetrückstellu ngen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung BUdgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) Aufv.Jendungenfür bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur MateriaJaufwand durch Skonto Personal aufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehalter Beamte Gesetzlicher Sozialaufv.Jand Sonstiger Personalaufv.Jand(ZVKlATZIUnterstützung) Pensionsrückstellungen 3.584.187 555.000 1.000 499.337 350.785 138.552 742.950 439.400 1.002.500 298.500 50.000 0 0 0 ·4.500 3.566.265 126.000 1.000 527.365 388.813 138.552 939.500 451.900 1.024.000 451.000 50.000 0 0 0 ·4.500 3.419.982 993.100 1.345.800 237.700 961.000 1.316.000 242.446 609.564 190.843 42.975 597.283 209.236 42.975 2.661.660 3.390.942 7. Abschreibungen 2.554.660 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 6.d ) 8.e ) 6.1 ) 8.g ) 8.h.l) 8.h.2) B.i ) 8.; ) 8.k ) 8.1 ) Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.115.399 373.337 75.500 32.912 34.500 8.000 46.000 13.800 8.500 22.500 5.550 1.100 292.200 59.500 131.000 4.400 373.337 76.500 37.400 48.500 13.100 56.500 13.700 8.500 26.500 5.550 1.100 55.500 88.500 86.500 4.400 5.000 0 121.600 5.000 0 77.100 0 0 0 0 0 0 8.m) 8.m.l) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) Verwaltunqskcsten-Umlaqe Versicherungen Beitr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. Grd. -St. -Aufw. (KanatlStr. -Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten B ürobedarf/EDVfT el.lPorto/Zeitschr./B ücher/lnserate Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB lmmob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Auf.Nendungen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. 12.a) 12.b) 12.c \ Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsauf.Nendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufv.lendunaen (kfr.zintem - Verzinsuno Eiaenkapital Stadt) WIPLAN_2014-06.11.13/lmmo 07.11.2013/07:54 I Ausleihungen 5.172.604 1.350 0 3.605.919 2.681.660 891.187 4.854.703 2.050 0 3.457.892 2/4 Eigenbetrieb Seite 3 12.d) 12.e, 1 ) 12 .e.2 ) Zinsaufwendungen (Ifr.textern - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) I 21. 1.525.335 40.000 0 - GewinnNerlust Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt ErfolQsolan HGBZeile 1.354.761 40.000 0 37.950 Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) I [summe Aufwendungen/Ausgaben Immobilien 31.050 31.050 15.884.782 # 45.506 # 15.415.807 -1.465 Plan 2014 (€) Plan Ansätze 2013 (€) 2014 (€) 6.411.784 888.957 1.636.935 2.554.660 222.342 460.000 0 0 0 500.000 98.890 50.000 0 1.432.294 2.513.212 2.681.660 203.292 253.170 0 0 0 250.000 204.934 91.175 I Vermögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 .a ) 2.1.b) 2.1.d) 2.1.1) 2.1.9.1) 2.1.9.2) 2.1·9·3) 2.1.h.) 2.1.1.1.) 2.1.i.2.) 2.1.i.3.) 2.1.j.) 2.1.j.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. . ohne· Mittelherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Zuschüsse Entnahme Bestand liquider Mittel (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) I Zuschüsse Auflösung Sonstige Rückstellungen Abschlagszahlungen Auflösung Übertrag Diverse Rückstellungen Liquidität Bi lanzpo s iti 0 ne n/Besta nd s verä nde ru ng e n 6.411.784 Mittelverwendung Investitionen Grundstücke Investitionen (Anlagen im Bau) Reisemobilstellplatz Investitionen Grundstücke und Gebäude Aktivierungspflichtige (laufende) Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspflichtige Maßnahmen Aktivierte Auflösung (incl. Bürgerbüro) Unterhaltungsmaßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten) Eigenleistungen von Zuschußrückstellungen Sanierune Herriger Tor Substanzverlust Auflösung (Abschreibungen l. Investitionen) von Sanierungsrückst. Sonstige Investitionen Rückzahlung Trägerdarlehen Zuführung Bestand Unterh./Sondermaßnahmen Stadt Erftstadt liquider Mitteil Abschlagszahlungen Vortrag (Stadt / Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung von Krediten Verlust Übertrag Liquidität SonstigesIDiverse Sonstige Investitonen Bilanzpositionen (Finanzierung Summe finanzierungsfähiger WIPLAN_2014-06.11.13/lmmo 07.11.2013/07:54 7.629.737 für Ord-St-Käufe Investitionen aus Vorjahren) 7.629.737 550.0000 0 0 195.0000 33.7500 1.470.000 0 00 80.0000 1-' 794.500 0 0 0 .., 00 45.365 0 0 400.000 0 2.542.921 0 176.837 0 98.890 24.521 0 -,,, -, 0 2.374.1150 119.500 0 0 606.000 13.750 2.288.000 0 ~OOOQ 917.500 0 0 ~b6~ 0 570.000 0 2.617.932 204.756 204.934 0 0 3.114.615 3/4 Eigenbetrieb Seite 4 Plan/Ist Darlehensaufnahmen / Tilgungen 2013 € ~------------------- 36.427.157 1.900.000 888.957 2.542.921 36.673.193 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan - Ist) Stand zum 31.12. Immobilien Plan Plan 2014 € 2015 € 36.673.193 35.487.555 o o 1.432.294 2.617.932 35.487.555 2.230.000 2.659.819 35.057.736 I Plan 2014 € Plan 1---, 2013 € Liquiditätsplan Plan 2015 € Barmittelbestand Umsatzerlöse 15.714.542 :?~'H~l~\;;to 1'i;;)::lfn~~~'!f~ L Bestandsveränderungen ,itill.lmiliihil~liuiliLg 669.174 1-----+"S,..o"!n'"st .•. ig"e":z~in z.s.."e,..n"'u.,n,..d:".ä .•. h"n"'lic .•h.•. e"E ..rt.•. r""äg"e=-'-' ...• Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung +Budgetabweichungen - Auflösung Rückstellungen Maleria/aufwand - Auflosung Budget-Rückstellungen •• ·ijDEru:r,;:: Aufwand (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) WIPLAN_2014-06.11.13I1mmo 07.11.2013/07:54 17.719.043 1.544.635 1.351.000 1.783.213 1.525.000 0 0 3.092.250 6.400.463 3.390.942 1.820.650 1.295.200 0 0 2.920.900 6.036.750 3.416.974 0 l!"'!":"!lI.~"O'lfflm~:,I~~, 0 ' I~"''' ,tillill~~Hc!'. --"1.115.399 2.542.921 5.172.604 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Steuern 18.480.600 2.351.750 5.247.385 3.419.982 Tilgung Darlehen Abschlagszahlungen 46.553 2.230.000 17.875.563 o _ Materialaufwand 1---+-------------------------------------------------------------------------------Personalaufwand Sonstiger betrieblicher 28.906 204.934 o -> ergebnisneutral -+{I2Y~~~y9-'!.l!!'_{f:E~I}E.~ti!.C3~!J_(J~~_l!I!!.~§_'!.~~_f!'_~I2L 1-__ ... +p,,~hreitl!!.l'..gen.:!fili'SBl.lil_Il!illif 0 2.500 98.890 - Allgemein Materia/aufwand ° 0 1------;SC08-=S".9C05-=71 1.432.294 Einnahmen I ,?o. 255.674 ° 1----4-4~.0~0"l0 1----EK~re~dC;it~au";f~na'Ch~m~e~n==~======~=~===~-----t Materiafaufwand - UnterhalUSondermaßn. 493.274 0 '-"====-----I ;,:;1 :~~,~•.;:. !.•• &ImiWBilW.2 t------Oöl Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse (Benner Tor u. Wegekreuze) 1 'u,ii4, I Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) MateriaJaufwand 16.094.428H_,.;1",5.;.;.1;;5;.,7.~9~10" 891.187 2.617.932 4.854.703 880.951 2.659.819 4.783.666 ~O~_II __------~O ~----~Ocl 98890 37.950 17.635.131 204.934 31.050 18.391.210 46.553 51.600 17.876.314 5.43211•••••_8;;9.;.;;.39~01 -83.6061 1 5.7841 -157.270 1'-__ -_15_1_.4_8 .....• 7 4/4