Beschlussvorlage (Anlage 5)

Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2015 bis 2019 I Erfolgspion ,I, ". . ' , , ',. I ,"".,20t~ , , L, 1,1> 2016,".:11,. Anlage 5 2018 , 201.?~ ;t . 20t!l.m1: Gewlnn- und Verlustrechnung 1.a. ) t.a.t ) 1.a.2 ) 1.a.3 2.136.086 Verkaufs ertöse • davon BP 29/Gewerbe/Gymnich - davon BP 80 A Friesheim. Gewerbe - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (1. BA) 1.a.4 ) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA - 1. Teil) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA 2. Teil) 1.a.5 ) - davon BP 125 ZunftstrJGewerbe1Lechen. - davon BP 127 DirmerzheimIWohnbau (>2004) 1.a.6.1 ) 1.a.6.1 ) 1.a.7) 1.a.8) - davon BP 150 ISolarsiedLlLechn. - davon BP 140 Gewerbepark - davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €Iqm) 1. BA (70,00 €Jqm) 1.a.9) 1.a.10) 1.a.l1) 1.a.12) 1.a.13) - davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 145 Blessem Rückübertragungen - davon BP 145 Blessem Standardverkäufe 1.a.14 - Stadtgarten ErschlIeßungsbeiträge t.c ) 1.d.l.l) 1.d.l.2) 1.d.l.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3 ) 1.e.1 1.e.2 1.e.3 1.e.4 1.e.5 ) ) ) ) ) 1.1) 1.0 ) 1.h) 2. 3. 4. 4.a) - davon NEU - BP 160 Bliesheim - davon NEU - BP Leebenich Wohnbau I Schul- u. Sp:ort~auschale Eiqenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr. Eiaenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt. Mieten Intern/Neubauten) Mieten (extern lohne GWG) Mieten (extern Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten I Abstandszahlun on vermessunasertöse Erträae (extern) a. d. Auflösung Y. zuschössen (Sonderp.) Sonstiae Erlöse (Gestatl-VerträoelZuschüsse) Bestandveränderung - davon BV aus Kaufen - davon BV aus verkäuten Aktivierte Sonstige 4d) 4.e.l ) 4.e.2) 4.e.3 ) - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung. 4.1.1 ) - davon - davon Erträoe Erträge 4.c} 4.f.2 ) 9. 10. 11. 11.a.) 11.b. ) davon davon davon davon Eigenleistungen Betriebliche Erträge - 4.b) 0 0 70.996 188.100 0 310.000 0 0 0 Berechnung von leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt Verwaltungsgbühren I Ausschreibungen Erträge aus Ooerüäcnenentwässerunq Erträge aus Vemessuna tlntem) Übrige Ertrage I besond. Zuschüsse aus Beteillaungen aus Wertpapieren Senstlee Zinsen und ähnliche ErträQe - davon Zinserträge (extern - lia.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnuna BZ) 125.400 0 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 Erträ e 164.870 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 185.000 2.000 185.000 2.000 185.000 2.000 185.000 2.000 185.000 2.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 9.000 ·593.053 550.000 ~1.143 053 0 9.000 -867.177 550.000 -1.417.177:. 10.000 34.000 0 0 9.000 -858.857 9.000 -699.930 287.500 -1-148.357- 287.500 -987.430 0 10.000 10.000 10.000 0 0 20.000 0 0 0 28.906 28.906 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 1.934.940 0 9.000 -896.980 :t: .. ,: 10.000 34.000 0 0 4.000 0 4.000 0 0 10.000 34.000 0 0 4.000 I 0 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 48.438 48.438 48.438 01 25.000 -921.980 10.000 34.000 0 0 4.000 0 48.438 0 0 0 0 48.438 48.438 8.43 48.438 0 0 I 2.372.619 I WIPLAN_2014-06.11.13/BJP 07.11.2013/08:02 0 0 164.870 1.140.000 I Summe 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 15.500 310.000 412.175 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.947.870 0 0 0 0 317.500 0 0 0 0 0 0 130.000 0 317.500 0 0 0 0 0 0 0 659.480 1.140.000 845.500 2.062.370 0 0 0 01 317.500 I 0' 0 66.914 317.500 0 I nur GWG) 2.371.989 0 12.282 130.000 0 329.740 10 (intern I Pauschalzahlungen Stadt) intern I Eigenbetrieb Straßen) (intern I Eigenbetrieb Stadtwerke) Mieten Mieten Mieten 2.828.358 0 27.600 78.000 0 317.500 0 0 70.996 156.750 1.924.569 I 1.773.878 I 1.462.328 I Seite 1/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2015 bis 2019 Anlage 5 I ErfOlaSDlan 2015 2016 I 2017 2019 2018 I Materialaufwand 5. 5.a ) - davon R/H/B-bezogene 5.b.1 - davon Bezogene Leist - Alleemein 5.b.2.1 ) 5.b.2.2 ) 5.b.3 ) 5.b.4 ) 5.b.5) 5.b.B.) 5.b7) 5.b8) 5.b9 - davon Bezogene - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude Leist. - Mieten Dritte - davon Bezogene - davon Bezogene - davon Bezogene Leist. - Gas/StromNVasser Leist. - Reinigung Leist. - Unterhaltung - davon Bezogene - davon Bezogene - davon Bezogene davon Bezogene Leist Leist Leist Leist. 5.b10) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.1 ) 8.g ) 8.hl ) 8.h2) 8.1 ) 8· ) 8.k ) 8.1 ) I 12.a) 12.b 1 12.c) 12.d} 21. - AbschreIbungen Sonstiaer betrieblicher - davon davon davon davon davon davon Sondermaßnahmen Zuführ. BudgetrOcksl Auflös. Budgetrückslel1. Vermessung Aufwand Verwaltungskostenumlage Versicherungen Beitr.lMitgl.lGebOhrenfSonst. Grd.-St.-Aufwend. Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten BOrob.lEDVfTel.lPortolZeitschr.lBOcherllns. - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschadigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschlußund PrOfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Klelnceräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder - davon davon davon davon Aufwand AIIQ. Aufw. AhremfArbeitsund SchutzbekL Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung Kaufpreisrenten Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Verz.EK) I . davon Zinsaufwendungen (kfr./intem - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextem - Darlehen Sensttee Steuern Summe Aufwendungen 0 22.000 0 0 0 0 0 641.840 550.000 5.000 38.840 21.000 4.500 0 22.500 0 0 0 0 0 380.590 287.500 5.000 38.840 21.500 4.750 0 23.000 0 0 0 0 0 38.000 303.795 39.000 310.946 40.000 41.000 42.000 318.130 325.347 332.598 52.045 4.750 16.000 20.000 1.500 24.000 5.500 7.000 53.346 5.000 16.500 20.000 1.600 25.000 5.750 56.047 57.448 15.500 500 16.000 500 500 500 500 1.000 5.000 11.000 1.000 5.000 11.000 1.000 5.000 11.000 1.000 1.000 5.000 5.000 11.000 7.000 1.000 7.250 7.500 1.000 12.000 125.000 97.033 4.250 - davon Skontokorrektur Personalaufwand 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 640.590 550.000 5.000 38.840 20.500 Waren (Grundstücke) . 82 0 0 5.000 0 23.500 0 0 0 0 0 6.000 8.000 16.500 1.000 12.000 122.500 144.146 31 0 0 120.590 25,000 5.000 38.840 22.500 5.250 0 24.000 0 0 0 0 0 22.000 54.680 5.250 17.000 20.000 1.700 26.000 7.500 12.000 120.000 182.366 381.840 287.500 5.000 38.840 5.500 5.750 17.500 20.000 1.800 27.000 6.250 8.500 17.000 18.000 20.000 1.900 28.000 6.500 9.000 17.500 11.000 7.750 1.000 12.000 127.500 8.000 1.000 12.000 130.000 42.230 31 0 0 42.230 31 0 0 31 0 0 182.284 27.000 144.115 27.500 97.002 28.000 42.199 28.500 1.513.879 1.490.392 1.195.617 1.155.759 42.199 29.000 908.313 I * ohne Neukreditaufnahmen I GewinnNertust I 421.061 I WIPLAN_2014-06.11.13/BfP 07.11.2013/08:02 882.226 I I 728.952 I I 618.118 I I 554.015 Seite 2/4 Betriebszweig Bodenbevorralung- und entwicklung: Finanzplanung I Uauiditätsolan 2016 2015 Barmittelbestand Umsatzerlöse 2.443.086 0 0 14.000 0 0 28.906 0 01 2.485.992 Bestandsveranderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquidttätswirxs.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen Materiafaufwand Materialaufwand Materialaufwand Materia/aufwand 2015 bis 2019 - Allgemein - Unterh./Sonderm. +Budgetabw. - Auf/osung (SR)-ROckstellun2en - Auf/osung Budgel-Rockstellungen 1_'?~f!~!1~'!.'!~_'?J~~I!.,!g_s..tP..S.~f!.!..?f!.I!!'2~_l!.'!~_h..'!'_~'!L _________ I 1 1 I 3.135.358 0 0 14.000 0 0 48.438 2018 2017 2.678.989 0 0 14.000 0 0 3.197.797 2019 2.369.370 0 0 14.000 0 0 48.438 48.438 ~I 29.750 22.000 0 0 550.000 Anlage 5 0 01 2.741.426 2.254.870 0 0 14.000 0 0 48.438 0 0 ~I 2.431.807 30.500 22.500 0 0 550.000 31.250 23.000 0 0 287.500 0 310.946 000 318.130 2.317.307 32.000 23.500 0 0 287,500 32.750 24.000 0 0 25.000 ::::::~;n%~: ::::::;~1:~:~~ personalau1W"a~d----------------------------------~:~:; ~::::~~~~:~if::::~~~:i%~f::::m:~:~~: Materialaufwand Abschreibungen , 11 Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen {liq-w.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb / Dritte) Übertraa liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Aus aben o """ 303.79-~ 1.000.000 1.000.000 182.366 144.146 0 1.150.000 97.033 0 29.400 1 2.485.992 I I 45.300 3.197.796 rc.a. / Tilaunaen 2015 Stand zum 31.12. 2016 3.050.0001 0 1.000.000 2.050.0001 42.230 1.050.0001 0 439.087 573.534 45.300 I 2.431.806 I 0 I 1 I 2018 I 01 1.000.000 I 2017 2.050.0001 I WIPLAN_20'4-06.".'3/BJP 07.11.2013/08:02 1 I I 1Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilauna lohne Sondertilauna) I 1 I I Darlehensaufnahmen I I 0 I 0 kum.) 45.300 0 I trcurd-veränderuncen 457.34~ I I 0 42.230 0 2.741.426 I Llauid.-Veränderunoen 332.598 900.000 0 767.444 46.553 325.347 900.000 I 1.050.0001 1,150,0001 -100.0001 I •• 1 2019 I -100.0001 01 45.300 2.317.307 -1.000.000 0 900.000 -1.000.0001 0 900.000 -1.900.000 I Seite 3/4 Betriebszweig BOdenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung Anlage 5 2015 bis 2019 I Verm6aensiJ'lä,ilifl'Hn;<I!ü:\fiWiil Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen ;'~;i: ijlil!,,>';t'1 yJ!! !Hil10 (SV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe I Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen ZU9ang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt Diverse Büanzoosiäonen U.3. Zuaana Verbindl.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaurverrnöoen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Auflösung Zuschüsse Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstiae Mittelverwendunoen Mittelverwenduna 2016 2015 0 1.143.053 0 0 0 0 0 0 38000 0 421,061 0 17.440 1.619.553 0 1.417.177 0 0 0 0 0 0 39.000 0 882.226 0 2.040 2.340.444 0 1.146.357 0 0 0 0 0 0 40.000 0 728.952 0 10.000 0 550.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 46.553 0 1.619.553 10.000 0 550.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 767.444 0 2.340.444 I WIPLAN_2014-0611.13/BJP 07.11.2013/08:02 2017 2018 2019 1.917.850 0 987.430 0 0 0 0 0 0 41.000 0 618.118 0 3.039 1.649.588 1.521.534 10.000 0 287.500 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.150.000 0 457.349 0 1.917.849 10.000 0 287.500 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 900.000 0 439.087 0 1.649.587 10.000 0 25.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 900.000 0 573.534 0 1.521.534 2.541 0 921.980 -0 0 0 0 0 0 42.000 0 554.015 0 3.540 I Seite 4/4