Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
1,1 MB
Datum
10.12.2013
Erstellt
14.11.13, 15:03
Aktualisiert
14.11.13, 15:03
Stichworte
Inhalt der Datei
Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2015 bis 2019
I
Erfolgspion
,I,
".
.
' ,
,
',.
I
,"".,20t~
,
, L,
1,1>
2016,".:11,.
Anlage 5
2018
, 201.?~
;t .
20t!l.m1:
Gewlnn- und Verlustrechnung
1.a. )
t.a.t )
1.a.2 )
1.a.3
2.136.086
Verkaufs ertöse
• davon BP 29/Gewerbe/Gymnich
- davon BP 80 A Friesheim. Gewerbe
- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (1. BA)
1.a.4 )
- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA - 1. Teil)
- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11.BA 2. Teil)
1.a.5 )
- davon BP 125 ZunftstrJGewerbe1Lechen.
- davon BP 127 DirmerzheimIWohnbau
(>2004)
1.a.6.1 )
1.a.6.1 )
1.a.7)
1.a.8)
- davon BP 150 ISolarsiedLlLechn.
- davon BP 140 Gewerbepark
- davon BP 140 Gewerbepark
(1. BA 60,00 €Iqm)
1. BA (70,00 €Jqm)
1.a.9)
1.a.10)
1.a.l1)
1.a.12)
1.a.13)
- davon BP 141 Gewerbepark
- davon BP 145 Blessem Rückübertragungen
- davon BP 145 Blessem Standardverkäufe
1.a.14
- Stadtgarten
ErschlIeßungsbeiträge
t.c )
1.d.l.l)
1.d.l.2)
1.d.l.3)
1.d.2.1)
1.d.2.1)
1.d.3 )
1.e.1
1.e.2
1.e.3
1.e.4
1.e.5
)
)
)
)
)
1.1)
1.0 )
1.h)
2.
3.
4.
4.a)
- davon NEU - BP 160 Bliesheim
- davon NEU - BP Leebenich Wohnbau
I Schul- u. Sp:ort~auschale
Eiqenmiete
EB Immobilien
- BZ Bodenbevorr.
Eiaenmiete
EB Immobilien
- BZ Gebäudewirt.
Mieten
Intern/Neubauten)
Mieten (extern lohne GWG)
Mieten
(extern
Pachten
Erbbauzinsen
Nebenkosten
I Abstandszahlun
on
vermessunasertöse
Erträae
(extern)
a. d. Auflösung
Y. zuschössen
(Sonderp.)
Sonstiae Erlöse (Gestatl-VerträoelZuschüsse)
Bestandveränderung
- davon BV aus Kaufen
- davon BV aus verkäuten
Aktivierte
Sonstige
4d)
4.e.l )
4.e.2)
4.e.3 )
- davon Periodenfremde
Erträge
- davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen
- davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung.
4.1.1 )
- davon
- davon
Erträoe
Erträge
4.c}
4.f.2 )
9.
10.
11.
11.a.)
11.b. )
davon
davon
davon
davon
Eigenleistungen
Betriebliche
Erträge
-
4.b)
0
0
70.996
188.100
0
310.000
0
0
0
Berechnung von leistungen
Erträge aus Darlehensverzicht
Stadt
Verwaltungsgbühren
I Ausschreibungen
Erträge aus Ooerüäcnenentwässerunq
Erträge aus Vemessuna tlntem)
Übrige Ertrage I besond. Zuschüsse
aus Beteillaungen
aus Wertpapieren
Senstlee Zinsen und ähnliche ErträQe
- davon Zinserträge (extern - lia.-Verst. Stadt)
- davon Zinserträge (intern - Verrechnuna BZ)
125.400
0
310.000
310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
Erträ
e
164.870
1.140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
185.000
2.000
185.000
2.000
185.000
2.000
185.000
2.000
185.000
2.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0
9.000
·593.053
550.000
~1.143 053
0
9.000
-867.177
550.000
-1.417.177:.
10.000
34.000
0
0
9.000
-858.857
9.000
-699.930
287.500
-1-148.357-
287.500
-987.430
0
10.000
10.000
10.000
0
0
20.000
0
0
0
28.906
28.906
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
1.934.940
0
9.000
-896.980
:t:
.. ,:
10.000
34.000
0
0
4.000
0
4.000
0
0
10.000
34.000
0
0
4.000
I
0
10.000
34.000
0
0
4.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
48.438
48.438
48.438
01
25.000
-921.980
10.000
34.000
0
0
4.000
0
48.438
0
0
0
0
48.438
48.438
8.43
48.438
0
0
I
2.372.619
I
WIPLAN_2014-06.11.13/BJP
07.11.2013/08:02
0
0
164.870
1.140.000
I
Summe
310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
15.500
310.000
412.175
1.140.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947.870
0
0
0
0
317.500
0
0
0
0
0
0
130.000
0
317.500
0
0
0
0
0
0
0
659.480
1.140.000
845.500
2.062.370
0
0
0
01
317.500 I
0'
0
66.914
317.500
0
I nur GWG)
2.371.989
0
12.282
130.000
0
329.740
10
(intern I Pauschalzahlungen
Stadt)
intern I Eigenbetrieb
Straßen)
(intern I Eigenbetrieb
Stadtwerke)
Mieten
Mieten
Mieten
2.828.358
0
27.600
78.000
0
317.500
0
0
70.996
156.750
1.924.569
I
1.773.878
I
1.462.328
I
Seite 1/4
Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2015 bis 2019
Anlage 5
I
ErfOlaSDlan
2015
2016
I
2017
2019
2018
I
Materialaufwand
5.
5.a )
- davon R/H/B-bezogene
5.b.1
- davon Bezogene Leist - Alleemein
5.b.2.1 )
5.b.2.2 )
5.b.3 )
5.b.4 )
5.b.5)
5.b.B.)
5.b7)
5.b8)
5.b9
- davon Bezogene
- davon Bezogene
Leist. - Mieten> Gebäude
Leist. - Mieten Dritte
- davon Bezogene
- davon Bezogene
- davon Bezogene
Leist. - Gas/StromNVasser
Leist. - Reinigung
Leist. - Unterhaltung
- davon Bezogene
- davon Bezogene
- davon Bezogene
davon Bezogene
Leist
Leist
Leist
Leist.
5.b10)
6.
7.
8.
8.a )
8.b )
8.c )
8.d )
8.e )
8.1 )
8.g )
8.hl )
8.h2)
8.1 )
8·
)
8.k )
8.1 )
I
12.a)
12.b
1
12.c)
12.d}
21.
-
AbschreIbungen
Sonstiaer
betrieblicher
-
davon
davon
davon
davon
davon
davon
Sondermaßnahmen
Zuführ. BudgetrOcksl
Auflös. Budgetrückslel1.
Vermessung
Aufwand
Verwaltungskostenumlage
Versicherungen
Beitr.lMitgl.lGebOhrenfSonst.
Grd.-St.-Aufwend.
Vermessung/Katasterunterlagen
Kfz-Kosten
BOrob.lEDVfTel.lPortolZeitschr.lBOcherllns.
- davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschadigungen
- davon Rechts- und Beratungskosten
- davon Jahresabschlußund PrOfungskosten
- davon Nebenkosten des Geldverkehrs
- davon Werkzeuge und Klelnceräte
- davon Kosten Uml.-Verf.lant.
Erschl.-Kosten
- davon Periodenfremder
-
davon
davon
davon
davon
Aufwand
AIIQ. Aufw. AhremfArbeitsund SchutzbekL
Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung
Kaufpreisrenten
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon Zinsaufwendungen
(kfr.lextem - Dispo)
- davon Zinsaufwendungen
(kfr.lextem - Verz.EK)
I . davon Zinsaufwendungen (kfr./intem - BZ H+G)
- davon Zinsaufwendungen
(Ifr.lextem - Darlehen
Sensttee Steuern
Summe
Aufwendungen
0
22.000
0
0
0
0
0
641.840
550.000
5.000
38.840
21.000
4.500
0
22.500
0
0
0
0
0
380.590
287.500
5.000
38.840
21.500
4.750
0
23.000
0
0
0
0
0
38.000
303.795
39.000
310.946
40.000
41.000
42.000
318.130
325.347
332.598
52.045
4.750
16.000
20.000
1.500
24.000
5.500
7.000
53.346
5.000
16.500
20.000
1.600
25.000
5.750
56.047
57.448
15.500
500
16.000
500
500
500
500
1.000
5.000
11.000
1.000
5.000
11.000
1.000
5.000
11.000
1.000
1.000
5.000
5.000
11.000
7.000
1.000
7.250
7.500
1.000
12.000
125.000
97.033
4.250
- davon Skontokorrektur
Personalaufwand
8.m1)
8.m2)
8.m3)
8.m4)
12.
640.590
550.000
5.000
38.840
20.500
Waren (Grundstücke)
.
82
0
0
5.000
0
23.500
0
0
0
0
0
6.000
8.000
16.500
1.000
12.000
122.500
144.146
31
0
0
120.590
25,000
5.000
38.840
22.500
5.250
0
24.000
0
0
0
0
0
22.000
54.680
5.250
17.000
20.000
1.700
26.000
7.500
12.000
120.000
182.366
381.840
287.500
5.000
38.840
5.500
5.750
17.500
20.000
1.800
27.000
6.250
8.500
17.000
18.000
20.000
1.900
28.000
6.500
9.000
17.500
11.000
7.750
1.000
12.000
127.500
8.000
1.000
12.000
130.000
42.230
31
0
0
42.230
31
0
0
31
0
0
182.284
27.000
144.115
27.500
97.002
28.000
42.199
28.500
1.513.879
1.490.392
1.195.617
1.155.759
42.199
29.000
908.313
I
* ohne
Neukreditaufnahmen
I
GewinnNertust
I
421.061
I
WIPLAN_2014-06.11.13/BfP
07.11.2013/08:02
882.226
I
I
728.952
I
I
618.118
I
I
554.015
Seite 2/4
Betriebszweig Bodenbevorralung-
und entwicklung:
Finanzplanung
I
Uauiditätsolan
2016
2015
Barmittelbestand
Umsatzerlöse
2.443.086
0
0
14.000
0
0
28.906
0
01
2.485.992
Bestandsveranderungen
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige Betriebliche Erträge (liquidttätswirxs.)
Abschlagszahlungen
(Stadt I Eigenbetrieb I Dritte)
Empfangene Ertragszuschüsse
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.
Kreditaufnahmen
Einnahmen
Materiafaufwand
Materialaufwand
Materialaufwand
Materia/aufwand
2015 bis 2019
- Allgemein
- Unterh./Sonderm. +Budgetabw.
- Auf/osung (SR)-ROckstellun2en
- Auf/osung Budgel-Rockstellungen
1_'?~f!~!1~'!.'!~_'?J~~I!.,!g_s..tP..S.~f!.!..?f!.I!!'2~_l!.'!~_h..'!'_~'!L
_________
I
1
1
I
3.135.358
0
0
14.000
0
0
48.438
2018
2017
2.678.989
0
0
14.000
0
0
3.197.797
2019
2.369.370
0
0
14.000
0
0
48.438
48.438
~I
29.750
22.000
0
0
550.000
Anlage 5
0
01
2.741.426
2.254.870
0
0
14.000
0
0
48.438
0
0
~I
2.431.807
30.500
22.500
0
0
550.000
31.250
23.000
0
0
287.500
0
310.946
000
318.130
2.317.307
32.000
23.500
0
0
287,500
32.750
24.000
0
0
25.000
::::::~;n%~:
::::::;~1:~:~~
personalau1W"a~d----------------------------------~:~:; ~::::~~~~:~if::::~~~:i%~f::::m:~:~~:
Materialaufwand
Abschreibungen
,
11
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Tilgung Darlehen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
{liq-w.)
Abschlagszahlungen
(Stadt I Eigenbetrieb / Dritte)
Übertraa liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.
Steuern
Aus
aben
o
"""
303.79-~
1.000.000
1.000.000
182.366
144.146
0
1.150.000
97.033
0
29.400 1
2.485.992
I
I
45.300
3.197.796
rc.a.
/ Tilaunaen
2015
Stand zum 31.12.
2016
3.050.0001
0
1.000.000
2.050.0001
42.230
1.050.0001
0
439.087
573.534
45.300 I
2.431.806
I
0
I
1
I
2018
I
01
1.000.000
I
2017
2.050.0001
I
WIPLAN_20'4-06.".'3/BJP
07.11.2013/08:02
1
I
I
1Stand zum 01.01.
Darlehensaufnahme
Tilauna lohne Sondertilauna)
I
1
I
I
Darlehensaufnahmen
I
I
0
I
0
kum.)
45.300
0
I
trcurd-veränderuncen
457.34~ I
I
0
42.230
0
2.741.426
I
Llauid.-Veränderunoen
332.598
900.000
0
767.444
46.553
325.347
900.000
I
1.050.0001
1,150,0001
-100.0001
I
••
1
2019
I
-100.0001
01
45.300
2.317.307
-1.000.000
0
900.000
-1.000.0001
0
900.000
-1.900.000
I
Seite
3/4
Betriebszweig BOdenbevorratung-
und entwicklung:
Finanzplanung
Anlage 5
2015 bis 2019
I
Verm6aensiJ'lä,ilifl'Hn;<I!ü:\fiWiil
Abgang Anlagevermögen
Abgang Umlaufvermögen
;'~;i: ijlil!,,>';t'1
yJ!!
!Hil10
(SV VK Grundstücke)
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan
Abschlagszahlungen
(Stadt / Eigenbetriebe I Dritte)
Bestandsveränderungen
Auflösung Rückstellungen
Zugang Darlehen
ZU9ang Verbindlichkeiten
verdiente Abschreibungen
vereinnahmte Zuschüsse
Gewinn
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt
Diverse Büanzoosiäonen
U.3. Zuaana Verbindl.)
Mittelherkunft
Zugang Anlagevermögen
Investitionen (Aktivierungen)
Zugang Umlaurverrnöoen
(Grundstücke)
Zugang Forderungen/Abbau
Verbindlichkeiten
Zugang Rückstellungen
Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen
Auflösung
Auflösung
Zuschüsse
Sanierungsrückstellungen
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Sonst. Investitionen (Geringwertige WG)
Zugang liquider Mittel
Abschlagszahlungen
(Stadt I Eigenbetriebe
I Dritte)
Tilgung Darlehen
Verlust
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt.
Sonstiae Mittelverwendunoen
Mittelverwenduna
2016
2015
0
1.143.053
0
0
0
0
0
0
38000
0
421,061
0
17.440
1.619.553
0
1.417.177
0
0
0
0
0
0
39.000
0
882.226
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